アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)

(愛称:Aナビ80)

複合商品型
基準日:2021年06月18日

基準価額18,993
前日比:-115円 (-0.60%)
純資産総額138百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年06月18日 18,993 -115 -0.60% 138
2021年06月17日 19,108 -81 -0.42% 138
2021年06月16日 19,189 -4 -0.02% 139
2021年06月15日 19,193 +105 +0.55% 139
2021年06月14日 19,088 +49 +0.26% 138
2021年06月11日 19,039 -3 -0.02% 138
2021年06月10日 19,042 +3 +0.02% 138
2021年06月09日 19,039 -26 -0.14% 138
2021年06月08日 19,065 +10 +0.05% 138
2021年06月07日 19,055 +28 +0.15% 138
2021年06月04日 19,027 -3 -0.02% 138
2021年06月03日 19,030 +102 +0.54% 138
2021年06月02日 18,928 +103 +0.55% 138
2021年06月01日 18,825 +5 +0.03% 137
2021年05月31日 18,820 -136 -0.72% 137
2021年05月28日 18,956 +234 +1.25% 138
2021年05月27日 18,722 -39 -0.21% 136
2021年05月26日 18,761 +5 +0.03% 136
2021年05月25日 18,756 +71 +0.38% 136
2021年05月24日 18,685 +49 +0.26% 136
2021年05月21日 18,636 +95 +0.51% 135
2021年05月20日 18,541 -18 -0.10% 135
2021年05月19日 18,559 -92 -0.49% 135
2021年05月18日 18,651 +154 +0.83% 135
2021年05月17日 18,497 +32 +0.17% 134
2021年05月14日 18,465 +229 +1.26% 134
2021年05月13日 18,236 -218 -1.18% 132
2021年05月12日 18,454 -212 -1.14% 134
2021年05月11日 18,666 -295 -1.56% 136
2021年05月10日 18,961 +138 +0.73% 138
2021年05月07日 18,823 +55 +0.29% 137
2021年05月06日 18,768 +138 +0.74% 136
2021年04月30日 18,630 -48 -0.26% 135
2021年04月28日 18,678 +46 +0.25% 136
2021年04月27日 18,632 -69 -0.37% 135
2021年04月26日 18,701 +52 +0.28% 136
2021年04月23日 18,649 -65 -0.35% 135
2021年04月22日 18,714 +229 +1.24% 136
2021年04月21日 18,485 -255 -1.36% 134
2021年04月20日 18,740 -201 -1.06% 136
2021年04月19日 18,941 -16 -0.08% 137
2021年04月16日 18,957 +50 +0.26% 138
2021年04月15日 18,907 +32 +0.17% 137
2021年04月14日 18,875 -36 -0.19% 137
2021年04月13日 18,911 +12 +0.06% 137
2021年04月12日 18,899 -1 -0.01% 137
2021年04月09日 18,900 +57 +0.30% 137
2021年04月08日 18,843 -87 -0.46% 137
2021年04月07日 18,930 +75 +0.40% 137
2021年04月06日 18,855 -132 -0.70% 137
2021年04月05日 18,987 +63 +0.33% 138
2021年04月02日 18,924 +127 +0.68% 137
2021年04月01日 18,797 +34 +0.18% 136
2021年03月31日 18,763 -124 -0.66% 136
2021年03月30日 18,887 +4 +0.02% 137
2021年03月29日 18,883 +109 +0.58% 137
2021年03月26日 18,774 +186 +1.00% 136
2021年03月25日 18,588 +139 +0.75% 135
2021年03月24日 18,449 -276 -1.47% 134
2021年03月23日 18,725 -79 -0.42% 136
2021年03月22日 18,804 -135 -0.71% 138
2021年03月19日 18,939 -31 -0.16% 139
ファンドの特徴
・主として、国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に投資を行います。
・各資産の運用は資産全体の値動きを表す代表的な指数に連動することをめざすインデックス運用で行います。
・資産の標準実質組入比率は、株式80%、債券など20%とします。
・「アセット・ナビゲーション・ファンド(20・40・60)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
571
分配金利回り
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月間ページ閲覧
688
値上がり(6ヶ月)
726
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.836%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1999年10月29日
償還日 無期限
決算日 原則 10月26日

2020年10月26日更新
分配金履歴
2020.10.26 10円
2019.10.28 10円
2018.10.26 10円
2017.10.26 10円
2016.10.26 10円
2015.10.26 10円
2020.10.26 10円
2019.10.28 10円
2018.10.26 10円
2017.10.26 10円
2016.10.26 10円
2015.10.26 10円
2014.10.27 10円
2013.10.28 10円
2012.10.26 0円
2011.10.26 0円
2010.10.26 0円
2009.10.26 0円
2008.10.27 0円
2007.10.26 10円
2006.10.26 10円
2005.10.26 0円
2004.10.26 0円
2003.10.27 0円
2002.10.28 0円
2001.10.26 0円
2000.10.26 0円
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2021年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.02%
3ヶ月 +4.79%
6ヶ月 +9.84%
1年 +22.56%
2年 +13.37%
3年 +6.23%
5年 +7.98%
10年 +9.16%
2021年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.02%
3ヶ月 +4.79%
6ヶ月 +9.84%
1年 +22.55%
2年 +28.50%
3年 +19.83%
5年 +46.71%
10年 +139.94%
設定来(年率) +4.13%
設定来 +89.20%
2021年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.64
6ヶ月 1.73
1年 2.07
2年 1.06
3年 0.47
5年 0.69
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+