日興エコファンド

国内株式型
基準日:2020年05月27日

基準価額10,279
前日比:+118円 (+1.16%)
純資産総額6,828百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 10,279 +118 +1.16% 6,828
2020年05月26日 10,161 +211 +2.12% 6,747
2020年05月25日 9,950 +158 +1.61% 6,607
2020年05月22日 9,792 -116 -1.17% 6,502
2020年05月21日 9,908 -32 -0.32% 6,580
2020年05月20日 9,940 +33 +0.33% 6,601
2020年05月19日 9,907 +197 +2.03% 6,583
2020年05月18日 9,710 +51 +0.53% 6,452
2020年05月15日 9,659 +29 +0.30% 6,418
2020年05月14日 9,630 -209 -2.12% 6,398
2020年05月13日 9,839 -10 -0.10% 6,537
2020年05月12日 9,849 -48 -0.48% 6,545
2020年05月11日 9,897 +119 +1.22% 6,576
2020年05月08日 9,778 +232 +2.43% 6,497
2020年05月07日 9,546 -44 -0.46% 6,342
2020年05月01日 9,590 -263 -2.67% 6,370
2020年04月30日 9,853 +118 +1.21% 6,544
2020年04月28日 9,735 -31 -0.32% 6,466
2020年04月27日 9,766 +149 +1.55% 6,486
2020年04月24日 9,617 -35 -0.36% 6,388
2020年04月23日 9,652 +147 +1.55% 6,412
2020年04月22日 9,505 -61 -0.64% 6,314
2020年04月21日 9,566 -99 -1.02% 6,354
2020年04月20日 9,665 -100 -1.02% 6,422
2020年04月17日 9,765 +131 +1.36% 6,489
2020年04月16日 9,634 -131 -1.34% 6,402
2020年04月15日 9,765 -26 -0.27% 6,489
2020年04月14日 9,791 +167 +1.74% 6,507
2020年04月13日 9,624 -175 -1.79% 6,396
2020年04月10日 9,799 +76 +0.78% 6,512
2020年04月09日 9,723 -66 -0.67% 6,462
2020年04月08日 9,789 +155 +1.61% 6,507
2020年04月07日 9,634 +177 +1.87% 6,404
2020年04月06日 9,457 +351 +3.85% 6,285
2020年04月03日 9,106 -41 -0.45% 6,056
2020年04月02日 9,147 -140 -1.51% 6,083
2020年04月01日 9,287 -365 -3.78% 6,175
2020年03月31日 9,652 -243 -2.46% 6,417
2020年03月30日 9,895 -54 -0.54% 6,580
2020年03月27日 9,949 +409 +4.29% 6,617
2020年03月26日 9,540 -171 -1.76% 6,346
2020年03月25日 9,711 +644 +7.10% 6,458
2020年03月24日 9,067 +330 +3.78% 6,030
2020年03月23日 8,737 +77 +0.89% 5,819
2020年03月19日 8,660 +43 +0.50% 5,778
2020年03月18日 8,617 +28 +0.33% 5,750
2020年03月17日 8,589 +140 +1.66% 5,731
2020年03月16日 8,449 -200 -2.31% 5,642
2020年03月13日 8,649 -472 -5.17% 5,776
2020年03月12日 9,121 -369 -3.89% 6,091
2020年03月11日 9,490 -146 -1.52% 6,338
2020年03月10日 9,636 +77 +0.81% 6,452
2020年03月09日 9,559 -522 -5.18% 6,403
2020年03月06日 10,081 -313 -3.01% 6,751
2020年03月05日 10,394 +79 +0.77% 6,961
2020年03月04日 10,315 -21 -0.20% 6,908
2020年03月03日 10,336 -152 -1.45% 6,920
2020年03月02日 10,488 +57 +0.55% 7,025
2020年02月28日 10,431 -366 -3.39% 6,996
ファンドの特徴
日本の環境関連優良企業の中から成長が期待できる企業の株式に投資。
企業の環境対応度に関しては、日本でのエコ調査の先駆者である「グッドバンカー社」が調査分析を行う。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
593
分配金利回り
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月間ページ閲覧
787
値上がり(6ヶ月)
630
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1999年08月20日
償還日 2024年8月19日
決算日 原則 8月19日

2019年08月19日更新
分配金履歴
2019.08.19 0円
2018.08.20 0円
2017.08.21 0円
2016.08.19 0円
2015.08.19 0円
2014.08.19 0円
2019.08.19 0円
2018.08.20 0円
2017.08.21 0円
2016.08.19 0円
2015.08.19 0円
2014.08.19 0円
2013.08.19 0円
2012.08.20 0円
2011.08.19 0円
2010.08.19 0円
2009.08.19 0円
2008.08.19 0円
2007.08.20 0円
2006.08.21 0円
2005.08.19 0円
2004.08.19 0円
2003.08.19 0円
2002.08.19 0円
2001.08.20 0円
2000.08.21 0円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.08%
3ヶ月 -14.77%
6ヶ月 -13.35%
1年 -8.64%
2年 -8.26%
3年 -1.30%
5年 -0.84%
10年 +5.15%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.08%
3ヶ月 -14.77%
6ヶ月 -13.35%
1年 -8.64%
2年 -15.83%
3年 -3.85%
5年 -4.13%
10年 +65.24%
設定来(年率) -0.07%
設定来 -1.47%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.83
6ヶ月 -0.82
1年 -0.52
2年 -0.51
3年 -0.08
5年 -0.05
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4