日本トレンド・セレクト 日本トレンド・マネーポートフォリオ

その他
基準日:2020年01月22日

基準価額10,074
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額3,290百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 10,074 0 0.00% 3,290
2020年01月21日 10,074 0 0.00% 3,297
2020年01月20日 10,074 -1 -0.01% 3,317
2020年01月17日 10,075 0 0.00% 3,291
2020年01月16日 10,075 +1 +0.01% 3,286
2020年01月15日 10,074 0 0.00% 3,315
2020年01月14日 10,074 -1 -0.01% 3,334
2020年01月10日 10,075 0 0.00% 3,315
2020年01月09日 10,075 0 0.00% 3,324
2020年01月08日 10,075 +1 +0.01% 3,344
2020年01月07日 10,074 -1 -0.01% 3,338
2020年01月06日 10,075 0 0.00% 3,317
2019年12月30日 10,075 0 0.00% 3,305
2019年12月27日 10,075 0 0.00% 3,296
2019年12月26日 10,075 0 0.00% 3,290
2019年12月25日 10,075 +1 +0.01% 3,310
2019年12月24日 10,074 -1 -0.01% 3,336
2019年12月23日 10,075 +1 +0.01% 3,359
2019年12月20日 10,074 0 0.00% 3,359
2019年12月19日 10,074 -1 -0.01% 3,354
2019年12月18日 10,075 +1 +0.01% 3,351
2019年12月17日 10,074 -1 -0.01% 3,396
2019年12月16日 10,075 0 0.00% 3,320
2019年12月13日 10,075 -1 -0.01% 3,316
2019年12月12日 10,076 +2 +0.02% 3,264
2019年12月11日 10,074 0 0.00% 3,262
2019年12月10日 10,074 0 0.00% 3,288
2019年12月09日 10,074 +1 +0.01% 3,237
2019年12月06日 10,073 -2 -0.02% 3,249
2019年12月05日 10,075 0 0.00% 3,277
2019年12月04日 10,075 +2 +0.02% 3,200
2019年12月03日 10,073 -1 -0.01% 3,212
2019年12月02日 10,074 -1 -0.01% 3,238
2019年11月29日 10,075 +2 +0.02% 3,238
2019年11月28日 10,073 -2 -0.02% 3,251
2019年11月27日 10,075 +1 +0.01% 3,304
2019年11月26日 10,074 -1 -0.01% 3,277
2019年11月25日 10,075 +1 +0.01% 3,288
2019年11月22日 10,074 0 0.00% 3,313
2019年11月21日 10,074 -1 -0.01% 3,299
2019年11月20日 10,075 0 0.00% 3,303
2019年11月19日 10,075 -1 -0.01% 3,297
2019年11月18日 10,076 +2 +0.02% 3,309
2019年11月15日 10,074 -1 -0.01% 3,317
2019年11月14日 10,075 -1 -0.01% 3,312
2019年11月13日 10,076 +3 +0.03% 3,298
2019年11月12日 10,073 -3 -0.03% 3,308
2019年11月11日 10,076 +2 +0.02% 3,303
2019年11月08日 10,074 -1 -0.01% 3,336
2019年11月07日 10,075 +4 +0.04% 3,317
2019年11月06日 10,071 -2 -0.02% 3,325
2019年11月05日 10,073 -4 -0.04% 3,337
2019年11月01日 10,077 +1 +0.01% 3,327
2019年10月31日 10,076 +1 +0.01% 3,334
2019年10月30日 10,075 +1 +0.01% 3,242
2019年10月29日 10,074 +1 +0.01% 3,263
2019年10月28日 10,073 -1 -0.01% 3,275
2019年10月25日 10,074 -1 -0.01% 3,254
2019年10月24日 10,075 0 0.00% 3,296
2019年10月23日 10,075 0 0.00% 3,277
ファンドの特徴
・「日本トレンド・セレクト」は3本のファンドで構成されています。
・主としてわが国の公社債に投資を行い利息等収益の確保をはかります。
・原則として、いつでもスイッチング(乗換え)ができます。なお、当ファンドの申込みは、他のファンドからのスイッチングの場合に限ります。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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1137
分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
1134
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
当ファンドは、日本トレンド・セレクトの他のポートフォリオからのスイッチングの場合にのみ、購入が可能です。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.605%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1996年12月02日
償還日 2025年1月14日
決算日 原則 1月11日

2020年01月14日更新
分配金履歴
2020.01.14 0円
2019.01.11 0円
2018.01.11 0円
2017.01.11 0円
2016.01.12 0円
2015.01.13 0円
2020.01.14 0円
2019.01.11 0円
2018.01.11 0円
2017.01.11 0円
2016.01.12 0円
2015.01.13 0円
2014.01.14 0円
2013.01.11 0円
2012.01.11 0円
2011.01.11 0円
2010.01.12 10円
2009.01.13 10円
2008.01.11 10円
2007.01.11 0円
2006.01.11 0円
2005.01.11 0円
2004.01.13 0円
2003.01.14 0円
2002.01.11 0円
2001.01.11 0円
2000.01.11 0円
1999.01.11 10円
1998.01.12 10円
1997.01.13 0円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 0.00%
3ヶ月 0.00%
6ヶ月 +0.01%
1年 +0.01%
2年 0.00%
3年 -0.01%
5年 -0.01%
10年 +0.02%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 0.00%
3ヶ月 0.00%
6ヶ月 +0.01%
1年 +0.01%
2年 0.00%
3年 -0.02%
5年 -0.06%
10年 +0.17%
設定来(年率) +0.05%
設定来 +1.25%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.22
6ヶ月 2.39
1年 1.61
2年 1.63
3年 0.93
5年 0.20
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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