インデックスファンドTSP

国内株式型
基準日:2020年05月27日

基準価額8,128
前日比:+78円 (+0.97%)
純資産総額20,236百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 8,128 +78 +0.97% 20,236
2020年05月26日 8,050 +170 +2.16% 20,066
2020年05月25日 7,880 +128 +1.65% 19,674
2020年05月22日 7,752 -71 -0.91% 19,347
2020年05月21日 7,823 -17 -0.22% 19,525
2020年05月20日 7,840 +44 +0.56% 19,567
2020年05月19日 7,796 +139 +1.82% 19,467
2020年05月18日 7,657 +30 +0.39% 19,116
2020年05月15日 7,627 +40 +0.53% 19,037
2020年05月14日 7,587 -151 -1.95% 18,937
2020年05月13日 7,738 -9 -0.12% 19,317
2020年05月12日 7,747 -22 -0.28% 19,332
2020年05月11日 7,769 +117 +1.53% 19,392
2020年05月08日 7,652 +166 +2.22% 19,102
2020年05月07日 7,486 -24 -0.32% 18,690
2020年05月01日 7,510 -172 -2.24% 18,746
2020年04月30日 7,682 +75 +0.99% 19,180
2020年04月28日 7,607 +11 +0.14% 18,994
2020年04月27日 7,596 +137 +1.84% 18,951
2020年04月24日 7,459 -26 -0.35% 18,606
2020年04月23日 7,485 +101 +1.37% 18,673
2020年04月22日 7,384 -48 -0.65% 18,424
2020年04月21日 7,432 -86 -1.14% 18,550
2020年04月20日 7,518 -52 -0.69% 18,756
2020年04月17日 7,570 +105 +1.41% 18,899
2020年04月16日 7,465 -64 -0.85% 18,638
2020年04月15日 7,529 +4 +0.05% 18,797
2020年04月14日 7,525 +144 +1.95% 18,797
2020年04月13日 7,381 -124 -1.65% 18,435
2020年04月10日 7,505 +64 +0.86% 18,768
2020年04月09日 7,441 -37 -0.49% 18,610
2020年04月08日 7,478 +108 +1.47% 18,697
2020年04月07日 7,370 +145 +2.01% 18,428
2020年04月06日 7,225 +270 +3.88% 18,061
2020年04月03日 6,955 -25 -0.36% 17,396
2020年04月02日 6,980 -109 -1.54% 17,463
2020年04月01日 7,089 -278 -3.77% 17,739
2020年03月31日 7,367 -166 -2.20% 18,440
2020年03月30日 7,533 -41 -0.54% 18,860
2020年03月27日 7,574 +315 +4.34% 18,967
2020年03月26日 7,259 -133 -1.80% 18,277
2020年03月25日 7,392 +467 +6.74% 18,480
2020年03月24日 6,925 +220 +3.28% 17,302
2020年03月23日 6,705 +42 +0.63% 16,759
2020年03月19日 6,663 +69 +1.05% 16,633
2020年03月18日 6,594 +17 +0.26% 16,449
2020年03月17日 6,577 +163 +2.54% 16,396
2020年03月16日 6,414 -126 -1.93% 15,961
2020年03月13日 6,540 -347 -5.04% 16,272
2020年03月12日 6,887 -300 -4.17% 17,158
2020年03月11日 7,187 -112 -1.53% 17,900
2020年03月10日 7,299 +92 +1.28% 18,179
2020年03月09日 7,207 -429 -5.62% 17,948
2020年03月06日 7,636 -229 -2.91% 19,005
2020年03月05日 7,865 +69 +0.89% 19,577
2020年03月04日 7,796 -12 -0.15% 19,405
2020年03月03日 7,808 -107 -1.35% 19,429
2020年03月02日 7,915 +75 +0.96% 19,722
2020年02月28日 7,840 -297 -3.65% 19,517
ファンドの特徴
TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果をめざします。
株式の実質組入比率は高位を保ちます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
97
週間売れ筋
72
月間売れ筋
542
分配金利回り
94
月間ページ閲覧
679
値上がり(6ヶ月)
565
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.572%以内
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1986年02月13日
償還日 無期限
決算日 原則 2月12日

2020年02月12日更新
分配金履歴
2020.02.12 140円
2019.02.12 120円
2018.02.13 120円
2017.02.13 100円
2016.02.12 100円
2015.02.12 100円
2020.02.12 140円
2019.02.12 120円
2018.02.13 120円
2017.02.13 100円
2016.02.12 100円
2015.02.12 100円
2014.02.12 80円
2013.02.12 80円
2012.02.13 60円
2011.02.14 60円
2010.02.12 60円
2009.02.12 40円
2008.02.12 40円
2007.02.13 80円
2006.02.13 60円
2005.02.14 40円
2004.02.12 40円
2003.02.12 10円
2002.02.12 10円
2001.02.13 20円
2000.02.14 50円
1999.02.12 50円
1998.02.12 100円
1997.02.12 100円
1996.02.12 100円
1995.02.12 100円
1994.02.12 100円
1993.02.12 100円
もっと見る閉じる
2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.28%
3ヶ月 -12.12%
6ヶ月 -11.19%
1年 -7.67%
2年 -7.51%
3年 +0.25%
5年 -0.01%
10年 +5.70%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.28%
3ヶ月 -11.90%
6ヶ月 -10.97%
1年 -7.44%
2年 -14.20%
3年 +1.23%
5年 0.00%
10年 +70.05%
設定来(年率) +0.63%
設定来 +21.42%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.57
6ヶ月 -0.64
1年 -0.45
2年 -0.45
3年 0.02
5年 0.00
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4