利益還元成長株オープン

国内株式型
基準日:2017年04月21日

基準価額14,712
前日比:+140円 (+0.96%)
純資産総額32,755百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年04月21日現在
ファンドの特長
成長性が高く、株主への利益還元が期待できる株式に投資します。
徹底したボトムアップ・リサーチで、勝ち組成長企業の選定を行います。
株式の実質組入比率は、基本的に高位を維持します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
401
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
377
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律2.16%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して0.8856%以内の率に、
実績報酬(+0.054%~-0.054%)を加減した率となります。
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1991年06月26日
償還日 2021年6月25日
決算日 原則 6月25日

2016年06月27日更新
分配金履歴
2016.06.27 10円
2015.06.25 10円
2014.06.25 10円
2013.06.25 0円
2012.06.25 0円
2011.06.27 0円
2016.06.27 10円
2015.06.25 10円
2014.06.25 10円
2013.06.25 0円
2012.06.25 0円
2011.06.27 0円
2010.06.25 0円
2009.06.25 0円
2008.06.25 100円
2007.06.25 100円
2006.06.26 100円
2005.06.27 0円
2004.06.25 0円
2003.06.25 0円
2002.06.25 0円
2001.06.25 10円
2000.06.26 300円
1999.06.25 20円
1998.06.25 10円
1997.06.25 40円
1996.06.25 10円
1995.06.25 10円
1994.06.25 30円
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2017年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.82%
3ヶ月 +1.73%
6ヶ月 +13.08%
1年 +10.95%
2年 +3.52%
3年 +12.13%
5年 +17.80%
10年 +1.84%
2017年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.82%
3ヶ月 +1.73%
6ヶ月 +13.08%
1年 +10.94%
2年 +7.15%
3年 +40.94%
5年 +126.77%
10年 +19.42%
設定来(年率) +2.23%
設定来 +57.49%
2017年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.47
6ヶ月 2.26
1年 0.92
2年 0.22
3年 0.84
5年 1.02
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4