インデックスファンドTSP

国内株式型
基準日:2019年09月20日

基準価額8,442
前日比:+4円 (+0.05%)
純資産総額22,262百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 8,442 +4 +0.05% 22,262
2019年09月19日 8,438 +47 +0.56% 22,273
2019年09月18日 8,391 -42 -0.50% 22,357
2019年09月17日 8,433 +24 +0.29% 22,477
2019年09月13日 8,409 +77 +0.92% 22,432
2019年09月12日 8,332 +60 +0.73% 22,235
2019年09月11日 8,272 +134 +1.65% 22,078
2019年09月10日 8,138 +35 +0.43% 21,713
2019年09月09日 8,103 +73 +0.91% 21,625
2019年09月06日 8,030 +14 +0.17% 21,452
2019年09月05日 8,016 +144 +1.83% 21,417
2019年09月04日 7,872 -21 -0.27% 21,036
2019年09月03日 7,893 +30 +0.38% 21,091
2019年09月02日 7,863 -36 -0.46% 21,012
2019年08月30日 7,899 +114 +1.46% 21,133
2019年08月29日 7,785 +1 +0.01% 20,860
2019年08月28日 7,784 +4 +0.05% 20,861
2019年08月27日 7,780 +59 +0.76% 20,854
2019年08月26日 7,721 -126 -1.61% 20,668
2019年08月23日 7,847 +22 +0.28% 21,017
2019年08月22日 7,825 +3 +0.04% 20,953
2019年08月21日 7,822 -49 -0.62% 20,950
2019年08月20日 7,871 +64 +0.82% 21,082
2019年08月19日 7,807 +48 +0.62% 20,909
2019年08月16日 7,759 +8 +0.10% 20,782
2019年08月15日 7,751 -82 -1.05% 20,758
2019年08月14日 7,833 +68 +0.88% 20,975
2019年08月13日 7,765 -91 -1.16% 20,796
2019年08月09日 7,856 +26 +0.33% 21,038
2019年08月08日 7,830 -6 -0.08% 20,962
2019年08月07日 7,836 +4 +0.05% 20,977
2019年08月06日 7,832 -35 -0.44% 20,961
2019年08月05日 7,867 -145 -1.81% 21,041
2019年08月02日 8,012 -177 -2.16% 21,417
2019年08月01日 8,189 +10 +0.12% 21,893
2019年07月31日 8,179 -54 -0.66% 21,864
2019年07月30日 8,233 +37 +0.45% 22,018
2019年07月29日 8,196 -15 -0.18% 21,925
2019年07月26日 8,211 -34 -0.41% 21,768
2019年07月25日 8,245 +15 +0.18% 21,839
2019年07月24日 8,230 +32 +0.39% 21,807
2019年07月23日 8,198 +65 +0.80% 21,727
2019年07月22日 8,133 -39 -0.48% 21,553
2019年07月19日 8,172 +154 +1.92% 21,659
2019年07月18日 8,018 -173 -2.11% 21,252
2019年07月17日 8,191 -7 -0.09% 21,729
2019年07月16日 8,198 -40 -0.49% 21,751
2019年07月12日 8,238 -13 -0.16% 21,861
2019年07月11日 8,251 +38 +0.46% 21,894
2019年07月10日 8,213 -18 -0.22% 21,807
2019年07月09日 8,231 -19 -0.23% 21,852
2019年07月08日 8,250 -75 -0.90% 21,903
2019年07月05日 8,325 +15 +0.18% 22,110
2019年07月04日 8,310 +53 +0.64% 22,077
2019年07月03日 8,257 -54 -0.65% 21,941
2019年07月02日 8,311 +25 +0.30% 22,196
2019年07月01日 8,286 +177 +2.18% 22,130
2019年06月28日 8,109 -11 -0.14% 21,566
2019年06月27日 8,120 +98 +1.22% 21,690
2019年06月26日 8,022 -35 -0.43% 21,323
2019年06月25日 8,057 -23 -0.28% 21,397
2019年06月24日 8,080 +9 +0.11% 21,461
2019年06月21日 8,071 -73 -0.90% 21,446
ファンドの特長
TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果をめざします。
株式の実質組入比率は高位を保ちます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
50
週間売れ筋
67
月間売れ筋
956
分配金利回り
137
月間ページ閲覧
891
値上がり(6ヶ月)
950
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.5616%以内
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1986年02月13日
償還日 無期限
決算日 原則 2月12日

2019年02月12日更新
分配金履歴
2019.02.12 120円
2018.02.13 120円
2017.02.13 100円
2016.02.12 100円
2015.02.12 100円
2014.02.12 80円
2019.02.12 120円
2018.02.13 120円
2017.02.13 100円
2016.02.12 100円
2015.02.12 100円
2014.02.12 80円
2013.02.12 80円
2012.02.13 60円
2011.02.14 60円
2010.02.12 60円
2009.02.12 40円
2008.02.12 40円
2007.02.13 80円
2006.02.13 60円
2005.02.14 40円
2004.02.12 40円
2003.02.12 10円
2002.02.12 10円
2001.02.13 20円
2000.02.14 50円
1999.02.12 50円
1998.02.12 100円
1997.02.12 100円
1996.02.12 100円
1995.02.12 100円
1994.02.12 100円
1993.02.12 100円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.42%
3ヶ月 +0.03%
6ヶ月 -4.99%
1年 -11.31%
2年 -1.71%
3年 +6.09%
5年 +5.02%
10年 +6.20%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.42%
3ヶ月 +0.03%
6ヶ月 -4.99%
1年 -11.27%
2年 -3.21%
3年 +19.60%
5年 +27.25%
10年 +76.57%
設定来(年率) +0.66%
設定来 +22.19%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.01
6ヶ月 -0.45
1年 -0.64
2年 -0.11
3年 0.48
5年 0.33
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4