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アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
【重要】繰上償還(決定)のお知らせ(2022年9月15日)
当ファンドは正式に、2022年10月19日をもって、信託を終了することが決定されました。
繰上償還に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■ 売却のお申込受付 : 2022年10月12日申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
「アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)/(株式60)/(株式40)/(株式20)」繰上償還(確定)のお知らせ
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
(愛称:Aナビ80)
複合商品型
基準日:2022年10月19日
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基準価額
:
18,394
円
前日比:
-0
円 (
-0.00%
)
純資産総額
:
125
百万円
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(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2022年10月19日現在
ファンドの特徴
・主として、国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に投資を行います。
・各資産の運用は資産全体の値動きを表す代表的な指数に連動することをめざすインデックス運用で行います。
・資産の標準実質組入比率は、株式80%、債券など20%とします。
・「アセット・ナビゲーション・ファンド(20・40・60)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
1.10%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.836%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
日興アセットマネジメント
設定日
1999年10月29日
償還日
2022年10月19日
決算日
原則 10月26日
申込受付不可日
2021年10月26日更新
分配金履歴
2021.10.26
10円
2020.10.26
10円
2019.10.28
10円
2018.10.26
10円
2017.10.26
10円
2016.10.26
10円
2021.10.26
10円
2020.10.26
10円
2019.10.28
10円
2018.10.26
10円
2017.10.26
10円
2016.10.26
10円
2015.10.26
10円
2014.10.27
10円
2013.10.28
10円
2012.10.26
0円
2011.10.26
0円
2010.10.26
0円
2009.10.26
0円
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0円
2007.10.26
10円
2006.10.26
10円
2005.10.26
0円
2004.10.26
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2003.10.27
0円
2002.10.28
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2001.10.26
0円
2000.10.26
0円
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2022年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月
-4.98%
3ヶ月
-1.53%
6ヶ月
-6.38%
1年
-6.93%
2年
+6.62%
3年
+6.02%
5年
+3.85%
10年
+9.42%
2022年10月19日現在
騰落率
1ヶ月
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6ヶ月
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設定来(年率)
+3.70%
設定来
+85.04%
2022年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
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6ヶ月
-0.68
1年
-0.70
2年
0.64
3年
0.51
5年
0.33
レーティング
基準(3年)
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短期(1年)
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