インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)

(愛称:DCインデックス海外新興国債券)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年10月08日

基準価額16,022
前日比:-131円 (-0.81%)
純資産総額14,209百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月08日 16,022 -131 -0.81% 14,209
2024年10月07日 16,153 +104 +0.65% 14,325
2024年10月04日 16,049 -109 -0.67% 14,230
2024年10月03日 16,158 +296 +1.87% 14,320
2024年10月02日 15,862 -90 -0.56% 14,059
2024年10月01日 15,952 +89 +0.56% 14,124
2024年09月30日 15,863 -288 -1.78% 14,032
2024年09月27日 16,151 +156 +0.98% 14,259
2024年09月26日 15,995 +72 +0.45% 14,127
2024年09月25日 15,923 +87 +0.55% 14,065
2024年09月24日 15,836 +92 +0.58% 13,987
2024年09月20日 15,744 -8 -0.05% 13,899
2024年09月19日 15,752 +210 +1.35% 13,910
2024年09月18日 15,542 +154 +1.00% 13,723
2024年09月17日 15,388 +49 +0.32% 13,582
2024年09月13日 15,339 -39 -0.25% 13,472
2024年09月12日 15,378 +128 +0.84% 13,504
2024年09月11日 15,250 -177 -1.15% 13,382
2024年09月10日 15,427 +34 +0.22% 13,542
2024年09月09日 15,393 -68 -0.44% 13,508
2024年09月06日 15,461 +36 +0.23% 13,567
2024年09月05日 15,425 -102 -0.66% 13,538
2024年09月04日 15,527 -222 -1.41% 13,645
2024年09月03日 15,749 +60 +0.38% 13,839
2024年09月02日 15,689 +132 +0.85% 13,788
2024年08月30日 15,557 +6 +0.04% 13,662
2024年08月29日 15,551 -19 -0.12% 13,646
2024年08月28日 15,570 -102 -0.65% 13,652
2024年08月27日 15,672 +110 +0.71% 13,725
2024年08月26日 15,562 -97 -0.62% 13,618
2024年08月23日 15,659 -22 -0.14% 13,708
2024年08月22日 15,681 -54 -0.34% 13,725
2024年08月21日 15,735 -100 -0.63% 13,772
2024年08月20日 15,835 -77 -0.48% 13,859
2024年08月19日 15,912 -27 -0.17% 13,922
2024年08月16日 15,939 +167 +1.06% 13,871
2024年08月15日 15,772 +82 +0.52% 13,724
2024年08月14日 15,690 +84 +0.54% 13,655
2024年08月13日 15,606 +27 +0.17% 13,565
2024年08月09日 15,579 +254 +1.66% 13,538
2024年08月08日 15,325 -49 -0.32% 13,327
2024年08月07日 15,374 +164 +1.08% 13,391
2024年08月06日 15,210 -34 -0.22% 13,271
2024年08月05日 15,244 -306 -1.97% 13,299
2024年08月02日 15,550 -61 -0.39% 13,567
2024年08月01日 15,611 -201 -1.27% 13,614
2024年07月31日 15,812 -139 -0.87% 13,783
2024年07月30日 15,951 -30 -0.19% 13,885
2024年07月29日 15,981 +29 +0.18% 13,880
2024年07月26日 15,952 +90 +0.57% 13,865
2024年07月25日 15,862 -302 -1.87% 13,785
2024年07月24日 16,164 -141 -0.86% 14,035
2024年07月23日 16,305 -57 -0.35% 14,152
2024年07月22日 16,362 -23 -0.14% 14,192
2024年07月19日 16,385 +60 +0.37% 14,210
2024年07月18日 16,325 -304 -1.83% 14,155
2024年07月17日 16,629 +58 +0.35% 14,354
2024年07月16日 16,571 -55 -0.33% 14,305
2024年07月12日 16,626 -175 -1.04% 14,352
2024年07月11日 16,801 +86 +0.51% 14,501
2024年07月10日 16,715 +94 +0.57% 14,425
2024年07月09日 16,621 +48 +0.29% 14,341
ファンドの特徴
・JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ グローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざします。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.97%
3ヶ月 -3.07%
6ヶ月 +0.99%
1年 +9.85%
2年 +12.61%
3年 +8.90%
5年 +5.82%
10年 +2.33%
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.97%
3ヶ月 -3.07%
6ヶ月 +0.99%
1年 +9.85%
2年 +26.78%
3年 +29.11%
5年 +32.58%
10年 +25.67%
設定来(年率) +3.62%
設定来 +59.83%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.42
6ヶ月 0.12
1年 1.35
2年 1.65
3年 1.20
5年 0.60
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
788
値上がり(6ヶ月)
1120
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.275%
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%以内
◆売買委託手数料など:組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬(有価証券の貸付を行なった場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.55(税込)を乗じて得た額)などがその都度、信託財産から支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2008年04月01日
償還日 無期限
決算日 原則 11月16日

2023年11月16日更新
分配金履歴
2023.11.16 0円
2022.11.16 10円
2021.11.16 10円
2020.11.16 10円
2019.11.18 10円
2018.11.16 10円
2023.11.16 0円
2022.11.16 10円
2021.11.16 10円
2020.11.16 10円
2019.11.18 10円
2018.11.16 10円
2017.11.16 10円
2016.11.16 10円
2015.11.16 10円
2014.11.17 10円
2013.11.18 10円
2012.11.16 10円
2011.11.16 10円
2010.11.16 0円
2009.11.16 0円
2008.11.17 0円
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