財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

(愛称:財産3分法)

複合商品型
基準日:2019年06月14日

基準価額4,147
前日比:+10円 (+0.24%)
純資産総額375,406百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年06月14日 4,147 +10 +0.24% 375,406
2019年06月13日 4,137 -7 -0.17% 374,523
2019年06月12日 4,144 +5 +0.12% 375,027
2019年06月11日 4,139 +14 +0.34% 374,987
2019年06月10日 4,125 -25 -0.60% 373,073
2019年06月07日 4,150 +18 +0.44% 374,801
2019年06月06日 4,132 +7 +0.17% 372,869
2019年06月05日 4,125 +18 +0.44% 371,928
2019年06月04日 4,107 +3 +0.07% 370,076
2019年06月03日 4,104 -35 -0.85% 369,562
2019年05月31日 4,139 -24 -0.58% 372,364
2019年05月30日 4,163 -8 -0.19% 374,047
2019年05月29日 4,171 +1 +0.02% 374,090
2019年05月28日 4,170 -1 -0.02% 374,023
2019年05月27日 4,171 -3 -0.07% 373,747
2019年05月24日 4,174 -8 -0.19% 373,774
2019年05月23日 4,182 +1 +0.02% 374,151
2019年05月22日 4,181 +6 +0.14% 373,802
2019年05月21日 4,175 -7 -0.17% 372,971
2019年05月20日 4,182 +17 +0.41% 373,352
2019年05月17日 4,165 +22 +0.53% 371,530
2019年05月16日 4,143 +1 +0.02% 369,271
2019年05月15日 4,142 +19 +0.46% 368,995
2019年05月14日 4,123 -14 -0.34% 366,893
2019年05月13日 4,137 -4 -0.10% 367,650
2019年05月10日 4,141 -60 -1.43% 366,553
2019年05月09日 4,201 -18 -0.43% 371,377
2019年05月08日 4,219 -30 -0.71% 372,624
2019年05月07日 4,249 -22 -0.52% 374,733
2019年04月26日 4,271 -22 -0.51% 376,369
2019年04月25日 4,293 +6 +0.14% 378,026
2019年04月24日 4,287 -7 -0.16% 377,352
2019年04月23日 4,294 +2 +0.05% 377,433
2019年04月22日 4,292 +8 +0.19% 377,225
2019年04月19日 4,284 +4 +0.09% 376,323
2019年04月18日 4,280 -2 -0.05% 375,816
2019年04月17日 4,282 -5 -0.12% 376,264
2019年04月16日 4,287 +5 +0.12% 376,687
2019年04月15日 4,282 +21 +0.49% 375,741
2019年04月12日 4,261 +19 +0.45% 373,696
2019年04月11日 4,242 +4 +0.09% 371,974
2019年04月10日 4,238 -60 -1.40% 370,791
2019年04月09日 4,298 -4 -0.09% 376,039
2019年04月08日 4,302 +1 +0.02% 376,326
2019年04月05日 4,301 +4 +0.09% 375,949
2019年04月04日 4,297 +2 +0.05% 375,529
2019年04月03日 4,295 +9 +0.21% 375,395
2019年04月02日 4,286 +8 +0.19% 374,507
2019年04月01日 4,278 +2 +0.05% 373,436
2019年03月29日 4,276 +4 +0.09% 372,492
2019年03月28日 4,272 -31 -0.72% 371,374
2019年03月27日 4,303 +31 +0.73% 373,324
2019年03月26日 4,272 +42 +0.99% 369,967
2019年03月25日 4,230 -58 -1.35% 366,062
2019年03月22日 4,288 +1 +0.02% 370,909
2019年03月20日 4,287 +8 +0.19% 370,822
2019年03月19日 4,279 +8 +0.19% 369,971
2019年03月18日 4,271 +11 +0.26% 368,875
2019年03月15日 4,260 +18 +0.42% 367,641
ファンドの特長
投資信託証券への投資を通じて、3つの異なる資産(不動産(リート)、債券および株式)に分散投資します。
原則として、各資産の基本組入比率は不動産(リート)等25%、債券50%、株式25%とします。
原則として、毎月、安定した収益分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
116
分配金利回り
71
月間ページ閲覧
479
値上がり(6ヶ月)
288
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.026%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2003年08月05日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2019年06月10日更新
分配金履歴
2019.06.10 40円
2019.05.10 50円
2019.04.10 50円
2019.03.11 50円
2019.02.12 50円
2019.01.10 50円
2019.06.10 40円
2019.05.10 50円
2019.04.10 50円
2019.03.11 50円
2019.02.12 50円
2019.01.10 50円
2018.12.10 50円
2018.11.12 50円
2018.10.10 50円
2018.09.10 50円
2018.08.10 50円
2018.07.10 50円
2018.06.11 50円
2018.05.10 50円
2018.04.10 50円
2018.03.12 50円
2018.02.13 50円
2018.01.10 50円
2017.12.11 50円
2017.11.10 50円
2017.10.10 50円
2017.09.11 50円
2017.08.10 50円
2017.07.10 50円
2017.06.12 50円
2017.05.10 50円
2017.04.10 50円
2017.03.10 50円
2017.02.10 50円
2017.01.10 50円
2016.12.12 50円
2016.11.10 50円
2016.10.11 50円
2016.09.12 50円
2016.08.10 50円
2016.07.11 50円
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2019年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.92%
3ヶ月 +0.30%
6ヶ月 +0.38%
1年 +2.85%
2年 +3.22%
3年 +4.04%
5年 +4.23%
10年 +6.53%
2019年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.92%
3ヶ月 +0.30%
6ヶ月 +0.29%
1年 +2.64%
2年 +5.87%
3年 +10.70%
5年 +18.67%
10年 +48.00%
設定来(年率) +3.22%
設定来 +50.99%
2019年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.07
6ヶ月 0.06
1年 0.37
2年 0.52
3年 0.62
5年 0.53
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3