日興ジャパンオープン
(愛称:ジパング)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月20日 | 23,331 | +325 | +1.41% | 41,106 |
2025年01月17日 | 23,006 | -80 | -0.35% | 40,537 |
2025年01月16日 | 23,086 | +37 | +0.16% | 40,686 |
2025年01月15日 | 23,049 | +63 | +0.27% | 40,623 |
2025年01月14日 | 22,986 | -418 | -1.79% | 40,519 |
2025年01月10日 | 23,404 | -197 | -0.83% | 41,260 |
2025年01月09日 | 23,601 | -303 | -1.27% | 41,614 |
2025年01月08日 | 23,904 | -114 | -0.47% | 42,149 |
2025年01月07日 | 24,018 | +333 | +1.41% | 42,357 |
2025年01月06日 | 23,685 | -182 | -0.76% | 41,777 |
2024年12月30日 | 23,867 | -151 | -0.63% | 42,105 |
2024年12月27日 | 24,018 | +348 | +1.47% | 42,382 |
2024年12月26日 | 23,670 | +318 | +1.36% | 41,770 |
2024年12月25日 | 23,352 | +49 | +0.21% | 41,228 |
2024年12月24日 | 23,303 | -34 | -0.15% | 41,149 |
2024年12月23日 | 23,337 | +225 | +0.97% | 41,227 |
2024年12月20日 | 23,112 | -121 | -0.52% | 40,831 |
2024年12月19日 | 23,233 | -83 | -0.36% | 41,048 |
2024年12月18日 | 23,316 | -65 | -0.28% | 41,203 |
2024年12月17日 | 23,381 | -97 | -0.41% | 41,330 |
2024年12月16日 | 23,478 | -65 | -0.28% | 41,631 |
2024年12月13日 | 23,543 | -223 | -0.94% | 41,757 |
2024年12月12日 | 23,766 | +225 | +0.96% | 42,164 |
2024年12月11日 | 23,541 | +48 | +0.20% | 41,778 |
2024年12月10日 | 23,493 | +42 | +0.18% | 41,695 |
2024年12月09日 | 23,451 | +72 | +0.31% | 41,635 |
2024年12月06日 | 23,379 | -204 | -0.87% | 41,510 |
2024年12月05日 | 23,583 | +42 | +0.18% | 41,891 |
2024年12月04日 | 23,541 | -58 | -0.25% | 41,833 |
2024年12月03日 | 23,599 | +342 | +1.47% | 41,949 |
2024年12月02日 | 23,257 | +309 | +1.35% | 41,376 |
2024年11月29日 | 22,948 | -34 | -0.15% | 40,826 |
2024年11月28日 | 22,982 | +180 | +0.79% | 40,891 |
2024年11月27日 | 22,802 | -178 | -0.77% | 40,577 |
2024年11月26日 | 22,980 | -260 | -1.12% | 40,899 |
2024年11月25日 | 23,240 | +195 | +0.85% | 41,365 |
2024年11月22日 | 23,045 | +187 | +0.82% | 41,021 |
2024年11月21日 | 22,858 | -182 | -0.79% | 40,691 |
2024年11月20日 | 23,040 | -126 | -0.54% | 41,030 |
2024年11月19日 | 23,166 | +146 | +0.63% | 41,259 |
2024年11月18日 | 23,020 | -181 | -0.78% | 41,006 |
2024年11月15日 | 23,201 | +144 | +0.62% | 41,336 |
2024年11月14日 | 23,057 | -68 | -0.29% | 41,080 |
2024年11月13日 | 23,125 | -351 | -1.50% | 41,208 |
2024年11月12日 | 23,476 | -9 | -0.04% | 41,904 |
2024年11月11日 | 23,485 | -39 | -0.17% | 41,925 |
2024年11月08日 | 23,524 | +43 | +0.18% | 41,999 |
2024年11月07日 | 23,481 | +155 | +0.66% | 41,929 |
2024年11月06日 | 23,326 | +498 | +2.18% | 41,692 |
2024年11月05日 | 22,828 | +192 | +0.85% | 40,811 |
2024年11月01日 | 22,636 | -494 | -2.14% | 40,478 |
2024年10月31日 | 23,130 | +34 | +0.15% | 41,369 |
2024年10月30日 | 23,096 | +222 | +0.97% | 41,319 |
2024年10月29日 | 22,874 | +229 | +1.01% | 40,928 |
2024年10月28日 | 22,645 | +284 | +1.27% | 40,520 |
2024年10月25日 | 22,361 | -181 | -0.80% | 40,025 |
2024年10月24日 | 22,542 | -6 | -0.03% | 40,352 |
2024年10月23日 | 22,548 | -224 | -0.98% | 40,345 |
2024年10月22日 | 22,772 | -283 | -1.23% | 40,772 |
2024年10月21日 | 23,055 | -73 | -0.32% | 41,284 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.452~1.892% ※詳しくは交付目論見書をご参照ください。 |
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