グリーン世銀債ファンド

国際債券型
基準日:2017年08月16日

基準価額5,125
前日比:+10円 (+0.20%)
純資産総額6,207百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月16日現在
ファンドの特長
グリーンボンドをはじめ、各国通貨建ての世界銀行債券(世銀債)を主な投資対象とします。
投資対象を世銀債の中でも、相対的に利回りの高い通貨建ての債券を中心に厳選することで、信用リスクを抑えながら、より高い利子収入の獲得をめざします。
毎月の安定分配をめざします。
投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
127
分配金利回り
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月間ページ閲覧
416
値上がり(6ヶ月)
514
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1000万円未満:2.70%
1000万円以上5000万円未満:2.16%
5000万円以上:1.62%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.282%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2010年06月24日
償還日 2020年4月20日
決算日 原則 毎月20日

2017年07月20日更新
分配金履歴
2017.07.20 40円
2017.06.20 40円
2017.05.22 40円
2017.04.20 40円
2017.03.21 40円
2017.02.20 40円
2017.07.20 40円
2017.06.20 40円
2017.05.22 40円
2017.04.20 40円
2017.03.21 40円
2017.02.20 40円
2017.01.20 40円
2016.12.20 40円
2016.11.21 40円
2016.10.20 40円
2016.09.20 40円
2016.08.22 40円
2016.07.20 40円
2016.06.20 40円
2016.05.20 40円
2016.04.20 40円
2016.03.22 40円
2016.02.22 80円
2016.01.20 80円
2015.12.21 80円
2015.11.20 80円
2015.10.20 80円
2015.09.24 80円
2015.08.20 80円
2015.07.21 80円
2015.06.22 80円
2015.05.20 80円
2015.04.20 80円
2015.03.20 80円
2015.02.20 80円
2015.01.20 80円
2014.12.22 80円
2014.11.20 80円
2014.10.20 80円
2014.09.22 80円
2014.08.20 80円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.31%
3ヶ月 +5.05%
6ヶ月 +6.34%
1年 +13.72%
2年 -1.30%
3年 -2.81%
5年 +3.08%
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.31%
3ヶ月 +5.01%
6ヶ月 +6.19%
1年 +13.01%
2年 -3.89%
3年 -8.41%
5年 +16.71%
10年 ---
設定来(年率) +2.53%
設定来 +18.02%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.56
6ヶ月 1.71
1年 2.87
2年 -0.13
3年 -0.29
5年 0.28
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+