【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2024年10月21日)
当ファンドは、2025年4月21日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2024年10月21日をもって停止いたしました。
■新規買付けのお申込受付 : 2024年11月21日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2025年4月11日(予定)をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2024年11月22日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

グリーン世銀債ファンド

国際債券型
ノーロード
基準日:2025年01月06日

基準価額3,362
前日比:-29円 (-0.86%)
純資産総額1,219百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月06日 3,362 -29 -0.86% 1,219
2024年12月30日 3,391 +4 +0.12% 1,236
2024年12月27日 3,387 0 0.00% 1,234
2024年12月26日 3,387 0 0.00% 1,234
2024年12月25日 3,387 -1 -0.03% 1,234
2024年12月24日 3,388 +1 +0.03% 1,236
2024年12月23日 3,387 -10 -0.29% 1,250
2024年12月20日 3,397 +22 +0.65% 1,253
2024年12月19日 3,375 -4 -0.12% 1,245
2024年12月18日 3,379 -31 -0.91% 1,247
2024年12月17日 3,410 +5 +0.15% 1,261
2024年12月16日 3,405 +15 +0.44% 1,259
2024年12月13日 3,390 -16 -0.47% 1,254
2024年12月12日 3,406 +16 +0.47% 1,260
2024年12月11日 3,390 +5 +0.15% 1,256
2024年12月10日 3,385 +46 +1.38% 1,256
2024年12月09日 3,339 -25 -0.74% 1,239
2024年12月06日 3,364 +5 +0.15% 1,248
2024年12月05日 3,359 +21 +0.63% 1,252
2024年12月04日 3,338 +9 +0.27% 1,244
2024年12月03日 3,329 -41 -1.22% 1,241
2024年12月02日 3,370 +10 +0.30% 1,257
2024年11月29日 3,360 0 0.00% 1,253
2024年11月28日 3,360 -51 -1.50% 1,254
2024年11月27日 3,411 -31 -0.90% 1,273
2024年11月26日 3,442 +12 +0.35% 1,286
2024年11月25日 3,430 +3 +0.09% 1,282
2024年11月22日 3,427 -25 -0.72% 1,281
2024年11月21日 3,452 +8 +0.23% 1,290
2024年11月20日 3,444 -18 -0.52% 1,286
2024年11月19日 3,462 +20 +0.58% 1,293
2024年11月18日 3,442 -31 -0.89% 1,288
2024年11月15日 3,473 +21 +0.61% 1,299
2024年11月14日 3,452 +1 +0.03% 1,292
2024年11月13日 3,451 +5 +0.15% 1,296
2024年11月12日 3,446 0 0.00% 1,294
2024年11月11日 3,446 -32 -0.92% 1,295
2024年11月08日 3,478 +11 +0.32% 1,307
2024年11月07日 3,467 +31 +0.90% 1,303
2024年11月06日 3,436 +4 +0.12% 1,292
2024年11月05日 3,432 -3 -0.09% 1,290
2024年11月01日 3,435 -23 -0.67% 1,293
2024年10月31日 3,458 -8 -0.23% 1,302
2024年10月30日 3,466 0 0.00% 1,306
2024年10月29日 3,466 +15 +0.43% 1,306
2024年10月28日 3,451 +2 +0.06% 1,314
2024年10月25日 3,449 -9 -0.26% 1,315
2024年10月24日 3,458 +19 +0.55% 1,318
2024年10月23日 3,439 +11 +0.32% 1,311
2024年10月22日 3,428 -2 -0.06% 1,307
2024年10月21日 3,430 -29 -0.84% 1,307
2024年10月18日 3,459 -4 -0.12% 1,318
2024年10月17日 3,463 +8 +0.23% 1,320
2024年10月16日 3,455 0 0.00% 1,318
2024年10月15日 3,455 +17 +0.49% 1,318
2024年10月11日 3,438 -21 -0.61% 1,312
2024年10月10日 3,459 +15 +0.44% 1,320
2024年10月09日 3,444 0 0.00% 1,318
2024年10月08日 3,444 -37 -1.06% 1,318
2024年10月07日 3,481 +30 +0.87% 1,333
ファンドの特徴
・グリーンボンドをはじめ、各国通貨建ての世界銀行債券(世銀債)を主な投資対象とします。
・投資対象を世銀債の中でも、相対的に利回りの高い通貨建ての債券を中心に厳選することで、信用リスクを抑えながら、より高い利子収入の獲得をめざします。
・毎月の安定分配をめざします。
・投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
・対円での為替ヘッジは行ないません。
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.27%
3ヶ月 +0.83%
6ヶ月 -3.22%
1年 +2.54%
2年 +8.29%
3年 +9.55%
5年 +6.52%
10年 +0.98%
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -2.26%
3ヶ月 +0.86%
6ヶ月 -3.15%
1年 +2.62%
2年 +16.47%
3年 +29.11%
5年 +27.89%
10年 -6.02%
設定来(年率) +1.76%
設定来 +25.40%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.10
6ヶ月 -0.45
1年 0.39
2年 1.00
3年 1.15
5年 0.73
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1548
値上がり(6ヶ月)
1441
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.3%程度
◆その他諸費用・・・純資産総額に対し年率0.1%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 原則 申込受付日から6営業日目
解約 原則 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2010年06月24日
償還日 2025年4月21日
決算日 原則 毎月20日

2024年12月20日更新
分配金履歴
2024.12.20 20円
2024.11.20 20円
2024.10.21 20円
2024.09.20 20円
2024.08.20 20円
2024.07.22 20円
2024.12.20 20円
2024.11.20 20円
2024.10.21 20円
2024.09.20 20円
2024.08.20 20円
2024.07.22 20円
2024.06.20 20円
2024.05.20 20円
2024.04.22 20円
2024.03.21 20円
2024.02.20 20円
2024.01.22 20円
2023.12.20 20円
2023.11.20 20円
2023.10.20 20円
2023.09.20 20円
2023.08.21 20円
2023.07.20 20円
2023.06.20 20円
2023.05.22 20円
2023.04.20 20円
2023.03.20 20円
2023.02.20 20円
2023.01.20 20円
2022.12.20 20円
2022.11.21 20円
2022.10.20 20円
2022.09.20 20円
2022.08.22 20円
2022.07.20 20円
2022.06.20 20円
2022.05.20 20円
2022.04.20 20円
2022.03.22 20円
2022.02.21 20円
2022.01.20 20円
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