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日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)

国際債券型
基準日:2020年05月27日

基準価額2,282
前日比:+51円 (+2.29%)
純資産総額645百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 2,282 +51 +2.29% 645
2020年05月26日 2,231 0 0.00% 631
2020年05月25日 2,231 -13 -0.58% 631
2020年05月22日 2,244 +54 +2.47% 634
2020年05月21日 2,190 +39 +1.81% 642
2020年05月20日 2,151 +41 +1.94% 630
2020年05月19日 2,110 +34 +1.64% 618
2020年05月18日 2,076 +17 +0.83% 608
2020年05月15日 2,059 -54 -2.56% 601
2020年05月14日 2,113 -31 -1.45% 617
2020年05月13日 2,144 +22 +1.04% 625
2020年05月12日 2,122 +25 +1.19% 619
2020年05月11日 2,097 +37 +1.80% 612
2020年05月08日 2,060 +32 +1.58% 601
2020年05月07日 2,028 -47 -2.27% 592
2020年05月01日 2,075 +10 +0.48% 606
2020年04月30日 2,065 +57 +2.84% 602
2020年04月28日 2,008 0 0.00% 585
2020年04月27日 2,008 -5 -0.25% 585
2020年04月24日 2,013 -3 -0.15% 587
2020年04月23日 2,016 +1 +0.05% 587
2020年04月22日 2,015 -39 -1.90% 587
2020年04月21日 2,054 +12 +0.59% 598
2020年04月20日 2,042 -24 -1.16% 595
2020年04月17日 2,066 +9 +0.44% 602
2020年04月16日 2,057 -38 -1.81% 599
2020年04月15日 2,095 -31 -1.46% 608
2020年04月14日 2,126 -47 -2.16% 617
2020年04月13日 2,173 0 0.00% 631
2020年04月10日 2,173 +52 +2.45% 628
2020年04月09日 2,121 +11 +0.52% 613
2020年04月08日 2,110 +54 +2.63% 610
2020年04月07日 2,056 +19 +0.93% 593
2020年04月06日 2,037 -17 -0.83% 588
2020年04月03日 2,054 -40 -1.91% 593
2020年04月02日 2,094 -45 -2.10% 604
2020年04月01日 2,139 +20 +0.94% 618
2020年03月31日 2,119 -83 -3.77% 611
2020年03月30日 2,202 -69 -3.04% 635
2020年03月27日 2,271 +21 +0.93% 655
2020年03月26日 2,250 +78 +3.59% 654
2020年03月25日 2,172 +40 +1.88% 631
2020年03月24日 2,132 -61 -2.78% 620
2020年03月23日 2,193 -21 -0.95% 638
2020年03月19日 2,214 -152 -6.42% 645
2020年03月18日 2,366 +1 +0.04% 690
2020年03月17日 2,365 -120 -4.83% 689
2020年03月16日 2,485 +30 +1.22% 730
2020年03月13日 2,455 -130 -5.03% 721
2020年03月12日 2,585 -24 -0.92% 758
2020年03月11日 2,609 -18 -0.69% 766
2020年03月10日 2,627 -206 -7.27% 772
2020年03月09日 2,833 -61 -2.11% 834
2020年03月06日 2,894 -66 -2.23% 854
2020年03月05日 2,960 0 0.00% 874
2020年03月04日 2,960 +78 +2.71% 874
2020年03月03日 2,882 +29 +1.02% 850
2020年03月02日 2,853 -120 -4.04% 842
2020年02月28日 2,973 -101 -3.29% 883
ファンドの特徴
・米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に、幅広く分散投資を行ないます。なお、組入債券は、米ドル以外の通貨建て債券を含む場合があります。
・通貨コースが選択できる毎月分配型(米ドルコース、円ヘッジコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース、メキシコペソコース、インドネシアルピアコース、インドルピーコース)と資産成長型(米ドルコース)があり、各コース間で無手数料でスイッチングが可能です。
・NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
・ピムコジャパンリミテッドに運用を委託します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1028
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1024
値上がり(6ヶ月)
1042
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.76%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2009年07月10日
償還日 2024年1月15日
決算日 原則 毎月15日

2020年05月15日更新
分配金履歴
2020.05.15 30円
2020.04.15 30円
2020.03.16 30円
2020.02.17 30円
2020.01.15 30円
2019.12.16 30円
2020.05.15 30円
2020.04.15 30円
2020.03.16 30円
2020.02.17 30円
2020.01.15 30円
2019.12.16 30円
2019.11.15 30円
2019.10.15 30円
2019.09.17 30円
2019.08.15 30円
2019.07.16 30円
2019.06.17 30円
2019.05.15 30円
2019.04.15 30円
2019.03.15 30円
2019.02.15 30円
2019.01.15 30円
2018.12.17 30円
2018.11.15 30円
2018.10.15 30円
2018.09.18 30円
2018.08.15 30円
2018.07.17 30円
2018.06.15 30円
2018.05.15 30円
2018.04.16 30円
2018.03.15 30円
2018.02.15 30円
2018.01.15 30円
2017.12.15 30円
2017.11.15 30円
2017.10.16 30円
2017.09.15 30円
2017.08.15 30円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.15%
3ヶ月 -30.33%
6ヶ月 -26.48%
1年 -26.15%
2年 -16.08%
3年 -7.05%
5年 -4.26%
10年 +0.07%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.13%
3ヶ月 -29.85%
6ヶ月 -25.09%
1年 -23.36%
2年 -24.87%
3年 -12.20%
5年 -13.27%
10年 +5.79%
設定来(年率) +3.92%
設定来 +42.45%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.71
6ヶ月 -0.68
1年 -0.85
2年 -0.58
3年 -0.29
5年 -0.19
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4