信託期間延長(予定)のお知らせ(2019年1月23日
当ファンドは約款変更が行われ、2019年7月23日付で、償還日が2020年4月20日」から「2025年4月21日に延長される予定です。
詳細は、「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。
<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

グリーン世銀債ファンド

国際債券型
基準日:2019年06月14日

基準価額3,968
前日比:-6円 (-0.15%)
純資産総額3,516百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年06月14日現在
ファンドの特長
グリーンボンドをはじめ、各国通貨建ての世界銀行債券(世銀債)を主な投資対象とします。
投資対象を世銀債の中でも、相対的に利回りの高い通貨建ての債券を中心に厳選することで、信用リスクを抑えながら、より高い利子収入の獲得をめざします。
毎月の安定分配をめざします。
投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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665
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:2.70%
1,000万円/口以上5,000万円/口未満:2.16%
5,000万円/口以上:1.62%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.282%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2010年06月24日
償還日 2020年4月20日
決算日 原則 毎月20日

2019年05月20日更新
分配金履歴
2019.05.20 40円
2019.04.22 40円
2019.03.20 40円
2019.02.20 40円
2019.01.21 40円
2018.12.20 40円
2019.05.20 40円
2019.04.22 40円
2019.03.20 40円
2019.02.20 40円
2019.01.21 40円
2018.12.20 40円
2018.11.20 40円
2018.10.22 40円
2018.09.20 40円
2018.08.20 40円
2018.07.20 40円
2018.06.20 40円
2018.05.21 40円
2018.04.20 40円
2018.03.20 40円
2018.02.20 40円
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2017.12.20 40円
2017.11.20 40円
2017.10.20 40円
2017.09.20 40円
2017.08.21 40円
2017.07.20 40円
2017.06.20 40円
2017.05.22 40円
2017.04.20 40円
2017.03.21 40円
2017.02.20 40円
2017.01.20 40円
2016.12.20 40円
2016.11.21 40円
2016.10.20 40円
2016.09.20 40円
2016.08.22 40円
2016.07.20 40円
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2019年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.94%
3ヶ月 -2.52%
6ヶ月 -1.21%
1年 -2.01%
2年 -2.14%
3年 +1.18%
5年 -3.20%
10年 ---
2019年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.94%
3ヶ月 -2.46%
6ヶ月 -1.13%
1年 -1.92%
2年 -3.61%
3年 +4.09%
5年 -12.57%
10年 ---
設定来(年率) +1.61%
設定来 +14.36%
2019年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.76
6ヶ月 -0.18
1年 -0.24
2年 -0.30
3年 0.18
5年 -0.37
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3