インデックスファンドTSP

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年10月11日

基準価額14,350
前日比:-34円 (-0.24%)
純資産総額31,214百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月11日 14,350 -34 -0.24% 31,214
2024年10月10日 14,384 +28 +0.20% 31,295
2024年10月09日 14,356 +42 +0.29% 31,237
2024年10月08日 14,314 -213 -1.47% 31,149
2024年10月07日 14,527 +240 +1.68% 31,662
2024年10月04日 14,287 +54 +0.38% 31,143
2024年10月03日 14,233 +169 +1.20% 31,025
2024年10月02日 14,064 -208 -1.46% 30,654
2024年10月01日 14,272 +239 +1.70% 31,110
2024年09月30日 14,033 -505 -3.47% 30,581
2024年09月27日 14,538 +240 +1.68% 31,670
2024年09月26日 14,298 +372 +2.67% 31,159
2024年09月25日 13,926 -33 -0.24% 30,343
2024年09月24日 13,959 +75 +0.54% 30,416
2024年09月20日 13,884 +134 +0.97% 30,252
2024年09月19日 13,750 +270 +2.00% 29,964
2024年09月18日 13,480 +50 +0.37% 29,376
2024年09月17日 13,430 -81 -0.60% 29,262
2024年09月13日 13,511 -113 -0.83% 29,438
2024年09月12日 13,624 +324 +2.44% 29,685
2024年09月11日 13,300 -240 -1.77% 28,971
2024年09月10日 13,540 -18 -0.13% 29,493
2024年09月09日 13,558 -93 -0.68% 29,522
2024年09月06日 13,651 -122 -0.89% 29,723
2024年09月05日 13,773 -68 -0.49% 29,989
2024年09月04日 13,841 -524 -3.65% 30,132
2024年09月03日 14,365 +90 +0.63% 31,278
2024年09月02日 14,275 +17 +0.12% 31,120
2024年08月30日 14,258 +103 +0.73% 31,085
2024年08月29日 14,155 +7 +0.05% 30,858
2024年08月28日 14,148 +60 +0.43% 30,841
2024年08月27日 14,088 +102 +0.73% 30,715
2024年08月26日 13,986 -124 -0.88% 30,491
2024年08月23日 14,110 +70 +0.50% 30,769
2024年08月22日 14,040 +34 +0.24% 30,625
2024年08月21日 14,006 -30 -0.21% 30,552
2024年08月20日 14,036 +155 +1.12% 30,629
2024年08月19日 13,881 -199 -1.41% 30,298
2024年08月16日 14,080 +410 +3.00% 30,738
2024年08月15日 13,670 +98 +0.72% 29,844
2024年08月14日 13,572 +149 +1.11% 29,631
2024年08月13日 13,423 +370 +2.83% 29,300
2024年08月09日 13,053 +112 +0.87% 28,504
2024年08月08日 12,941 -144 -1.10% 28,257
2024年08月07日 13,085 +291 +2.27% 28,562
2024年08月06日 12,794 +1,088 +9.29% 27,901
2024年08月05日 11,706 -1,637 -12.27% 25,451
2024年08月02日 13,343 -873 -6.14% 28,972
2024年08月01日 14,216 -477 -3.25% 30,837
2024年07月31日 14,693 +210 +1.45% 31,861
2024年07月30日 14,483 -27 -0.19% 31,387
2024年07月29日 14,510 +315 +2.22% 31,443
2024年07月26日 14,195 -54 -0.38% 30,729
2024年07月25日 14,249 -439 -2.99% 30,827
2024年07月24日 14,688 -211 -1.42% 31,737
2024年07月23日 14,899 +30 +0.20% 32,231
2024年07月22日 14,869 -176 -1.17% 32,130
2024年07月19日 15,045 -41 -0.27% 32,508
2024年07月18日 15,086 -245 -1.60% 32,568
2024年07月17日 15,331 +56 +0.37% 33,099
2024年07月16日 15,275 +51 +0.33% 32,982
2024年07月12日 15,224 -182 -1.18% 32,871
ファンドの特徴
・TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きに連動する投資成果をめざします。
・株式の実質組入比率は高位を保ちます。
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.58%
3ヶ月 -5.05%
6ヶ月 -3.59%
1年 +15.86%
2年 +22.29%
3年 +11.35%
5年 +12.79%
10年 +8.99%
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.58%
3ヶ月 -5.05%
6ヶ月 -3.59%
1年 +15.80%
2年 +48.68%
3年 +36.68%
5年 +78.63%
10年 +123.63%
設定来(年率) +2.40%
設定来 +92.73%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.55
6ヶ月 -0.72
1年 1.35
2年 2.03
3年 0.98
5年 0.94
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
367
月間ページ閲覧
1493
値上がり(6ヶ月)
790
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.98%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.572%以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1986年02月13日
償還日 無期限
決算日 原則 2月12日

2024年02月13日更新
分配金履歴
2024.02.13 260円
2023.02.13 200円
2022.02.14 140円
2021.02.12 180円
2020.02.12 140円
2019.02.12 120円
2024.02.13 260円
2023.02.13 200円
2022.02.14 140円
2021.02.12 180円
2020.02.12 140円
2019.02.12 120円
2018.02.13 120円
2017.02.13 100円
2016.02.12 100円
2015.02.12 100円
2014.02.12 80円
2013.02.12 80円
2012.02.13 60円
2011.02.14 60円
2010.02.12 60円
2009.02.12 40円
2008.02.12 40円
2007.02.13 80円
2006.02.13 60円
2005.02.14 40円
2004.02.12 40円
2003.02.12 10円
2002.02.12 10円
2001.02.13 20円
2000.02.14 50円
1999.02.12 50円
1998.02.12 100円
1997.02.12 100円
1996.02.12 100円
1995.02.12 100円
1994.02.12 100円
1993.02.12 100円
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