日本トレンド・セレクト 日本トレンド・マネーポートフォリオ

その他
基準日:2019年09月13日

基準価額10,072
前日比:-3円 (-0.03%)
純資産総額2,957百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 10,072 -3 -0.03% 2,957
2019年09月12日 10,075 +1 +0.01% 2,927
2019年09月11日 10,074 +1 +0.01% 2,936
2019年09月10日 10,073 -2 -0.02% 2,895
2019年09月09日 10,075 -1 -0.01% 2,843
2019年09月06日 10,076 +2 +0.02% 2,801
2019年09月05日 10,074 -1 -0.01% 2,762
2019年09月04日 10,075 +1 +0.01% 2,754
2019年09月03日 10,074 0 0.00% 2,730
2019年09月02日 10,074 0 0.00% 2,718
2019年08月30日 10,074 -1 -0.01% 2,708
2019年08月29日 10,075 0 0.00% 2,721
2019年08月28日 10,075 +2 +0.02% 2,735
2019年08月27日 10,073 -3 -0.03% 2,745
2019年08月26日 10,076 +2 +0.02% 2,778
2019年08月23日 10,074 -1 -0.01% 2,786
2019年08月22日 10,075 0 0.00% 2,769
2019年08月21日 10,075 0 0.00% 2,735
2019年08月20日 10,075 0 0.00% 2,720
2019年08月19日 10,075 +1 +0.01% 2,727
2019年08月16日 10,074 -1 -0.01% 2,746
2019年08月15日 10,075 +2 +0.02% 2,736
2019年08月14日 10,073 -3 -0.03% 2,741
2019年08月13日 10,076 -1 -0.01% 2,742
2019年08月09日 10,077 +2 +0.02% 2,731
2019年08月08日 10,075 -1 -0.01% 2,781
2019年08月07日 10,076 +1 +0.01% 2,807
2019年08月06日 10,075 -1 -0.01% 2,804
2019年08月05日 10,076 0 0.00% 2,853
2019年08月02日 10,076 +3 +0.03% 2,951
2019年08月01日 10,073 -1 -0.01% 2,981
2019年07月31日 10,074 0 0.00% 3,021
2019年07月30日 10,074 0 0.00% 3,019
2019年07月29日 10,074 0 0.00% 3,002
2019年07月26日 10,074 0 0.00% 3,007
2019年07月25日 10,074 0 0.00% 2,961
2019年07月24日 10,074 0 0.00% 2,919
2019年07月23日 10,074 0 0.00% 2,883
2019年07月22日 10,074 0 0.00% 2,869
2019年07月19日 10,074 -2 -0.02% 2,908
2019年07月18日 10,076 +2 +0.02% 2,943
2019年07月17日 10,074 0 0.00% 2,942
2019年07月16日 10,074 +1 +0.01% 2,980
2019年07月12日 10,073 -1 -0.01% 2,979
2019年07月11日 10,074 +1 +0.01% 3,089
2019年07月10日 10,073 -1 -0.01% 3,089
2019年07月09日 10,074 +1 +0.01% 3,071
2019年07月08日 10,073 -1 -0.01% 3,079
2019年07月05日 10,074 0 0.00% 3,088
2019年07月04日 10,074 0 0.00% 3,077
2019年07月03日 10,074 0 0.00% 3,092
2019年07月02日 10,074 0 0.00% 3,098
2019年07月01日 10,074 0 0.00% 3,070
2019年06月28日 10,074 0 0.00% 3,062
2019年06月27日 10,074 +1 +0.01% 3,066
2019年06月26日 10,073 -1 -0.01% 3,012
2019年06月25日 10,074 0 0.00% 3,030
2019年06月24日 10,074 0 0.00% 3,003
2019年06月21日 10,074 -1 -0.01% 3,015
2019年06月20日 10,075 0 0.00% 2,957
2019年06月19日 10,075 +1 +0.01% 2,964
2019年06月18日 10,074 -1 -0.01% 2,968
2019年06月17日 10,075 +1 +0.01% 2,981
2019年06月14日 10,074 0 0.00% 2,995
ファンドの特長
「日本トレンド・セレクト」は3本のファンドで構成されています。
主としてわが国の公社債に投資を行い利息等収益の確保をはかります。
原則として、いつでもスイッチング(乗換え)ができます。なお、当ファンドの申込みは、他のファンドからのスイッチングの場合に限ります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
284
分配金利回り
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月間ページ閲覧
474
値上がり(6ヶ月)
486
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
当ファンドは、日本トレンド・セレクトの他のポートフォリオからのスイッチングの場合にのみ、購入が可能です。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.594%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1996年12月02日
償還日 2025年1月14日
決算日 原則 1月11日

2019年01月11日更新
分配金履歴
2019.01.11 0円
2018.01.11 0円
2017.01.11 0円
2016.01.12 0円
2015.01.13 0円
2014.01.14 0円
2019.01.11 0円
2018.01.11 0円
2017.01.11 0円
2016.01.12 0円
2015.01.13 0円
2014.01.14 0円
2013.01.11 0円
2012.01.11 0円
2011.01.11 0円
2010.01.12 10円
2009.01.13 10円
2008.01.11 10円
2007.01.11 0円
2006.01.11 0円
2005.01.11 0円
2004.01.13 0円
2003.01.14 0円
2002.01.11 0円
2001.01.11 0円
2000.01.11 0円
1999.01.11 10円
1998.01.12 10円
1997.01.13 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 0.00%
3ヶ月 +0.01%
6ヶ月 +0.02%
1年 0.00%
2年 -0.01%
3年 -0.01%
5年 -0.01%
10年 +0.02%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 0.00%
3ヶ月 +0.01%
6ヶ月 +0.02%
1年 0.00%
2年 -0.03%
3年 -0.04%
5年 -0.06%
10年 +0.19%
設定来(年率) +0.05%
設定来 +1.24%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 4.29
6ヶ月 4.73
1年 1.42
2年 1.17
3年 0.81
5年 0.07
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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