日興中小型グロース・ファンド

国内株式型
基準日:2022年05月25日

基準価額23,566
前日比:-221円 (-0.93%)
純資産総額6,143百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月25日現在
ファンドの特徴
わが国における中小型株式を投資対象とします。
業績モメンタムのより顕著な拡大が見込まれると判断する銘柄群を抽出します。
中小型株式に焦点を当てた独自の調査・運用体制により、より株価の値上がりが期待できる銘柄の発掘に努めます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
965
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1017
値上がり(6ヶ月)
951
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.057%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2005年11月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月20日

2021年11月22日更新
分配金履歴
2021.11.22 100円
2020.11.20 100円
2019.11.20 0円
2018.11.20 0円
2017.11.20 100円
2016.11.21 100円
2021.11.22 100円
2020.11.20 100円
2019.11.20 0円
2018.11.20 0円
2017.11.20 100円
2016.11.21 100円
2015.11.20 100円
2014.11.20 0円
2013.11.20 0円
2012.11.20 0円
2011.11.21 0円
2010.11.22 0円
2009.11.20 0円
2008.11.20 0円
2007.11.20 0円
2006.11.20 0円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.04%
3ヶ月 -0.95%
6ヶ月 -12.60%
1年 -6.18%
2年 +21.65%
3年 +9.66%
5年 +7.62%
10年 +18.93%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -4.04%
3ヶ月 -0.95%
6ヶ月 -12.55%
1年 -6.13%
2年 +48.02%
3年 +31.91%
5年 +44.33%
10年 +462.76%
設定来(年率) +9.01%
設定来 +148.12%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.08
6ヶ月 -0.66
1年 -0.40
2年 1.25
3年 0.51
5年 0.42
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+