日興エコファンド

国内株式型
基準日:2022年07月01日

基準価額12,696
前日比:-191円 (-1.48%)
純資産総額6,836百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 12,696 -191 -1.48% 6,836
2022年06月30日 12,887 -189 -1.45% 6,940
2022年06月29日 13,076 -62 -0.47% 7,044
2022年06月28日 13,138 +138 +1.06% 7,080
2022年06月27日 13,000 +171 +1.33% 7,004
2022年06月24日 12,829 +165 +1.30% 6,911
2022年06月23日 12,664 -60 -0.47% 6,827
2022年06月22日 12,724 -115 -0.90% 6,859
2022年06月21日 12,839 +279 +2.22% 6,922
2022年06月20日 12,560 -260 -2.03% 6,772
2022年06月17日 12,820 -329 -2.50% 6,912
2022年06月16日 13,149 +93 +0.71% 7,092
2022年06月15日 13,056 -182 -1.37% 7,044
2022年06月14日 13,238 -165 -1.23% 7,143
2022年06月13日 13,403 -311 -2.27% 7,231
2022年06月10日 13,714 -175 -1.26% 7,399
2022年06月09日 13,889 -17 -0.12% 7,572
2022年06月08日 13,906 +192 +1.40% 7,584
2022年06月07日 13,714 +72 +0.53% 7,480
2022年06月06日 13,642 +45 +0.33% 7,439
2022年06月03日 13,597 +62 +0.46% 7,416
2022年06月02日 13,535 -50 -0.37% 7,383
2022年06月01日 13,585 +157 +1.17% 7,411
2022年05月31日 13,428 -19 -0.14% 7,325
2022年05月30日 13,447 +266 +2.02% 7,336
2022年05月27日 13,181 +95 +0.73% 7,191
2022年05月26日 13,086 +3 +0.02% 7,139
2022年05月25日 13,083 -15 -0.11% 7,138
2022年05月24日 13,098 -121 -0.92% 7,146
2022年05月23日 13,219 +117 +0.89% 7,215
2022年05月20日 13,102 +142 +1.10% 7,138
2022年05月19日 12,960 -154 -1.17% 7,061
2022年05月18日 13,114 +138 +1.06% 7,145
2022年05月17日 12,976 -11 -0.08% 7,070
2022年05月16日 12,987 -33 -0.25% 7,085
2022年05月13日 13,020 +296 +2.33% 7,104
2022年05月12日 12,724 -86 -0.67% 6,943
2022年05月11日 12,810 -51 -0.40% 6,990
2022年05月10日 12,861 -160 -1.23% 7,018
2022年05月09日 13,021 -281 -2.11% 7,105
2022年05月06日 13,302 +179 +1.36% 7,258
2022年05月02日 13,123 -7 -0.05% 7,170
2022年04月28日 13,130 +306 +2.39% 7,174
2022年04月27日 12,824 -117 -0.90% 7,007
2022年04月26日 12,941 +56 +0.43% 7,070
2022年04月25日 12,885 -234 -1.78% 7,039
2022年04月22日 13,119 -136 -1.03% 7,170
2022年04月21日 13,255 +143 +1.09% 7,248
2022年04月20日 13,112 +161 +1.24% 7,170
2022年04月19日 12,951 +129 +1.01% 7,081
2022年04月18日 12,822 -129 -1.00% 7,011
2022年04月15日 12,951 -76 -0.58% 7,083
2022年04月14日 13,027 +111 +0.86% 7,124
2022年04月13日 12,916 +236 +1.86% 7,065
2022年04月12日 12,680 -228 -1.77% 6,937
2022年04月11日 12,908 -74 -0.57% 7,062
2022年04月08日 12,982 +2 +0.02% 7,102
2022年04月07日 12,980 -246 -1.86% 7,105
2022年04月06日 13,226 -271 -2.01% 7,240
2022年04月05日 13,497 -54 -0.40% 7,389
2022年04月04日 13,551 +86 +0.64% 7,419
ファンドの特徴
日本の環境関連優良企業の中から成長が期待できる企業の株式に投資。
企業の環境対応度に関しては、日本でのエコ調査の先駆者である「グッドバンカー社」が調査分析を行う。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
530
分配金利回り
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月間ページ閲覧
333
値上がり(6ヶ月)
389
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1999年08月20日
償還日 2024年8月19日
決算日 原則 8月19日

2021年08月19日更新
分配金履歴
2021.08.19 0円
2020.08.19 0円
2019.08.19 0円
2018.08.20 0円
2017.08.21 0円
2016.08.19 0円
2021.08.19 0円
2020.08.19 0円
2019.08.19 0円
2018.08.20 0円
2017.08.21 0円
2016.08.19 0円
2015.08.19 0円
2014.08.19 0円
2013.08.19 0円
2012.08.20 0円
2011.08.19 0円
2010.08.19 0円
2009.08.19 0円
2008.08.19 0円
2007.08.20 0円
2006.08.21 0円
2005.08.19 0円
2004.08.19 0円
2003.08.19 0円
2002.08.19 0円
2001.08.20 0円
2000.08.21 0円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.27%
3ヶ月 +4.18%
6ヶ月 +3.32%
1年 +4.82%
2年 +13.80%
3年 +9.66%
5年 +5.27%
10年 +11.52%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.27%
3ヶ月 +4.18%
6ヶ月 +3.32%
1年 +4.82%
2年 +29.51%
3年 +31.87%
5年 +29.29%
10年 +197.61%
設定来(年率) +1.50%
設定来 +34.28%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.37
6ヶ月 0.26
1年 0.43
2年 1.02
3年 0.66
5年 0.37
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4