日興ジャパンオープン

(愛称:ジパング)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年06月24日

基準価額24,084
前日比:+213円 (+0.89%)
純資産総額41,420百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月24日 24,084 +213 +0.89% 41,420
2025年06月23日 23,871 -144 -0.60% 41,116
2025年06月20日 24,015 -182 -0.75% 41,380
2025年06月19日 24,197 -129 -0.53% 41,700
2025年06月18日 24,326 +170 +0.70% 41,928
2025年06月17日 24,156 +90 +0.37% 41,645
2025年06月16日 24,066 +216 +0.91% 41,494
2025年06月13日 23,850 -238 -0.99% 41,125
2025年06月12日 24,088 +15 +0.06% 41,579
2025年06月11日 24,073 +36 +0.15% 41,556
2025年06月10日 24,037 +13 +0.05% 41,538
2025年06月09日 24,024 +140 +0.59% 41,529
2025年06月06日 23,884 +119 +0.50% 41,348
2025年06月05日 23,765 -272 -1.13% 41,143
2025年06月04日 24,037 +212 +0.89% 41,616
2025年06月03日 23,825 -61 -0.26% 41,265
2025年06月02日 23,886 -154 -0.64% 41,381
2025年05月30日 24,040 -131 -0.54% 41,701
2025年05月29日 24,171 +446 +1.88% 41,929
2025年05月28日 23,725 +3 +0.01% 41,175
2025年05月27日 23,722 +233 +0.99% 41,183
2025年05月26日 23,489 +115 +0.49% 40,779
2025年05月23日 23,374 +247 +1.07% 40,585
2025年05月22日 23,127 -110 -0.47% 40,168
2025年05月21日 23,237 -59 -0.25% 40,367
2025年05月20日 23,296 +50 +0.22% 40,460
2025年05月19日 23,246 -50 -0.21% 40,383
2025年05月16日 23,296 +3 +0.01% 40,471
2025年05月15日 23,293 -132 -0.56% 40,470
2025年05月14日 23,425 -28 -0.12% 40,701
2025年05月13日 23,453 +253 +1.09% 40,768
2025年05月12日 23,200 +180 +0.78% 40,335
2025年05月09日 23,020 +261 +1.15% 40,047
2025年05月08日 22,759 +76 +0.34% 39,598
2025年05月07日 22,683 +69 +0.31% 39,473
2025年05月02日 22,614 +49 +0.22% 39,355
2025年05月01日 22,565 +118 +0.53% 39,276
2025年04月30日 22,447 +132 +0.59% 39,074
2025年04月28日 22,315 +220 +1.00% 38,848
2025年04月25日 22,095 +329 +1.51% 38,466
2025年04月24日 21,766 +122 +0.56% 37,909
2025年04月23日 21,644 +478 +2.26% 37,704
2025年04月22日 21,166 -17 -0.08% 36,897
2025年04月21日 21,183 -261 -1.22% 36,930
2025年04月18日 21,444 +213 +1.00% 37,391
2025年04月17日 21,231 +292 +1.39% 37,024
2025年04月16日 20,939 -163 -0.77% 36,522
2025年04月15日 21,102 +240 +1.15% 36,807
2025年04月14日 20,862 +166 +0.80% 36,402
2025年04月11日 20,696 -618 -2.90% 36,112
2025年04月10日 21,314 +1,706 +8.70% 37,195
2025年04月09日 19,608 -771 -3.78% 34,227
2025年04月08日 20,379 +1,369 +7.20% 35,570
2025年04月07日 19,010 -1,814 -8.71% 33,180
2025年04月04日 20,824 -881 -4.06% 36,352
2025年04月03日 21,705 -850 -3.77% 37,890
2025年04月02日 22,555 -69 -0.30% 39,384
2025年04月01日 22,624 -35 -0.15% 39,506
2025年03月31日 22,659 -852 -3.62% 39,573
2025年03月28日 23,511 -265 -1.11% 41,068
2025年03月27日 23,776 -39 -0.16% 41,541
2025年03月26日 23,815 +97 +0.41% 41,610
2025年03月25日 23,718 +26 +0.11% 41,447
ファンドの特徴
中長期的な観点から、わが国の株式市場全体(TOPIX(東証株価指数)配当込み)の動きを上回る投資成果の獲得をめざします。
徹底したボトムアップ・リサーチによって本当の企業価値を明らかにし、投資価値の高い銘柄を厳選した投資を行います。「グロース」や「バリュー」などの運用スタイルを限定することなく、幅広い収益機会をとらえます。
実質的な株式組入比率は、原則として高位を維持します。
備考
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.10%
3ヶ月 +6.62%
6ヶ月 +4.76%
1年 +0.56%
2年 +16.08%
3年 +13.48%
5年 +12.98%
10年 +8.21%
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +7.10%
3ヶ月 +6.62%
6ヶ月 +4.76%
1年 +0.56%
2年 +34.60%
3年 +45.71%
5年 +82.67%
10年 +114.92%
設定来(年率) +6.73%
設定来 +180.20%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.32
1年 0.02
2年 1.24
3年 1.02
5年 0.97
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
325
値上がり(6ヶ月)
980
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.452~1.892%
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1998年08月28日
償還日 無期限
決算日 原則 8月20日

2024年08月20日更新
分配金履歴
2024.08.20 0円
2023.08.21 100円
2022.08.22 100円
2021.08.20 100円
2020.08.20 100円
2019.08.20 100円
2024.08.20 0円
2023.08.21 100円
2022.08.22 100円
2021.08.20 100円
2020.08.20 100円
2019.08.20 100円
2018.08.20 100円
2017.08.21 100円
2016.08.22 0円
2015.08.20 100円
2014.08.20 0円
2013.08.20 0円
2012.08.20 0円
2011.08.22 0円
2010.08.20 0円
2009.08.20 0円
2008.08.20 0円
2007.08.20 0円
2006.08.21 0円
2005.08.22 0円
2004.08.20 0円
2003.08.20 0円
2002.08.20 0円
2001.08.20 30円
2000.08.21 450円
1999.08.20 2,700円
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