グリーン世銀債ファンド

国際債券型
基準日:2020年09月18日

基準価額3,338
前日比:-11円 (-0.33%)
純資産総額2,301百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月18日現在
ファンドの特徴
グリーンボンドをはじめ、各国通貨建ての世界銀行債券(世銀債)を主な投資対象とします。
投資対象を世銀債の中でも、相対的に利回りの高い通貨建ての債券を中心に厳選することで、信用リスクを抑えながら、より高い利子収入の獲得をめざします。
毎月の安定分配をめざします。
投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
159
分配金利回り
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月間ページ閲覧
798
値上がり(6ヶ月)
684
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.3%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2010年06月24日
償還日 2025年4月21日
決算日 原則 毎月20日

2020年08月20日更新
分配金履歴
2020.08.20 40円
2020.07.20 40円
2020.06.22 40円
2020.05.20 40円
2020.04.20 40円
2020.03.23 40円
2020.08.20 40円
2020.07.20 40円
2020.06.22 40円
2020.05.20 40円
2020.04.20 40円
2020.03.23 40円
2020.02.20 40円
2020.01.20 40円
2019.12.20 40円
2019.11.20 40円
2019.10.21 40円
2019.09.20 40円
2019.08.20 40円
2019.07.22 40円
2019.06.20 40円
2019.05.20 40円
2019.04.22 40円
2019.03.20 40円
2019.02.20 40円
2019.01.21 40円
2018.12.20 40円
2018.11.20 40円
2018.10.22 40円
2018.09.20 40円
2018.08.20 40円
2018.07.20 40円
2018.06.20 40円
2018.05.21 40円
2018.04.20 40円
2018.03.20 40円
2018.02.20 40円
2018.01.22 40円
2017.12.20 40円
2017.11.20 40円
2017.10.20 40円
2017.09.20 40円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.46%
3ヶ月 +2.97%
6ヶ月 -2.18%
1年 +2.48%
2年 +1.17%
3年 -2.42%
5年 -1.02%
10年 +0.97%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.46%
3ヶ月 +2.92%
6ヶ月 -2.43%
1年 +2.37%
2年 +2.29%
3年 -6.75%
5年 -4.68%
10年 +11.45%
設定来(年率) +1.42%
設定来 +14.48%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.85
6ヶ月 -0.13
1年 0.21
2年 0.12
3年 -0.26
5年 -0.11
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+