日興アクティブバリュー

国内株式型
基準日:2022年05月20日

基準価額26,679
前日比:+231円 (+0.87%)
純資産総額3,902百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年05月20日 26,679 +231 +0.87% 3,902
2022年05月19日 26,448 -205 -0.77% 3,886
2022年05月18日 26,653 +229 +0.87% 3,911
2022年05月17日 26,424 +45 +0.17% 3,874
2022年05月16日 26,379 -33 -0.12% 3,857
2022年05月13日 26,412 +516 +1.99% 3,860
2022年05月12日 25,896 -165 -0.63% 3,785
2022年05月11日 26,061 -227 -0.86% 3,809
2022年05月10日 26,288 -251 -0.95% 3,835
2022年05月09日 26,539 -503 -1.86% 3,866
2022年05月06日 27,042 +328 +1.23% 3,935
2022年05月02日 26,714 +17 +0.06% 3,878
2022年04月28日 26,697 +710 +2.73% 3,869
2022年04月27日 25,987 -205 -0.78% 3,764
2022年04月26日 26,192 +10 +0.04% 3,790
2022年04月25日 26,182 -409 -1.54% 3,789
2022年04月22日 26,591 -302 -1.12% 3,847
2022年04月21日 26,893 +187 +0.70% 3,891
2022年04月20日 26,706 +256 +0.97% 3,864
2022年04月19日 26,450 +249 +0.95% 3,825
2022年04月18日 26,201 -223 -0.84% 3,800
2022年04月15日 26,424 -145 -0.55% 3,830
2022年04月14日 26,569 +223 +0.85% 3,844
2022年04月13日 26,346 +342 +1.32% 3,823
2022年04月12日 26,004 -355 -1.35% 3,775
2022年04月11日 26,359 -38 -0.14% 3,825
2022年04月08日 26,397 +27 +0.10% 3,825
2022年04月07日 26,370 -476 -1.77% 3,815
2022年04月06日 26,846 -423 -1.55% 3,883
2022年04月05日 27,269 -79 -0.29% 3,947
2022年04月04日 27,348 +109 +0.40% 3,959
2022年04月01日 27,239 -43 -0.16% 3,946
2022年03月31日 27,282 -286 -1.04% 3,950
2022年03月30日 27,568 -1 0.00% 3,992
2022年03月29日 27,569 +231 +0.84% 3,993
2022年03月28日 27,338 -100 -0.36% 3,962
2022年03月25日 27,438 +19 +0.07% 3,976
2022年03月24日 27,419 +76 +0.28% 3,971
2022年03月23日 27,343 +559 +2.09% 3,960
2022年03月22日 26,784 +371 +1.40% 3,866
2022年03月18日 26,413 +140 +0.53% 3,805
2022年03月17日 26,273 +586 +2.28% 3,780
2022年03月16日 25,687 +275 +1.08% 3,692
2022年03月15日 25,412 +221 +0.88% 3,650
2022年03月14日 25,191 +264 +1.06% 3,611
2022年03月11日 24,927 -334 -1.32% 3,572
2022年03月10日 25,261 +1,017 +4.19% 3,629
2022年03月09日 24,244 +23 +0.09% 3,496
2022年03月08日 24,221 -529 -2.14% 3,486
2022年03月07日 24,750 -835 -3.26% 3,548
2022年03月04日 25,585 -587 -2.24% 3,665
2022年03月03日 26,172 +340 +1.32% 3,749
2022年03月02日 25,832 -527 -2.00% 3,701
2022年03月01日 26,359 +92 +0.35% 3,771
2022年02月28日 26,267 +214 +0.82% 3,749
2022年02月25日 26,053 +213 +0.82% 3,718
2022年02月24日 25,840 -396 -1.51% 3,687
2022年02月22日 26,236 -473 -1.77% 3,746
2022年02月21日 26,709 -122 -0.45% 3,812
ファンドの特徴
・ファンダメンタルズ分析とバリュエーション分析により、割安と判断される銘柄に投資します。
・長期的な観点から、わが国の株式市場全体(TOPIX(東証株価指数))の動きを上回る投資成果の獲得をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
306
分配金利回り
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月間ページ閲覧
543
値上がり(6ヶ月)
571
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1997年10月31日
償還日 2027年10月25日
決算日 原則 毎年10月25日

2021年10月25日更新
分配金履歴
2021.10.25 100円
2020.10.26 100円
2019.10.25 100円
2018.10.25 100円
2017.10.25 100円
2016.10.25 100円
2021.10.25 100円
2020.10.26 100円
2019.10.25 100円
2018.10.25 100円
2017.10.25 100円
2016.10.25 100円
2015.10.26 100円
2014.10.27 100円
2013.10.25 100円
2012.10.25 0円
2011.10.25 0円
2010.10.25 0円
2009.10.26 0円
2008.10.27 0円
2007.10.25 100円
2006.10.25 100円
2005.10.25 100円
2004.10.25 0円
2003.10.27 0円
2002.10.25 0円
2001.10.25 0円
2000.10.25 100円
1999.10.25 500円
1998.10.26 0円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.14%
3ヶ月 +1.24%
6ヶ月 -1.60%
1年 +2.08%
2年 +17.93%
3年 +8.73%
5年 +6.95%
10年 +12.20%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -2.14%
3ヶ月 +1.24%
6ヶ月 -1.60%
1年 +2.08%
2年 +38.95%
3年 +28.31%
5年 +39.46%
10年 +212.08%
設定来(年率) +7.55%
設定来 +184.97%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.14
6ヶ月 -0.16
1年 0.24
2年 1.41
3年 0.59
5年 0.48
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年)
リスクメジャー
4