インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)
(愛称:DCインデックス海外新興国債券)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年10月08日 | 16,022 | -131 | -0.81% | 14,209 |
2024年10月07日 | 16,153 | +104 | +0.65% | 14,325 |
2024年10月04日 | 16,049 | -109 | -0.67% | 14,230 |
2024年10月03日 | 16,158 | +296 | +1.87% | 14,320 |
2024年10月02日 | 15,862 | -90 | -0.56% | 14,059 |
2024年10月01日 | 15,952 | +89 | +0.56% | 14,124 |
2024年09月30日 | 15,863 | -288 | -1.78% | 14,032 |
2024年09月27日 | 16,151 | +156 | +0.98% | 14,259 |
2024年09月26日 | 15,995 | +72 | +0.45% | 14,127 |
2024年09月25日 | 15,923 | +87 | +0.55% | 14,065 |
2024年09月24日 | 15,836 | +92 | +0.58% | 13,987 |
2024年09月20日 | 15,744 | -8 | -0.05% | 13,899 |
2024年09月19日 | 15,752 | +210 | +1.35% | 13,910 |
2024年09月18日 | 15,542 | +154 | +1.00% | 13,723 |
2024年09月17日 | 15,388 | +49 | +0.32% | 13,582 |
2024年09月13日 | 15,339 | -39 | -0.25% | 13,472 |
2024年09月12日 | 15,378 | +128 | +0.84% | 13,504 |
2024年09月11日 | 15,250 | -177 | -1.15% | 13,382 |
2024年09月10日 | 15,427 | +34 | +0.22% | 13,542 |
2024年09月09日 | 15,393 | -68 | -0.44% | 13,508 |
2024年09月06日 | 15,461 | +36 | +0.23% | 13,567 |
2024年09月05日 | 15,425 | -102 | -0.66% | 13,538 |
2024年09月04日 | 15,527 | -222 | -1.41% | 13,645 |
2024年09月03日 | 15,749 | +60 | +0.38% | 13,839 |
2024年09月02日 | 15,689 | +132 | +0.85% | 13,788 |
2024年08月30日 | 15,557 | +6 | +0.04% | 13,662 |
2024年08月29日 | 15,551 | -19 | -0.12% | 13,646 |
2024年08月28日 | 15,570 | -102 | -0.65% | 13,652 |
2024年08月27日 | 15,672 | +110 | +0.71% | 13,725 |
2024年08月26日 | 15,562 | -97 | -0.62% | 13,618 |
2024年08月23日 | 15,659 | -22 | -0.14% | 13,708 |
2024年08月22日 | 15,681 | -54 | -0.34% | 13,725 |
2024年08月21日 | 15,735 | -100 | -0.63% | 13,772 |
2024年08月20日 | 15,835 | -77 | -0.48% | 13,859 |
2024年08月19日 | 15,912 | -27 | -0.17% | 13,922 |
2024年08月16日 | 15,939 | +167 | +1.06% | 13,871 |
2024年08月15日 | 15,772 | +82 | +0.52% | 13,724 |
2024年08月14日 | 15,690 | +84 | +0.54% | 13,655 |
2024年08月13日 | 15,606 | +27 | +0.17% | 13,565 |
2024年08月09日 | 15,579 | +254 | +1.66% | 13,538 |
2024年08月08日 | 15,325 | -49 | -0.32% | 13,327 |
2024年08月07日 | 15,374 | +164 | +1.08% | 13,391 |
2024年08月06日 | 15,210 | -34 | -0.22% | 13,271 |
2024年08月05日 | 15,244 | -306 | -1.97% | 13,299 |
2024年08月02日 | 15,550 | -61 | -0.39% | 13,567 |
2024年08月01日 | 15,611 | -201 | -1.27% | 13,614 |
2024年07月31日 | 15,812 | -139 | -0.87% | 13,783 |
2024年07月30日 | 15,951 | -30 | -0.19% | 13,885 |
2024年07月29日 | 15,981 | +29 | +0.18% | 13,880 |
2024年07月26日 | 15,952 | +90 | +0.57% | 13,865 |
2024年07月25日 | 15,862 | -302 | -1.87% | 13,785 |
2024年07月24日 | 16,164 | -141 | -0.86% | 14,035 |
2024年07月23日 | 16,305 | -57 | -0.35% | 14,152 |
2024年07月22日 | 16,362 | -23 | -0.14% | 14,192 |
2024年07月19日 | 16,385 | +60 | +0.37% | 14,210 |
2024年07月18日 | 16,325 | -304 | -1.83% | 14,155 |
2024年07月17日 | 16,629 | +58 | +0.35% | 14,354 |
2024年07月16日 | 16,571 | -55 | -0.33% | 14,305 |
2024年07月12日 | 16,626 | -175 | -1.04% | 14,352 |
2024年07月11日 | 16,801 | +86 | +0.51% | 14,501 |
2024年07月10日 | 16,715 | +94 | +0.57% | 14,425 |
2024年07月09日 | 16,621 | +48 | +0.29% | 14,341 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1.10% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.275% |
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