インデックスファンド225

国内株式型
基準日:2019年09月17日

基準価額6,033
前日比:+3円 (+0.05%)
純資産総額230,932百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月17日 6,033 +3 +0.05% 230,932
2019年09月13日 6,030 +62 +1.04% 232,223
2019年09月12日 5,968 +45 +0.76% 230,651
2019年09月11日 5,923 +56 +0.95% 229,284
2019年09月10日 5,867 +20 +0.34% 227,198
2019年09月09日 5,847 +33 +0.57% 226,652
2019年09月06日 5,814 +31 +0.54% 225,827
2019年09月05日 5,783 +119 +2.10% 224,901
2019年09月04日 5,664 +7 +0.12% 220,365
2019年09月03日 5,657 +1 +0.02% 220,165
2019年09月02日 5,656 -23 -0.41% 219,822
2019年08月30日 5,679 +67 +1.19% 220,730
2019年08月29日 5,612 -1 -0.02% 217,977
2019年08月28日 5,613 +6 +0.11% 218,012
2019年08月27日 5,607 +53 +0.95% 217,709
2019年08月26日 5,554 -124 -2.18% 215,081
2019年08月23日 5,678 +23 +0.41% 219,969
2019年08月22日 5,655 +3 +0.05% 219,088
2019年08月21日 5,652 -16 -0.28% 219,018
2019年08月20日 5,668 +31 +0.55% 219,546
2019年08月19日 5,637 +39 +0.70% 218,337
2019年08月16日 5,598 +4 +0.07% 216,676
2019年08月15日 5,594 -69 -1.22% 216,114
2019年08月14日 5,663 +55 +0.98% 218,768
2019年08月13日 5,608 -63 -1.11% 216,304
2019年08月09日 5,671 +25 +0.44% 218,568
2019年08月08日 5,646 +21 +0.37% 217,466
2019年08月07日 5,625 -19 -0.34% 216,368
2019年08月06日 5,644 -37 -0.65% 216,321
2019年08月05日 5,681 -101 -1.75% 217,312
2019年08月02日 5,782 -125 -2.12% 220,324
2019年08月01日 5,907 +5 +0.08% 225,109
2019年07月31日 5,902 -51 -0.86% 224,507
2019年07月30日 5,953 +25 +0.42% 226,674
2019年07月29日 5,928 -11 -0.19% 225,640
2019年07月26日 5,939 -27 -0.45% 225,909
2019年07月25日 5,966 +12 +0.20% 227,448
2019年07月24日 5,954 +25 +0.42% 227,167
2019年07月23日 5,929 +56 +0.95% 226,394
2019年07月22日 5,873 -14 -0.24% 224,128
2019年07月19日 5,887 +115 +1.99% 224,722
2019年07月18日 5,772 -116 -1.97% 220,086
2019年07月17日 5,888 -18 -0.30% 224,525
2019年07月16日 5,906 -42 -0.71% 224,957
2019年07月12日 5,948 +11 +0.19% 226,678
2019年07月11日 5,937 +30 +0.51% 226,473
2019年07月10日 5,907 -8 -0.14% 225,218
2019年07月09日 5,915 +8 +0.14% 225,625
2019年07月08日 5,907 -59 -0.99% 225,157
2019年07月05日 5,966 +12 +0.20% 227,492
2019年07月04日 5,954 +18 +0.30% 227,333
2019年07月03日 5,936 -32 -0.54% 226,801
2019年07月02日 5,968 +6 +0.10% 228,628
2019年07月01日 5,962 +125 +2.14% 228,260
2019年06月28日 5,837 -17 -0.29% 223,411
2019年06月27日 5,854 +69 +1.19% 223,942
2019年06月26日 5,785 -21 -0.36% 221,083
2019年06月25日 5,806 -26 -0.45% 221,742
2019年06月24日 5,832 +8 +0.14% 222,786
2019年06月21日 5,824 -56 -0.95% 222,745
2019年06月20日 5,880 +35 +0.60% 224,836
2019年06月19日 5,845 +99 +1.72% 223,549
2019年06月18日 5,746 -42 -0.73% 219,808
ファンドの特長
日経平均株価(225種・東証)の動きに連動する投資成果をめざします。
「バーラ日本株式モデル」に従って、東京証券取引所第一部上場全銘柄の中から、原則として200銘柄以上に投資します。
株式の実質組入比率は高位を保ちます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
38
月間売れ筋
837
分配金利回り
216
月間ページ閲覧
701
値上がり(6ヶ月)
833
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.5616%以内
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1988年06月17日
償還日 無期限
決算日 原則 6月16日

2019年06月17日更新
分配金履歴
2019.06.17 70円
2018.06.18 70円
2017.06.16 60円
2016.06.16 50円
2015.06.16 50円
2014.06.16 40円
2019.06.17 70円
2018.06.18 70円
2017.06.16 60円
2016.06.16 50円
2015.06.16 50円
2014.06.16 40円
2013.06.17 30円
2012.06.18 20円
2011.06.16 20円
2010.06.16 20円
2009.06.16 20円
2008.06.16 30円
2007.06.18 30円
2006.06.16 30円
2005.06.16 10円
2004.06.16 10円
2003.06.16 0円
2002.06.17 0円
2001.06.18 5円
2000.06.16 20円
1999.06.16 20円
1998.06.16 20円
1997.06.16 30円
1996.06.16 30円
1995.06.16 30円
1994.06.16 50円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.78%
3ヶ月 +0.59%
6ヶ月 -2.38%
1年 -7.99%
2年 +4.16%
3年 +8.53%
5年 +7.47%
10年 +8.45%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.78%
3ヶ月 +0.61%
6ヶ月 -2.36%
1年 -7.97%
2年 +8.60%
3年 +27.89%
5年 +42.87%
10年 +119.67%
設定来(年率) -0.93%
設定来 -29.06%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.06
6ヶ月 -0.16
1年 -0.42
2年 0.27
3年 0.61
5年 0.47
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4