日興エコファンド

国内株式型
基準日:2019年09月20日

基準価額10,946
前日比:+5円 (+0.05%)
純資産総額7,885百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 10,946 +5 +0.05% 7,885
2019年09月19日 10,941 +50 +0.46% 7,885
2019年09月18日 10,891 -55 -0.50% 7,851
2019年09月17日 10,946 +48 +0.44% 7,896
2019年09月13日 10,898 +109 +1.01% 7,864
2019年09月12日 10,789 +116 +1.09% 7,796
2019年09月11日 10,673 +163 +1.55% 7,714
2019年09月10日 10,510 +45 +0.43% 7,596
2019年09月09日 10,465 +93 +0.90% 7,564
2019年09月06日 10,372 +49 +0.47% 7,498
2019年09月05日 10,323 +178 +1.75% 7,465
2019年09月04日 10,145 -20 -0.20% 7,337
2019年09月03日 10,165 +32 +0.32% 7,351
2019年09月02日 10,133 -34 -0.33% 7,329
2019年08月30日 10,167 +125 +1.24% 7,355
2019年08月29日 10,042 +4 +0.04% 7,267
2019年08月28日 10,038 +13 +0.13% 7,267
2019年08月27日 10,025 +60 +0.60% 7,257
2019年08月26日 9,965 -158 -1.56% 7,210
2019年08月23日 10,123 +29 +0.29% 7,328
2019年08月22日 10,094 -8 -0.08% 7,308
2019年08月21日 10,102 -53 -0.52% 7,314
2019年08月20日 10,155 +61 +0.60% 7,354
2019年08月19日 10,094 +52 +0.52% 7,310
2019年08月16日 10,042 +31 +0.31% 7,274
2019年08月15日 10,011 -105 -1.04% 7,251
2019年08月14日 10,116 +68 +0.68% 7,330
2019年08月13日 10,048 -101 -1.00% 7,280
2019年08月09日 10,149 +47 +0.47% 7,354
2019年08月08日 10,102 +25 +0.25% 7,320
2019年08月07日 10,077 0 0.00% 7,301
2019年08月06日 10,077 -47 -0.46% 7,301
2019年08月05日 10,124 -177 -1.72% 7,337
2019年08月02日 10,301 -211 -2.01% 7,471
2019年08月01日 10,512 +51 +0.49% 7,624
2019年07月31日 10,461 -55 -0.52% 7,591
2019年07月30日 10,516 +48 +0.46% 7,635
2019年07月29日 10,468 -40 -0.38% 7,604
2019年07月26日 10,508 -59 -0.56% 7,633
2019年07月25日 10,567 -13 -0.12% 7,677
2019年07月24日 10,580 +26 +0.25% 7,687
2019年07月23日 10,554 +75 +0.72% 7,669
2019年07月22日 10,479 -60 -0.57% 7,627
2019年07月19日 10,539 +193 +1.87% 7,672
2019年07月18日 10,346 -226 -2.14% 7,533
2019年07月17日 10,572 +9 +0.09% 7,697
2019年07月16日 10,563 -65 -0.61% 7,691
2019年07月12日 10,628 -11 -0.10% 7,740
2019年07月11日 10,639 +29 +0.27% 7,748
2019年07月10日 10,610 -3 -0.03% 7,727
2019年07月09日 10,613 -6 -0.06% 7,732
2019年07月08日 10,619 -87 -0.81% 7,739
2019年07月05日 10,706 +9 +0.08% 7,803
2019年07月04日 10,697 +55 +0.52% 7,797
2019年07月03日 10,642 -72 -0.67% 7,762
2019年07月02日 10,714 +39 +0.37% 7,816
2019年07月01日 10,675 +224 +2.14% 7,789
2019年06月28日 10,451 -24 -0.23% 7,627
2019年06月27日 10,475 +122 +1.18% 7,644
2019年06月26日 10,353 -48 -0.46% 7,553
2019年06月25日 10,401 -16 -0.15% 7,592
2019年06月24日 10,417 +13 +0.12% 7,604
2019年06月21日 10,404 -116 -1.10% 7,625
ファンドの特長
日本の環境関連優良企業の中から成長が期待できる企業の株式に投資。
企業の環境対応度に関しては、日本でのエコ調査の先駆者である「グッドバンカー社」が調査分析を行う。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
869
分配金利回り
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月間ページ閲覧
778
値上がり(6ヶ月)
873
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1999年08月20日
償還日 2024年8月19日
決算日 原則 8月19日

2019年08月19日更新
分配金履歴
2019.08.19 0円
2018.08.20 0円
2017.08.21 0円
2016.08.19 0円
2015.08.19 0円
2014.08.19 0円
2019.08.19 0円
2018.08.20 0円
2017.08.21 0円
2016.08.19 0円
2015.08.19 0円
2014.08.19 0円
2013.08.19 0円
2012.08.20 0円
2011.08.19 0円
2010.08.19 0円
2009.08.19 0円
2008.08.19 0円
2007.08.20 0円
2006.08.21 0円
2005.08.19 0円
2004.08.19 0円
2003.08.19 0円
2002.08.19 0円
2001.08.20 0円
2000.08.21 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.81%
3ヶ月 -0.16%
6ヶ月 -3.42%
1年 -9.27%
2年 -2.76%
3年 +4.41%
5年 +4.59%
10年 +5.91%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.81%
3ヶ月 -0.16%
6ヶ月 -3.42%
1年 -9.27%
2年 -5.44%
3年 +13.83%
5年 +25.16%
10年 +77.50%
設定来(年率) +0.08%
設定来 +1.67%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.01
6ヶ月 -0.34
1年 -0.54
2年 -0.19
3年 0.35
5年 0.30
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4