財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

(愛称:財産3分法)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年07月18日

基準価額3,155
前日比:-5円 (-0.16%)
純資産総額219,421百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年07月18日 3,155 -5 -0.16% 219,421
2025年07月17日 3,160 +3 +0.10% 219,945
2025年07月16日 3,157 +11 +0.35% 219,853
2025年07月15日 3,146 +3 +0.10% 219,201
2025年07月14日 3,143 +6 +0.19% 219,117
2025年07月11日 3,137 +4 +0.13% 218,782
2025年07月10日 3,133 -23 -0.73% 218,337
2025年07月09日 3,156 +5 +0.16% 220,088
2025年07月08日 3,151 -1 -0.03% 219,973
2025年07月07日 3,152 +3 +0.10% 220,037
2025年07月04日 3,149 +12 +0.38% 219,899
2025年07月03日 3,137 -3 -0.10% 219,119
2025年07月02日 3,140 -6 -0.19% 219,489
2025年07月01日 3,146 -8 -0.25% 220,063
2025年06月30日 3,154 +4 +0.13% 220,680
2025年06月27日 3,150 +11 +0.35% 220,512
2025年06月26日 3,139 +20 +0.64% 219,869
2025年06月25日 3,119 -1 -0.03% 218,620
2025年06月24日 3,120 +13 +0.42% 218,785
2025年06月23日 3,107 +12 +0.39% 218,167
2025年06月20日 3,095 -1 -0.03% 217,354
2025年06月19日 3,096 -13 -0.42% 217,530
2025年06月18日 3,109 +11 +0.36% 218,605
2025年06月17日 3,098 +12 +0.39% 217,957
2025年06月16日 3,086 +11 +0.36% 217,165
2025年06月13日 3,075 -4 -0.13% 216,456
2025年06月12日 3,079 -3 -0.10% 216,852
2025年06月11日 3,082 +15 +0.49% 217,154
2025年06月10日 3,067 -14 -0.45% 215,819
2025年06月09日 3,081 +9 +0.29% 216,914
2025年06月06日 3,072 +14 +0.46% 216,373
2025年06月05日 3,058 -5 -0.16% 215,437
2025年06月04日 3,063 +14 +0.46% 215,864
2025年06月03日 3,049 -10 -0.33% 214,894
2025年06月02日 3,059 -8 -0.26% 215,656
2025年05月30日 3,067 -15 -0.49% 216,285
2025年05月29日 3,082 +17 +0.55% 217,403
2025年05月28日 3,065 +26 +0.86% 216,303
2025年05月27日 3,039 +8 +0.26% 214,442
2025年05月26日 3,031 +10 +0.33% 213,967
2025年05月23日 3,021 +8 +0.27% 213,305
2025年05月22日 3,013 -17 -0.56% 212,823
2025年05月21日 3,030 -12 -0.39% 214,096
2025年05月20日 3,042 -6 -0.20% 215,047
2025年05月19日 3,048 -7 -0.23% 215,547
2025年05月16日 3,055 -3 -0.10% 216,067
2025年05月15日 3,058 -24 -0.78% 216,476
2025年05月14日 3,082 0 0.00% 218,243
2025年05月13日 3,082 +18 +0.59% 218,316
2025年05月12日 3,064 -11 -0.36% 216,813
2025年05月09日 3,075 +27 +0.89% 217,651
2025年05月08日 3,048 +6 +0.20% 215,851
2025年05月07日 3,042 -32 -1.04% 215,434
2025年05月02日 3,074 +38 +1.25% 217,703
2025年05月01日 3,036 +27 +0.90% 215,103
2025年04月30日 3,009 -2 -0.07% 213,215
2025年04月28日 3,011 +19 +0.64% 213,372
2025年04月25日 2,992 +18 +0.61% 212,007
2025年04月24日 2,974 +10 +0.34% 210,806
2025年04月23日 2,964 +9 +0.30% 210,168
2025年04月22日 2,955 0 0.00% 209,607
2025年04月21日 2,955 -11 -0.37% 209,609
ファンドの特徴
・投資信託証券への投資を通じて、3つの異なる資産(不動産(リート)、債券および株式)に分散投資します。
・原則として、各資産の基本組入比率は不動産(リート)等25%、債券50%、株式25%とします。
・原則として、毎月、安定した収益分配を行うことをめざします。
・一部の資産を除き、原則として、為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2025年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.51%
3ヶ月 +5.96%
6ヶ月 +2.92%
1年 +2.15%
2年 +5.78%
3年 +6.77%
5年 +6.05%
10年 +3.90%
2025年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.49%
3ヶ月 +5.86%
6ヶ月 +2.73%
1年 +1.83%
2年 +10.63%
3年 +18.31%
5年 +27.00%
10年 +21.20%
設定来(年率) +2.86%
設定来 +62.64%
2025年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.36
1年 0.31
2年 0.85
3年 0.90
5年 0.81
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
377
月間ページ閲覧
504
値上がり(6ヶ月)
791
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.65%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.045%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2003年08月05日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2025年07月10日更新
分配金履歴
2025.07.10 20円
2025.06.10 20円
2025.05.12 20円
2025.04.10 20円
2025.03.10 20円
2025.02.10 20円
2025.07.10 20円
2025.06.10 20円
2025.05.12 20円
2025.04.10 20円
2025.03.10 20円
2025.02.10 20円
2025.01.10 20円
2024.12.10 20円
2024.11.11 20円
2024.10.10 20円
2024.09.10 20円
2024.08.13 20円
2024.07.10 20円
2024.06.10 20円
2024.05.10 20円
2024.04.10 20円
2024.03.11 20円
2024.02.13 20円
2024.01.10 30円
2023.12.11 30円
2023.11.10 30円
2023.10.10 30円
2023.09.11 30円
2023.08.10 30円
2023.07.10 30円
2023.06.12 30円
2023.05.10 30円
2023.04.10 30円
2023.03.10 30円
2023.02.10 30円
2023.01.10 30円
2022.12.12 30円
2022.11.10 30円
2022.10.11 30円
2022.09.12 30円
2022.08.10 30円
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