インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)

(愛称:DCインデックス海外新興国債券)

国際債券型
基準日:2021年06月18日

基準価額12,563
前日比:-131円 (-1.03%)
純資産総額6,837百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年06月18日 12,563 -131 -1.03% 6,837
2021年06月17日 12,694 -21 -0.17% 6,906
2021年06月16日 12,715 -34 -0.27% 6,916
2021年06月15日 12,749 +16 +0.13% 6,903
2021年06月14日 12,733 -2 -0.02% 6,894
2021年06月11日 12,735 +15 +0.12% 6,896
2021年06月10日 12,720 +12 +0.09% 6,888
2021年06月09日 12,708 +11 +0.09% 6,879
2021年06月08日 12,697 -14 -0.11% 6,879
2021年06月07日 12,711 +12 +0.09% 6,889
2021年06月04日 12,699 +1 +0.01% 6,884
2021年06月03日 12,698 +55 +0.44% 6,884
2021年06月02日 12,643 +37 +0.29% 6,847
2021年06月01日 12,606 0 0.00% 6,827
2021年05月31日 12,606 0 0.00% 6,810
2021年05月28日 12,606 +109 +0.87% 6,804
2021年05月27日 12,497 +53 +0.43% 6,728
2021年05月26日 12,444 +12 +0.10% 6,700
2021年05月25日 12,432 +9 +0.07% 6,693
2021年05月24日 12,423 -9 -0.07% 6,678
2021年05月21日 12,432 -11 -0.09% 6,687
2021年05月20日 12,443 -20 -0.16% 6,656
2021年05月19日 12,463 +4 +0.03% 6,671
2021年05月18日 12,459 -8 -0.06% 6,671
2021年05月17日 12,467 -4 -0.03% 6,670
2021年05月14日 12,471 +36 +0.29% 6,675
2021年05月13日 12,435 +3 +0.02% 6,656
2021年05月12日 12,432 -35 -0.28% 6,651
2021年05月11日 12,467 +25 +0.20% 6,671
2021年05月10日 12,442 +52 +0.42% 6,659
2021年05月07日 12,390 +91 +0.74% 6,632
2021年05月06日 12,299 -21 -0.17% 6,587
2021年04月30日 12,320 +53 +0.43% 6,590
2021年04月28日 12,267 +54 +0.44% 6,564
2021年04月27日 12,213 +6 +0.05% 6,518
2021年04月26日 12,207 +26 +0.21% 6,511
2021年04月23日 12,181 -11 -0.09% 6,496
2021年04月22日 12,192 +3 +0.02% 6,491
2021年04月21日 12,189 -44 -0.36% 6,493
2021年04月20日 12,233 -24 -0.20% 6,518
2021年04月19日 12,257 +21 +0.17% 6,532
2021年04月16日 12,236 +30 +0.25% 6,521
2021年04月15日 12,206 +63 +0.52% 6,473
2021年04月14日 12,143 -36 -0.30% 6,440
2021年04月13日 12,179 -52 -0.43% 6,464
2021年04月12日 12,231 -20 -0.16% 6,496
2021年04月09日 12,251 +34 +0.28% 6,500
2021年04月08日 12,217 -4 -0.03% 6,483
2021年04月07日 12,221 +23 +0.19% 6,489
2021年04月06日 12,198 +6 +0.05% 6,482
2021年04月05日 12,192 -20 -0.16% 6,478
2021年04月02日 12,212 +6 +0.05% 6,491
2021年04月01日 12,206 +114 +0.94% 6,490
2021年03月31日 12,092 +49 +0.41% 6,426
2021年03月30日 12,043 -5 -0.04% 6,391
2021年03月29日 12,048 +31 +0.26% 6,367
2021年03月26日 12,017 +29 +0.24% 6,352
2021年03月25日 11,988 -44 -0.37% 6,336
2021年03月24日 12,032 -116 -0.95% 6,353
2021年03月23日 12,148 -1 -0.01% 6,415
2021年03月22日 12,149 -40 -0.33% 6,417
2021年03月19日 12,189 -56 -0.46% 6,430
ファンドの特徴
JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ グローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
555
分配金利回り
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月間ページ閲覧
895
値上がり(6ヶ月)
1008
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.374%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2008年04月01日
償還日 無期限
決算日 原則 11月16日

2020年11月16日更新
分配金履歴
2020.11.16 10円
2019.11.18 10円
2018.11.16 10円
2017.11.16 10円
2016.11.16 10円
2015.11.16 10円
2020.11.16 10円
2019.11.18 10円
2018.11.16 10円
2017.11.16 10円
2016.11.16 10円
2015.11.16 10円
2014.11.17 10円
2013.11.18 10円
2012.11.16 10円
2011.11.16 10円
2010.11.16 0円
2009.11.16 0円
2008.11.17 0円
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2021年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.32%
3ヶ月 +4.03%
6ヶ月 +5.84%
1年 +9.25%
2年 +4.46%
3年 +2.43%
5年 +3.07%
10年 +2.20%
2021年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.32%
3ヶ月 +4.03%
6ヶ月 +5.84%
1年 +9.25%
2年 +9.11%
3年 +7.47%
5年 +16.30%
10年 +24.14%
設定来(年率) +2.05%
設定来 +27.06%
2021年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.05
6ヶ月 1.27
1年 1.45
2年 0.34
3年 0.20
5年 0.29
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
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