日興ジャパンオープン

国内株式型
基準日:2017年05月26日

基準価額11,804
前日比:-71円 (-0.60%)
純資産総額45,113百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年05月26日現在
ファンドの特長
中長期的な観点から、わが国の株式市場全体(TOPIX(東証株価指数))の動きを上回る投資成果の獲得をめざします。
徹底したボトムアップ・リサーチによって本当の企業価値を明らかにし、投資価値の高い銘柄を厳選した投資を行います。「グロース」や「バリュー」などの運用スタイルを限定することなく、幅広い収益機会をとらえます。
実質的な株式組入比率は、原則として高位を維持します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
512
分配金利回り
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月間ページ閲覧
494
値上がり(6ヶ月)
311
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円未満:3.24%
1億円以上5億円未満:1.62%
5億円以上10億円未満:0.81%
10億円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.4256~1.8576%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1998年08月28日
償還日 2023年8月21日
決算日 原則 8月20日

2016年08月22日更新
分配金履歴
2016.08.22 0円
2015.08.20 100円
2014.08.20 0円
2013.08.20 0円
2012.08.20 0円
2011.08.22 0円
2016.08.22 0円
2015.08.20 100円
2014.08.20 0円
2013.08.20 0円
2012.08.20 0円
2011.08.22 0円
2010.08.20 0円
2009.08.20 0円
2008.08.20 0円
2007.08.20 0円
2006.08.21 0円
2005.08.22 0円
2004.08.20 0円
2003.08.20 0円
2002.08.20 0円
2001.08.20 30円
2000.08.21 450円
1999.08.20 2,700円
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2017年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.84%
3ヶ月 +2.49%
6ヶ月 +10.01%
1年 +14.22%
2年 +2.12%
3年 +12.56%
5年 +16.92%
10年 +1.45%
2017年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 +0.84%
3ヶ月 +2.49%
6ヶ月 +10.01%
1年 +14.22%
2年 +4.29%
3年 +42.61%
5年 +118.52%
10年 +15.46%
設定来(年率) +2.47%
設定来 +46.13%
2017年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 12.00
6ヶ月 2.14
1年 1.26
2年 0.13
3年 0.87
5年 0.97
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4