ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)

国際株式型
基準日:2022年08月05日

基準価額12,344
前日比:+183円 (+1.50%)
純資産総額9,416百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年08月05日 12,344 +183 +1.50% 9,416
2022年08月04日 12,161 +33 +0.27% 9,267
2022年08月03日 12,128 -68 -0.56% 9,236
2022年08月02日 12,196 +58 +0.48% 9,273
2022年08月01日 12,138 +33 +0.27% 9,211
2022年07月29日 12,105 +137 +1.14% 9,156
2022年07月28日 11,968 +116 +0.98% 9,029
2022年07月27日 11,852 -13 -0.11% 8,931
2022年07月26日 11,865 -35 -0.29% 8,924
2022年07月25日 11,900 +29 +0.24% 8,944
2022年07月22日 11,871 +164 +1.40% 8,916
2022年07月21日 11,707 -114 -0.96% 8,762
2022年07月20日 11,821 +32 +0.27% 8,844
2022年07月19日 11,789 -19 -0.16% 8,807
2022年07月15日 11,808 -178 -1.49% 8,808
2022年07月14日 11,986 +61 +0.51% 8,932
2022年07月13日 11,925 -43 -0.36% 8,876
2022年07月12日 11,968 -74 -0.61% 8,898
2022年07月11日 12,042 +4 +0.03% 8,951
2022年07月08日 12,038 +7 +0.06% 8,950
2022年07月07日 12,031 -192 -1.57% 8,942
2022年07月06日 12,223 -261 -2.09% 9,087
2022年07月05日 12,484 -3 -0.02% 9,282
2022年07月04日 12,487 -4 -0.03% 9,275
2022年07月01日 12,491 -87 -0.69% 9,265
2022年06月30日 12,578 -6 -0.05% 9,329
2022年06月29日 12,584 -22 -0.17% 9,328
2022年06月28日 12,606 -12 -0.10% 9,326
2022年06月27日 12,618 -15 -0.12% 9,333
2022年06月24日 12,633 -84 -0.66% 9,342
2022年06月23日 12,717 +56 +0.44% 9,399
2022年06月22日 12,661 -49 -0.39% 9,328
2022年06月21日 12,710 -1 -0.01% 9,364
2022年06月20日 12,711 -114 -0.89% 9,356
2022年06月17日 12,825 +147 +1.16% 9,436
2022年06月16日 12,678 +171 +1.37% 9,317
2022年06月15日 12,507 -106 -0.84% 9,179
2022年06月14日 12,613 -360 -2.77% 9,265
2022年06月13日 12,973 +180 +1.41% 9,525
2022年06月10日 12,793 -43 -0.33% 9,391
2022年06月09日 12,836 -7 -0.05% 9,421
2022年06月08日 12,843 +85 +0.67% 9,417
2022年06月07日 12,758 -62 -0.48% 9,387
2022年06月06日 12,820 -138 -1.06% 9,428
2022年06月03日 12,958 +157 +1.23% 9,527
2022年06月02日 12,801 +82 +0.64% 9,393
2022年06月01日 12,719 -132 -1.03% 9,322
2022年05月31日 12,851 0 0.00% 9,419
2022年05月30日 12,851 +7 +0.05% 9,404
2022年05月27日 12,844 -21 -0.16% 9,416
2022年05月26日 12,865 -79 -0.61% 9,423
2022年05月25日 12,944 +90 +0.70% 9,486
2022年05月24日 12,854 +65 +0.51% 9,413
2022年05月23日 12,789 +4 +0.03% 9,360
2022年05月20日 12,785 +184 +1.46% 9,354
2022年05月19日 12,601 +4 +0.03% 9,215
2022年05月18日 12,597 -75 -0.59% 9,211
2022年05月17日 12,672 +115 +0.92% 9,266
2022年05月16日 12,557 -99 -0.78% 9,182
2022年05月13日 12,656 -199 -1.55% 9,252
2022年05月12日 12,855 +109 +0.86% 9,403
2022年05月11日 12,746 -114 -0.89% 9,322
2022年05月10日 12,860 -191 -1.46% 9,406
2022年05月09日 13,051 +23 +0.18% 9,548
2022年05月06日 13,028 -137 -1.04% 9,523
ファンドの特徴
・実質的に金に投資を行ない、信託財産の成長をめざします。
・対円で為替ヘッジを行なうことにより、為替変動リスクの軽減を図ります。
・「ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
866
分配金利回り
278
月間ページ閲覧
963
値上がり(6ヶ月)
897
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.407%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2017年07月31日
償還日 2027年7月8日
決算日 原則 毎年7月8日

2022年07月08日更新
分配金履歴
2022.07.08 0円
2021.07.08 0円
2020.07.08 0円
2019.07.08 0円
2018.07.09 0円
2022.07.08 0円
2021.07.08 0円
2020.07.08 0円
2019.07.08 0円
2018.07.09 0円
2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.76%
3ヶ月 -7.57%
6ヶ月 -2.83%
1年 -5.53%
2年 -6.61%
3年 +4.96%
5年 +3.89%
10年 ---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 -3.76%
3ヶ月 -7.57%
6ヶ月 -2.83%
1年 -5.53%
2年 -12.79%
3年 +15.63%
5年 +21.05%
10年 ---
設定来(年率) +4.21%
設定来 +21.05%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -2.60
6ヶ月 -0.25
1年 -0.53
2年 -0.49
3年 0.35
5年 0.32
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+