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グリーン世銀債ファンド
グリーン世銀債ファンド
国際債券型
基準日:2023年12月01日
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基準価額
:
3,490
円
前日比:
-18
円 (
-0.51%
)
純資産総額
:
1,479
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
・グリーンボンドをはじめ、各国通貨建ての世界銀行債券(世銀債)を主な投資対象とします。
・投資対象を世銀債の中でも、相対的に利回りの高い通貨建ての債券を中心に厳選することで、信用リスクを抑えながら、より高い利子収入の獲得をめざします。
・毎月の安定分配をめざします。
・投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
・対円での為替ヘッジは行ないません。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
3.30%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.3%程度
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
日興アセットマネジメント
設定日
2010年06月24日
償還日
2025年4月21日
決算日
原則 毎月20日
申込受付不可日
2023年11月20日更新
分配金履歴
2023.11.20
20円
2023.10.20
20円
2023.09.20
20円
2023.08.21
20円
2023.07.20
20円
2023.06.20
20円
2023.11.20
20円
2023.10.20
20円
2023.09.20
20円
2023.08.21
20円
2023.07.20
20円
2023.06.20
20円
2023.05.22
20円
2023.04.20
20円
2023.03.20
20円
2023.02.20
20円
2023.01.20
20円
2022.12.20
20円
2022.11.21
20円
2022.10.20
20円
2022.09.20
20円
2022.08.22
20円
2022.07.20
20円
2022.06.20
20円
2022.05.20
20円
2022.04.20
20円
2022.03.22
20円
2022.02.21
20円
2022.01.20
20円
2021.12.20
20円
2021.11.22
20円
2021.10.20
20円
2021.09.21
20円
2021.08.20
20円
2021.07.20
20円
2021.06.21
20円
2021.05.20
20円
2021.04.20
20円
2021.03.22
20円
2021.02.22
20円
2021.01.20
20円
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2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月
-0.65%
3ヶ月
-1.77%
6ヶ月
+7.21%
1年
+6.53%
2年
+8.61%
3年
+9.76%
5年
+5.31%
10年
+1.08%
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月
-0.65%
3ヶ月
-1.76%
6ヶ月
+7.21%
1年
+6.19%
2年
+16.72%
3年
+28.96%
5年
+20.50%
10年
-0.73%
設定来(年率)
+1.70%
設定来
+22.66%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
-0.30
6ヶ月
0.67
1年
0.75
2年
0.99
3年
1.27
5年
0.61
レーティング
基準(3年)
★★★
短期(1年)
☆☆☆
リスクメジャー
3+
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