利益還元成長株オープン

(愛称:Jグロース)

国内株式型
基準日:2019年09月17日

基準価額17,602
前日比:+122円 (+0.70%)
純資産総額27,061百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月17日 17,602 +122 +0.70% 27,061
2019年09月13日 17,480 +155 +0.89% 26,902
2019年09月12日 17,325 +94 +0.55% 26,688
2019年09月11日 17,231 +186 +1.09% 27,576
2019年09月10日 17,045 -22 -0.13% 27,290
2019年09月09日 17,067 +139 +0.82% 27,338
2019年09月06日 16,928 +46 +0.27% 27,121
2019年09月05日 16,882 +367 +2.22% 27,049
2019年09月04日 16,515 -25 -0.15% 26,461
2019年09月03日 16,540 +29 +0.18% 26,502
2019年09月02日 16,511 -88 -0.53% 26,459
2019年08月30日 16,599 +224 +1.37% 26,609
2019年08月29日 16,375 -32 -0.20% 26,264
2019年08月28日 16,407 -21 -0.13% 26,315
2019年08月27日 16,428 +140 +0.86% 26,351
2019年08月26日 16,288 -274 -1.65% 26,145
2019年08月23日 16,562 +24 +0.15% 26,593
2019年08月22日 16,538 -70 -0.42% 26,564
2019年08月21日 16,608 -54 -0.32% 26,698
2019年08月20日 16,662 +189 +1.15% 26,792
2019年08月19日 16,473 +66 +0.40% 26,729
2019年08月16日 16,407 +2 +0.01% 26,622
2019年08月15日 16,405 -181 -1.09% 26,621
2019年08月14日 16,586 +177 +1.08% 26,914
2019年08月13日 16,409 -311 -1.86% 26,639
2019年08月09日 16,720 +86 +0.52% 27,143
2019年08月08日 16,634 -19 -0.11% 27,025
2019年08月07日 16,653 +36 +0.22% 27,059
2019年08月06日 16,617 -83 -0.50% 27,001
2019年08月05日 16,700 -291 -1.71% 27,141
2019年08月02日 16,991 -355 -2.05% 27,844
2019年08月01日 17,346 -10 -0.06% 28,426
2019年07月31日 17,356 -67 -0.38% 28,457
2019年07月30日 17,423 +98 +0.57% 28,588
2019年07月29日 17,325 -10 -0.06% 28,451
2019年07月26日 17,335 -38 -0.22% 28,488
2019年07月25日 17,373 +81 +0.47% 28,572
2019年07月24日 17,292 +100 +0.58% 28,441
2019年07月23日 17,192 +143 +0.84% 28,277
2019年07月22日 17,049 -77 -0.45% 28,040
2019年07月19日 17,126 +321 +1.91% 28,177
2019年07月18日 16,805 -344 -2.01% 27,648
2019年07月17日 17,149 -22 -0.13% 28,215
2019年07月16日 17,171 -88 -0.51% 28,251
2019年07月12日 17,259 -23 -0.13% 28,398
2019年07月11日 17,282 +61 +0.35% 28,445
2019年07月10日 17,221 -54 -0.31% 27,936
2019年07月09日 17,275 -92 -0.53% 28,024
2019年07月08日 17,367 -170 -0.97% 28,173
2019年07月05日 17,537 +41 +0.23% 28,450
2019年07月04日 17,496 +101 +0.58% 28,384
2019年07月03日 17,395 -116 -0.66% 28,219
2019年07月02日 17,511 +100 +0.57% 28,407
2019年07月01日 17,411 +388 +2.28% 28,245
2019年06月28日 17,023 +21 +0.12% 27,658
2019年06月27日 17,002 +210 +1.25% 27,637
2019年06月26日 16,792 -133 -0.79% 27,309
2019年06月25日 16,925 -189 -1.10% 27,359
2019年06月24日 17,114 +37 +0.22% 27,668
2019年06月21日 17,077 -168 -0.97% 27,616
2019年06月20日 17,245 +117 +0.68% 28,445
2019年06月19日 17,128 +314 +1.87% 28,256
2019年06月18日 16,814 -148 -0.87% 27,740
ファンドの特長
成長性が高く、株主への利益還元が期待できる株式に投資します。
徹底したボトムアップ・リサーチで、勝ち組成長企業の選定を行います。
株式の実質組入比率は、基本的に高位を維持します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
898
分配金利回り
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月間ページ閲覧
598
値上がり(6ヶ月)
906
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
2.16%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して0.8856%以内の率に、
実績報酬(+0.054%~-0.054%)を加減した率となります。
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1991年06月26日
償還日 2021年6月25日
決算日 原則 6月25日

2019年06月25日更新
分配金履歴
2019.06.25 130円
2018.06.25 200円
2017.06.26 10円
2016.06.27 10円
2015.06.25 10円
2014.06.25 10円
2019.06.25 130円
2018.06.25 200円
2017.06.26 10円
2016.06.27 10円
2015.06.25 10円
2014.06.25 10円
2013.06.25 0円
2012.06.25 0円
2011.06.27 0円
2010.06.25 0円
2009.06.25 0円
2008.06.25 100円
2007.06.25 100円
2006.06.26 100円
2005.06.27 0円
2004.06.25 0円
2003.06.25 0円
2002.06.25 0円
2001.06.25 10円
2000.06.26 300円
1999.06.25 20円
1998.06.25 10円
1997.06.25 40円
1996.06.25 10円
1995.06.25 10円
1994.06.25 30円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.36%
3ヶ月 +0.07%
6ヶ月 -1.40%
1年 -10.31%
2年 +1.03%
3年 +9.38%
5年 +8.07%
10年 +9.41%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.36%
3ヶ月 +0.08%
6ヶ月 -1.39%
1年 -10.30%
2年 +2.20%
3年 +31.02%
5年 +47.53%
10年 +145.86%
設定来(年率) +2.76%
設定来 +77.69%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.01
6ヶ月 -0.11
1年 -0.52
2年 0.07
3年 0.70
5年 0.55
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4