財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

(愛称:財産3分法)

複合商品型
基準日:2019年01月15日

基準価額4,175
前日比:-2円 (-0.05%)
純資産総額350,044百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年01月15日 4,175 -2 -0.05% 350,044
2019年01月11日 4,177 +23 +0.55% 350,011
2019年01月10日 4,154 -62 -1.47% 347,123
2019年01月09日 4,216 +16 +0.38% 352,151
2019年01月08日 4,200 +24 +0.57% 350,577
2019年01月07日 4,176 +57 +1.38% 348,290
2019年01月04日 4,119 -81 -1.93% 343,320
2018年12月28日 4,200 +5 +0.12% 349,740
2018年12月27日 4,195 +44 +1.06% 348,816
2018年12月26日 4,151 +30 +0.73% 345,219
2018年12月25日 4,121 -87 -2.07% 342,563
2018年12月21日 4,208 -42 -0.99% 349,442
2018年12月20日 4,250 -38 -0.89% 352,537
2018年12月19日 4,288 -14 -0.33% 355,604
2018年12月18日 4,302 -32 -0.74% 356,675
2018年12月17日 4,334 -2 -0.05% 359,076
2018年12月14日 4,336 -8 -0.18% 359,077
2018年12月13日 4,344 +19 +0.44% 359,539
2018年12月12日 4,325 +29 +0.68% 357,882
2018年12月11日 4,296 -7 -0.16% 354,893
2018年12月10日 4,303 -77 -1.76% 354,570
2018年12月07日 4,380 -4 -0.09% 360,605
2018年12月06日 4,384 -21 -0.48% 360,879
2018年12月05日 4,405 -15 -0.34% 363,082
2018年12月04日 4,420 -16 -0.36% 364,052
2018年12月03日 4,436 +10 +0.23% 365,101
2018年11月30日 4,426 +21 +0.48% 364,082
2018年11月29日 4,405 -2 -0.05% 362,012
2018年11月28日 4,407 +20 +0.46% 362,011
2018年11月27日 4,387 +20 +0.46% 359,919
2018年11月26日 4,367 +11 +0.25% 358,311
2018年11月22日 4,356 +18 +0.41% 357,365
2018年11月21日 4,338 -10 -0.23% 355,732
2018年11月20日 4,348 -15 -0.34% 356,396
2018年11月19日 4,363 +14 +0.32% 357,481
2018年11月16日 4,349 -12 -0.28% 356,124
2018年11月15日 4,361 +11 +0.25% 357,046
2018年11月14日 4,350 +1 +0.02% 355,879
2018年11月13日 4,349 -29 -0.66% 355,725
2018年11月12日 4,378 -51 -1.15% 357,307
2018年11月09日 4,429 -20 -0.45% 361,321
2018年11月08日 4,449 +30 +0.68% 362,852
2018年11月07日 4,419 +10 +0.23% 360,203
2018年11月06日 4,409 +22 +0.50% 359,233
2018年11月05日 4,387 -5 -0.11% 357,358
2018年11月02日 4,392 +37 +0.85% 357,573
2018年11月01日 4,355 -14 -0.32% 354,327
2018年10月31日 4,369 +21 +0.48% 355,316
2018年10月30日 4,348 +31 +0.72% 353,402
2018年10月29日 4,317 -14 -0.32% 350,636
2018年10月26日 4,331 -1 -0.02% 351,523
2018年10月25日 4,332 -44 -1.01% 351,586
2018年10月24日 4,376 -11 -0.25% 354,971
2018年10月23日 4,387 -31 -0.70% 355,736
2018年10月22日 4,418 +6 +0.14% 358,086
2018年10月19日 4,412 -16 -0.36% 357,559
2018年10月18日 4,428 -9 -0.20% 358,498
2018年10月17日 4,437 +34 +0.77% 359,048
2018年10月16日 4,403 +26 +0.59% 356,000
ファンドの特長
投資信託証券への投資を通じて、3つの異なる資産(不動産(リート)、債券および株式)に分散投資します。
原則として、各資産の基本組入比率は不動産(リート)等25%、債券50%、株式25%とします。
原則として、毎月、安定した収益分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
95
月間売れ筋
174
分配金利回り
95
月間ページ閲覧
336
値上がり(6ヶ月)
144
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.026%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2003年08月05日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2019年01月10日更新
分配金履歴
2019.01.10 50円
2018.12.10 50円
2018.11.12 50円
2018.10.10 50円
2018.09.10 50円
2018.08.10 50円
2019.01.10 50円
2018.12.10 50円
2018.11.12 50円
2018.10.10 50円
2018.09.10 50円
2018.08.10 50円
2018.07.10 50円
2018.06.11 50円
2018.05.10 50円
2018.04.10 50円
2018.03.12 50円
2018.02.13 50円
2018.01.10 50円
2017.12.11 50円
2017.11.10 50円
2017.10.10 50円
2017.09.11 50円
2017.08.10 50円
2017.07.10 50円
2017.06.12 50円
2017.05.10 50円
2017.04.10 50円
2017.03.10 50円
2017.02.10 50円
2017.01.10 50円
2016.12.12 50円
2016.11.10 50円
2016.10.11 50円
2016.09.12 50円
2016.08.10 50円
2016.07.11 50円
2016.06.10 50円
2016.05.10 50円
2016.04.11 50円
2016.03.10 50円
2016.02.10 50円
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2018年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.00%
3ヶ月 -5.47%
6ヶ月 -2.09%
1年 -3.48%
2年 +1.13%
3年 +2.41%
5年 +3.22%
10年 +6.53%
2018年12月28日現在
騰落率
1ヶ月 -3.98%
3ヶ月 -5.37%
6ヶ月 -1.92%
1年 -3.21%
2年 +2.39%
3年 +6.42%
5年 +14.29%
10年 +49.11%
設定来(年率) +3.19%
設定来 +49.10%
2018年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.52
6ヶ月 -0.21
1年 -0.45
2年 0.20
3年 0.35
5年 0.39
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3