日興ジャパンオープン

(愛称:ジパング)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月20日

基準価額23,331
前日比:+325円 (+1.41%)
純資産総額41,106百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 23,331 +325 +1.41% 41,106
2025年01月17日 23,006 -80 -0.35% 40,537
2025年01月16日 23,086 +37 +0.16% 40,686
2025年01月15日 23,049 +63 +0.27% 40,623
2025年01月14日 22,986 -418 -1.79% 40,519
2025年01月10日 23,404 -197 -0.83% 41,260
2025年01月09日 23,601 -303 -1.27% 41,614
2025年01月08日 23,904 -114 -0.47% 42,149
2025年01月07日 24,018 +333 +1.41% 42,357
2025年01月06日 23,685 -182 -0.76% 41,777
2024年12月30日 23,867 -151 -0.63% 42,105
2024年12月27日 24,018 +348 +1.47% 42,382
2024年12月26日 23,670 +318 +1.36% 41,770
2024年12月25日 23,352 +49 +0.21% 41,228
2024年12月24日 23,303 -34 -0.15% 41,149
2024年12月23日 23,337 +225 +0.97% 41,227
2024年12月20日 23,112 -121 -0.52% 40,831
2024年12月19日 23,233 -83 -0.36% 41,048
2024年12月18日 23,316 -65 -0.28% 41,203
2024年12月17日 23,381 -97 -0.41% 41,330
2024年12月16日 23,478 -65 -0.28% 41,631
2024年12月13日 23,543 -223 -0.94% 41,757
2024年12月12日 23,766 +225 +0.96% 42,164
2024年12月11日 23,541 +48 +0.20% 41,778
2024年12月10日 23,493 +42 +0.18% 41,695
2024年12月09日 23,451 +72 +0.31% 41,635
2024年12月06日 23,379 -204 -0.87% 41,510
2024年12月05日 23,583 +42 +0.18% 41,891
2024年12月04日 23,541 -58 -0.25% 41,833
2024年12月03日 23,599 +342 +1.47% 41,949
2024年12月02日 23,257 +309 +1.35% 41,376
2024年11月29日 22,948 -34 -0.15% 40,826
2024年11月28日 22,982 +180 +0.79% 40,891
2024年11月27日 22,802 -178 -0.77% 40,577
2024年11月26日 22,980 -260 -1.12% 40,899
2024年11月25日 23,240 +195 +0.85% 41,365
2024年11月22日 23,045 +187 +0.82% 41,021
2024年11月21日 22,858 -182 -0.79% 40,691
2024年11月20日 23,040 -126 -0.54% 41,030
2024年11月19日 23,166 +146 +0.63% 41,259
2024年11月18日 23,020 -181 -0.78% 41,006
2024年11月15日 23,201 +144 +0.62% 41,336
2024年11月14日 23,057 -68 -0.29% 41,080
2024年11月13日 23,125 -351 -1.50% 41,208
2024年11月12日 23,476 -9 -0.04% 41,904
2024年11月11日 23,485 -39 -0.17% 41,925
2024年11月08日 23,524 +43 +0.18% 41,999
2024年11月07日 23,481 +155 +0.66% 41,929
2024年11月06日 23,326 +498 +2.18% 41,692
2024年11月05日 22,828 +192 +0.85% 40,811
2024年11月01日 22,636 -494 -2.14% 40,478
2024年10月31日 23,130 +34 +0.15% 41,369
2024年10月30日 23,096 +222 +0.97% 41,319
2024年10月29日 22,874 +229 +1.01% 40,928
2024年10月28日 22,645 +284 +1.27% 40,520
2024年10月25日 22,361 -181 -0.80% 40,025
2024年10月24日 22,542 -6 -0.03% 40,352
2024年10月23日 22,548 -224 -0.98% 40,345
2024年10月22日 22,772 -283 -1.23% 40,772
2024年10月21日 23,055 -73 -0.32% 41,284
ファンドの特徴
中長期的な観点から、わが国の株式市場全体(TOPIX(東証株価指数)配当込み)の動きを上回る投資成果の獲得をめざします。
徹底したボトムアップ・リサーチによって本当の企業価値を明らかにし、投資価値の高い銘柄を厳選した投資を行います。「グロース」や「バリュー」などの運用スタイルを限定することなく、幅広い収益機会をとらえます。
実質的な株式組入比率は、原則として高位を維持します。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.00%
3ヶ月 +5.07%
6ヶ月 -2.05%
1年 +19.83%
2年 +22.12%
3年 +10.20%
5年 +11.70%
10年 +9.95%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.00%
3ヶ月 +5.07%
6ヶ月 -2.05%
1年 +19.83%
2年 +48.96%
3年 +33.44%
5年 +72.55%
10年 +152.12%
設定来(年率) +6.77%
設定来 +178.47%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.71
6ヶ月 -0.25
1年 1.64
2年 1.92
3年 0.76
5年 0.80
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1425
値上がり(6ヶ月)
608
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.452~1.892%
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1998年08月28日
償還日 無期限
決算日 原則 8月20日

2024年08月20日更新
分配金履歴
2024.08.20 0円
2023.08.21 100円
2022.08.22 100円
2021.08.20 100円
2020.08.20 100円
2019.08.20 100円
2024.08.20 0円
2023.08.21 100円
2022.08.22 100円
2021.08.20 100円
2020.08.20 100円
2019.08.20 100円
2018.08.20 100円
2017.08.21 100円
2016.08.22 0円
2015.08.20 100円
2014.08.20 0円
2013.08.20 0円
2012.08.20 0円
2011.08.22 0円
2010.08.20 0円
2009.08.20 0円
2008.08.20 0円
2007.08.20 0円
2006.08.21 0円
2005.08.22 0円
2004.08.20 0円
2003.08.20 0円
2002.08.20 0円
2001.08.20 30円
2000.08.21 450円
1999.08.20 2,700円
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