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<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)

国際債券型
基準日:2019年08月22日

基準価額2,910
前日比:+27円 (+0.94%)
純資産総額849百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 2,910 +27 +0.94% 849
2019年08月21日 2,883 +11 +0.38% 841
2019年08月20日 2,872 -36 -1.24% 838
2019年08月19日 2,908 +23 +0.80% 849
2019年08月16日 2,885 +37 +1.30% 842
2019年08月15日 2,848 -100 -3.39% 828
2019年08月14日 2,948 +58 +2.01% 858
2019年08月13日 2,890 -98 -3.28% 841
2019年08月09日 2,988 +21 +0.71% 870
2019年08月08日 2,967 -37 -1.23% 862
2019年08月07日 3,004 +7 +0.23% 872
2019年08月06日 2,997 -54 -1.77% 869
2019年08月05日 3,051 -92 -2.93% 885
2019年08月02日 3,143 -88 -2.72% 911
2019年08月01日 3,231 +3 +0.09% 937
2019年07月31日 3,228 -1 -0.03% 936
2019年07月30日 3,229 +18 +0.56% 956
2019年07月29日 3,211 -47 -1.44% 949
2019年07月26日 3,258 -17 -0.52% 965
2019年07月25日 3,275 +4 +0.12% 967
2019年07月24日 3,271 +5 +0.15% 968
2019年07月23日 3,266 +23 +0.71% 966
2019年07月22日 3,243 0 0.00% 960
2019年07月19日 3,243 +11 +0.34% 960
2019年07月18日 3,232 -14 -0.43% 958
2019年07月17日 3,246 +6 +0.19% 964
2019年07月16日 3,240 -28 -0.86% 960
2019年07月12日 3,268 +26 +0.80% 969
2019年07月11日 3,242 +17 +0.53% 1,002
2019年07月10日 3,225 -8 -0.25% 997
2019年07月09日 3,233 +11 +0.34% 999
2019年07月08日 3,222 -10 -0.31% 996
2019年07月05日 3,232 0 0.00% 999
2019年07月04日 3,232 +1 +0.03% 1,000
2019年07月03日 3,231 -3 -0.09% 1,002
2019年07月02日 3,234 +29 +0.90% 1,003
2019年07月01日 3,205 +16 +0.50% 994
2019年06月28日 3,189 +35 +1.11% 988
2019年06月27日 3,154 +23 +0.73% 977
2019年06月26日 3,131 -1 -0.03% 971
2019年06月25日 3,132 -17 -0.54% 972
2019年06月24日 3,149 -2 -0.06% 977
2019年06月21日 3,151 +42 +1.35% 978
2019年06月20日 3,109 +5 +0.16% 965
2019年06月19日 3,104 +70 +2.31% 964
2019年06月18日 3,034 -2 -0.07% 942
2019年06月17日 3,036 -7 -0.23% 945
2019年06月14日 3,043 -10 -0.33% 947
2019年06月13日 3,053 -23 -0.75% 954
2019年06月12日 3,076 +21 +0.69% 961
2019年06月11日 3,055 +46 +1.53% 955
2019年06月10日 3,009 +23 +0.77% 941
2019年06月07日 2,986 -8 -0.27% 933
2019年06月06日 2,994 -36 -1.19% 936
2019年06月05日 3,030 -48 -1.56% 940
2019年06月04日 3,078 +14 +0.46% 955
2019年06月03日 3,064 -12 -0.39% 951
2019年05月31日 3,076 +35 +1.15% 954
2019年05月30日 3,041 -10 -0.33% 947
2019年05月29日 3,051 -58 -1.87% 951
2019年05月28日 3,109 0 0.00% 969
2019年05月27日 3,109 +2 +0.06% 970
2019年05月24日 3,107 -41 -1.30% 969
2019年05月23日 3,148 -1 -0.03% 982
ファンドの特長
・米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に、幅広く分散投資を行ないます。なお、組入債券は、米ドル以外の通貨建て債券を含む場合があります。
・通貨コースが選択できる毎月分配型(米ドルコース、円ヘッジコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース、メキシコペソコース、インドネシアルピアコース、インドルピーコース)と資産成長型(米ドルコース)があり、各コース間で無手数料でスイッチングが可能です。
・NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
・ピムコジャパンリミテッドに運用を委託します。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
232
分配金利回り
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月間ページ閲覧
645
値上がり(6ヶ月)
396
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:3.24%
1億円/口以上5億円/口未満:1.62%
5億円/口以上10億円/口未満:0.81%
10億円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.728%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2009年07月10日
償還日 2024年1月15日
決算日 原則 毎月15日

2019年08月15日更新
分配金履歴
2019.08.15 30円
2019.07.16 30円
2019.06.17 30円
2019.05.15 30円
2019.04.15 30円
2019.03.15 30円
2019.08.15 30円
2019.07.16 30円
2019.06.17 30円
2019.05.15 30円
2019.04.15 30円
2019.03.15 30円
2019.02.15 30円
2019.01.15 30円
2018.12.17 30円
2018.11.15 30円
2018.10.15 30円
2018.09.18 30円
2018.08.15 30円
2018.07.17 30円
2018.06.15 30円
2018.05.15 30円
2018.04.16 30円
2018.03.15 30円
2018.02.15 30円
2018.01.15 30円
2017.12.15 30円
2017.11.15 30円
2017.10.16 30円
2017.09.15 30円
2017.08.15 30円
2017.07.18 30円
2017.06.15 30円
2017.05.15 30円
2017.04.17 30円
2017.03.15 30円
2017.02.15 30円
2017.01.16 30円
2016.12.15 30円
2016.11.15 30円
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2016.09.15 30円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.16%
3ヶ月 +4.98%
6ヶ月 +4.37%
1年 +3.23%
2年 +4.09%
3年 +12.71%
5年 +4.50%
10年 +5.82%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.16%
3ヶ月 +4.87%
6ヶ月 +4.12%
1年 +2.37%
2年 +7.17%
3年 +39.10%
5年 +11.38%
10年 +36.15%
設定来(年率) +5.10%
設定来 +51.38%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.54
6ヶ月 0.47
1年 0.16
2年 0.21
3年 0.74
5年 0.24
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4