インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)
(愛称:DCインデックス海外新興国債券)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年12月20日 | 16,301 | +267 | +1.67% | 14,749 |
2024年12月19日 | 16,034 | -26 | -0.16% | 14,507 |
2024年12月18日 | 16,060 | -129 | -0.80% | 14,536 |
2024年12月17日 | 16,189 | +11 | +0.07% | 14,652 |
2024年12月16日 | 16,178 | +90 | +0.56% | 14,591 |
2024年12月13日 | 16,088 | +3 | +0.02% | 14,510 |
2024年12月12日 | 16,085 | +63 | +0.39% | 14,504 |
2024年12月11日 | 16,022 | +54 | +0.34% | 14,437 |
2024年12月10日 | 15,968 | +211 | +1.34% | 14,394 |
2024年12月09日 | 15,757 | -34 | -0.22% | 14,214 |
2024年12月06日 | 15,791 | +44 | +0.28% | 14,241 |
2024年12月05日 | 15,747 | +79 | +0.50% | 14,210 |
2024年12月04日 | 15,668 | -7 | -0.04% | 14,143 |
2024年12月03日 | 15,675 | -67 | -0.43% | 14,142 |
2024年12月02日 | 15,742 | -45 | -0.29% | 14,180 |
2024年11月29日 | 15,787 | -112 | -0.70% | 14,221 |
2024年11月28日 | 15,899 | -70 | -0.44% | 14,309 |
2024年11月27日 | 15,969 | -165 | -1.02% | 14,341 |
2024年11月26日 | 16,134 | -35 | -0.22% | 14,490 |
2024年11月25日 | 16,169 | +32 | +0.20% | 14,523 |
2024年11月22日 | 16,137 | -120 | -0.74% | 14,486 |
2024年11月21日 | 16,257 | -14 | -0.09% | 14,580 |
2024年11月20日 | 16,271 | +66 | +0.41% | 14,595 |
2024年11月19日 | 16,205 | +72 | +0.45% | 14,530 |
2024年11月18日 | 16,133 | -192 | -1.18% | 14,410 |
2024年11月15日 | 16,325 | +97 | +0.60% | 14,595 |
2024年11月14日 | 16,228 | +32 | +0.20% | 14,521 |
2024年11月13日 | 16,196 | +31 | +0.19% | 14,495 |
2024年11月12日 | 16,165 | -58 | -0.36% | 14,458 |
2024年11月11日 | 16,223 | -115 | -0.70% | 14,511 |
2024年11月08日 | 16,338 | +66 | +0.41% | 14,621 |
2024年11月07日 | 16,272 | +96 | +0.59% | 14,557 |
2024年11月06日 | 16,176 | +36 | +0.22% | 14,469 |
2024年11月05日 | 16,140 | +50 | +0.31% | 14,440 |
2024年11月01日 | 16,090 | -154 | -0.95% | 14,402 |
2024年10月31日 | 16,244 | +14 | +0.09% | 14,534 |
2024年10月30日 | 16,230 | +17 | +0.10% | 14,493 |
2024年10月29日 | 16,213 | -69 | -0.42% | 14,432 |
2024年10月28日 | 16,282 | +77 | +0.48% | 14,490 |
2024年10月25日 | 16,205 | +7 | +0.04% | 14,428 |
2024年10月24日 | 16,198 | +49 | +0.30% | 14,427 |
2024年10月23日 | 16,149 | +56 | +0.35% | 14,374 |
2024年10月22日 | 16,093 | +51 | +0.32% | 14,326 |
2024年10月21日 | 16,042 | -63 | -0.39% | 14,281 |
2024年10月18日 | 16,105 | +41 | +0.26% | 14,335 |
2024年10月17日 | 16,064 | +16 | +0.10% | 14,266 |
2024年10月16日 | 16,048 | -123 | -0.76% | 14,249 |
2024年10月15日 | 16,171 | +117 | +0.73% | 14,355 |
2024年10月11日 | 16,054 | -59 | -0.37% | 14,244 |
2024年10月10日 | 16,113 | +78 | +0.49% | 14,297 |
2024年10月09日 | 16,035 | +13 | +0.08% | 14,226 |
2024年10月08日 | 16,022 | -131 | -0.81% | 14,209 |
2024年10月07日 | 16,153 | +104 | +0.65% | 14,325 |
2024年10月04日 | 16,049 | -109 | -0.67% | 14,230 |
2024年10月03日 | 16,158 | +296 | +1.87% | 14,320 |
2024年10月02日 | 15,862 | -90 | -0.56% | 14,059 |
2024年10月01日 | 15,952 | +89 | +0.56% | 14,124 |
2024年09月30日 | 15,863 | -288 | -1.78% | 14,032 |
2024年09月27日 | 16,151 | +156 | +0.98% | 14,259 |
2024年09月26日 | 15,995 | +72 | +0.45% | 14,127 |
2024年09月25日 | 15,923 | +87 | +0.55% | 14,065 |
2024年09月24日 | 15,836 | +92 | +0.58% | 13,987 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1.10% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.275% |
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