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日興ジャパンオープン

(愛称:ジパング)

国内株式型
基準日:2020年02月26日

基準価額13,096
前日比:-102円 (-0.77%)
純資産総額33,249百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 13,096 -102 -0.77% 33,249
2020年02月25日 13,198 -427 -3.13% 33,525
2020年02月21日 13,625 -23 -0.17% 34,614
2020年02月20日 13,648 +26 +0.19% 34,646
2020年02月19日 13,622 +102 +0.75% 34,582
2020年02月18日 13,520 -227 -1.65% 34,335
2020年02月17日 13,747 -182 -1.31% 34,919
2020年02月14日 13,929 -93 -0.66% 35,411
2020年02月13日 14,022 -20 -0.14% 35,658
2020年02月12日 14,042 +9 +0.06% 35,721
2020年02月10日 14,033 -107 -0.76% 35,699
2020年02月07日 14,140 -61 -0.43% 35,985
2020年02月06日 14,201 +307 +2.21% 36,168
2020年02月05日 13,894 +120 +0.87% 35,399
2020年02月04日 13,774 +156 +1.15% 35,094
2020年02月03日 13,618 -124 -0.90% 34,706
2020年01月31日 13,742 +94 +0.69% 35,030
2020年01月30日 13,648 -241 -1.74% 34,798
2020年01月29日 13,889 +47 +0.34% 35,445
2020年01月28日 13,842 -75 -0.54% 35,337
2020年01月27日 13,917 -260 -1.83% 35,547
2020年01月24日 14,177 -25 -0.18% 36,221
2020年01月23日 14,202 -116 -0.81% 36,314
2020年01月22日 14,318 +69 +0.48% 36,630
2020年01月21日 14,249 -92 -0.64% 36,444
2020年01月20日 14,341 +97 +0.68% 36,703
2020年01月17日 14,244 +52 +0.37% 36,482
2020年01月16日 14,192 -16 -0.11% 36,383
2020年01月15日 14,208 -77 -0.54% 36,437
2020年01月14日 14,285 +49 +0.34% 36,661
2020年01月10日 14,236 +67 +0.47% 36,571
2020年01月09日 14,169 +254 +1.83% 36,423
2020年01月08日 13,915 -217 -1.54% 35,777
2020年01月07日 14,132 +248 +1.79% 36,343
2020年01月06日 13,884 -180 -1.28% 35,715
2019年12月30日 14,064 -88 -0.62% 36,186
2019年12月27日 14,152 +11 +0.08% 36,438
2019年12月26日 14,141 +71 +0.50% 36,446
2019年12月25日 14,070 -51 -0.36% 36,278
2019年12月24日 14,121 +21 +0.15% 36,426
2019年12月23日 14,100 -10 -0.07% 36,403
2019年12月20日 14,110 +18 +0.13% 36,461
2019年12月19日 14,092 -17 -0.12% 36,441
2019年12月18日 14,109 -44 -0.31% 36,561
2019年12月17日 14,153 +98 +0.70% 36,736
2019年12月16日 14,055 -59 -0.42% 36,567
2019年12月13日 14,114 +193 +1.39% 36,789
2019年12月12日 13,921 -37 -0.27% 36,329
2019年12月11日 13,958 -56 -0.40% 36,444
2019年12月10日 14,014 +19 +0.14% 36,626
2019年12月09日 13,995 +52 +0.37% 36,597
2019年12月06日 13,943 +16 +0.11% 36,476
2019年12月05日 13,927 +52 +0.37% 36,475
2019年12月04日 13,875 -43 -0.31% 36,352
2019年12月03日 13,918 -41 -0.29% 36,509
2019年12月02日 13,959 +134 +0.97% 36,649
2019年11月29日 13,825 -90 -0.65% 36,294
2019年11月28日 13,915 -34 -0.24% 36,564
2019年11月27日 13,949 +47 +0.34% 36,714
ファンドの特徴
中長期的な観点から、わが国の株式市場全体(TOPIX(東証株価指数))の動きを上回る投資成果の獲得をめざします。
徹底したボトムアップ・リサーチによって本当の企業価値を明らかにし、投資価値の高い銘柄を厳選した投資を行います。「グロース」や「バリュー」などの運用スタイルを限定することなく、幅広い収益機会をとらえます。
実質的な株式組入比率は、原則として高位を維持します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
401
分配金利回り
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月間ページ閲覧
292
値上がり(6ヶ月)
397
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.452~1.892%
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1998年08月28日
償還日 2023年8月21日
決算日 原則 8月20日

2019年08月20日更新
分配金履歴
2019.08.20 100円
2018.08.20 100円
2017.08.21 100円
2016.08.22 0円
2015.08.20 100円
2014.08.20 0円
2019.08.20 100円
2018.08.20 100円
2017.08.21 100円
2016.08.22 0円
2015.08.20 100円
2014.08.20 0円
2013.08.20 0円
2012.08.20 0円
2011.08.22 0円
2010.08.20 0円
2009.08.20 0円
2008.08.20 0円
2007.08.20 0円
2006.08.21 0円
2005.08.22 0円
2004.08.20 0円
2003.08.20 0円
2002.08.20 0円
2001.08.20 30円
2000.08.21 450円
1999.08.20 2,700円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.29%
3ヶ月 +1.48%
6ヶ月 +8.32%
1年 +12.76%
2年 -2.50%
3年 +8.37%
5年 +7.62%
10年 +10.07%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.29%
3ヶ月 +1.48%
6ヶ月 +8.22%
1年 +12.66%
2年 -5.04%
3年 +26.99%
5年 +43.82%
10年 +160.06%
設定来(年率) +3.41%
設定来 +73.22%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.22
6ヶ月 0.67
1年 1.05
2年 -0.15
3年 0.59
5年 0.50
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4