財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
(愛称:財産3分法)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年07月18日 | 3,155 | -5 | -0.16% | 219,421 |
2025年07月17日 | 3,160 | +3 | +0.10% | 219,945 |
2025年07月16日 | 3,157 | +11 | +0.35% | 219,853 |
2025年07月15日 | 3,146 | +3 | +0.10% | 219,201 |
2025年07月14日 | 3,143 | +6 | +0.19% | 219,117 |
2025年07月11日 | 3,137 | +4 | +0.13% | 218,782 |
2025年07月10日 | 3,133 | -23 | -0.73% | 218,337 |
2025年07月09日 | 3,156 | +5 | +0.16% | 220,088 |
2025年07月08日 | 3,151 | -1 | -0.03% | 219,973 |
2025年07月07日 | 3,152 | +3 | +0.10% | 220,037 |
2025年07月04日 | 3,149 | +12 | +0.38% | 219,899 |
2025年07月03日 | 3,137 | -3 | -0.10% | 219,119 |
2025年07月02日 | 3,140 | -6 | -0.19% | 219,489 |
2025年07月01日 | 3,146 | -8 | -0.25% | 220,063 |
2025年06月30日 | 3,154 | +4 | +0.13% | 220,680 |
2025年06月27日 | 3,150 | +11 | +0.35% | 220,512 |
2025年06月26日 | 3,139 | +20 | +0.64% | 219,869 |
2025年06月25日 | 3,119 | -1 | -0.03% | 218,620 |
2025年06月24日 | 3,120 | +13 | +0.42% | 218,785 |
2025年06月23日 | 3,107 | +12 | +0.39% | 218,167 |
2025年06月20日 | 3,095 | -1 | -0.03% | 217,354 |
2025年06月19日 | 3,096 | -13 | -0.42% | 217,530 |
2025年06月18日 | 3,109 | +11 | +0.36% | 218,605 |
2025年06月17日 | 3,098 | +12 | +0.39% | 217,957 |
2025年06月16日 | 3,086 | +11 | +0.36% | 217,165 |
2025年06月13日 | 3,075 | -4 | -0.13% | 216,456 |
2025年06月12日 | 3,079 | -3 | -0.10% | 216,852 |
2025年06月11日 | 3,082 | +15 | +0.49% | 217,154 |
2025年06月10日 | 3,067 | -14 | -0.45% | 215,819 |
2025年06月09日 | 3,081 | +9 | +0.29% | 216,914 |
2025年06月06日 | 3,072 | +14 | +0.46% | 216,373 |
2025年06月05日 | 3,058 | -5 | -0.16% | 215,437 |
2025年06月04日 | 3,063 | +14 | +0.46% | 215,864 |
2025年06月03日 | 3,049 | -10 | -0.33% | 214,894 |
2025年06月02日 | 3,059 | -8 | -0.26% | 215,656 |
2025年05月30日 | 3,067 | -15 | -0.49% | 216,285 |
2025年05月29日 | 3,082 | +17 | +0.55% | 217,403 |
2025年05月28日 | 3,065 | +26 | +0.86% | 216,303 |
2025年05月27日 | 3,039 | +8 | +0.26% | 214,442 |
2025年05月26日 | 3,031 | +10 | +0.33% | 213,967 |
2025年05月23日 | 3,021 | +8 | +0.27% | 213,305 |
2025年05月22日 | 3,013 | -17 | -0.56% | 212,823 |
2025年05月21日 | 3,030 | -12 | -0.39% | 214,096 |
2025年05月20日 | 3,042 | -6 | -0.20% | 215,047 |
2025年05月19日 | 3,048 | -7 | -0.23% | 215,547 |
2025年05月16日 | 3,055 | -3 | -0.10% | 216,067 |
2025年05月15日 | 3,058 | -24 | -0.78% | 216,476 |
2025年05月14日 | 3,082 | 0 | 0.00% | 218,243 |
2025年05月13日 | 3,082 | +18 | +0.59% | 218,316 |
2025年05月12日 | 3,064 | -11 | -0.36% | 216,813 |
2025年05月09日 | 3,075 | +27 | +0.89% | 217,651 |
2025年05月08日 | 3,048 | +6 | +0.20% | 215,851 |
2025年05月07日 | 3,042 | -32 | -1.04% | 215,434 |
2025年05月02日 | 3,074 | +38 | +1.25% | 217,703 |
2025年05月01日 | 3,036 | +27 | +0.90% | 215,103 |
2025年04月30日 | 3,009 | -2 | -0.07% | 213,215 |
2025年04月28日 | 3,011 | +19 | +0.64% | 213,372 |
2025年04月25日 | 2,992 | +18 | +0.61% | 212,007 |
2025年04月24日 | 2,974 | +10 | +0.34% | 210,806 |
2025年04月23日 | 2,964 | +9 | +0.30% | 210,168 |
2025年04月22日 | 2,955 | 0 | 0.00% | 209,607 |
2025年04月21日 | 2,955 | -11 | -0.37% | 209,609 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1.65% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.045% |
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