ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)

国際株式型
基準日:2021年11月29日

基準価額12,464
前日比:-20円 (-0.16%)
純資産総額9,901百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年11月29日 12,464 -20 -0.16% 9,901
2021年11月26日 12,484 0 0.00% 9,917
2021年11月25日 12,484 -15 -0.12% 9,933
2021年11月24日 12,499 -399 -3.09% 9,947
2021年11月22日 12,898 -96 -0.74% 10,249
2021年11月19日 12,994 -41 -0.31% 10,317
2021年11月18日 13,035 +115 +0.89% 10,387
2021年11月17日 12,920 -90 -0.69% 10,319
2021年11月16日 13,010 -17 -0.13% 10,403
2021年11月15日 13,027 +18 +0.14% 10,422
2021年11月12日 13,009 +70 +0.54% 10,408
2021年11月11日 12,939 +141 +1.10% 10,355
2021年11月10日 12,798 +61 +0.48% 10,259
2021年11月09日 12,737 +48 +0.38% 10,206
2021年11月08日 12,689 +167 +1.33% 10,159
2021年11月05日 12,522 +132 +1.07% 10,041
2021年11月04日 12,390 -131 -1.05% 9,940
2021年11月02日 12,521 +62 +0.50% 10,027
2021年11月01日 12,459 -106 -0.84% 9,978
2021年10月29日 12,565 0 0.00% 10,053
2021年10月28日 12,565 +33 +0.26% 10,051
2021年10月27日 12,532 -93 -0.74% 10,012
2021年10月26日 12,625 +85 +0.68% 10,079
2021年10月25日 12,540 +71 +0.57% 10,004
2021年10月22日 12,469 -12 -0.10% 9,946
2021年10月21日 12,481 +114 +0.92% 9,946
2021年10月20日 12,367 +44 +0.36% 9,853
2021年10月19日 12,323 -33 -0.27% 9,824
2021年10月18日 12,356 -210 -1.67% 9,842
2021年10月15日 12,566 +36 +0.29% 9,998
2021年10月14日 12,530 +221 +1.80% 9,968
2021年10月13日 12,309 +60 +0.49% 9,780
2021年10月12日 12,249 -25 -0.20% 9,733
2021年10月11日 12,274 +5 +0.04% 9,746
2021年10月08日 12,269 -65 -0.53% 9,744
2021年10月07日 12,334 +31 +0.25% 9,789
2021年10月06日 12,303 -59 -0.48% 9,770
2021年10月05日 12,362 +61 +0.50% 9,818
2021年10月04日 12,301 +27 +0.22% 9,778
2021年10月01日 12,274 +210 +1.74% 9,746
2021年09月30日 12,064 -50 -0.41% 9,579
2021年09月29日 12,114 -126 -1.03% 9,613
2021年09月28日 12,240 +28 +0.23% 9,694
2021年09月27日 12,212 -9 -0.07% 9,663
2021年09月24日 12,221 -192 -1.55% 9,654
2021年09月22日 12,413 +75 +0.61% 9,775
2021年09月21日 12,338 +70 +0.57% 9,694
2021年09月17日 12,268 -280 -2.23% 9,631
2021年09月16日 12,548 -78 -0.62% 9,835
2021年09月15日 12,626 +82 +0.65% 9,885
2021年09月14日 12,544 +39 +0.31% 9,818
2021年09月13日 12,505 -53 -0.42% 9,767
2021年09月10日 12,558 +51 +0.41% 9,805
2021年09月09日 12,507 -36 -0.29% 9,757
2021年09月08日 12,543 -250 -1.95% 9,786
2021年09月07日 12,793 -1 -0.01% 9,981
2021年09月06日 12,794 +134 +1.06% 9,980
2021年09月03日 12,660 -35 -0.28% 9,875
2021年09月02日 12,695 +1 +0.01% 9,901
2021年09月01日 12,694 +27 +0.21% 9,887
2021年08月31日 12,667 -56 -0.44% 9,857
2021年08月30日 12,723 +181 +1.44% 9,895
ファンドの特徴
・実質的に金に投資を行ない、信託財産の成長をめざします。
・対円で為替ヘッジを行なうことにより、為替変動リスクの軽減を図ります。
・「ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1185
分配金利回り
241
月間ページ閲覧
980
値上がり(6ヶ月)
1189
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.407%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2017年07月31日
償還日 2027年7月8日
決算日 原則 毎年7月8日

2021年07月08日更新
分配金履歴
2021.07.08 0円
2020.07.08 0円
2019.07.08 0円
2018.07.09 0円
2021.07.08 0円
2020.07.08 0円
2019.07.08 0円
2018.07.09 0円
2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.15%
3ヶ月 -1.94%
6ヶ月 +0.78%
1年 -5.00%
2年 +7.69%
3年 +10.69%
5年 ---
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +4.15%
3ヶ月 -1.94%
6ヶ月 +0.78%
1年 -5.00%
2年 +15.98%
3年 +35.63%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +6.03%
設定来 +25.65%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.15
6ヶ月 0.04
1年 -0.29
2年 0.50
3年 0.75
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4