国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年07月08日

基準価額20,499
前日比:+85円 (+0.42%)
純資産総額9,222百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年07月08日 20,499 +85 +0.42% 9,222
2025年07月07日 20,414 -82 -0.40% 9,187
2025年07月04日 20,496 -25 -0.12% 9,225
2025年07月03日 20,521 -20 -0.10% 9,239
2025年07月02日 20,541 -120 -0.58% 9,250
2025年07月01日 20,661 -109 -0.52% 9,303
2025年06月30日 20,770 +44 +0.21% 9,369
2025年06月27日 20,726 +309 +1.51% 9,372
2025年06月26日 20,417 +196 +0.97% 9,232
2025年06月25日 20,221 +76 +0.38% 9,143
2025年06月24日 20,145 +170 +0.85% 9,109
2025年06月23日 19,975 -67 -0.33% 9,032
2025年06月20日 20,042 -164 -0.81% 9,066
2025年06月19日 20,206 -102 -0.50% 9,140
2025年06月18日 20,308 +135 +0.67% 9,187
2025年06月17日 20,173 +105 +0.52% 9,127
2025年06月16日 20,068 +197 +0.99% 9,081
2025年06月13日 19,871 -200 -1.00% 8,995
2025年06月12日 20,071 +28 +0.14% 9,091
2025年06月11日 20,043 +17 +0.08% 9,082
2025年06月10日 20,026 -43 -0.21% 9,081
2025年06月09日 20,069 +126 +0.63% 9,101
2025年06月06日 19,943 +131 +0.66% 9,044
2025年06月05日 19,812 -198 -0.99% 8,987
2025年06月04日 20,010 +136 +0.68% 9,077
2025年06月03日 19,874 -43 -0.22% 9,016
2025年06月02日 19,917 -173 -0.86% 9,037
2025年05月30日 20,090 -130 -0.64% 9,119
2025年05月29日 20,220 +340 +1.71% 9,186
2025年05月28日 19,880 +41 +0.21% 9,033
2025年05月27日 19,839 +140 +0.71% 9,016
2025年05月26日 19,699 +131 +0.67% 8,952
2025年05月23日 19,568 +195 +1.01% 8,894
2025年05月22日 19,373 -86 -0.44% 8,810
2025年05月21日 19,459 -37 -0.19% 8,850
2025年05月20日 19,496 +60 +0.31% 8,867
2025年05月19日 19,436 -34 -0.17% 8,840
2025年05月16日 19,470 -42 -0.22% 8,856
2025年05月15日 19,512 -153 -0.78% 8,876
2025年05月14日 19,665 -5 -0.03% 8,946
2025年05月13日 19,670 +183 +0.94% 8,954
2025年05月12日 19,487 +60 +0.31% 8,871
2025年05月09日 19,427 +259 +1.35% 8,844
2025年05月08日 19,168 +20 +0.10% 8,726
2025年05月07日 19,148 +106 +0.56% 8,717
2025年05月02日 19,042 +38 +0.20% 8,668
2025年05月01日 19,004 +78 +0.41% 8,650
2025年04月30日 18,926 +153 +0.82% 8,615
2025年04月28日 18,773 +159 +0.85% 8,545
2025年04月25日 18,614 +291 +1.59% 8,472
2025年04月24日 18,323 +47 +0.26% 8,340
2025年04月23日 18,276 +356 +1.99% 8,319
2025年04月22日 17,920 -15 -0.08% 8,160
2025年04月21日 17,935 -200 -1.10% 8,167
2025年04月18日 18,135 +233 +1.30% 8,258
2025年04月17日 17,902 +267 +1.51% 8,151
2025年04月16日 17,635 -104 -0.59% 8,030
2025年04月15日 17,739 +187 +1.07% 8,077
2025年04月14日 17,552 +162 +0.93% 7,992
2025年04月11日 17,390 -486 -2.72% 7,917
2025年04月10日 17,876 +1,365 +8.27% 8,139
2025年04月09日 16,511 -621 -3.62% 7,517
ファンドの特徴
・日本の環境関連優良企業の中から成長が期待できる企業の株式に投資します。
・企業の環境対応度に関しては、日本でのESG調査・評価の先駆者である「グッドバンカー社」が調査分析を行います。
備考
パフォーマンス
2025年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.38%
3ヶ月 +10.25%
6ヶ月 +4.48%
1年 +4.75%
2年 +16.48%
3年 +17.25%
5年 +14.95%
10年 +7.10%
2025年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.38%
3ヶ月 +10.25%
6ヶ月 +4.48%
1年 +4.75%
2年 +35.67%
3年 +61.17%
5年 +100.68%
10年 +98.51%
設定来(年率) +4.16%
設定来 +107.70%
2025年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.35
1年 0.43
2年 1.46
3年 1.46
5年 1.17
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
361
値上がり(6ヶ月)
418
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1999年08月20日
償還日 無期限
決算日 原則 8月19日

2024年08月19日更新
分配金履歴
2024.08.19 0円
2023.08.21 0円
2022.08.19 0円
2021.08.19 0円
2020.08.19 0円
2019.08.19 0円
2024.08.19 0円
2023.08.21 0円
2022.08.19 0円
2021.08.19 0円
2020.08.19 0円
2019.08.19 0円
2018.08.20 0円
2017.08.21 0円
2016.08.19 0円
2015.08.19 0円
2014.08.19 0円
2013.08.19 0円
2012.08.20 0円
2011.08.19 0円
2010.08.19 0円
2009.08.19 0円
2008.08.19 0円
2007.08.20 0円
2006.08.21 0円
2005.08.19 0円
2004.08.19 0円
2003.08.19 0円
2002.08.19 0円
2001.08.20 0円
2000.08.21 0円
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