財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

(愛称:財産3分法)

複合商品型
基準日:2019年03月20日

基準価額4,287
前日比:+8円 (+0.19%)
純資産総額370,822百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年03月20日 4,287 +8 +0.19% 370,822
2019年03月19日 4,279 +8 +0.19% 369,971
2019年03月18日 4,271 +11 +0.26% 368,875
2019年03月15日 4,260 +18 +0.42% 367,641
2019年03月14日 4,242 +11 +0.26% 365,755
2019年03月13日 4,231 -2 -0.05% 364,752
2019年03月12日 4,233 +28 +0.67% 364,623
2019年03月11日 4,205 -44 -1.04% 361,223
2019年03月08日 4,249 -32 -0.75% 364,708
2019年03月07日 4,281 -11 -0.26% 367,030
2019年03月06日 4,292 -12 -0.28% 367,550
2019年03月05日 4,304 -5 -0.12% 368,373
2019年03月04日 4,309 +23 +0.54% 368,538
2019年03月01日 4,286 +10 +0.23% 366,383
2019年02月28日 4,276 -12 -0.28% 365,195
2019年02月27日 4,288 +1 +0.02% 365,914
2019年02月26日 4,287 +8 +0.19% 365,435
2019年02月25日 4,279 +14 +0.33% 364,550
2019年02月22日 4,265 -1 -0.02% 363,011
2019年02月21日 4,266 +7 +0.16% 362,924
2019年02月20日 4,259 +15 +0.35% 361,779
2019年02月19日 4,244 +10 +0.24% 360,513
2019年02月18日 4,234 +18 +0.43% 359,445
2019年02月15日 4,216 -26 -0.61% 357,794
2019年02月14日 4,242 +4 +0.09% 359,864
2019年02月13日 4,238 +18 +0.43% 359,384
2019年02月12日 4,220 -15 -0.35% 356,946
2019年02月08日 4,235 -27 -0.63% 358,046
2019年02月07日 4,262 -15 -0.35% 360,177
2019年02月06日 4,277 -3 -0.07% 361,300
2019年02月05日 4,280 +4 +0.09% 361,397
2019年02月04日 4,276 +13 +0.30% 360,903
2019年02月01日 4,263 +5 +0.12% 359,592
2019年01月31日 4,258 +23 +0.54% 358,882
2019年01月30日 4,235 -10 -0.24% 356,770
2019年01月29日 4,245 +5 +0.12% 357,281
2019年01月28日 4,240 +5 +0.12% 356,695
2019年01月25日 4,235 +27 +0.64% 356,021
2019年01月24日 4,208 +11 +0.26% 353,664
2019年01月23日 4,197 -18 -0.43% 352,579
2019年01月22日 4,215 -6 -0.14% 354,087
2019年01月21日 4,221 +14 +0.33% 354,393
2019年01月18日 4,207 +17 +0.41% 353,157
2019年01月17日 4,190 +10 +0.24% 351,641
2019年01月16日 4,180 +5 +0.12% 350,727
2019年01月15日 4,175 -2 -0.05% 350,044
2019年01月11日 4,177 +23 +0.55% 350,011
2019年01月10日 4,154 -62 -1.47% 347,123
2019年01月09日 4,216 +16 +0.38% 352,151
2019年01月08日 4,200 +24 +0.57% 350,577
2019年01月07日 4,176 +57 +1.38% 348,290
2019年01月04日 4,119 -81 -1.93% 343,320
2018年12月28日 4,200 +5 +0.12% 349,740
2018年12月27日 4,195 +44 +1.06% 348,816
2018年12月26日 4,151 +30 +0.73% 345,219
2018年12月25日 4,121 -87 -2.07% 342,563
2018年12月21日 4,208 -42 -0.99% 349,442
ファンドの特長
投資信託証券への投資を通じて、3つの異なる資産(不動産(リート)、債券および株式)に分散投資します。
原則として、各資産の基本組入比率は不動産(リート)等25%、債券50%、株式25%とします。
原則として、毎月、安定した収益分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
44
週間売れ筋
91
月間売れ筋
112
分配金利回り
64
月間ページ閲覧
296
値上がり(6ヶ月)
299
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.026%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2003年08月05日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2019年03月11日更新
分配金履歴
2019.03.11 50円
2019.02.12 50円
2019.01.10 50円
2018.12.10 50円
2018.11.12 50円
2018.10.10 50円
2019.03.11 50円
2019.02.12 50円
2019.01.10 50円
2018.12.10 50円
2018.11.12 50円
2018.10.10 50円
2018.09.10 50円
2018.08.10 50円
2018.07.10 50円
2018.06.11 50円
2018.05.10 50円
2018.04.10 50円
2018.03.12 50円
2018.02.13 50円
2018.01.10 50円
2017.12.11 50円
2017.11.10 50円
2017.10.10 50円
2017.09.11 50円
2017.08.10 50円
2017.07.10 50円
2017.06.12 50円
2017.05.10 50円
2017.04.10 50円
2017.03.10 50円
2017.02.10 50円
2017.01.10 50円
2016.12.12 50円
2016.11.10 50円
2016.10.11 50円
2016.09.12 50円
2016.08.10 50円
2016.07.11 50円
2016.06.10 50円
2016.05.10 50円
2016.04.11 50円
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2019年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.61%
3ヶ月 +0.08%
6ヶ月 +1.44%
1年 +2.62%
2年 +3.52%
3年 +5.42%
5年 +4.82%
10年 +7.82%
2019年02月28日現在
騰落率
1ヶ月 +1.60%
3ヶ月 0.00%
6ヶ月 +1.31%
1年 +2.35%
2年 +6.37%
3年 +14.92%
5年 +21.63%
10年 +65.46%
設定来(年率) +3.26%
設定来 +50.86%
2019年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.01
6ヶ月 0.14
1年 0.34
2年 0.58
3年 0.79
5年 0.60
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3