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利益還元成長株オープン

(愛称:Jグロース)

国内株式型
基準日:2020年02月21日

基準価額18,924
前日比:-44円 (-0.23%)
純資産総額26,576百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月21日 18,924 -44 -0.23% 26,576
2020年02月20日 18,968 +30 +0.16% 26,647
2020年02月19日 18,938 +158 +0.84% 26,689
2020年02月18日 18,780 -334 -1.75% 26,493
2020年02月17日 19,114 -303 -1.56% 26,971
2020年02月14日 19,417 -141 -0.72% 27,417
2020年02月13日 19,558 +61 +0.31% 28,705
2020年02月12日 19,497 +36 +0.18% 28,622
2020年02月10日 19,461 -140 -0.71% 28,587
2020年02月07日 19,601 -53 -0.27% 28,858
2020年02月06日 19,654 +429 +2.23% 28,963
2020年02月05日 19,225 +149 +0.78% 28,353
2020年02月04日 19,076 +156 +0.82% 28,183
2020年02月03日 18,920 -171 -0.90% 27,952
2020年01月31日 19,091 +143 +0.75% 28,205
2020年01月30日 18,948 -346 -1.79% 28,000
2020年01月29日 19,294 +71 +0.37% 28,510
2020年01月28日 19,223 -108 -0.56% 28,410
2020年01月27日 19,331 -380 -1.93% 28,589
2020年01月24日 19,711 -21 -0.11% 29,169
2020年01月23日 19,732 -159 -0.80% 29,217
2020年01月22日 19,891 +111 +0.56% 29,459
2020年01月21日 19,780 -132 -0.66% 29,304
2020年01月20日 19,912 +109 +0.55% 29,524
2020年01月17日 19,803 +67 +0.34% 29,392
2020年01月16日 19,736 -46 -0.23% 29,295
2020年01月15日 19,782 -115 -0.58% 29,386
2020年01月14日 19,897 +77 +0.39% 29,593
2020年01月10日 19,820 +89 +0.45% 29,501
2020年01月09日 19,731 +348 +1.80% 29,367
2020年01月08日 19,383 -275 -1.40% 28,954
2020年01月07日 19,658 +365 +1.89% 29,364
2020年01月06日 19,293 -237 -1.21% 28,823
2019年12月30日 19,530 -84 -0.43% 29,181
2019年12月27日 19,614 +38 +0.19% 29,322
2019年12月26日 19,576 +100 +0.51% 29,270
2019年12月25日 19,476 -29 -0.15% 29,136
2019年12月24日 19,505 +27 +0.14% 29,194
2019年12月23日 19,478 +3 +0.02% 29,182
2019年12月20日 19,475 +52 +0.27% 29,181
2019年12月19日 19,423 -43 -0.22% 29,108
2019年12月18日 19,466 -75 -0.38% 29,182
2019年12月17日 19,541 +152 +0.78% 29,318
2019年12月16日 19,389 -24 -0.12% 29,110
2019年12月13日 19,413 +214 +1.11% 29,148
2019年12月12日 19,199 -42 -0.22% 28,838
2019年12月11日 19,241 -64 -0.33% 28,911
2019年12月10日 19,305 +6 +0.03% 29,017
2019年12月09日 19,299 +66 +0.34% 29,029
2019年12月06日 19,233 +34 +0.18% 28,941
2019年12月05日 19,199 +65 +0.34% 28,889
2019年12月04日 19,134 -38 -0.20% 28,845
2019年12月03日 19,172 -38 -0.20% 28,902
2019年12月02日 19,210 +186 +0.98% 28,965
2019年11月29日 19,024 -89 -0.47% 28,694
2019年11月28日 19,113 -28 -0.15% 28,855
2019年11月27日 19,141 +72 +0.38% 28,908
2019年11月26日 19,069 +74 +0.39% 28,862
2019年11月25日 18,995 +92 +0.49% 28,775
2019年11月22日 18,903 +41 +0.22% 28,653
ファンドの特徴
成長性が高く、株主への利益還元が期待できる株式に投資します。
徹底したボトムアップ・リサーチで、勝ち組成長企業の選定を行います。
株式の実質組入比率は、基本的に高位を維持します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
405
分配金利回り
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月間ページ閲覧
148
値上がり(6ヶ月)
239
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.902%以内の率に、実績報酬(+0.055%~-0.055%)を加減した率となります。
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1991年06月26日
償還日 2021年6月25日
決算日 原則 6月25日

2019年06月25日更新
分配金履歴
2019.06.25 130円
2018.06.25 200円
2017.06.26 10円
2016.06.27 10円
2015.06.25 10円
2014.06.25 10円
2019.06.25 130円
2018.06.25 200円
2017.06.26 10円
2016.06.27 10円
2015.06.25 10円
2014.06.25 10円
2013.06.25 0円
2012.06.25 0円
2011.06.27 0円
2010.06.25 0円
2009.06.25 0円
2008.06.25 100円
2007.06.25 100円
2006.06.26 100円
2005.06.27 0円
2004.06.25 0円
2003.06.25 0円
2002.06.25 0円
2001.06.25 10円
2000.06.26 300円
1999.06.25 20円
1998.06.25 10円
1997.06.25 40円
1996.06.25 10円
1995.06.25 10円
1994.06.25 30円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.25%
3ヶ月 +3.41%
6ヶ月 +10.00%
1年 +17.03%
2年 -0.33%
3年 +9.86%
5年 +8.59%
10年 +11.40%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.25%
3ヶ月 +3.41%
6ヶ月 +10.00%
1年 +16.93%
2年 -0.80%
3年 +32.39%
5年 +50.68%
10年 +193.75%
設定来(年率) +3.59%
設定来 +102.61%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.41
6ヶ月 0.77
1年 1.44
2年 -0.02
3年 0.71
5年 0.58
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4