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ファイン・ブレンド(資産成長型)

複合商品型
基準日:2020年09月17日

基準価額12,569
前日比:-4円 (-0.03%)
純資産総額26,174百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
・主として、収益が期待できる5つの資産を投資対象とし、基準価額の変動を抑えながらも、収益の獲得をめざします。
・基準価額の変動抑制効果を高めながら魅力的な収益を追求することをめざして、5資産の配分比率を決定します。また、この比率は定期的に見直します。
・年一回決算を行ないます。
・組入資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
338
分配金利回り
496
月間ページ閲覧
756
値上がり(6ヶ月)
803
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.47175%以内
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2013年03月25日
償還日 2028年3月8日
決算日 原則 毎年3月8日

2020年03月09日更新
分配金履歴
2020.03.09 10円
2019.03.08 10円
2018.03.08 10円
2017.03.08 10円
2016.03.08 10円
2015.03.09 10円
2020.03.09 10円
2019.03.08 10円
2018.03.08 10円
2017.03.08 10円
2016.03.08 10円
2015.03.09 10円
2014.03.10 10円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.06%
3ヶ月 +1.81%
6ヶ月 -1.22%
1年 +0.23%
2年 +3.98%
3年 +2.35%
5年 +3.19%
10年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.06%
3ヶ月 +1.81%
6ヶ月 -1.22%
1年 +0.23%
2年 +8.11%
3年 +7.21%
5年 +16.96%
10年 ---
設定来(年率) +3.53%
設定来 +26.29%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.73
6ヶ月 -0.14
1年 0.04
2年 0.78
3年 0.53
5年 0.72
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+