<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

日興ジャパンオープン

(愛称:ジパング)

国内株式型
基準日:2019年09月19日

基準価額12,925
前日比:+97円 (+0.76%)
純資産総額35,287百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月19日 12,925 +97 +0.76% 35,287
2019年09月18日 12,828 -56 -0.43% 35,061
2019年09月17日 12,884 +95 +0.74% 35,240
2019年09月13日 12,789 +120 +0.95% 35,005
2019年09月12日 12,669 +61 +0.48% 34,686
2019年09月11日 12,608 +148 +1.19% 34,548
2019年09月10日 12,460 -42 -0.34% 34,151
2019年09月09日 12,502 +92 +0.74% 34,268
2019年09月06日 12,410 +37 +0.30% 34,039
2019年09月05日 12,373 +269 +2.22% 33,949
2019年09月04日 12,104 -22 -0.18% 33,221
2019年09月03日 12,126 +35 +0.29% 33,297
2019年09月02日 12,091 -90 -0.74% 33,209
2019年08月30日 12,181 +160 +1.33% 33,463
2019年08月29日 12,021 +5 +0.04% 33,045
2019年08月28日 12,016 -7 -0.06% 33,033
2019年08月27日 12,023 +112 +0.94% 33,064
2019年08月26日 11,911 -196 -1.62% 32,742
2019年08月23日 12,107 +34 +0.28% 33,284
2019年08月22日 12,073 -12 -0.10% 33,195
2019年08月21日 12,085 -40 -0.33% 33,234
2019年08月20日 12,125 +36 +0.30% 33,146
2019年08月19日 12,089 +34 +0.28% 33,061
2019年08月16日 12,055 +3 +0.02% 32,975
2019年08月15日 12,052 -146 -1.20% 32,967
2019年08月14日 12,198 +115 +0.95% 33,373
2019年08月13日 12,083 -217 -1.76% 33,064
2019年08月09日 12,300 +62 +0.51% 33,674
2019年08月08日 12,238 +10 +0.08% 33,501
2019年08月07日 12,228 -4 -0.03% 33,483
2019年08月06日 12,232 -63 -0.51% 33,494
2019年08月05日 12,295 -223 -1.78% 33,671
2019年08月02日 12,518 -263 -2.06% 34,288
2019年08月01日 12,781 -10 -0.08% 35,017
2019年07月31日 12,791 -45 -0.35% 35,041
2019年07月30日 12,836 +61 +0.48% 35,188
2019年07月29日 12,775 -34 -0.27% 35,021
2019年07月26日 12,809 -25 -0.19% 35,129
2019年07月25日 12,834 +51 +0.40% 35,205
2019年07月24日 12,783 +80 +0.63% 35,075
2019年07月23日 12,703 +95 +0.75% 34,864
2019年07月22日 12,608 -59 -0.47% 34,611
2019年07月19日 12,667 +238 +1.91% 34,778
2019年07月18日 12,429 -273 -2.15% 34,128
2019年07月17日 12,702 -23 -0.18% 34,891
2019年07月16日 12,725 -36 -0.28% 34,962
2019年07月12日 12,761 -20 -0.16% 35,084
2019年07月11日 12,781 +96 +0.76% 35,152
2019年07月10日 12,685 -45 -0.35% 34,893
2019年07月09日 12,730 -62 -0.48% 35,078
2019年07月08日 12,792 -131 -1.01% 35,250
2019年07月05日 12,923 +23 +0.18% 35,626
2019年07月04日 12,900 +72 +0.56% 35,577
2019年07月03日 12,828 -83 -0.64% 35,387
2019年07月02日 12,911 +66 +0.51% 35,631
2019年07月01日 12,845 +311 +2.48% 35,456
2019年06月28日 12,534 +4 +0.03% 34,608
2019年06月27日 12,530 +168 +1.36% 34,618
2019年06月26日 12,362 -96 -0.77% 34,154
2019年06月25日 12,458 -36 -0.29% 34,426
2019年06月24日 12,494 +23 +0.18% 34,531
2019年06月21日 12,471 -141 -1.12% 34,473
2019年06月20日 12,612 +67 +0.53% 34,880
ファンドの特長
中長期的な観点から、わが国の株式市場全体(TOPIX(東証株価指数))の動きを上回る投資成果の獲得をめざします。
徹底したボトムアップ・リサーチによって本当の企業価値を明らかにし、投資価値の高い銘柄を厳選した投資を行います。「グロース」や「バリュー」などの運用スタイルを限定することなく、幅広い収益機会をとらえます。
実質的な株式組入比率は、原則として高位を維持します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
973
分配金利回り
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月間ページ閲覧
754
値上がり(6ヶ月)
972
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:2.16%
1億円/口以上5億円/口未満:1.62%
5億円/口以上10億円/口未満:0.81%
10億円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.4256~1.8576%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1998年08月28日
償還日 2023年8月21日
決算日 原則 8月20日

2019年08月20日更新
分配金履歴
2019.08.20 100円
2018.08.20 100円
2017.08.21 100円
2016.08.22 0円
2015.08.20 100円
2014.08.20 0円
2019.08.20 100円
2018.08.20 100円
2017.08.21 100円
2016.08.22 0円
2015.08.20 100円
2014.08.20 0円
2013.08.20 0円
2012.08.20 0円
2011.08.22 0円
2010.08.20 0円
2009.08.20 0円
2008.08.20 0円
2007.08.20 0円
2006.08.21 0円
2005.08.22 0円
2004.08.20 0円
2003.08.20 0円
2002.08.20 0円
2001.08.20 30円
2000.08.21 450円
1999.08.20 2,700円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.98%
3ヶ月 +0.58%
6ヶ月 -3.00%
1年 -11.94%
2年 -0.54%
3年 +9.19%
5年 +7.02%
10年 +8.36%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.99%
3ヶ月 +0.57%
6ヶ月 -3.00%
1年 -11.94%
2年 -1.01%
3年 +30.25%
5年 +40.35%
10年 +123.19%
設定来(年率) +2.74%
設定来 +57.61%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.06
6ヶ月 -0.23
1年 -0.58
2年 -0.03
3年 0.66
5年 0.46
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4