新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月21日

基準価額13,044
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額10,883百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月21日 13,044 0 0.00% 10,883
2025年01月20日 13,044 +13 +0.10% 10,806
2025年01月17日 13,031 +48 +0.37% 10,779
2025年01月16日 12,983 -84 -0.64% 10,734
2025年01月15日 13,067 +202 +1.57% 10,830
2025年01月14日 12,865 -54 -0.42% 10,647
2025年01月10日 12,919 -20 -0.15% 10,691
2025年01月09日 12,939 +2 +0.02% 10,691
2025年01月08日 12,937 -73 -0.56% 10,689
2025年01月07日 13,010 -85 -0.65% 10,757
2025年01月06日 13,095 +63 +0.48% 10,826
2024年12月30日 13,032 +18 +0.14% 10,774
2024年12月27日 13,014 +111 +0.86% 10,746
2024年12月26日 12,903 +3 +0.02% 10,654
2024年12月25日 12,900 +127 +0.99% 10,622
2024年12月24日 12,773 +87 +0.69% 10,465
2024年12月23日 12,686 +7 +0.06% 10,344
2024年12月20日 12,679 +292 +2.36% 10,247
2024年12月19日 12,387 -77 -0.62% 9,953
2024年12月18日 12,464 -76 -0.61% 10,005
2024年12月17日 12,540 -68 -0.54% 10,008
2024年12月16日 12,608 +76 +0.61% 10,094
2024年12月13日 12,532 +41 +0.33% 9,947
2024年12月12日 12,491 +17 +0.14% 9,907
2024年12月11日 12,474 +34 +0.27% 9,878
2024年12月10日 12,440 +132 +1.07% 9,831
2024年12月09日 12,308 +32 +0.26% 9,698
2024年12月06日 12,276 -51 -0.41% 9,666
2024年12月05日 12,327 +46 +0.37% 9,696
2024年12月04日 12,281 -9 -0.07% 9,647
2024年12月03日 12,290 -66 -0.53% 9,638
2024年12月02日 12,356 +54 +0.44% 9,615
2024年11月29日 12,302 -83 -0.67% 9,573
2024年11月28日 12,385 -39 -0.31% 9,557
2024年11月27日 12,424 -106 -0.85% 9,518
2024年11月26日 12,530 +62 +0.50% 9,565
2024年11月25日 12,468 +107 +0.87% 9,420
2024年11月22日 12,361 -61 -0.49% 9,326
2024年11月21日 12,422 -31 -0.25% 9,273
2024年11月20日 12,453 +31 +0.25% 9,252
2024年11月19日 12,422 +67 +0.54% 9,203
2024年11月18日 12,355 -188 -1.50% 9,148
2024年11月15日 12,543 +58 +0.46% 9,257
2024年11月14日 12,485 +112 +0.91% 9,205
2024年11月13日 12,373 +28 +0.23% 9,075
2024年11月12日 12,345 +82 +0.67% 9,055
2024年11月11日 12,263 +44 +0.36% 8,985
2024年11月08日 12,219 -112 -0.91% 8,953
2024年11月07日 12,331 +372 +3.11% 8,983
2024年11月06日 11,959 +97 +0.82% 8,697
2024年11月05日 11,862 -229 -1.89% 8,625
2024年11月01日 12,091 -183 -1.49% 8,767
2024年10月31日 12,274 +6 +0.05% 8,756
2024年10月30日 12,268 -99 -0.80% 8,728
2024年10月29日 12,367 +27 +0.22% 8,773
2024年10月28日 12,340 +46 +0.37% 8,746
2024年10月25日 12,294 +40 +0.33% 8,744
2024年10月24日 12,254 +64 +0.53% 8,715
2024年10月23日 12,190 -42 -0.34% 8,646
2024年10月22日 12,232 +164 +1.36% 8,651
ファンドの特徴
・主として、米国の金融商品取引所に上場しているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
・ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざします。
・原則、為替ヘッジは行いません。
・為替ヘッジの有無と決算頻度が異なる4つのファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.52%
3ヶ月 +16.48%
6ヶ月 +2.45%
1年 +25.86%
2年 +27.60%
3年 +19.81%
5年 +16.07%
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +6.50%
3ヶ月 +16.37%
6ヶ月 +2.16%
1年 +25.05%
2年 +59.42%
3年 +65.49%
5年 +87.71%
10年 ---
設定来(年率) +9.52%
設定来 +75.32%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.44
6ヶ月 0.11
1年 1.63
2年 1.76
3年 1.10
5年 0.61
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
562
値上がり(6ヶ月)
320
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.035%
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%(上限:信託期間を通じた合計)

◆売買委託手数料など:組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬(有価証券の貸付を行った場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.55(税込)を乗じて得た額)などがその都度、信託財産から支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込いただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2017年02月03日
償還日 2032年5月20日
決算日 原則 毎月20日

2025年01月20日更新
分配金履歴
2025.01.20 70円
2024.12.20 70円
2024.11.20 70円
2024.10.21 70円
2024.09.20 70円
2024.08.20 70円
2025.01.20 70円
2024.12.20 70円
2024.11.20 70円
2024.10.21 70円
2024.09.20 70円
2024.08.20 70円
2024.07.22 70円
2024.06.20 70円
2024.05.20 70円
2024.04.22 70円
2024.03.21 70円
2024.02.20 70円
2024.01.22 70円
2023.12.20 70円
2023.11.20 70円
2023.10.20 40円
2023.09.20 40円
2023.08.21 40円
2023.07.20 40円
2023.06.20 40円
2023.05.22 40円
2023.04.20 40円
2023.03.20 40円
2023.02.20 40円
2023.01.20 40円
2022.12.20 40円
2022.11.21 40円
2022.10.20 40円
2022.09.20 40円
2022.08.22 40円
2022.07.20 40円
2022.06.20 40円
2022.05.20 40円
2022.04.20 40円
2022.03.22 40円
2022.02.21 40円
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