インデックスファンドTSP

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年12月27日

基準価額14,865
前日比:+204円 (+1.39%)
純資産総額32,049百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月27日 14,865 +204 +1.39% 32,049
2024年12月26日 14,661 +174 +1.20% 31,619
2024年12月25日 14,487 +35 +0.24% 31,233
2024年12月24日 14,452 +2 +0.01% 31,173
2024年12月23日 14,450 +131 +0.91% 31,183
2024年12月20日 14,319 -64 -0.44% 30,917
2024年12月19日 14,383 -31 -0.22% 31,068
2024年12月18日 14,414 -45 -0.31% 31,149
2024年12月17日 14,459 -53 -0.37% 31,248
2024年12月16日 14,512 -45 -0.31% 31,368
2024年12月13日 14,557 -140 -0.95% 31,469
2024年12月12日 14,697 +125 +0.86% 31,828
2024年12月11日 14,572 +42 +0.29% 31,562
2024年12月10日 14,530 +36 +0.25% 31,477
2024年12月09日 14,494 +38 +0.26% 31,404
2024年12月06日 14,456 -79 -0.54% 31,313
2024年12月05日 14,535 +8 +0.06% 31,487
2024年12月04日 14,527 -69 -0.47% 31,480
2024年12月03日 14,596 +206 +1.43% 31,658
2024年12月02日 14,390 +180 +1.27% 31,217
2024年11月29日 14,210 -35 -0.25% 30,829
2024年11月28日 14,245 +116 +0.82% 30,909
2024年11月27日 14,129 -129 -0.90% 30,653
2024年11月26日 14,258 -138 -0.96% 30,922
2024年11月25日 14,396 +100 +0.70% 31,214
2024年11月22日 14,296 +73 +0.51% 31,007
2024年11月21日 14,223 -83 -0.58% 30,848
2024年11月20日 14,306 -62 -0.43% 31,029
2024年11月19日 14,368 +97 +0.68% 31,164
2024年11月18日 14,271 -106 -0.74% 30,961
2024年11月15日 14,377 +56 +0.39% 31,199
2024年11月14日 14,321 -38 -0.26% 31,087
2024年11月13日 14,359 -176 -1.21% 31,170
2024年11月12日 14,535 +10 +0.07% 31,531
2024年11月11日 14,525 -13 -0.09% 31,516
2024年11月08日 14,538 -5 -0.03% 31,558
2024年11月07日 14,543 +144 +1.00% 31,579
2024年11月06日 14,399 +273 +1.93% 31,272
2024年11月05日 14,126 +108 +0.77% 30,677
2024年11月01日 14,018 -272 -1.90% 30,458
2024年10月31日 14,290 -45 -0.31% 31,057
2024年10月30日 14,335 +116 +0.82% 31,157
2024年10月29日 14,219 +129 +0.92% 30,907
2024年10月28日 14,090 +208 +1.50% 30,626
2024年10月25日 13,882 -91 -0.65% 30,173
2024年10月24日 13,973 -7 -0.05% 30,365
2024年10月23日 13,980 -78 -0.55% 30,385
2024年10月22日 14,058 -151 -1.06% 30,559
2024年10月21日 14,209 -48 -0.34% 30,881
2024年10月18日 14,257 +5 +0.04% 30,997
2024年10月17日 14,252 -15 -0.11% 30,997
2024年10月16日 14,267 -174 -1.20% 31,025
2024年10月15日 14,441 +91 +0.63% 31,415
2024年10月11日 14,350 -34 -0.24% 31,214
2024年10月10日 14,384 +28 +0.20% 31,295
2024年10月09日 14,356 +42 +0.29% 31,237
2024年10月08日 14,314 -213 -1.47% 31,149
2024年10月07日 14,527 +240 +1.68% 31,662
2024年10月04日 14,287 +54 +0.38% 31,143
2024年10月03日 14,233 +169 +1.20% 31,025
2024年10月02日 14,064 -208 -1.46% 30,654
2024年10月01日 14,272 +239 +1.70% 31,110
2024年09月30日 14,033 -505 -3.47% 30,581
ファンドの特徴
・TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きに連動する投資成果をめざします。
・株式の実質組入比率は高位を保ちます。
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.56%
3ヶ月 -0.34%
6ヶ月 -2.50%
1年 +14.85%
2年 +18.36%
3年 +13.79%
5年 +11.57%
10年 +8.47%
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.56%
3ヶ月 -0.34%
6ヶ月 -2.50%
1年 +14.76%
2年 +39.22%
3年 +45.78%
5年 +69.01%
10年 +112.85%
設定来(年率) +2.43%
設定来 +94.50%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.11
6ヶ月 -0.47
1年 1.44
2年 1.70
3年 1.22
5年 0.86
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
391
月間ページ閲覧
1452
値上がり(6ヶ月)
800
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.98%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.572%以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1986年02月13日
償還日 無期限
決算日 原則 2月12日

2024年02月13日更新
分配金履歴
2024.02.13 260円
2023.02.13 200円
2022.02.14 140円
2021.02.12 180円
2020.02.12 140円
2019.02.12 120円
2024.02.13 260円
2023.02.13 200円
2022.02.14 140円
2021.02.12 180円
2020.02.12 140円
2019.02.12 120円
2018.02.13 120円
2017.02.13 100円
2016.02.12 100円
2015.02.12 100円
2014.02.12 80円
2013.02.12 80円
2012.02.13 60円
2011.02.14 60円
2010.02.12 60円
2009.02.12 40円
2008.02.12 40円
2007.02.13 80円
2006.02.13 60円
2005.02.14 40円
2004.02.12 40円
2003.02.12 10円
2002.02.12 10円
2001.02.13 20円
2000.02.14 50円
1999.02.12 50円
1998.02.12 100円
1997.02.12 100円
1996.02.12 100円
1995.02.12 100円
1994.02.12 100円
1993.02.12 100円
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