インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)

(愛称:DCインデックス海外新興国債券)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年12月20日

基準価額16,301
前日比:+267円 (+1.67%)
純資産総額14,749百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月20日 16,301 +267 +1.67% 14,749
2024年12月19日 16,034 -26 -0.16% 14,507
2024年12月18日 16,060 -129 -0.80% 14,536
2024年12月17日 16,189 +11 +0.07% 14,652
2024年12月16日 16,178 +90 +0.56% 14,591
2024年12月13日 16,088 +3 +0.02% 14,510
2024年12月12日 16,085 +63 +0.39% 14,504
2024年12月11日 16,022 +54 +0.34% 14,437
2024年12月10日 15,968 +211 +1.34% 14,394
2024年12月09日 15,757 -34 -0.22% 14,214
2024年12月06日 15,791 +44 +0.28% 14,241
2024年12月05日 15,747 +79 +0.50% 14,210
2024年12月04日 15,668 -7 -0.04% 14,143
2024年12月03日 15,675 -67 -0.43% 14,142
2024年12月02日 15,742 -45 -0.29% 14,180
2024年11月29日 15,787 -112 -0.70% 14,221
2024年11月28日 15,899 -70 -0.44% 14,309
2024年11月27日 15,969 -165 -1.02% 14,341
2024年11月26日 16,134 -35 -0.22% 14,490
2024年11月25日 16,169 +32 +0.20% 14,523
2024年11月22日 16,137 -120 -0.74% 14,486
2024年11月21日 16,257 -14 -0.09% 14,580
2024年11月20日 16,271 +66 +0.41% 14,595
2024年11月19日 16,205 +72 +0.45% 14,530
2024年11月18日 16,133 -192 -1.18% 14,410
2024年11月15日 16,325 +97 +0.60% 14,595
2024年11月14日 16,228 +32 +0.20% 14,521
2024年11月13日 16,196 +31 +0.19% 14,495
2024年11月12日 16,165 -58 -0.36% 14,458
2024年11月11日 16,223 -115 -0.70% 14,511
2024年11月08日 16,338 +66 +0.41% 14,621
2024年11月07日 16,272 +96 +0.59% 14,557
2024年11月06日 16,176 +36 +0.22% 14,469
2024年11月05日 16,140 +50 +0.31% 14,440
2024年11月01日 16,090 -154 -0.95% 14,402
2024年10月31日 16,244 +14 +0.09% 14,534
2024年10月30日 16,230 +17 +0.10% 14,493
2024年10月29日 16,213 -69 -0.42% 14,432
2024年10月28日 16,282 +77 +0.48% 14,490
2024年10月25日 16,205 +7 +0.04% 14,428
2024年10月24日 16,198 +49 +0.30% 14,427
2024年10月23日 16,149 +56 +0.35% 14,374
2024年10月22日 16,093 +51 +0.32% 14,326
2024年10月21日 16,042 -63 -0.39% 14,281
2024年10月18日 16,105 +41 +0.26% 14,335
2024年10月17日 16,064 +16 +0.10% 14,266
2024年10月16日 16,048 -123 -0.76% 14,249
2024年10月15日 16,171 +117 +0.73% 14,355
2024年10月11日 16,054 -59 -0.37% 14,244
2024年10月10日 16,113 +78 +0.49% 14,297
2024年10月09日 16,035 +13 +0.08% 14,226
2024年10月08日 16,022 -131 -0.81% 14,209
2024年10月07日 16,153 +104 +0.65% 14,325
2024年10月04日 16,049 -109 -0.67% 14,230
2024年10月03日 16,158 +296 +1.87% 14,320
2024年10月02日 15,862 -90 -0.56% 14,059
2024年10月01日 15,952 +89 +0.56% 14,124
2024年09月30日 15,863 -288 -1.78% 14,032
2024年09月27日 16,151 +156 +0.98% 14,259
2024年09月26日 15,995 +72 +0.45% 14,127
2024年09月25日 15,923 +87 +0.55% 14,065
2024年09月24日 15,836 +92 +0.58% 13,987
ファンドの特徴
・JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ グローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざします。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.81%
3ヶ月 +1.48%
6ヶ月 -2.44%
1年 +3.49%
2年 +11.23%
3年 +9.76%
5年 +5.25%
10年 +1.44%
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -2.81%
3ヶ月 +1.48%
6ヶ月 -2.44%
1年 +3.49%
2年 +23.71%
3年 +32.20%
5年 +29.09%
10年 +15.17%
設定来(年率) +3.54%
設定来 +59.07%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.15
6ヶ月 -0.33
1年 0.50
2年 1.39
3年 1.32
5年 0.54
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1434
値上がり(6ヶ月)
1398
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.275%
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%以内
◆売買委託手数料など:組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬(有価証券の貸付を行なった場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.55(税込)を乗じて得た額)などがその都度、信託財産から支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2008年04月01日
償還日 無期限
決算日 原則 11月16日

2024年11月18日更新
分配金履歴
2024.11.18 0円
2023.11.16 0円
2022.11.16 10円
2021.11.16 10円
2020.11.16 10円
2019.11.18 10円
2024.11.18 0円
2023.11.16 0円
2022.11.16 10円
2021.11.16 10円
2020.11.16 10円
2019.11.18 10円
2018.11.16 10円
2017.11.16 10円
2016.11.16 10円
2015.11.16 10円
2014.11.17 10円
2013.11.18 10円
2012.11.16 10円
2011.11.16 10円
2010.11.16 0円
2009.11.16 0円
2008.11.17 0円
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