インデックスファンドJリート(東証REIT指数)偶数月分配型

不動産投信型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年03月13日

基準価額9,593
前日比:+60円 (+0.63%)
純資産総額380百万円
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年03月13日 9,593 +60 +0.63% 380
2025年03月12日 9,533 +57 +0.60% 377
2025年03月11日 9,476 -13 -0.14% 375
2025年03月10日 9,489 -43 -0.45% 375
2025年03月07日 9,532 -84 -0.87% 377
2025年03月06日 9,616 +3 +0.03% 380
2025年03月05日 9,613 -20 -0.21% 379
2025年03月04日 9,633 -95 -0.98% 380
2025年03月03日 9,728 -73 -0.74% 383
2025年02月28日 9,801 -4 -0.04% 388
2025年02月27日 9,805 +92 +0.95% 388
2025年02月26日 9,713 +64 +0.66% 384
2025年02月25日 9,649 +31 +0.32% 382
2025年02月21日 9,618 -24 -0.25% 380
2025年02月20日 9,642 -1 -0.01% 381
2025年02月19日 9,643 -3 -0.03% 381
2025年02月18日 9,646 +6 +0.06% 380
2025年02月17日 9,640 -16 -0.17% 379
2025年02月14日 9,656 +17 +0.18% 379
2025年02月13日 9,639 +79 +0.83% 374
2025年02月12日 9,560 +6 +0.06% 371
2025年02月10日 9,554 -78 -0.81% 368
2025年02月07日 9,632 -72 -0.74% 370
2025年02月06日 9,704 +27 +0.28% 370
2025年02月05日 9,677 -41 -0.42% 366
2025年02月04日 9,718 -9 -0.09% 368
2025年02月03日 9,727 -75 -0.77% 368
2025年01月31日 9,802 -13 -0.13% 370
2025年01月30日 9,815 -23 -0.23% 371
2025年01月29日 9,838 +40 +0.41% 370
2025年01月28日 9,798 +112 +1.16% 369
2025年01月27日 9,686 +171 +1.80% 374
2025年01月24日 9,515 +137 +1.46% 367
2025年01月23日 9,378 -12 -0.13% 359
2025年01月22日 9,390 +8 +0.09% 359
2025年01月21日 9,382 -10 -0.11% 350
2025年01月20日 9,392 -25 -0.27% 350
2025年01月17日 9,417 +5 +0.05% 351
2025年01月16日 9,412 +14 +0.15% 348
2025年01月15日 9,398 +7 +0.07% 348
2025年01月14日 9,391 -55 -0.58% 347
2025年01月10日 9,446 -13 -0.14% 349
2025年01月09日 9,459 -21 -0.22% 347
2025年01月08日 9,480 -31 -0.33% 348
2025年01月07日 9,511 -69 -0.72% 349
2025年01月06日 9,580 +106 +1.12% 350
2024年12月30日 9,474 -57 -0.60% 347
2024年12月27日 9,531 +42 +0.44% 349
2024年12月26日 9,489 +121 +1.29% 347
2024年12月25日 9,368 +4 +0.04% 341
2024年12月24日 9,364 +42 +0.45% 359
2024年12月23日 9,322 +64 +0.69% 357
2024年12月20日 9,258 +61 +0.66% 355
2024年12月19日 9,197 -41 -0.44% 352
2024年12月18日 9,238 -23 -0.25% 349
2024年12月17日 9,261 -19 -0.20% 350
2024年12月16日 9,280 -88 -0.94% 349
ファンドの特徴
・わが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(Jリート)を主要投資対象とします。
・「東証REIT指数(配当込み)」の動きに連動する投資成果をめざします。
・年6回、偶数月に決算を行ないます。
備考
パフォーマンス
2025年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.51%
3ヶ月 +3.95%
6ヶ月 -1.12%
1年 +4.26%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2025年02月28日現在
騰落率
1ヶ月 +0.50%
3ヶ月 +3.90%
6ヶ月 -1.17%
1年 +4.20%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.01%
設定来 +0.01%
2025年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.68
6ヶ月 -0.21
1年 0.47
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1264
値上がり(6ヶ月)
843
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

取扱いなし


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.715%
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%以内

◆売買委託手数料など:組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬(有価証券の貸付を行った場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.55(税抜0.5)を乗じて得た額)などがその都度、信託財産から支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2023年12月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月15日、4月15日、6月15日、8月15日、10月15日、12月15日

2025年02月17日更新
分配金履歴
2025.02.17 50円
2024.12.16 50円
2024.10.15 50円
2024.08.15 50円
2024.06.17 0円
2024.04.15 0円
2025.02.17 50円
2024.12.16 50円
2024.10.15 50円
2024.08.15 50円
2024.06.17 0円
2024.04.15 0円
2024.02.15 0円
もっと見る閉じる