日興グラビティ・アメリカズ・ファンド

国際株式型
基準日:2017年05月26日

基準価額16,255
前日比:+81円 (+0.50%)
純資産総額10,272百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2017年05月26日現在
ファンドの特長
米国経済の隆盛から恩恵が期待される企業の株式などに投資します。
日興アセットマネジメントが「グラビティ理論」を活用して算出した国別配分比率を参考に、ロックフェラー社が最終的な国別配分を決定します。
個別銘柄の選定は、ロックフェラー社が企業調査に基づいて行ないます。
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ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1000万円未満:3.24%
1000万円以上1億円未満:2.16%
1億円以上:1.08%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.9224%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2012年12月27日
償還日 2022年9月27日
決算日 原則 毎年9月27日

2016年09月27日更新
分配金履歴
2016.09.27 200円
2015.09.28 200円
2014.09.29 200円
2013.09.27 200円
2016.09.27 200円
2015.09.28 200円
2014.09.29 200円
2013.09.27 200円
2017年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.26%
3ヶ月 +2.13%
6ヶ月 +19.14%
1年 +14.35%
2年 -0.88%
3年 +6.66%
5年 ---
10年 ---
2017年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -0.26%
3ヶ月 +2.13%
6ヶ月 +19.14%
1年 +14.03%
2年 -2.12%
3年 +20.76%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +15.51%
設定来 +67.33%
2017年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.40
6ヶ月 1.45
1年 0.88
2年 -0.05
3年 0.38
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4