日本トレンド・セレクト 日本トレンド・マネーポートフォリオ

その他
基準日:2017年04月26日

基準価額10,076
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額3,615百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年04月26日現在
ファンドの特長
「日本トレンド・セレクト」は3本のファンドで構成されています。
主としてわが国の公社債に投資を行い利息等収益の確保をはかります。
原則として、いつでもスイッチング(乗換え)ができます。なお、当ファンドの申込みは、他のファンドからのスイッチングの場合に限ります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
799
分配金利回り
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月間ページ閲覧
893
値上がり(6ヶ月)
813
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
当ファンドは、日本トレンド・セレクトの他のポートフォリオからのスイッチングの場合にのみ、購入が可能です。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.594%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1996年12月02日
償還日 2020年1月14日
決算日 原則 1月11日

2017年01月11日更新
分配金履歴
2017.01.11 0円
2016.01.12 0円
2015.01.13 0円
2014.01.14 0円
2013.01.11 0円
2012.01.11 0円
2017.01.11 0円
2016.01.12 0円
2015.01.13 0円
2014.01.14 0円
2013.01.11 0円
2012.01.11 0円
2011.01.11 0円
2010.01.12 10円
2009.01.13 10円
2008.01.11 10円
2007.01.11 0円
2006.01.11 0円
2005.01.11 0円
2004.01.13 0円
2003.01.14 0円
2002.01.11 0円
2001.01.11 0円
2000.01.11 0円
1999.01.11 10円
1998.01.12 10円
1997.01.13 0円
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2017年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.03%
3ヶ月 -0.03%
6ヶ月 -0.05%
1年 -0.06%
2年 -0.03%
3年 -0.01%
5年 +0.01%
10年 +0.07%
2017年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.03%
3ヶ月 -0.03%
6ヶ月 -0.05%
1年 -0.06%
2年 -0.07%
3年 -0.04%
5年 +0.04%
10年 +0.74%
設定来(年率) +0.06%
設定来 +1.24%
2017年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.21
6ヶ月 -0.17
1年 -0.17
2年 -0.71
3年 -0.81
5年 -0.96
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
1