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【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2023年7月18日)
当ファンドは、2024年1月15日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2023年7月18日をもって停止いたしました。
■新規買付けのお申込受付 : 2023年8月24日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2024年1月5日(予定)をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2023年8月24日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)

国際債券型
ノーロード
基準日:2024年01月15日

基準価額2,408
前日比:-0円 (-0.02%)
純資産総額390百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年01月15日 2,408 -0 -0.02% 390
2024年01月12日 2,408 0 0.00% 390
2024年01月11日 2,408 0 0.00% 390
2024年01月10日 2,408 0 0.00% 390
2024年01月09日 2,408 +1 +0.04% 390
2024年01月05日 2,407 +22 +0.92% 392
2024年01月04日 2,385 -22 -0.91% 388
2023年12月29日 2,407 -37 -1.51% 392
2023年12月28日 2,444 +39 +1.62% 398
2023年12月27日 2,405 -13 -0.54% 392
2023年12月26日 2,418 0 0.00% 394
2023年12月25日 2,418 -18 -0.74% 397
2023年12月22日 2,436 -31 -1.26% 407
2023年12月21日 2,467 +11 +0.45% 414
2023年12月20日 2,456 +53 +2.21% 413
2023年12月19日 2,403 -17 -0.70% 405
2023年12月18日 2,420 +7 +0.29% 408
2023年12月15日 2,413 +54 +2.29% 406
2023年12月14日 2,359 +6 +0.25% 397
2023年12月13日 2,353 0 0.00% 396
2023年12月12日 2,353 +3 +0.13% 398
2023年12月11日 2,350 -9 -0.38% 397
2023年12月08日 2,359 -50 -2.08% 399
2023年12月07日 2,409 +29 +1.22% 407
2023年12月06日 2,380 -6 -0.25% 404
2023年12月05日 2,386 -29 -1.20% 406
2023年12月04日 2,415 +42 +1.77% 412
2023年12月01日 2,373 -37 -1.54% 408
2023年11月30日 2,410 +18 +0.75% 415
2023年11月29日 2,392 -5 -0.21% 415
2023年11月28日 2,397 +10 +0.42% 416
2023年11月27日 2,387 -3 -0.13% 414
2023年11月24日 2,390 -10 -0.42% 415
2023年11月22日 2,400 -11 -0.46% 417
2023年11月21日 2,411 -15 -0.62% 420
2023年11月20日 2,426 -12 -0.49% 423
2023年11月17日 2,438 -14 -0.57% 425
2023年11月16日 2,452 +25 +1.03% 427
2023年11月15日 2,427 +39 +1.63% 422
2023年11月14日 2,388 -2 -0.08% 415
2023年11月13日 2,390 -17 -0.71% 416
2023年11月10日 2,407 -20 -0.82% 419
2023年11月09日 2,427 -3 -0.12% 422
2023年11月08日 2,430 0 0.00% 424
2023年11月07日 2,430 -8 -0.33% 424
2023年11月06日 2,438 +75 +3.17% 426
2023年11月02日 2,363 +16 +0.68% 421
2023年11月01日 2,347 +45 +1.95% 418
2023年10月31日 2,302 -9 -0.39% 410
2023年10月30日 2,311 +15 +0.65% 412
2023年10月27日 2,296 +25 +1.10% 409
2023年10月26日 2,271 -4 -0.18% 406
2023年10月25日 2,275 -1 -0.04% 407
2023年10月24日 2,276 -1 -0.04% 407
2023年10月23日 2,277 +13 +0.57% 407
2023年10月20日 2,264 +14 +0.62% 405
2023年10月19日 2,250 -45 -1.96% 403
2023年10月18日 2,295 +1 +0.04% 411
2023年10月17日 2,294 +19 +0.84% 410
2023年10月16日 2,275 -20 -0.87% 407
ファンドの特徴
・米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に、幅広く分散投資を行ないます。なお、組入債券は、米ドル以外の通貨建て債券を含む場合があります。
・通貨コースが選択できる毎月分配型(米ドルコース、円ヘッジコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース、メキシコペソコース、インドネシアルピアコース、インドルピーコース)と資産成長型(米ドルコース)があり、各コース間で無手数料でスイッチングが可能です。
・NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
・ピムコジャパンリミテッドに運用を委託します。
・外国投資信託の組入資産については、原則として米ドル売り、南アフリカランド買いの為替取引を行なうため、南アフリカランドの対円での為替変動の影響を受けます。
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2023年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.50%
3ヶ月 +6.98%
6ヶ月 +7.66%
1年 +10.05%
2年 +2.67%
3年 +3.31%
5年 +5.07%
10年 +3.94%
2024年01月15日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.69%
設定来 +53.68%
2023年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.71
1年 0.70
2年 0.17
3年 0.22
5年 0.25
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.76%
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2009年07月10日
償還日 2024年1月15日
決算日 原則 毎月15日

2023年12月15日更新
分配金履歴
2023.12.15 15円
2023.11.15 15円
2023.10.16 15円
2023.09.15 15円
2023.08.15 15円
2023.07.18 15円
2023.12.15 15円
2023.11.15 15円
2023.10.16 15円
2023.09.15 15円
2023.08.15 15円
2023.07.18 15円
2023.06.15 15円
2023.05.15 15円
2023.04.17 15円
2023.03.15 15円
2023.02.15 15円
2023.01.16 15円
2022.12.15 15円
2022.11.15 15円
2022.10.17 15円
2022.09.15 15円
2022.08.15 15円
2022.07.15 15円
2022.06.15 15円
2022.05.16 15円
2022.04.15 15円
2022.03.15 15円
2022.02.15 15円
2022.01.17 15円
2021.12.15 15円
2021.11.15 15円
2021.10.15 15円
2021.09.15 15円
2021.08.16 15円
2021.07.15 15円
2021.06.15 15円
2021.05.17 15円
2021.04.15 15円
2021.03.15 15円
2021.02.15 15円
2021.01.15 15円
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