日興エコファンド

国内株式型
基準日:2017年04月26日

基準価額10,286
前日比:+128円 (+1.26%)
純資産総額10,398百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年04月26日現在
ファンドの特長
日本の環境関連優良企業の中から成長が期待できる企業の株式に投資。
企業の環境対応度に関しては、日本でのエコ調査の先駆者である「グッドバンカー社」が調査分析を行う。
最近見たファンド
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円未満:2.16%
1億円以上5億円未満:1.62%
5億円以上10億円未満:1.08%
10億円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1999年08月20日
償還日 2024年8月19日
決算日 原則 8月19日

2016年08月19日更新
分配金履歴
2016.08.19 0円
2015.08.19 0円
2014.08.19 0円
2013.08.19 0円
2012.08.20 0円
2011.08.19 0円
2016.08.19 0円
2015.08.19 0円
2014.08.19 0円
2013.08.19 0円
2012.08.20 0円
2011.08.19 0円
2010.08.19 0円
2009.08.19 0円
2008.08.19 0円
2007.08.20 0円
2006.08.21 0円
2005.08.19 0円
2004.08.19 0円
2003.08.19 0円
2002.08.19 0円
2001.08.20 0円
2000.08.21 0円
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2017年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.89%
3ヶ月 -0.93%
6ヶ月 +14.22%
1年 +14.13%
2年 +1.16%
3年 +10.09%
5年 +13.60%
10年 -0.49%
2017年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.89%
3ヶ月 -0.93%
6ヶ月 +14.22%
1年 +14.13%
2年 +2.33%
3年 +33.42%
5年 +89.22%
10年 -4.77%
設定来(年率) +0.08%
設定来 +1.48%
2017年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.62
6ヶ月 1.51
1年 1.01
2年 0.07
3年 0.63
5年 0.79
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4