インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)

(愛称:DCインデックス海外新興国債券)

国際債券型
基準日:2019年08月22日

基準価額11,845
前日比:+80円 (+0.68%)
純資産総額5,018百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 11,845 +80 +0.68% 5,018
2019年08月21日 11,765 -2 -0.02% 4,982
2019年08月20日 11,767 -86 -0.73% 4,983
2019年08月19日 11,853 +69 +0.59% 5,016
2019年08月16日 11,784 +47 +0.40% 4,958
2019年08月15日 11,737 -146 -1.23% 4,936
2019年08月14日 11,883 +151 +1.29% 5,001
2019年08月13日 11,732 -163 -1.37% 4,933
2019年08月09日 11,895 +85 +0.72% 4,988
2019年08月08日 11,810 +14 +0.12% 4,942
2019年08月07日 11,796 +103 +0.88% 4,927
2019年08月06日 11,693 -160 -1.35% 4,883
2019年08月05日 11,853 -119 -0.99% 4,950
2019年08月02日 11,972 -323 -2.63% 4,994
2019年08月01日 12,295 +20 +0.16% 5,128
2019年07月31日 12,275 -36 -0.29% 5,115
2019年07月30日 12,311 +23 +0.19% 5,114
2019年07月29日 12,288 -64 -0.52% 5,089
2019年07月26日 12,352 +34 +0.28% 5,111
2019年07月25日 12,318 +29 +0.24% 5,095
2019年07月24日 12,289 -45 -0.36% 5,080
2019年07月23日 12,334 +16 +0.13% 5,094
2019年07月22日 12,318 +53 +0.43% 5,085
2019年07月19日 12,265 +51 +0.42% 5,066
2019年07月18日 12,214 -41 -0.33% 5,042
2019年07月17日 12,255 -12 -0.10% 5,032
2019年07月16日 12,267 -32 -0.26% 5,040
2019年07月12日 12,299 +73 +0.60% 5,049
2019年07月11日 12,226 -18 -0.15% 5,018
2019年07月10日 12,244 -13 -0.11% 5,026
2019年07月09日 12,257 +35 +0.29% 5,027
2019年07月08日 12,222 -11 -0.09% 5,011
2019年07月05日 12,233 +44 +0.36% 5,016
2019年07月04日 12,189 +65 +0.54% 4,998
2019年07月03日 12,124 -67 -0.55% 4,972
2019年07月02日 12,191 +28 +0.23% 4,994
2019年07月01日 12,163 +80 +0.66% 4,980
2019年06月28日 12,083 +31 +0.26% 4,937
2019年06月27日 12,052 +69 +0.58% 4,868
2019年06月26日 11,983 -20 -0.17% 4,842
2019年06月25日 12,003 -1 -0.01% 4,847
2019年06月24日 12,004 0 0.00% 4,836
2019年06月21日 12,004 +92 +0.77% 4,834
2019年06月20日 11,912 -5 -0.04% 4,794
2019年06月19日 11,917 +77 +0.65% 4,795
2019年06月18日 11,840 -20 -0.17% 4,761
2019年06月17日 11,860 +10 +0.08% 4,767
2019年06月14日 11,850 -13 -0.11% 4,738
2019年06月13日 11,863 -24 -0.20% 4,741
2019年06月12日 11,887 +86 +0.73% 4,751
2019年06月11日 11,801 +46 +0.39% 4,717
2019年06月10日 11,755 +76 +0.65% 4,691
2019年06月07日 11,679 +40 +0.34% 4,658
2019年06月06日 11,639 -1 -0.01% 4,640
2019年06月05日 11,640 +74 +0.64% 4,639
2019年06月04日 11,566 +28 +0.24% 4,611
2019年06月03日 11,538 -34 -0.29% 4,597
2019年05月31日 11,572 -71 -0.61% 4,612
2019年05月30日 11,643 +59 +0.51% 4,646
2019年05月29日 11,584 -51 -0.44% 4,580
2019年05月28日 11,635 +7 +0.06% 4,600
2019年05月27日 11,628 +35 +0.30% 4,592
2019年05月24日 11,593 -56 -0.48% 4,549
2019年05月23日 11,649 -39 -0.33% 4,571
ファンドの特長
JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ グローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
303
分配金利回り
422
月間ページ閲覧
682
値上がり(6ヶ月)
370
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.5616%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2008年04月01日
償還日 無期限
決算日 原則 11月16日

2018年11月16日更新
分配金履歴
2018.11.16 10円
2017.11.16 10円
2016.11.16 10円
2015.11.16 10円
2014.11.17 10円
2013.11.18 10円
2018.11.16 10円
2017.11.16 10円
2016.11.16 10円
2015.11.16 10円
2014.11.17 10円
2013.11.18 10円
2012.11.16 10円
2011.11.16 10円
2010.11.16 0円
2009.11.16 0円
2008.11.17 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.59%
3ヶ月 +3.39%
6ヶ月 +4.13%
1年 +3.63%
2年 +0.24%
3年 +4.60%
5年 -0.49%
10年 +2.63%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.59%
3ヶ月 +3.39%
6ヶ月 +4.13%
1年 +3.63%
2年 +0.48%
3年 +14.43%
5年 -2.42%
10年 +29.60%
設定来(年率) +2.08%
設定来 +23.55%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.35
6ヶ月 0.51
1年 0.34
2年 0.03
3年 0.54
5年 -0.05
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+