投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

インデックスファンドTSP

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年02月21日

基準価額13,691
前日比:-27円 (-0.20%)
純資産総額29,643百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月21日 13,691 -27 -0.20% 29,643
2024年02月20日 13,718 -39 -0.28% 29,711
2024年02月19日 13,757 +78 +0.57% 29,799
2024年02月16日 13,679 +172 +1.27% 29,671
2024年02月15日 13,507 +38 +0.28% 29,316
2024年02月14日 13,469 -145 -1.07% 29,237
2024年02月13日 13,614 +29 +0.21% 29,205
2024年02月09日 13,585 -25 -0.18% 29,149
2024年02月08日 13,610 +67 +0.49% 29,227
2024年02月07日 13,543 +57 +0.42% 29,059
2024年02月06日 13,486 -93 -0.68% 28,913
2024年02月05日 13,579 +90 +0.67% 29,150
2024年02月02日 13,489 +30 +0.22% 28,964
2024年02月01日 13,459 -92 -0.68% 28,897
2024年01月31日 13,551 +129 +0.96% 29,078
2024年01月30日 13,422 -13 -0.10% 28,803
2024年01月29日 13,435 +168 +1.27% 28,838
2024年01月26日 13,267 -182 -1.35% 28,452
2024年01月25日 13,449 +14 +0.10% 28,799
2024年01月24日 13,435 -69 -0.51% 28,762
2024年01月23日 13,504 -15 -0.11% 28,922
2024年01月22日 13,519 +185 +1.39% 28,938
2024年01月19日 13,334 +94 +0.71% 28,551
2024年01月18日 13,240 -22 -0.17% 28,353
2024年01月17日 13,262 -41 -0.31% 28,414
2024年01月16日 13,303 -110 -0.82% 28,499
2024年01月15日 13,413 +161 +1.21% 28,741
2024年01月12日 13,252 +60 +0.45% 28,408
2024年01月11日 13,192 +204 +1.57% 28,316
2024年01月10日 12,988 +167 +1.30% 27,899
2024年01月09日 12,821 +103 +0.81% 27,579
2024年01月05日 12,718 +78 +0.62% 27,351
2024年01月04日 12,640 +65 +0.52% 27,227
2023年12月29日 12,575 +23 +0.18% 27,083
2023年12月28日 12,552 -1 -0.01% 27,041
2023年12月27日 12,553 +141 +1.14% 27,058
2023年12月26日 12,412 +7 +0.06% 26,768
2023年12月25日 12,405 +5 +0.04% 26,751
2023年12月22日 12,400 +55 +0.45% 26,736
2023年12月21日 12,345 -124 -0.99% 26,624
2023年12月20日 12,469 +82 +0.66% 26,922
2023年12月19日 12,387 +90 +0.73% 26,751
2023年12月18日 12,297 -82 -0.66% 26,567
2023年12月15日 12,379 +58 +0.47% 26,736
2023年12月14日 12,321 -179 -1.43% 26,617
2023年12月13日 12,500 +10 +0.08% 27,007
2023年12月12日 12,490 -30 -0.24% 26,999
2023年12月11日 12,520 +181 +1.47% 27,084
2023年12月08日 12,339 -189 -1.51% 26,666
2023年12月07日 12,528 -145 -1.14% 27,077
2023年12月06日 12,673 +236 +1.90% 27,409
2023年12月05日 12,437 -106 -0.85% 26,899
2023年12月04日 12,543 -106 -0.84% 27,149
2023年12月01日 12,649 +40 +0.32% 27,422
2023年11月30日 12,609 +55 +0.44% 27,337
2023年11月29日 12,554 -64 -0.51% 27,222
2023年11月28日 12,618 -28 -0.22% 27,369
2023年11月27日 12,646 -48 -0.38% 27,420
2023年11月24日 12,694 +67 +0.53% 27,529
2023年11月22日 12,627 +55 +0.44% 27,430
ファンドの特徴
・TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きに連動する投資成果をめざします。
・株式の実質組入比率は高位を保ちます。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.76%
3ヶ月 +13.23%
6ヶ月 +10.73%
1年 +31.69%
2年 +18.36%
3年 +14.24%
5年 +12.30%
10年 +9.48%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +7.76%
3ヶ月 +13.23%
6ヶ月 +10.73%
1年 +31.09%
2年 +38.94%
3年 +47.16%
5年 +74.19%
10年 +133.16%
設定来(年率) +2.25%
設定来 +85.31%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.14
6ヶ月 0.85
1年 2.98
2年 1.56
3年 1.21
5年 0.88
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
223
月間ページ閲覧
318
値上がり(6ヶ月)
335
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.98%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.572%以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1986年02月13日
償還日 無期限
決算日 原則 2月12日

2024年02月13日更新
分配金履歴
2024.02.13 260円
2023.02.13 200円
2022.02.14 140円
2021.02.12 180円
2020.02.12 140円
2019.02.12 120円
2024.02.13 260円
2023.02.13 200円
2022.02.14 140円
2021.02.12 180円
2020.02.12 140円
2019.02.12 120円
2018.02.13 120円
2017.02.13 100円
2016.02.12 100円
2015.02.12 100円
2014.02.12 80円
2013.02.12 80円
2012.02.13 60円
2011.02.14 60円
2010.02.12 60円
2009.02.12 40円
2008.02.12 40円
2007.02.13 80円
2006.02.13 60円
2005.02.14 40円
2004.02.12 40円
2003.02.12 10円
2002.02.12 10円
2001.02.13 20円
2000.02.14 50円
1999.02.12 50円
1998.02.12 100円
1997.02.12 100円
1996.02.12 100円
1995.02.12 100円
1994.02.12 100円
1993.02.12 100円
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