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日興エコファンド
日興エコファンド
国内株式型
基準日:2022年05月24日
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基準価額
:
13,098
円
前日比:
-121
円 (
-0.92%
)
純資産総額
:
7,146
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月24日現在
ファンドの特徴
日本の環境関連優良企業の中から成長が期待できる企業の株式に投資。
企業の環境対応度に関しては、日本でのエコ調査の先駆者である「グッドバンカー社」が調査分析を行う。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
2.20%
新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
日興アセットマネジメント
設定日
1999年08月20日
償還日
2024年8月19日
決算日
原則 8月19日
申込受付不可日
2021年08月19日更新
分配金履歴
2021.08.19
0円
2020.08.19
0円
2019.08.19
0円
2018.08.20
0円
2017.08.21
0円
2016.08.19
0円
2021.08.19
0円
2020.08.19
0円
2019.08.19
0円
2018.08.20
0円
2017.08.21
0円
2016.08.19
0円
2015.08.19
0円
2014.08.19
0円
2013.08.19
0円
2012.08.20
0円
2011.08.19
0円
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0円
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0円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月
-2.93%
3ヶ月
+0.41%
6ヶ月
-2.47%
1年
+3.27%
2年
+15.44%
3年
+6.78%
5年
+5.08%
10年
+10.02%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月
-2.93%
3ヶ月
+0.41%
6ヶ月
-2.47%
1年
+3.27%
2年
+33.26%
3年
+21.74%
5年
+28.14%
10年
+159.95%
設定来(年率)
+1.38%
設定来
+31.30%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.04
6ヶ月
-0.18
1年
0.30
2年
1.12
3年
0.45
5年
0.35
レーティング
基準(3年)
★★★
短期(1年)
☆☆
リスクメジャー
4
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