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日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)

国際債券型
基準日:2019年10月21日

基準価額3,021
前日比:+3円 (+0.10%)
純資産総額926百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 3,021 +3 +0.10% 926
2019年10月18日 3,018 +29 +0.97% 926
2019年10月17日 2,989 -23 -0.76% 918
2019年10月16日 3,012 +2 +0.07% 925
2019年10月15日 3,010 +35 +1.18% 922
2019年10月11日 2,975 +37 +1.26% 911
2019年10月10日 2,938 +16 +0.55% 903
2019年10月09日 2,922 -21 -0.71% 898
2019年10月08日 2,943 -17 -0.57% 905
2019年10月07日 2,960 +33 +1.13% 910
2019年10月04日 2,927 +7 +0.24% 901
2019年10月03日 2,920 +2 +0.07% 899
2019年10月02日 2,918 -40 -1.35% 898
2019年10月01日 2,958 -17 -0.57% 913
2019年09月30日 2,975 +6 +0.20% 918
2019年09月27日 2,969 +2 +0.07% 916
2019年09月26日 2,967 -25 -0.84% 916
2019年09月25日 2,992 -16 -0.53% 923
2019年09月24日 3,008 -42 -1.38% 928
2019年09月20日 3,050 -11 -0.36% 942
2019年09月19日 3,061 +26 +0.86% 945
2019年09月18日 3,035 -17 -0.56% 937
2019年09月17日 3,052 -41 -1.33% 940
2019年09月13日 3,093 +36 +1.18% 954
2019年09月12日 3,057 -6 -0.20% 943
2019年09月11日 3,063 +2 +0.07% 945
2019年09月10日 3,061 +7 +0.23% 918
2019年09月09日 3,054 +18 +0.59% 914
2019年09月06日 3,036 +19 +0.63% 885
2019年09月05日 3,017 +83 +2.83% 879
2019年09月04日 2,934 +9 +0.31% 855
2019年09月03日 2,925 -1 -0.03% 852
2019年09月02日 2,926 +22 +0.76% 851
2019年08月30日 2,904 +26 +0.90% 845
2019年08月29日 2,878 -12 -0.42% 837
2019年08月28日 2,890 -15 -0.52% 844
2019年08月27日 2,905 -23 -0.79% 848
2019年08月26日 2,928 +13 +0.45% 854
2019年08月23日 2,915 +5 +0.17% 850
2019年08月22日 2,910 +27 +0.94% 849
2019年08月21日 2,883 +11 +0.38% 841
2019年08月20日 2,872 -36 -1.24% 838
2019年08月19日 2,908 +23 +0.80% 849
2019年08月16日 2,885 +37 +1.30% 842
2019年08月15日 2,848 -100 -3.39% 828
2019年08月14日 2,948 +58 +2.01% 858
2019年08月13日 2,890 -98 -3.28% 841
2019年08月09日 2,988 +21 +0.71% 870
2019年08月08日 2,967 -37 -1.23% 862
2019年08月07日 3,004 +7 +0.23% 872
2019年08月06日 2,997 -54 -1.77% 869
2019年08月05日 3,051 -92 -2.93% 885
2019年08月02日 3,143 -88 -2.72% 911
2019年08月01日 3,231 +3 +0.09% 937
2019年07月31日 3,228 -1 -0.03% 936
2019年07月30日 3,229 +18 +0.56% 956
2019年07月29日 3,211 -47 -1.44% 949
2019年07月26日 3,258 -17 -0.52% 965
2019年07月25日 3,275 +4 +0.12% 967
2019年07月24日 3,271 +5 +0.15% 968
2019年07月23日 3,266 +23 +0.71% 966
2019年07月22日 3,243 0 0.00% 960
ファンドの特長
・米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に、幅広く分散投資を行ないます。なお、組入債券は、米ドル以外の通貨建て債券を含む場合があります。
・通貨コースが選択できる毎月分配型(米ドルコース、円ヘッジコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース、メキシコペソコース、インドネシアルピアコース、インドルピーコース)と資産成長型(米ドルコース)があり、各コース間で無手数料でスイッチングが可能です。
・NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
・ピムコジャパンリミテッドに運用を委託します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
154
分配金利回り
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月間ページ閲覧
598
値上がり(6ヶ月)
410
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:3.3%
1億円/口以上5億円/口未満:1.65%
5億円/口以上10億円/口未満:0.825%
10億円/口以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.76%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2009年07月10日
償還日 2024年1月15日
決算日 原則 毎月15日

2019年10月15日更新
分配金履歴
2019.10.15 30円
2019.09.17 30円
2019.08.15 30円
2019.07.16 30円
2019.06.17 30円
2019.05.15 30円
2019.10.15 30円
2019.09.17 30円
2019.08.15 30円
2019.07.16 30円
2019.06.17 30円
2019.05.15 30円
2019.04.15 30円
2019.03.15 30円
2019.02.15 30円
2019.01.15 30円
2018.12.17 30円
2018.11.15 30円
2018.10.15 30円
2018.09.18 30円
2018.08.15 30円
2018.07.17 30円
2018.06.15 30円
2018.05.15 30円
2018.04.16 30円
2018.03.15 30円
2018.02.15 30円
2018.01.15 30円
2017.12.15 30円
2017.11.15 30円
2017.10.16 30円
2017.09.15 30円
2017.08.15 30円
2017.07.18 30円
2017.06.15 30円
2017.05.15 30円
2017.04.17 30円
2017.03.15 30円
2017.02.15 30円
2017.01.16 30円
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2016.11.15 30円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.45%
3ヶ月 -3.92%
6ヶ月 +1.20%
1年 +1.70%
2年 +0.90%
3年 +9.28%
5年 +3.12%
10年 +4.65%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.48%
3ヶ月 -3.89%
6ヶ月 +1.28%
1年 +1.61%
2年 +1.87%
3年 +29.39%
5年 +7.95%
10年 +28.59%
設定来(年率) +4.83%
設定来 +49.45%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.20
6ヶ月 0.08
1年 0.09
2年 0.05
3年 0.52
5年 0.16
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
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