日興エコファンド

国内株式型
基準日:2021年09月22日

基準価額13,561
前日比:-151円 (-1.10%)
純資産総額7,805百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年09月22日 13,561 -151 -1.10% 7,805
2021年09月21日 13,712 -234 -1.68% 7,898
2021年09月17日 13,946 +38 +0.27% 8,040
2021年09月16日 13,908 -36 -0.26% 8,021
2021年09月15日 13,944 -145 -1.03% 8,054
2021年09月14日 14,089 +140 +1.00% 8,142
2021年09月13日 13,949 +20 +0.14% 8,072
2021年09月10日 13,929 +159 +1.15% 8,065
2021年09月09日 13,770 -93 -0.67% 7,976
2021年09月08日 13,863 +69 +0.50% 8,036
2021年09月07日 13,794 +130 +0.95% 8,005
2021年09月06日 13,664 +186 +1.38% 7,932
2021年09月03日 13,478 +206 +1.55% 7,837
2021年09月02日 13,272 +4 +0.03% 7,718
2021年09月01日 13,268 +153 +1.17% 7,719
2021年08月31日 13,115 +70 +0.54% 7,632
2021年08月30日 13,045 +146 +1.13% 7,592
2021年08月27日 12,899 -24 -0.19% 7,509
2021年08月26日 12,923 -8 -0.06% 7,523
2021年08月25日 12,931 +4 +0.03% 7,528
2021年08月24日 12,927 +130 +1.02% 7,526
2021年08月23日 12,797 +229 +1.82% 7,451
2021年08月20日 12,568 -122 -0.96% 7,319
2021年08月19日 12,690 -183 -1.42% 7,390
2021年08月18日 12,873 +60 +0.47% 7,497
2021年08月17日 12,813 -36 -0.28% 7,462
2021年08月16日 12,849 -180 -1.38% 7,486
2021年08月13日 13,029 -10 -0.08% 7,595
2021年08月12日 13,039 -8 -0.06% 7,603
2021年08月11日 13,047 +137 +1.06% 7,614
2021年08月10日 12,910 +23 +0.18% 7,538
2021年08月06日 12,887 +9 +0.07% 7,523
2021年08月05日 12,878 +20 +0.16% 7,519
2021年08月04日 12,858 -81 -0.63% 7,508
2021年08月03日 12,939 -38 -0.29% 7,557
2021年08月02日 12,977 +290 +2.29% 7,578
2021年07月30日 12,687 -185 -1.44% 7,410
2021年07月29日 12,872 +51 +0.40% 7,518
2021年07月28日 12,821 -104 -0.80% 7,491
2021年07月27日 12,925 +76 +0.59% 7,556
2021年07月26日 12,849 +120 +0.94% 7,510
2021年07月21日 12,729 +105 +0.83% 7,442
2021年07月20日 12,624 -130 -1.02% 7,380
2021年07月19日 12,754 -135 -1.05% 7,459
2021年07月16日 12,889 -55 -0.42% 7,538
2021年07月15日 12,944 -141 -1.08% 7,571
2021年07月14日 13,085 -31 -0.24% 7,657
2021年07月13日 13,116 +100 +0.77% 7,676
2021年07月12日 13,016 +248 +1.94% 7,617
2021年07月09日 12,768 -61 -0.48% 7,471
2021年07月08日 12,829 -93 -0.72% 7,507
2021年07月07日 12,922 -115 -0.88% 7,562
2021年07月06日 13,037 +38 +0.29% 7,631
2021年07月05日 12,999 -32 -0.25% 7,608
2021年07月02日 13,031 +113 +0.87% 7,629
2021年07月01日 12,918 -50 -0.39% 7,567
2021年06月30日 12,968 -26 -0.20% 7,596
2021年06月29日 12,994 -87 -0.67% 7,613
2021年06月28日 13,081 +19 +0.15% 7,664
2021年06月25日 13,062 +94 +0.72% 7,652
2021年06月24日 12,968 -17 -0.13% 7,598
2021年06月23日 12,985 -84 -0.64% 7,609
ファンドの特徴
日本の環境関連優良企業の中から成長が期待できる企業の株式に投資。
企業の環境対応度に関しては、日本でのエコ調査の先駆者である「グッドバンカー社」が調査分析を行う。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
592
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
600
値上がり(6ヶ月)
533
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1999年08月20日
償還日 2024年8月19日
決算日 原則 8月19日

2021年08月19日更新
分配金履歴
2021.08.19 0円
2020.08.19 0円
2019.08.19 0円
2018.08.20 0円
2017.08.21 0円
2016.08.19 0円
2021.08.19 0円
2020.08.19 0円
2019.08.19 0円
2018.08.20 0円
2017.08.21 0円
2016.08.19 0円
2015.08.19 0円
2014.08.19 0円
2013.08.19 0円
2012.08.20 0円
2011.08.19 0円
2010.08.19 0円
2009.08.19 0円
2008.08.19 0円
2007.08.20 0円
2006.08.21 0円
2005.08.19 0円
2004.08.19 0円
2003.08.19 0円
2002.08.19 0円
2001.08.20 0円
2000.08.21 0円
もっと見る閉じる
2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.37%
3ヶ月 +2.37%
6ヶ月 +7.12%
1年 +23.90%
2年 +13.58%
3年 +5.38%
5年 +7.99%
10年 +10.64%
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.37%
3ヶ月 +2.37%
6ヶ月 +7.12%
1年 +23.90%
2年 +29.00%
3年 +17.04%
5年 +46.83%
10年 +174.77%
設定来(年率) +1.41%
設定来 +31.15%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.30
6ヶ月 0.67
1年 1.77
2年 0.85
3年 0.33
5年 0.57
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4