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キャンペーン期間:2021年10月31日(日)まで

インデックスファンドTSP

国内株式型
基準日:2021年10月20日

基準価額10,690
前日比:+6円 (+0.06%)
純資産総額23,564百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年10月20日 10,690 +6 +0.06% 23,564
2021年10月19日 10,684 +40 +0.38% 23,550
2021年10月18日 10,644 -28 -0.26% 23,463
2021年10月15日 10,672 +195 +1.86% 23,536
2021年10月14日 10,477 +70 +0.67% 23,122
2021年10月13日 10,407 -46 -0.44% 22,967
2021年10月12日 10,453 -74 -0.70% 23,068
2021年10月11日 10,527 +181 +1.75% 23,240
2021年10月08日 10,346 +117 +1.14% 22,834
2021年10月07日 10,229 -11 -0.11% 22,563
2021年10月06日 10,240 -31 -0.30% 22,566
2021年10月05日 10,271 -137 -1.32% 22,621
2021年10月04日 10,408 -67 -0.64% 22,892
2021年10月01日 10,475 -231 -2.16% 23,010
2021年09月30日 10,706 -43 -0.40% 23,514
2021年09月29日 10,749 -143 -1.31% 23,584
2021年09月28日 10,892 -33 -0.30% 23,917
2021年09月27日 10,925 -17 -0.16% 23,994
2021年09月24日 10,942 +247 +2.31% 24,053
2021年09月22日 10,695 -110 -1.02% 23,524
2021年09月21日 10,805 -187 -1.70% 23,783
2021年09月17日 10,992 +52 +0.48% 24,231
2021年09月16日 10,940 -32 -0.29% 24,116
2021年09月15日 10,972 -117 -1.06% 24,200
2021年09月14日 11,089 +109 +0.99% 24,503
2021年09月13日 10,980 +32 +0.29% 24,274
2021年09月10日 10,948 +140 +1.30% 24,233
2021年09月09日 10,808 -77 -0.71% 23,946
2021年09月08日 10,885 +85 +0.79% 24,186
2021年09月07日 10,800 +116 +1.09% 24,119
2021年09月06日 10,684 +134 +1.27% 23,930
2021年09月03日 10,550 +167 +1.61% 23,684
2021年09月02日 10,383 +14 +0.14% 23,327
2021年09月01日 10,369 +105 +1.02% 23,309
2021年08月31日 10,264 +56 +0.55% 23,069
2021年08月30日 10,208 +113 +1.12% 22,947
2021年08月27日 10,095 -35 -0.35% 22,698
2021年08月26日 10,130 -2 -0.02% 22,775
2021年08月25日 10,132 +8 +0.08% 22,775
2021年08月24日 10,124 +100 +1.00% 22,761
2021年08月23日 10,024 +180 +1.83% 22,537
2021年08月20日 9,844 -87 -0.88% 22,122
2021年08月19日 9,931 -140 -1.39% 22,315
2021年08月18日 10,071 +43 +0.43% 22,631
2021年08月17日 10,028 -49 -0.49% 22,536
2021年08月16日 10,077 -165 -1.61% 22,642
2021年08月13日 10,242 +14 +0.14% 23,018
2021年08月12日 10,228 -3 -0.03% 22,986
2021年08月11日 10,231 +94 +0.93% 22,993
2021年08月10日 10,137 +35 +0.35% 22,791
2021年08月06日 10,102 +2 +0.02% 22,714
2021年08月05日 10,100 +39 +0.39% 22,710
2021年08月04日 10,061 -50 -0.49% 22,631
2021年08月03日 10,111 -47 -0.46% 22,748
2021年08月02日 10,158 +203 +2.04% 22,855
2021年07月30日 9,955 -139 -1.38% 22,391
2021年07月29日 10,094 +43 +0.43% 22,707
2021年07月28日 10,051 -97 -0.96% 22,613
2021年07月27日 10,148 +65 +0.64% 22,840
2021年07月26日 10,083 +110 +1.10% 22,678
2021年07月21日 9,973 +81 +0.82% 22,420
ファンドの特徴
TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果をめざします。
株式の実質組入比率は高位を保ちます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
427
分配金利回り
128
月間ページ閲覧
563
値上がり(6ヶ月)
492
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.572%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1986年02月13日
償還日 無期限
決算日 原則 2月12日

2021年02月12日更新
分配金履歴
2021.02.12 180円
2020.02.12 140円
2019.02.12 120円
2018.02.13 120円
2017.02.13 100円
2016.02.12 100円
2021.02.12 180円
2020.02.12 140円
2019.02.12 120円
2018.02.13 120円
2017.02.13 100円
2016.02.12 100円
2015.02.12 100円
2014.02.12 80円
2013.02.12 80円
2012.02.13 60円
2011.02.14 60円
2010.02.12 60円
2009.02.12 40円
2008.02.12 40円
2007.02.13 80円
2006.02.13 60円
2005.02.14 40円
2004.02.12 40円
2003.02.12 10円
2002.02.12 10円
2001.02.13 20円
2000.02.14 50円
1999.02.12 50円
1998.02.12 100円
1997.02.12 100円
1996.02.12 100円
1995.02.12 100円
1994.02.12 100円
1993.02.12 100円
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2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.31%
3ヶ月 +5.15%
6ヶ月 +4.64%
1年 +26.81%
2年 +14.99%
3年 +5.61%
5年 +10.79%
10年 +12.07%
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.31%
3ヶ月 +5.15%
6ヶ月 +4.64%
1年 +26.67%
2年 +31.72%
3年 +16.87%
5年 +64.56%
10年 +197.03%
設定来(年率) +1.50%
設定来 +53.46%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.53
6ヶ月 0.52
1年 2.03
2年 0.94
3年 0.33
5年 0.75
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4