投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

利益還元成長株オープン

(愛称:Jグロース)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年05月20日

基準価額32,051
前日比:+231円 (+0.73%)
純資産総額28,441百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年05月20日 32,051 +231 +0.73% 28,441
2024年05月17日 31,820 +72 +0.23% 28,236
2024年05月16日 31,748 +225 +0.71% 28,213
2024年05月15日 31,523 +177 +0.56% 28,037
2024年05月14日 31,346 0 0.00% 27,935
2024年05月13日 31,346 +40 +0.13% 27,933
2024年05月10日 31,306 +301 +0.97% 27,916
2024年05月09日 31,005 +12 +0.04% 27,659
2024年05月08日 30,993 -466 -1.48% 27,909
2024年05月07日 31,459 +292 +0.94% 28,346
2024年05月02日 31,167 -32 -0.10% 28,073
2024年05月01日 31,199 -180 -0.57% 28,107
2024年04月30日 31,379 +613 +1.99% 28,272
2024年04月26日 30,766 +251 +0.82% 27,727
2024年04月25日 30,515 -573 -1.84% 27,531
2024年04月24日 31,088 +634 +2.08% 28,048
2024年04月23日 30,454 +21 +0.07% 27,477
2024年04月22日 30,433 +264 +0.88% 27,464
2024年04月19日 30,169 -753 -2.44% 27,226
2024年04月18日 30,922 +156 +0.51% 27,920
2024年04月17日 30,766 -327 -1.05% 27,776
2024年04月16日 31,093 -678 -2.13% 28,071
2024年04月15日 31,771 -126 -0.40% 28,683
2024年04月12日 31,897 +273 +0.86% 28,804
2024年04月11日 31,624 +34 +0.11% 28,557
2024年04月10日 31,590 -209 -0.66% 28,526
2024年04月09日 31,799 +317 +1.01% 28,715
2024年04月08日 31,482 +244 +0.78% 28,436
2024年04月05日 31,238 -437 -1.38% 28,215
2024年04月04日 31,675 +257 +0.82% 28,620
2024年04月03日 31,418 -131 -0.42% 28,387
2024年04月02日 31,549 -48 -0.15% 28,512
2024年04月01日 31,597 -594 -1.85% 28,574
2024年03月29日 32,191 +201 +0.63% 29,104
2024年03月28日 31,990 -249 -0.77% 29,131
2024年03月27日 32,239 +227 +0.71% 29,372
2024年03月26日 32,012 +43 +0.13% 29,162
2024年03月25日 31,969 -399 -1.23% 29,128
2024年03月22日 32,368 +145 +0.45% 29,491
2024年03月21日 32,223 +543 +1.71% 29,446
2024年03月19日 31,680 +302 +0.96% 28,950
2024年03月18日 31,378 +691 +2.25% 28,672
2024年03月15日 30,687 +52 +0.17% 27,743
2024年03月14日 30,635 +95 +0.31% 27,694
2024年03月13日 30,540 -134 -0.44% 27,595
2024年03月12日 30,674 -60 -0.20% 27,716
2024年03月11日 30,734 -684 -2.18% 27,778
2024年03月08日 31,418 +60 +0.19% 28,394
2024年03月07日 31,358 -262 -0.83% 28,346
2024年03月06日 31,620 +109 +0.35% 28,834
2024年03月05日 31,511 +168 +0.54% 28,738
2024年03月04日 31,343 +108 +0.35% 28,583
2024年03月01日 31,235 +427 +1.39% 28,488
2024年02月29日 30,808 +11 +0.04% 28,042
2024年02月28日 30,797 -72 -0.23% 28,026
2024年02月27日 30,869 +68 +0.22% 28,103
2024年02月26日 30,801 +204 +0.67% 28,067
2024年02月22日 30,597 +452 +1.50% 27,882
2024年02月21日 30,145 -95 -0.31% 27,475
ファンドの特徴
成長性が高く、株主への利益還元が期待できる株式に投資します。
徹底したボトムアップ・リサーチで、勝ち組成長企業の選定を行います。
株式の実質組入比率は、基本的に高位を維持します。
備考
パフォーマンス
2024年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.52%
3ヶ月 +8.14%
6ヶ月 +22.34%
1年 +31.59%
2年 +17.77%
3年 +11.79%
5年 +13.72%
10年 +12.79%
2024年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.52%
3ヶ月 +8.14%
6ヶ月 +22.34%
1年 +31.25%
2年 +37.81%
3年 +38.30%
5年 +86.32%
10年 +224.40%
設定来(年率) +7.26%
設定来 +238.79%
2024年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.62
6ヶ月 1.85
1年 2.43
2年 1.26
3年 0.86
5年 0.86
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
575
値上がり(6ヶ月)
521
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.902%以内の率に、実績報酬(+0.055%~-0.055%)を加減した率となります。
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1991年06月26日
償還日 無期限
決算日 原則 6月25日

2023年06月26日更新
分配金履歴
2023.06.26 430円
2022.06.27 290円
2021.06.25 330円
2020.06.25 280円
2019.06.25 130円
2018.06.25 200円
2023.06.26 430円
2022.06.27 290円
2021.06.25 330円
2020.06.25 280円
2019.06.25 130円
2018.06.25 200円
2017.06.26 10円
2016.06.27 10円
2015.06.25 10円
2014.06.25 10円
2013.06.25 0円
2012.06.25 0円
2011.06.27 0円
2010.06.25 0円
2009.06.25 0円
2008.06.25 100円
2007.06.25 100円
2006.06.26 100円
2005.06.27 0円
2004.06.25 0円
2003.06.25 0円
2002.06.25 0円
2001.06.25 10円
2000.06.26 300円
1999.06.25 20円
1998.06.25 10円
1997.06.25 40円
1996.06.25 10円
1995.06.25 10円
1994.06.25 30円
もっと見る閉じる