インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)

(愛称:DCインデックス海外新興国債券)

国際債券型
基準日:2022年07月01日

基準価額12,418
前日比:-76円 (-0.61%)
純資産総額7,588百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 12,418 -76 -0.61% 7,588
2022年06月30日 12,494 +43 +0.35% 7,636
2022年06月29日 12,451 +4 +0.03% 7,592
2022年06月28日 12,447 +62 +0.50% 7,563
2022年06月27日 12,385 -40 -0.32% 7,524
2022年06月24日 12,425 -72 -0.58% 7,551
2022年06月23日 12,497 0 0.00% 7,590
2022年06月22日 12,497 +164 +1.33% 7,572
2022年06月21日 12,333 -32 -0.26% 7,472
2022年06月20日 12,365 +169 +1.39% 7,491
2022年06月17日 12,196 -144 -1.17% 7,374
2022年06月16日 12,340 +53 +0.43% 7,460
2022年06月15日 12,287 +32 +0.26% 7,391
2022年06月14日 12,255 -289 -2.30% 7,377
2022年06月13日 12,544 -114 -0.90% 7,553
2022年06月10日 12,658 -94 -0.74% 7,625
2022年06月09日 12,752 +116 +0.92% 7,681
2022年06月08日 12,636 +11 +0.09% 7,609
2022年06月07日 12,625 +106 +0.85% 7,605
2022年06月06日 12,519 +79 +0.64% 7,542
2022年06月03日 12,440 +58 +0.47% 7,495
2022年06月02日 12,382 +54 +0.44% 7,458
2022年06月01日 12,328 +45 +0.37% 7,417
2022年05月31日 12,283 +131 +1.08% 7,390
2022年05月30日 12,152 +74 +0.61% 7,305
2022年05月27日 12,078 -28 -0.23% 7,238
2022年05月26日 12,106 +51 +0.42% 7,260
2022年05月25日 12,055 -47 -0.39% 7,228
2022年05月24日 12,102 +72 +0.60% 7,250
2022年05月23日 12,030 +115 +0.97% 7,207
2022年05月20日 11,915 +45 +0.38% 7,103
2022年05月19日 11,870 -118 -0.98% 7,078
2022年05月18日 11,988 +90 +0.76% 7,146
2022年05月17日 11,898 +19 +0.16% 7,088
2022年05月16日 11,879 +71 +0.60% 7,074
2022年05月13日 11,808 -92 -0.77% 7,024
2022年05月12日 11,900 -40 -0.34% 7,076
2022年05月11日 11,940 +40 +0.34% 7,104
2022年05月10日 11,900 -213 -1.76% 7,088
2022年05月09日 12,113 -40 -0.33% 7,230
2022年05月06日 12,153 -56 -0.46% 7,253
2022年05月02日 12,209 +51 +0.42% 7,279
2022年04月28日 12,158 +114 +0.95% 7,245
2022年04月27日 12,044 -96 -0.79% 7,156
2022年04月26日 12,140 -206 -1.67% 7,220
2022年04月25日 12,346 -117 -0.94% 7,353
2022年04月22日 12,463 -38 -0.30% 7,407
2022年04月21日 12,501 -107 -0.85% 7,430
2022年04月20日 12,608 +114 +0.91% 7,496
2022年04月19日 12,494 +63 +0.51% 7,429
2022年04月18日 12,431 +40 +0.32% 7,392
2022年04月15日 12,391 +15 +0.12% 7,332
2022年04月14日 12,376 +29 +0.23% 7,323
2022年04月13日 12,347 +20 +0.16% 7,304
2022年04月12日 12,327 +58 +0.47% 7,295
2022年04月11日 12,269 +71 +0.58% 7,257
2022年04月08日 12,198 -35 -0.29% 7,216
2022年04月07日 12,233 -91 -0.74% 7,243
2022年04月06日 12,324 +33 +0.27% 7,285
2022年04月05日 12,291 +44 +0.36% 7,276
2022年04月04日 12,247 +44 +0.36% 7,253
ファンドの特徴
・JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ グローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざします。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
559
分配金利回り
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月間ページ閲覧
362
値上がり(6ヶ月)
797
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.10%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.374%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2008年04月01日
償還日 無期限
決算日 原則 11月16日

2021年11月16日更新
分配金履歴
2021.11.16 10円
2020.11.16 10円
2019.11.18 10円
2018.11.16 10円
2017.11.16 10円
2016.11.16 10円
2021.11.16 10円
2020.11.16 10円
2019.11.18 10円
2018.11.16 10円
2017.11.16 10円
2016.11.16 10円
2015.11.16 10円
2014.11.17 10円
2013.11.18 10円
2012.11.16 10円
2011.11.16 10円
2010.11.16 0円
2009.11.16 0円
2008.11.17 0円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.03%
3ヶ月 +1.37%
6ヶ月 +2.80%
1年 -2.48%
2年 +3.22%
3年 +2.09%
5年 +0.59%
10年 +3.02%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.03%
3ヶ月 +1.37%
6ヶ月 +2.80%
1年 -2.48%
2年 +6.54%
3年 +6.40%
5年 +2.99%
10年 +34.55%
設定来(年率) +1.69%
設定来 +23.93%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.55
6ヶ月 0.64
1年 -0.48
2年 0.54
3年 0.19
5年 0.06
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+