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インデックスファンド225

国内株式型
基準日:2020年02月21日

基準価額6,455
前日比:-27円 (-0.42%)
純資産総額196,728百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月21日 6,455 -27 -0.42% 196,728
2020年02月20日 6,482 +22 +0.34% 197,581
2020年02月19日 6,460 +57 +0.89% 197,065
2020年02月18日 6,403 -91 -1.40% 195,288
2020年02月17日 6,494 -45 -0.69% 197,879
2020年02月14日 6,539 -39 -0.59% 199,277
2020年02月13日 6,578 -10 -0.15% 200,733
2020年02月12日 6,588 +49 +0.75% 201,149
2020年02月10日 6,539 -40 -0.61% 199,576
2020年02月07日 6,579 -13 -0.20% 201,066
2020年02月06日 6,592 +153 +2.38% 201,839
2020年02月05日 6,439 +65 +1.02% 197,127
2020年02月04日 6,374 +31 +0.49% 195,179
2020年02月03日 6,343 -64 -1.00% 193,827
2020年01月31日 6,407 +62 +0.98% 195,453
2020年01月30日 6,345 -111 -1.72% 193,102
2020年01月29日 6,456 +46 +0.72% 196,375
2020年01月28日 6,410 -36 -0.56% 194,457
2020年01月27日 6,446 -134 -2.04% 194,851
2020年01月24日 6,580 +9 +0.14% 198,961
2020年01月23日 6,571 -65 -0.98% 198,859
2020年01月22日 6,636 +45 +0.68% 201,092
2020年01月21日 6,591 -60 -0.90% 199,832
2020年01月20日 6,651 +11 +0.17% 202,091
2020年01月17日 6,640 +30 +0.45% 202,296
2020年01月16日 6,610 +5 +0.08% 201,670
2020年01月15日 6,605 -30 -0.45% 201,691
2020年01月14日 6,635 +47 +0.71% 203,134
2020年01月10日 6,588 +31 +0.47% 201,776
2020年01月09日 6,557 +147 +2.29% 201,270
2020年01月08日 6,410 -102 -1.57% 196,446
2020年01月07日 6,512 +102 +1.59% 199,694
2020年01月06日 6,410 -126 -1.93% 195,972
2019年12月30日 6,536 -50 -0.76% 199,909
2019年12月27日 6,586 -13 -0.20% 201,855
2019年12月26日 6,599 +39 +0.59% 202,393
2019年12月25日 6,560 -13 -0.20% 201,401
2019年12月24日 6,573 +2 +0.03% 202,157
2019年12月23日 6,571 +1 +0.02% 202,687
2019年12月20日 6,570 -13 -0.20% 203,263
2019年12月19日 6,583 -19 -0.29% 204,426
2019年12月18日 6,602 -37 -0.56% 205,925
2019年12月17日 6,639 +31 +0.47% 208,324
2019年12月16日 6,608 -20 -0.30% 208,592
2019年12月13日 6,628 +165 +2.55% 211,993
2019年12月12日 6,463 +9 +0.14% 207,073
2019年12月11日 6,454 -5 -0.08% 207,144
2019年12月10日 6,459 -6 -0.09% 207,561
2019年12月09日 6,465 +21 +0.33% 208,252
2019年12月06日 6,444 +15 +0.23% 208,009
2019年12月05日 6,429 +45 +0.70% 207,789
2019年12月04日 6,384 -67 -1.04% 206,376
2019年12月03日 6,451 -42 -0.65% 208,822
2019年12月02日 6,493 +65 +1.01% 210,694
2019年11月29日 6,428 -32 -0.50% 209,153
2019年11月28日 6,460 -8 -0.12% 210,736
2019年11月27日 6,468 +18 +0.28% 211,642
2019年11月26日 6,450 +22 +0.34% 211,618
2019年11月25日 6,428 +49 +0.77% 211,032
2019年11月22日 6,379 +20 +0.31% 209,671
ファンドの特徴
日経平均株価(225種・東証)の動きに連動する投資成果をめざします。
「バーラ日本株式モデル」に従って、東京証券取引所第一部上場全銘柄の中から、原則として200銘柄以上に投資します。
株式の実質組入比率は高位を保ちます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
79
月間売れ筋
364
分配金利回り
224
月間ページ閲覧
264
値上がり(6ヶ月)
361
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.572%以内
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1988年06月17日
償還日 無期限
決算日 原則 6月16日

2019年06月17日更新
分配金履歴
2019.06.17 70円
2018.06.18 70円
2017.06.16 60円
2016.06.16 50円
2015.06.16 50円
2014.06.16 40円
2019.06.17 70円
2018.06.18 70円
2017.06.16 60円
2016.06.16 50円
2015.06.16 50円
2014.06.16 40円
2013.06.17 30円
2012.06.18 20円
2011.06.16 20円
2010.06.16 20円
2009.06.16 20円
2008.06.16 30円
2007.06.18 30円
2006.06.16 30円
2005.06.16 10円
2004.06.16 10円
2003.06.16 0円
2002.06.17 0円
2001.06.18 5円
2000.06.16 20円
1999.06.16 20円
1998.06.16 20円
1997.06.16 30円
1996.06.16 30円
1995.06.16 30円
1994.06.16 50円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.97%
3ヶ月 +1.23%
6ヶ月 +8.56%
1年 +13.42%
2年 +1.74%
3年 +8.34%
5年 +7.04%
10年 +10.03%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.97%
3ヶ月 +1.23%
6ヶ月 +8.56%
1年 +13.29%
2年 +3.33%
3年 +26.72%
5年 +39.18%
10年 +151.82%
設定来(年率) -0.69%
設定来 -21.78%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.22
6ヶ月 0.71
1年 1.03
2年 0.12
3年 0.61
5年 0.44
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4