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インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)

(愛称:DCインデックス海外新興国債券)

国際債券型
基準日:2019年10月21日

基準価額12,341
前日比:+57円 (+0.46%)
純資産総額5,387百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 12,341 +57 +0.46% 5,387
2019年10月18日 12,284 +33 +0.27% 5,365
2019年10月17日 12,251 +25 +0.20% 5,322
2019年10月16日 12,226 -8 -0.07% 5,316
2019年10月15日 12,234 +67 +0.55% 5,320
2019年10月11日 12,167 +129 +1.07% 5,290
2019年10月10日 12,038 +47 +0.39% 5,235
2019年10月09日 11,991 -38 -0.32% 5,215
2019年10月08日 12,029 +3 +0.02% 5,227
2019年10月07日 12,026 +41 +0.34% 5,225
2019年10月04日 11,985 +80 +0.67% 5,209
2019年10月03日 11,905 -30 -0.25% 5,173
2019年10月02日 11,935 -105 -0.87% 5,178
2019年10月01日 12,040 +45 +0.38% 5,220
2019年09月30日 11,995 +1 +0.01% 5,196
2019年09月27日 11,994 -9 -0.07% 5,180
2019年09月26日 12,003 +35 +0.29% 5,184
2019年09月25日 11,968 -70 -0.58% 5,162
2019年09月24日 12,038 -60 -0.50% 5,187
2019年09月20日 12,098 -42 -0.35% 5,213
2019年09月19日 12,140 +18 +0.15% 5,234
2019年09月18日 12,122 +1 +0.01% 5,229
2019年09月17日 12,121 -55 -0.45% 5,227
2019年09月13日 12,176 +120 +1.00% 5,223
2019年09月12日 12,056 +32 +0.27% 5,173
2019年09月11日 12,024 +25 +0.21% 5,158
2019年09月10日 11,999 +39 +0.33% 5,147
2019年09月09日 11,960 +33 +0.28% 5,118
2019年09月06日 11,927 +63 +0.53% 5,101
2019年09月05日 11,864 +169 +1.45% 5,075
2019年09月04日 11,695 +23 +0.20% 5,002
2019年09月03日 11,672 +6 +0.05% 4,992
2019年09月02日 11,666 -16 -0.14% 4,989
2019年08月30日 11,682 +39 +0.33% 4,995
2019年08月29日 11,643 +14 +0.12% 4,969
2019年08月28日 11,629 -43 -0.37% 4,954
2019年08月27日 11,672 +80 +0.69% 4,958
2019年08月26日 11,592 -216 -1.83% 4,920
2019年08月23日 11,808 -37 -0.31% 5,010
2019年08月22日 11,845 +80 +0.68% 5,018
2019年08月21日 11,765 -2 -0.02% 4,982
2019年08月20日 11,767 -86 -0.73% 4,983
2019年08月19日 11,853 +69 +0.59% 5,016
2019年08月16日 11,784 +47 +0.40% 4,958
2019年08月15日 11,737 -146 -1.23% 4,936
2019年08月14日 11,883 +151 +1.29% 5,001
2019年08月13日 11,732 -163 -1.37% 4,933
2019年08月09日 11,895 +85 +0.72% 4,988
2019年08月08日 11,810 +14 +0.12% 4,942
2019年08月07日 11,796 +103 +0.88% 4,927
2019年08月06日 11,693 -160 -1.35% 4,883
2019年08月05日 11,853 -119 -0.99% 4,950
2019年08月02日 11,972 -323 -2.63% 4,994
2019年08月01日 12,295 +20 +0.16% 5,128
2019年07月31日 12,275 -36 -0.29% 5,115
2019年07月30日 12,311 +23 +0.19% 5,114
2019年07月29日 12,288 -64 -0.52% 5,089
2019年07月26日 12,352 +34 +0.28% 5,111
2019年07月25日 12,318 +29 +0.24% 5,095
2019年07月24日 12,289 -45 -0.36% 5,080
2019年07月23日 12,334 +16 +0.13% 5,094
2019年07月22日 12,318 +53 +0.43% 5,085
ファンドの特長
JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ グローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
247
分配金利回り
457
月間ページ閲覧
534
値上がり(6ヶ月)
287
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.572%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2008年04月01日
償還日 無期限
決算日 原則 11月16日

2018年11月16日更新
分配金履歴
2018.11.16 10円
2017.11.16 10円
2016.11.16 10円
2015.11.16 10円
2014.11.17 10円
2013.11.18 10円
2018.11.16 10円
2017.11.16 10円
2016.11.16 10円
2015.11.16 10円
2014.11.17 10円
2013.11.18 10円
2012.11.16 10円
2011.11.16 10円
2010.11.16 0円
2009.11.16 0円
2008.11.17 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.68%
3ヶ月 -0.73%
6ヶ月 +1.46%
1年 +3.48%
2年 -2.29%
3年 +4.04%
5年 -1.04%
10年 +2.59%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.68%
3ヶ月 -0.73%
6ヶ月 +1.46%
1年 +3.47%
2年 -4.54%
3年 +12.61%
5年 -5.11%
10年 +29.03%
設定来(年率) +1.80%
設定来 +20.75%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.06
6ヶ月 0.14
1年 0.38
2年 -0.22
3年 0.44
5年 -0.10
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+