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キャンペーン期間:2021年10月31日(日)まで

ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)

国際株式型
基準日:2021年10月15日

基準価額12,566
前日比:+36円 (+0.29%)
純資産総額9,998百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年10月15日現在
ファンドの特徴
・実質的に金に投資を行ない、信託財産の成長をめざします。
・対円で為替ヘッジを行なうことにより、為替変動リスクの軽減を図ります。
・「ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1192
分配金利回り
243
月間ページ閲覧
862
値上がり(6ヶ月)
1191
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.407%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2017年07月31日
償還日 2027年7月8日
決算日 原則 毎年7月8日

2021年07月08日更新
分配金履歴
2021.07.08 0円
2020.07.08 0円
2019.07.08 0円
2018.07.09 0円
2021.07.08 0円
2020.07.08 0円
2019.07.08 0円
2018.07.09 0円
2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.76%
3ヶ月 -2.29%
6ヶ月 +2.03%
1年 -10.30%
2年 +5.37%
3年 +10.26%
5年 ---
10年 ---
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.76%
3ヶ月 -2.29%
6ヶ月 +2.03%
1年 -10.30%
2年 +11.04%
3年 +34.03%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +4.95%
設定来 +20.64%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.19
6ヶ月 0.11
1年 -0.63
2年 0.35
3年 0.72
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4