インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)

(愛称:DCインデックス海外新興国債券)

国際債券型
基準日:2021年12月03日

基準価額11,948
前日比:+33円 (+0.28%)
純資産総額6,864百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月03日 11,948 +33 +0.28% 6,864
2021年12月02日 11,915 -59 -0.49% 6,849
2021年12月01日 11,974 +25 +0.21% 6,884
2021年11月30日 11,949 +19 +0.16% 6,857
2021年11月29日 11,930 -131 -1.09% 6,829
2021年11月26日 12,061 -72 -0.59% 6,904
2021年11月25日 12,133 -5 -0.04% 6,944
2021年11月24日 12,138 -31 -0.25% 6,946
2021年11月22日 12,169 -82 -0.67% 6,954
2021年11月19日 12,251 -40 -0.33% 6,999
2021年11月18日 12,291 -78 -0.63% 7,022
2021年11月17日 12,369 -21 -0.17% 7,063
2021年11月16日 12,390 +18 +0.15% 7,037
2021年11月15日 12,372 -73 -0.59% 7,026
2021年11月12日 12,445 +45 +0.36% 7,069
2021年11月11日 12,400 +12 +0.10% 7,040
2021年11月10日 12,388 +1 +0.01% 7,034
2021年11月09日 12,387 -1 -0.01% 7,036
2021年11月08日 12,388 +83 +0.67% 7,034
2021年11月05日 12,305 -68 -0.55% 6,992
2021年11月04日 12,373 +64 +0.52% 7,033
2021年11月02日 12,309 -70 -0.57% 6,998
2021年11月01日 12,379 +4 +0.03% 7,037
2021年10月29日 12,375 -57 -0.46% 7,021
2021年10月28日 12,432 -52 -0.42% 7,049
2021年10月27日 12,484 +16 +0.13% 7,052
2021年10月26日 12,468 +40 +0.32% 7,040
2021年10月25日 12,428 -30 -0.24% 7,023
2021年10月22日 12,458 -138 -1.10% 7,043
2021年10月21日 12,596 -38 -0.30% 7,128
2021年10月20日 12,634 +91 +0.73% 7,153
2021年10月19日 12,543 -77 -0.61% 7,113
2021年10月18日 12,620 +86 +0.69% 7,157
2021年10月15日 12,534 +64 +0.51% 7,075
2021年10月14日 12,470 +61 +0.49% 7,041
2021年10月13日 12,409 +24 +0.19% 7,006
2021年10月12日 12,385 +88 +0.72% 6,997
2021年10月11日 12,297 +61 +0.50% 6,949
2021年10月08日 12,236 +10 +0.08% 6,914
2021年10月07日 12,226 -27 -0.22% 6,907
2021年10月06日 12,253 +56 +0.46% 6,920
2021年10月05日 12,197 -67 -0.55% 6,890
2021年10月04日 12,264 +13 +0.11% 6,929
2021年10月01日 12,251 -51 -0.41% 6,922
2021年09月30日 12,302 -10 -0.08% 6,945
2021年09月29日 12,312 +7 +0.06% 6,934
2021年09月28日 12,305 -13 -0.11% 6,913
2021年09月27日 12,318 -27 -0.22% 6,925
2021年09月24日 12,345 +148 +1.21% 6,941
2021年09月22日 12,197 -28 -0.23% 6,849
2021年09月21日 12,225 -127 -1.03% 6,864
2021年09月17日 12,352 -39 -0.31% 6,934
2021年09月16日 12,391 +6 +0.05% 6,953
2021年09月15日 12,385 -84 -0.67% 6,913
2021年09月14日 12,469 +4 +0.03% 6,962
2021年09月13日 12,465 +30 +0.24% 6,954
2021年09月10日 12,435 -34 -0.27% 6,942
2021年09月09日 12,469 -53 -0.42% 6,960
2021年09月08日 12,522 +17 +0.14% 6,997
2021年09月07日 12,505 -4 -0.03% 6,987
2021年09月06日 12,509 +2 +0.02% 6,990
ファンドの特徴
・JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ グローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざします。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
519
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1026
値上がり(6ヶ月)
992
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.374%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2008年04月01日
償還日 無期限
決算日 原則 11月16日

2021年11月16日更新
分配金履歴
2021.11.16 10円
2020.11.16 10円
2019.11.18 10円
2018.11.16 10円
2017.11.16 10円
2016.11.16 10円
2021.11.16 10円
2020.11.16 10円
2019.11.18 10円
2018.11.16 10円
2017.11.16 10円
2016.11.16 10円
2015.11.16 10円
2014.11.17 10円
2013.11.18 10円
2012.11.16 10円
2011.11.16 10円
2010.11.16 0円
2009.11.16 0円
2008.11.17 0円
もっと見る閉じる
2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.36%
3ヶ月 -3.96%
6ヶ月 -5.14%
1年 +0.41%
2年 -1.17%
3年 +0.71%
5年 +1.87%
10年 +2.97%
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.36%
3ヶ月 -3.96%
6ヶ月 -5.13%
1年 +0.41%
2年 -2.32%
3年 +2.15%
5年 +9.73%
10年 +33.98%
設定来(年率) +1.51%
設定来 +20.59%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.08
6ヶ月 0.11
1年 1.47
2年 -0.01
3年 0.25
5年 0.25
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3