日本トレンド・セレクト 日本トレンド・マネーポートフォリオ

その他
ノーロード
基準日:2024年06月14日

基準価額10,070
前日比:+1円 (+0.01%)
純資産総額1,973百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2024年06月14日現在
ファンドの特徴
・「日本トレンド・セレクト」は3本のファンドで構成されています。
・主としてわが国の公社債に投資を行い利息等収益の確保をはかります。
・原則として、いつでもスイッチング(乗換え)ができます。なお、当ファンドの申込みは、他のファンドからのスイッチングの場合に限ります。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
備考
当ファンドは、マネックスポイント取得の対象外です。
パフォーマンス
2024年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.02%
3ヶ月 -0.01%
6ヶ月 -0.03%
1年 -0.03%
2年 -0.01%
3年 -0.01%
5年 -0.01%
10年 -0.01%
2024年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.02%
3ヶ月 -0.01%
6ヶ月 -0.03%
1年 -0.03%
2年 -0.01%
3年 -0.04%
5年 -0.05%
10年 -0.11%
設定来(年率) +0.04%
設定来 +1.18%
2024年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.17
6ヶ月 -0.92
1年 -0.30
2年 0.14
3年 0.09
5年 0.20
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
1
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1555
値上がり(6ヶ月)
1514
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
当ファンドは、日本トレンド・セレクトの他のポートフォリオからのスイッチングの場合にのみ、購入が可能です。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.605%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
なお、当ファンドは、日本トレンド・セレクトの他のポートフォリオからのスイッチングの場合にのみ、購入が可能です。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 14:00
解約 14:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 日本トレンド・セレクトの他のポートフォリオからのスイッチングの場合にのみ購入が可能です。
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 対象外

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1996年12月02日
償還日 2030年1月11日
決算日 原則 1月11日

2024年01月11日更新
分配金履歴
2024.01.11 0円
2023.01.11 0円
2022.01.11 0円
2021.01.12 0円
2020.01.14 0円
2019.01.11 0円
2024.01.11 0円
2023.01.11 0円
2022.01.11 0円
2021.01.12 0円
2020.01.14 0円
2019.01.11 0円
2018.01.11 0円
2017.01.11 0円
2016.01.12 0円
2015.01.13 0円
2014.01.14 0円
2013.01.11 0円
2012.01.11 0円
2011.01.11 0円
2010.01.12 10円
2009.01.13 10円
2008.01.11 10円
2007.01.11 0円
2006.01.11 0円
2005.01.11 0円
2004.01.13 0円
2003.01.14 0円
2002.01.11 0円
2001.01.11 0円
2000.01.11 0円
1999.01.11 10円
1998.01.12 10円
1997.01.13 0円
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