インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)

(愛称:DCインデックス海外新興国債券)

国際債券型
基準日:2020年05月27日

基準価額11,520
前日比:+79円 (+0.69%)
純資産総額5,424百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 11,520 +79 +0.69% 5,424
2020年05月26日 11,441 +45 +0.39% 5,386
2020年05月25日 11,396 -43 -0.38% 5,365
2020年05月22日 11,439 +98 +0.86% 5,377
2020年05月21日 11,341 +104 +0.93% 5,301
2020年05月20日 11,237 +94 +0.84% 5,253
2020年05月19日 11,143 +155 +1.41% 5,209
2020年05月18日 10,988 -15 -0.14% 5,134
2020年05月15日 11,003 +89 +0.82% 5,144
2020年05月14日 10,914 -50 -0.46% 5,104
2020年05月13日 10,964 -16 -0.15% 5,127
2020年05月12日 10,980 +7 +0.06% 5,139
2020年05月11日 10,973 +150 +1.39% 5,134
2020年05月08日 10,823 +93 +0.87% 5,069
2020年05月07日 10,730 -199 -1.82% 5,027
2020年05月01日 10,929 +54 +0.50% 5,119
2020年04月30日 10,875 +195 +1.83% 5,080
2020年04月28日 10,680 -24 -0.22% 4,974
2020年04月27日 10,704 -46 -0.43% 4,980
2020年04月24日 10,750 -26 -0.24% 5,004
2020年04月23日 10,776 -13 -0.12% 5,013
2020年04月22日 10,789 -76 -0.70% 5,014
2020年04月21日 10,865 -13 -0.12% 5,050
2020年04月20日 10,878 +38 +0.35% 5,060
2020年04月17日 10,840 +63 +0.58% 5,041
2020年04月16日 10,777 -69 -0.64% 5,009
2020年04月15日 10,846 +47 +0.44% 5,012
2020年04月14日 10,799 -49 -0.45% 4,988
2020年04月13日 10,848 -12 -0.11% 5,011
2020年04月10日 10,860 +72 +0.67% 5,014
2020年04月09日 10,788 +120 +1.12% 4,982
2020年04月08日 10,668 +113 +1.07% 4,925
2020年04月07日 10,555 +131 +1.26% 4,876
2020年04月06日 10,424 -42 -0.40% 4,813
2020年04月03日 10,466 +36 +0.35% 4,832
2020年04月02日 10,430 -172 -1.62% 4,817
2020年04月01日 10,602 -57 -0.53% 4,895
2020年03月31日 10,659 +11 +0.10% 4,915
2020年03月30日 10,648 -201 -1.85% 4,909
2020年03月27日 10,849 +51 +0.47% 4,987
2020年03月26日 10,798 +207 +1.95% 4,968
2020年03月25日 10,591 +194 +1.87% 4,872
2020年03月24日 10,397 -158 -1.50% 4,787
2020年03月23日 10,555 +80 +0.76% 4,859
2020年03月19日 10,475 -281 -2.61% 4,825
2020年03月18日 10,756 +7 +0.07% 4,963
2020年03月17日 10,749 -336 -3.03% 4,935
2020年03月16日 11,085 +215 +1.98% 5,098
2020年03月13日 10,870 -378 -3.36% 5,006
2020年03月12日 11,248 -286 -2.48% 5,182
2020年03月11日 11,534 +208 +1.84% 5,337
2020年03月10日 11,326 -47 -0.41% 5,243
2020年03月09日 11,373 -631 -5.26% 5,270
2020年03月06日 12,004 -255 -2.08% 5,558
2020年03月05日 12,259 +72 +0.59% 5,662
2020年03月04日 12,187 -18 -0.15% 5,631
2020年03月03日 12,205 +231 +1.93% 5,646
2020年03月02日 11,974 -324 -2.63% 5,542
2020年02月28日 12,298 -197 -1.58% 5,687
ファンドの特徴
JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ グローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
592
分配金利回り
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月間ページ閲覧
745
値上がり(6ヶ月)
608
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.572%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2008年04月01日
償還日 無期限
決算日 原則 11月16日

2019年11月18日更新
分配金履歴
2019.11.18 10円
2018.11.16 10円
2017.11.16 10円
2016.11.16 10円
2015.11.16 10円
2014.11.17 10円
2019.11.18 10円
2018.11.16 10円
2017.11.16 10円
2016.11.16 10円
2015.11.16 10円
2014.11.17 10円
2013.11.18 10円
2012.11.16 10円
2011.11.16 10円
2010.11.16 0円
2009.11.16 0円
2008.11.17 0円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.03%
3ヶ月 -13.37%
6ヶ月 -12.56%
1年 -8.32%
2年 -6.36%
3年 -2.65%
5年 -3.18%
10年 +0.33%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.03%
3ヶ月 -13.37%
6ヶ月 -12.55%
1年 -8.31%
2年 -12.30%
3年 -7.73%
5年 -14.89%
10年 +3.38%
設定来(年率) +0.80%
設定来 +9.65%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.59
6ヶ月 -0.66
1年 -0.50
2年 -0.44
3年 -0.22
5年 -0.27
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+