日興中小型グロース・ファンド

国内株式型
基準日:2017年08月16日

基準価額19,356
前日比:+154円 (+0.80%)
純資産総額12,993百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月16日現在
ファンドの特長
わが国における中小型株式を投資対象とします。
業績モメンタムのより顕著な拡大が見込まれると判断する銘柄群を抽出します。
中小型株式に焦点を当てた独自の調査・運用体制により、より株価の値上がりが期待できる銘柄の発掘に努めます。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
445
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
43
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円未満:3.24%
1億円以上5億円未満:1.62%
5億円以上10億円未満:0.81%
10億円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.0196%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2005年11月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月20日

2016年11月21日更新
分配金履歴
2016.11.21 100円
2015.11.20 100円
2014.11.20 0円
2013.11.20 0円
2012.11.20 0円
2011.11.21 0円
2016.11.21 100円
2015.11.20 100円
2014.11.20 0円
2013.11.20 0円
2012.11.20 0円
2011.11.21 0円
2010.11.22 0円
2009.11.20 0円
2008.11.20 0円
2007.11.20 0円
2006.11.20 0円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.45%
3ヶ月 +12.77%
6ヶ月 +18.88%
1年 +37.20%
2年 +15.24%
3年 +20.13%
5年 +37.21%
10年 +7.22%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.45%
3ヶ月 +12.77%
6ヶ月 +18.88%
1年 +37.00%
2年 +32.38%
3年 +72.80%
5年 +384.66%
10年 +100.12%
設定来(年率) +8.06%
設定来 +94.30%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.37
6ヶ月 2.14
1年 4.11
2年 0.99
3年 1.54
5年 1.79
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4