【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
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※更新時間は予定であり、変更となる場合がございます。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。

インデックスファンドTSP

国内株式型
基準日:2020年09月17日

基準価額8,592
前日比:-31円 (-0.36%)
純資産総額20,869百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果をめざします。
株式の実質組入比率は高位を保ちます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
85
週間売れ筋
---
月間売れ筋
201
分配金利回り
120
月間ページ閲覧
356
値上がり(6ヶ月)
391
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.572%以内
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1986年02月13日
償還日 無期限
決算日 原則 2月12日

2020年02月12日更新
分配金履歴
2020.02.12 140円
2019.02.12 120円
2018.02.13 120円
2017.02.13 100円
2016.02.12 100円
2015.02.12 100円
2020.02.12 140円
2019.02.12 120円
2018.02.13 120円
2017.02.13 100円
2016.02.12 100円
2015.02.12 100円
2014.02.12 80円
2013.02.12 80円
2012.02.13 60円
2011.02.14 60円
2010.02.12 60円
2009.02.12 40円
2008.02.12 40円
2007.02.13 80円
2006.02.13 60円
2005.02.14 40円
2004.02.12 40円
2003.02.12 10円
2002.02.12 10円
2001.02.13 20円
2000.02.14 50円
1999.02.12 50円
1998.02.12 100円
1997.02.12 100円
1996.02.12 100円
1995.02.12 100円
1994.02.12 100円
1993.02.12 100円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.11%
3ヶ月 +3.49%
6ヶ月 +8.25%
1年 +9.13%
2年 -1.62%
3年 +1.78%
5年 +2.74%
10年 +8.97%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +8.11%
3ヶ月 +3.49%
6ヶ月 +8.25%
1年 +9.22%
2年 -3.22%
3年 +5.45%
5年 +13.75%
10年 +128.19%
設定来(年率) +0.85%
設定来 +29.47%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.20
6ヶ月 0.45
1年 0.49
2年 -0.09
3年 0.11
5年 0.17
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4