投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

日興ジャパンオープン

(愛称:ジパング)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年05月27日

基準価額23,822
前日比:+243円 (+1.03%)
純資産総額43,400百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年05月27日 23,822 +243 +1.03% 43,400
2024年05月24日 23,579 -126 -0.53% 42,954
2024年05月23日 23,705 +203 +0.86% 43,188
2024年05月22日 23,502 -191 -0.81% 42,819
2024年05月21日 23,693 -77 -0.32% 43,168
2024年05月20日 23,770 +197 +0.84% 43,321
2024年05月17日 23,573 +77 +0.33% 42,977
2024年05月16日 23,496 +104 +0.44% 42,843
2024年05月15日 23,392 +134 +0.58% 42,654
2024年05月14日 23,258 -65 -0.28% 42,433
2024年05月13日 23,323 -56 -0.24% 42,549
2024年05月10日 23,379 +142 +0.61% 42,652
2024年05月09日 23,237 +37 +0.16% 42,395
2024年05月08日 23,200 -373 -1.58% 42,328
2024年05月07日 23,573 +222 +0.95% 43,013
2024年05月02日 23,351 -35 -0.15% 42,609
2024年05月01日 23,386 -161 -0.68% 42,708
2024年04月30日 23,547 +459 +1.99% 43,005
2024年04月26日 23,088 +233 +1.02% 42,160
2024年04月25日 22,855 -410 -1.76% 41,733
2024年04月24日 23,265 +515 +2.26% 42,485
2024年04月23日 22,750 +15 +0.07% 41,541
2024年04月22日 22,735 +196 +0.87% 41,512
2024年04月19日 22,539 -556 -2.41% 41,145
2024年04月18日 23,095 +127 +0.55% 42,163
2024年04月17日 22,968 -248 -1.07% 41,940
2024年04月16日 23,216 -562 -2.36% 42,400
2024年04月15日 23,778 -62 -0.26% 43,426
2024年04月12日 23,840 +192 +0.81% 43,507
2024年04月11日 23,648 +32 +0.14% 43,184
2024年04月10日 23,616 -137 -0.58% 43,124
2024年04月09日 23,753 +217 +0.92% 43,373
2024年04月08日 23,536 +224 +0.96% 42,966
2024年04月05日 23,312 -287 -1.22% 42,558
2024年04月04日 23,599 +251 +1.08% 43,091
2024年04月03日 23,348 -80 -0.34% 42,634
2024年04月02日 23,428 -21 -0.09% 42,787
2024年04月01日 23,449 -497 -2.08% 42,823
2024年03月29日 23,946 +162 +0.68% 43,723
2024年03月28日 23,784 -168 -0.70% 43,427
2024年03月27日 23,952 +188 +0.79% 43,723
2024年03月26日 23,764 +16 +0.07% 43,387
2024年03月25日 23,748 -300 -1.25% 43,412
2024年03月22日 24,048 +134 +0.56% 43,974
2024年03月21日 23,914 +465 +1.98% 43,751
2024年03月19日 23,449 +268 +1.16% 42,906
2024年03月18日 23,181 +497 +2.19% 42,429
2024年03月15日 22,684 +43 +0.19% 41,526
2024年03月14日 22,641 +88 +0.39% 41,452
2024年03月13日 22,553 -79 -0.35% 41,301
2024年03月12日 22,632 -90 -0.40% 41,498
2024年03月11日 22,722 -613 -2.63% 41,670
2024年03月08日 23,335 +142 +0.61% 42,819
2024年03月07日 23,193 -195 -0.83% 42,601
2024年03月06日 23,388 +107 +0.46% 42,971
2024年03月05日 23,281 +150 +0.65% 42,818
2024年03月04日 23,131 +67 +0.29% 42,566
2024年03月01日 23,064 +331 +1.46% 42,480
2024年02月29日 22,733 +40 +0.18% 41,886
2024年02月28日 22,693 -73 -0.32% 41,819
ファンドの特徴
中長期的な観点から、わが国の株式市場全体(TOPIX(東証株価指数))の動きを上回る投資成果の獲得をめざします。
徹底したボトムアップ・リサーチによって本当の企業価値を明らかにし、投資価値の高い銘柄を厳選した投資を行います。「グロース」や「バリュー」などの運用スタイルを限定することなく、幅広い収益機会をとらえます。
実質的な株式組入比率は、原則として高位を維持します。
備考
パフォーマンス
2024年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.67%
3ヶ月 +9.30%
6ヶ月 +24.95%
1年 +38.21%
2年 +19.73%
3年 +11.80%
5年 +13.20%
10年 +12.01%
2024年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.67%
3ヶ月 +9.30%
6ヶ月 +24.95%
1年 +38.06%
2年 +42.96%
3年 +39.11%
5年 +83.75%
10年 +203.69%
設定来(年率) +6.82%
設定来 +175.27%
2024年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.80
6ヶ月 1.99
1年 2.92
2年 1.45
3年 0.88
5年 0.87
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
398
値上がり(6ヶ月)
287
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.452~1.892%
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1998年08月28日
償還日 無期限
決算日 原則 8月20日

2023年08月21日更新
分配金履歴
2023.08.21 100円
2022.08.22 100円
2021.08.20 100円
2020.08.20 100円
2019.08.20 100円
2018.08.20 100円
2023.08.21 100円
2022.08.22 100円
2021.08.20 100円
2020.08.20 100円
2019.08.20 100円
2018.08.20 100円
2017.08.21 100円
2016.08.22 0円
2015.08.20 100円
2014.08.20 0円
2013.08.20 0円
2012.08.20 0円
2011.08.22 0円
2010.08.20 0円
2009.08.20 0円
2008.08.20 0円
2007.08.20 0円
2006.08.21 0円
2005.08.22 0円
2004.08.20 0円
2003.08.20 0円
2002.08.20 0円
2001.08.20 30円
2000.08.21 450円
1999.08.20 2,700円
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