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日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)

国際債券型
基準日:2021年09月21日

基準価額2,827
前日比:-51円 (-1.77%)
純資産総額662百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年09月21日 2,827 -51 -1.77% 662
2021年09月17日 2,878 -30 -1.03% 674
2021年09月16日 2,908 -39 -1.32% 682
2021年09月15日 2,947 -47 -1.57% 680
2021年09月14日 2,994 +7 +0.23% 692
2021年09月13日 2,987 -3 -0.10% 691
2021年09月10日 2,990 +17 +0.57% 691
2021年09月09日 2,973 +13 +0.44% 689
2021年09月08日 2,960 +2 +0.07% 686
2021年09月07日 2,958 -1 -0.03% 686
2021年09月06日 2,959 +17 +0.58% 686
2021年09月03日 2,942 0 0.00% 682
2021年09月02日 2,942 +24 +0.82% 682
2021年09月01日 2,918 +30 +1.04% 675
2021年08月31日 2,888 +34 +1.19% 669
2021年08月30日 2,854 +37 +1.31% 661
2021年08月27日 2,817 +6 +0.21% 652
2021年08月26日 2,811 +14 +0.50% 652
2021年08月25日 2,797 +34 +1.23% 650
2021年08月24日 2,763 +29 +1.06% 643
2021年08月23日 2,734 -23 -0.83% 637
2021年08月20日 2,757 -39 -1.39% 643
2021年08月19日 2,796 +11 +0.39% 652
2021年08月18日 2,785 -26 -0.92% 649
2021年08月17日 2,811 -25 -0.88% 655
2021年08月16日 2,836 -9 -0.32% 660
2021年08月13日 2,845 -16 -0.56% 663
2021年08月12日 2,861 +19 +0.67% 667
2021年08月11日 2,842 -7 -0.25% 668
2021年08月10日 2,849 -72 -2.46% 671
2021年08月06日 2,921 +2 +0.07% 688
2021年08月05日 2,919 +15 +0.52% 687
2021年08月04日 2,904 +1 +0.03% 684
2021年08月03日 2,903 +40 +1.40% 683
2021年08月02日 2,863 -7 -0.24% 674
2021年07月30日 2,870 +44 +1.56% 676
2021年07月29日 2,826 +1 +0.04% 666
2021年07月28日 2,825 -11 -0.39% 666
2021年07月27日 2,836 -14 -0.49% 668
2021年07月26日 2,850 -10 -0.35% 672
2021年07月21日 2,860 -15 -0.52% 674
2021年07月20日 2,875 -36 -1.24% 677
2021年07月19日 2,911 +28 +0.97% 686
2021年07月16日 2,883 +14 +0.49% 679
2021年07月15日 2,869 -11 -0.38% 675
2021年07月14日 2,880 -40 -1.37% 678
2021年07月13日 2,920 -29 -0.98% 688
2021年07月12日 2,949 +34 +1.17% 695
2021年07月09日 2,915 -21 -0.72% 687
2021年07月08日 2,936 +9 +0.31% 692
2021年07月07日 2,927 -31 -1.05% 690
2021年07月06日 2,958 0 0.00% 698
2021年07月05日 2,958 +18 +0.61% 698
2021年07月02日 2,940 -17 -0.57% 693
2021年07月01日 2,957 +20 +0.68% 697
2021年06月30日 2,937 -25 -0.84% 693
2021年06月29日 2,962 -23 -0.77% 699
2021年06月28日 2,985 +29 +0.98% 704
2021年06月25日 2,956 -12 -0.40% 698
2021年06月24日 2,968 +38 +1.30% 700
2021年06月23日 2,930 -13 -0.44% 692
2021年06月22日 2,943 +1 +0.03% 694
ファンドの特徴
・米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に、幅広く分散投資を行ないます。なお、組入債券は、米ドル以外の通貨建て債券を含む場合があります。
・通貨コースが選択できる毎月分配型(米ドルコース、円ヘッジコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース、メキシコペソコース、インドネシアルピアコース、インドルピーコース)と資産成長型(米ドルコース)があり、各コース間で無手数料でスイッチングが可能です。
・NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
・ピムコジャパンリミテッドに運用を委託します。
・外国投資信託の組入資産については、原則として米ドル売り、南アフリカランド買いの為替取引を行なうため、南アフリカランドの対円での為替変動の影響を受けます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
126
分配金利回り
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月間ページ閲覧
402
値上がり(6ヶ月)
360
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.76%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2009年07月10日
償還日 2024年1月15日
決算日 原則 毎月15日

2021年09月15日更新
分配金履歴
2021.09.15 15円
2021.08.16 15円
2021.07.15 15円
2021.06.15 15円
2021.05.17 15円
2021.04.15 15円
2021.09.15 15円
2021.08.16 15円
2021.07.15 15円
2021.06.15 15円
2021.05.17 15円
2021.04.15 15円
2021.03.15 15円
2021.02.15 15円
2021.01.15 15円
2020.12.15 30円
2020.11.16 30円
2020.10.15 30円
2020.09.15 30円
2020.08.17 30円
2020.07.15 30円
2020.06.15 30円
2020.05.15 30円
2020.04.15 30円
2020.03.16 30円
2020.02.17 30円
2020.01.15 30円
2019.12.16 30円
2019.11.15 30円
2019.10.15 30円
2019.09.17 30円
2019.08.15 30円
2019.07.16 30円
2019.06.17 30円
2019.05.15 30円
2019.04.15 30円
2019.03.15 30円
2019.02.15 30円
2019.01.15 30円
2018.12.17 30円
2018.11.15 30円
2018.10.15 30円
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2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.16%
3ヶ月 -2.82%
6ヶ月 +11.45%
1年 +29.94%
2年 +11.72%
3年 +9.77%
5年 +10.42%
10年 +5.11%
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.15%
3ヶ月 -2.82%
6ヶ月 +11.37%
1年 +28.57%
2年 +20.11%
3年 +25.14%
5年 +50.41%
10年 +19.97%
設定来(年率) +4.47%
設定来 +54.28%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.54
6ヶ月 1.02
1年 2.13
2年 0.46
3年 0.41
5年 0.49
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+