インデックスファンドTSP

国内株式型
基準日:2020年08月12日

基準価額8,422
前日比:+103円 (+1.24%)
純資産総額20,676百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年08月12日 8,422 +103 +1.24% 20,676
2020年08月11日 8,319 +204 +2.51% 20,430
2020年08月07日 8,115 -16 -0.20% 19,933
2020年08月06日 8,131 -26 -0.32% 19,974
2020年08月05日 8,157 -3 -0.04% 20,037
2020年08月04日 8,160 +171 +2.14% 20,058
2020年08月03日 7,989 +139 +1.77% 19,643
2020年07月31日 7,850 -228 -2.82% 19,298
2020年07月30日 8,078 -50 -0.62% 19,859
2020年07月29日 8,128 -106 -1.29% 19,992
2020年07月28日 8,234 -40 -0.48% 20,259
2020年07月27日 8,274 +19 +0.23% 20,363
2020年07月22日 8,255 -51 -0.61% 20,318
2020年07月21日 8,306 +30 +0.36% 20,446
2020年07月20日 8,276 +15 +0.18% 20,376
2020年07月17日 8,261 -27 -0.33% 20,350
2020年07月16日 8,288 -55 -0.66% 20,423
2020年07月15日 8,343 +128 +1.56% 20,559
2020年07月14日 8,215 -41 -0.50% 20,250
2020年07月13日 8,256 +197 +2.44% 20,357
2020年07月10日 8,059 -115 -1.41% 19,876
2020年07月09日 8,174 0 0.00% 20,160
2020年07月08日 8,174 -76 -0.92% 20,154
2020年07月07日 8,250 -29 -0.35% 20,351
2020年07月06日 8,279 +129 +1.58% 20,445
2020年07月03日 8,150 +50 +0.62% 20,127
2020年07月02日 8,100 +23 +0.28% 20,006
2020年07月01日 8,077 -107 -1.31% 19,949
2020年06月30日 8,184 +50 +0.61% 20,225
2020年06月29日 8,134 -136 -1.64% 20,096
2020年06月26日 8,270 +81 +0.99% 20,432
2020年06月25日 8,189 -97 -1.17% 20,224
2020年06月24日 8,286 -36 -0.43% 20,469
2020年06月23日 8,322 +43 +0.52% 20,563
2020年06月22日 8,279 -21 -0.25% 20,456
2020年06月19日 8,300 0 0.00% 20,509
2020年06月18日 8,300 -23 -0.28% 20,510
2020年06月17日 8,323 -32 -0.38% 20,569
2020年06月16日 8,355 +329 +4.10% 20,655
2020年06月15日 8,026 -209 -2.54% 19,851
2020年06月12日 8,235 -97 -1.16% 20,378
2020年06月11日 8,332 -188 -2.21% 20,622
2020年06月10日 8,520 -20 -0.23% 21,099
2020年06月09日 8,540 -12 -0.14% 21,153
2020年06月08日 8,552 +95 +1.12% 21,220
2020年06月05日 8,457 +45 +0.53% 21,003
2020年06月04日 8,412 +24 +0.29% 20,880
2020年06月03日 8,388 +61 +0.73% 20,841
2020年06月02日 8,327 +98 +1.19% 20,702
2020年06月01日 8,229 +28 +0.34% 20,455
2020年05月29日 8,201 -74 -0.89% 20,386
2020年05月28日 8,275 +147 +1.81% 20,587
2020年05月27日 8,128 +78 +0.97% 20,236
2020年05月26日 8,050 +170 +2.16% 20,066
2020年05月25日 7,880 +128 +1.65% 19,674
2020年05月22日 7,752 -71 -0.91% 19,347
2020年05月21日 7,823 -17 -0.22% 19,525
2020年05月20日 7,840 +44 +0.56% 19,567
2020年05月19日 7,796 +139 +1.82% 19,467
2020年05月18日 7,657 +30 +0.39% 19,116
2020年05月15日 7,627 +40 +0.53% 19,037
2020年05月14日 7,587 -151 -1.95% 18,937
2020年05月13日 7,738 -9 -0.12% 19,317
ファンドの特徴
TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果をめざします。
株式の実質組入比率は高位を保ちます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
90
月間売れ筋
685
分配金利回り
116
月間ページ閲覧
808
値上がり(6ヶ月)
694
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.572%以内
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1986年02月13日
償還日 無期限
決算日 原則 2月12日

2020年02月12日更新
分配金履歴
2020.02.12 140円
2019.02.12 120円
2018.02.13 120円
2017.02.13 100円
2016.02.12 100円
2015.02.12 100円
2020.02.12 140円
2019.02.12 120円
2018.02.13 120円
2017.02.13 100円
2016.02.12 100円
2015.02.12 100円
2014.02.12 80円
2013.02.12 80円
2012.02.13 60円
2011.02.14 60円
2010.02.12 60円
2009.02.12 40円
2008.02.12 40円
2007.02.13 80円
2006.02.13 60円
2005.02.14 40円
2004.02.12 40円
2003.02.12 10円
2002.02.12 10円
2001.02.13 20円
2000.02.14 50円
1999.02.12 50円
1998.02.12 100円
1997.02.12 100円
1996.02.12 100円
1995.02.12 100円
1994.02.12 100円
1993.02.12 100円
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2020年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.08%
3ヶ月 +2.19%
6ヶ月 -10.20%
1年 -2.52%
2年 -5.88%
3年 -0.87%
5年 -0.40%
10年 +7.53%
2020年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -4.08%
3ヶ月 +2.19%
6ヶ月 -10.01%
1年 -2.31%
2年 -11.20%
3年 -2.22%
5年 -2.08%
10年 +101.51%
設定来(年率) +0.67%
設定来 +23.10%
2020年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.14
6ヶ月 -0.50
1年 -0.14
2年 -0.33
3年 -0.05
5年 -0.02
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4