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日興中小型グロース・ファンド

国内株式型
基準日:2020年08月07日

基準価額19,565
前日比:-255円 (-1.29%)
純資産総額6,714百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年08月07日 19,565 -255 -1.29% 6,714
2020年08月06日 19,820 +37 +0.19% 6,852
2020年08月05日 19,783 +133 +0.68% 6,844
2020年08月04日 19,650 +338 +1.75% 6,829
2020年08月03日 19,312 +655 +3.51% 6,712
2020年07月31日 18,657 -510 -2.66% 6,487
2020年07月30日 19,167 +84 +0.44% 6,670
2020年07月29日 19,083 -329 -1.69% 6,649
2020年07月28日 19,412 -1 -0.01% 6,791
2020年07月27日 19,413 -61 -0.31% 6,793
2020年07月22日 19,474 -82 -0.42% 6,840
2020年07月21日 19,556 +390 +2.03% 6,872
2020年07月20日 19,166 +70 +0.37% 6,772
2020年07月17日 19,096 -72 -0.38% 6,751
2020年07月16日 19,168 -406 -2.07% 6,776
2020年07月15日 19,574 +269 +1.39% 6,922
2020年07月14日 19,305 -283 -1.44% 6,839
2020年07月13日 19,588 +401 +2.09% 6,940
2020年07月10日 19,187 -107 -0.55% 6,800
2020年07月09日 19,294 -81 -0.42% 6,842
2020年07月08日 19,375 -92 -0.47% 6,871
2020年07月07日 19,467 +192 +1.00% 6,908
2020年07月06日 19,275 +345 +1.82% 6,841
2020年07月03日 18,930 +452 +2.45% 6,719
2020年07月02日 18,478 -514 -2.71% 6,567
2020年07月01日 18,992 -114 -0.60% 6,750
2020年06月30日 19,106 -42 -0.22% 6,796
2020年06月29日 19,148 -340 -1.74% 6,811
2020年06月26日 19,488 +30 +0.15% 6,945
2020年06月25日 19,458 -121 -0.62% 6,965
2020年06月24日 19,579 +260 +1.35% 7,013
2020年06月23日 19,319 +63 +0.33% 6,957
2020年06月22日 19,256 +91 +0.47% 6,938
2020年06月19日 19,165 +17 +0.09% 6,911
2020年06月18日 19,148 +115 +0.60% 6,908
2020年06月17日 19,033 +133 +0.70% 6,887
2020年06月16日 18,900 +904 +5.02% 6,846
2020年06月15日 17,996 -566 -3.05% 6,522
2020年06月12日 18,562 -129 -0.69% 6,727
2020年06月11日 18,691 -469 -2.45% 6,779
2020年06月10日 19,160 +192 +1.01% 6,958
2020年06月09日 18,968 -69 -0.36% 6,929
2020年06月08日 19,037 +265 +1.41% 6,958
2020年06月05日 18,772 -72 -0.38% 6,881
2020年06月04日 18,844 -67 -0.35% 6,925
2020年06月03日 18,911 -36 -0.19% 6,955
2020年06月02日 18,947 +248 +1.33% 6,968
2020年06月01日 18,699 +286 +1.55% 6,878
2020年05月29日 18,413 +172 +0.94% 6,780
2020年05月28日 18,241 -34 -0.19% 6,740
2020年05月27日 18,275 -64 -0.35% 6,759
2020年05月26日 18,339 +136 +0.75% 6,789
2020年05月25日 18,203 +416 +2.34% 6,749
2020年05月22日 17,787 -61 -0.34% 6,592
2020年05月21日 17,848 +96 +0.54% 6,614
2020年05月20日 17,752 +323 +1.85% 6,586
2020年05月19日 17,429 +205 +1.19% 6,466
2020年05月18日 17,224 +88 +0.51% 6,390
2020年05月15日 17,136 +215 +1.27% 6,358
2020年05月14日 16,921 -328 -1.90% 6,282
2020年05月13日 17,249 +24 +0.14% 6,413
2020年05月12日 17,225 +159 +0.93% 6,406
2020年05月11日 17,066 +180 +1.07% 6,347
2020年05月08日 16,886 +241 +1.45% 6,280
ファンドの特徴
わが国における中小型株式を投資対象とします。
業績モメンタムのより顕著な拡大が見込まれると判断する銘柄群を抽出します。
中小型株式に焦点を当てた独自の調査・運用体制により、より株価の値上がりが期待できる銘柄の発掘に努めます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
210
分配金利回り
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月間ページ閲覧
273
値上がり(6ヶ月)
140
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.057%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2005年11月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月20日

2019年11月20日更新
分配金履歴
2019.11.20 0円
2018.11.20 0円
2017.11.20 100円
2016.11.21 100円
2015.11.20 100円
2014.11.20 0円
2019.11.20 0円
2018.11.20 0円
2017.11.20 100円
2016.11.21 100円
2015.11.20 100円
2014.11.20 0円
2013.11.20 0円
2012.11.20 0円
2011.11.21 0円
2010.11.22 0円
2009.11.20 0円
2008.11.20 0円
2007.11.20 0円
2006.11.20 0円
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2020年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.35%
3ヶ月 +12.66%
6ヶ月 -0.11%
1年 +8.61%
2年 -7.47%
3年 -0.85%
5年 +5.30%
10年 +16.50%
2020年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.35%
3ヶ月 +12.66%
6ヶ月 -0.11%
1年 +8.61%
2年 -14.39%
3年 -2.46%
5年 +29.15%
10年 +359.45%
設定来(年率) +6.09%
設定来 +89.57%
2020年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.66
6ヶ月 0.00
1年 0.38
2年 -0.34
3年 -0.04
5年 0.30
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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