信託期間無期限化のお知らせ(2023年11月22日
当ファンドは約款変更が行われ、2023年11月22日付で、信託期間が無期限化されました。
詳細は、「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

日興ジャパンオープン

(愛称:ジパング)

国内株式型
基準日:2023年12月07日

基準価額19,782
前日比:-284円 (-1.42%)
純資産総額37,262百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月07日現在
ファンドの特徴
中長期的な観点から、わが国の株式市場全体(TOPIX(東証株価指数))の動きを上回る投資成果の獲得をめざします。
徹底したボトムアップ・リサーチによって本当の企業価値を明らかにし、投資価値の高い銘柄を厳選した投資を行います。「グロース」や「バリュー」などの運用スタイルを限定することなく、幅広い収益機会をとらえます。
実質的な株式組入比率は、原則として高位を維持します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
530
分配金利回り
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月間ページ閲覧
368
値上がり(6ヶ月)
446
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.452~1.892%
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1998年08月28日
償還日 無期限
決算日 原則 8月20日

2023年08月21日更新
分配金履歴
2023.08.21 100円
2022.08.22 100円
2021.08.20 100円
2020.08.20 100円
2019.08.20 100円
2018.08.20 100円
2023.08.21 100円
2022.08.22 100円
2021.08.20 100円
2020.08.20 100円
2019.08.20 100円
2018.08.20 100円
2017.08.21 100円
2016.08.22 0円
2015.08.20 100円
2014.08.20 0円
2013.08.20 0円
2012.08.20 0円
2011.08.22 0円
2010.08.20 0円
2009.08.20 0円
2008.08.20 0円
2007.08.20 0円
2006.08.21 0円
2005.08.22 0円
2004.08.20 0円
2003.08.20 0円
2002.08.20 0円
2001.08.20 30円
2000.08.21 450円
1999.08.20 2,700円
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.20%
3ヶ月 +2.36%
6ヶ月 +12.18%
1年 +18.18%
2年 +7.18%
3年 +8.75%
5年 +9.08%
10年 +9.18%
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +6.20%
3ヶ月 +2.36%
6ヶ月 +12.14%
1年 +18.14%
2年 +14.74%
3年 +28.34%
5年 +53.25%
10年 +136.57%
設定来(年率) +5.54%
設定来 +139.93%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.17
6ヶ月 0.91
1年 1.42
2年 0.52
3年 0.70
5年 0.57
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4