信託期間延長のお知らせ(2020年9月28日
当ファンドは約款変更が行われ、2020年9月26日付で、信託期間が延長されました。
詳細は、「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

利益還元成長株オープン

(愛称:Jグロース)

国内株式型
基準日:2020年11月30日

基準価額22,018
前日比:-179円 (-0.81%)
純資産総額27,976百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年11月30日現在
ファンドの特徴
成長性が高く、株主への利益還元が期待できる株式に投資します。
徹底したボトムアップ・リサーチで、勝ち組成長企業の選定を行います。
株式の実質組入比率は、基本的に高位を維持します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
124
分配金利回り
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月間ページ閲覧
263
値上がり(6ヶ月)
206
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.902%以内の率に、実績報酬(+0.055%~-0.055%)を加減した率となります。
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1991年06月26日
償還日 2026年6月25日
決算日 原則 6月25日

2020年06月25日更新
分配金履歴
2020.06.25 280円
2019.06.25 130円
2018.06.25 200円
2017.06.26 10円
2016.06.27 10円
2015.06.25 10円
2020.06.25 280円
2019.06.25 130円
2018.06.25 200円
2017.06.26 10円
2016.06.27 10円
2015.06.25 10円
2014.06.25 10円
2013.06.25 0円
2012.06.25 0円
2011.06.27 0円
2010.06.25 0円
2009.06.25 0円
2008.06.25 100円
2007.06.25 100円
2006.06.26 100円
2005.06.27 0円
2004.06.25 0円
2003.06.25 0円
2002.06.25 0円
2001.06.25 10円
2000.06.26 300円
1999.06.25 20円
1998.06.25 10円
1997.06.25 40円
1996.06.25 10円
1995.06.25 10円
1994.06.25 30円
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2020年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.61%
3ヶ月 +8.21%
6ヶ月 +16.13%
1年 +6.20%
2年 +6.20%
3年 +2.46%
5年 +6.55%
10年 +12.57%
2020年10月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.61%
3ヶ月 +8.21%
6ヶ月 +16.04%
1年 +6.12%
2年 +12.58%
3年 +7.29%
5年 +36.92%
10年 +225.52%
設定来(年率) +3.66%
設定来 +107.61%
2020年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.73
6ヶ月 1.17
1年 0.31
2年 0.33
3年 0.15
5年 0.41
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4