新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月21日 | 13,044 | 0 | 0.00% | 10,883 |
2025年01月20日 | 13,044 | +13 | +0.10% | 10,806 |
2025年01月17日 | 13,031 | +48 | +0.37% | 10,779 |
2025年01月16日 | 12,983 | -84 | -0.64% | 10,734 |
2025年01月15日 | 13,067 | +202 | +1.57% | 10,830 |
2025年01月14日 | 12,865 | -54 | -0.42% | 10,647 |
2025年01月10日 | 12,919 | -20 | -0.15% | 10,691 |
2025年01月09日 | 12,939 | +2 | +0.02% | 10,691 |
2025年01月08日 | 12,937 | -73 | -0.56% | 10,689 |
2025年01月07日 | 13,010 | -85 | -0.65% | 10,757 |
2025年01月06日 | 13,095 | +63 | +0.48% | 10,826 |
2024年12月30日 | 13,032 | +18 | +0.14% | 10,774 |
2024年12月27日 | 13,014 | +111 | +0.86% | 10,746 |
2024年12月26日 | 12,903 | +3 | +0.02% | 10,654 |
2024年12月25日 | 12,900 | +127 | +0.99% | 10,622 |
2024年12月24日 | 12,773 | +87 | +0.69% | 10,465 |
2024年12月23日 | 12,686 | +7 | +0.06% | 10,344 |
2024年12月20日 | 12,679 | +292 | +2.36% | 10,247 |
2024年12月19日 | 12,387 | -77 | -0.62% | 9,953 |
2024年12月18日 | 12,464 | -76 | -0.61% | 10,005 |
2024年12月17日 | 12,540 | -68 | -0.54% | 10,008 |
2024年12月16日 | 12,608 | +76 | +0.61% | 10,094 |
2024年12月13日 | 12,532 | +41 | +0.33% | 9,947 |
2024年12月12日 | 12,491 | +17 | +0.14% | 9,907 |
2024年12月11日 | 12,474 | +34 | +0.27% | 9,878 |
2024年12月10日 | 12,440 | +132 | +1.07% | 9,831 |
2024年12月09日 | 12,308 | +32 | +0.26% | 9,698 |
2024年12月06日 | 12,276 | -51 | -0.41% | 9,666 |
2024年12月05日 | 12,327 | +46 | +0.37% | 9,696 |
2024年12月04日 | 12,281 | -9 | -0.07% | 9,647 |
2024年12月03日 | 12,290 | -66 | -0.53% | 9,638 |
2024年12月02日 | 12,356 | +54 | +0.44% | 9,615 |
2024年11月29日 | 12,302 | -83 | -0.67% | 9,573 |
2024年11月28日 | 12,385 | -39 | -0.31% | 9,557 |
2024年11月27日 | 12,424 | -106 | -0.85% | 9,518 |
2024年11月26日 | 12,530 | +62 | +0.50% | 9,565 |
2024年11月25日 | 12,468 | +107 | +0.87% | 9,420 |
2024年11月22日 | 12,361 | -61 | -0.49% | 9,326 |
2024年11月21日 | 12,422 | -31 | -0.25% | 9,273 |
2024年11月20日 | 12,453 | +31 | +0.25% | 9,252 |
2024年11月19日 | 12,422 | +67 | +0.54% | 9,203 |
2024年11月18日 | 12,355 | -188 | -1.50% | 9,148 |
2024年11月15日 | 12,543 | +58 | +0.46% | 9,257 |
2024年11月14日 | 12,485 | +112 | +0.91% | 9,205 |
2024年11月13日 | 12,373 | +28 | +0.23% | 9,075 |
2024年11月12日 | 12,345 | +82 | +0.67% | 9,055 |
2024年11月11日 | 12,263 | +44 | +0.36% | 8,985 |
2024年11月08日 | 12,219 | -112 | -0.91% | 8,953 |
2024年11月07日 | 12,331 | +372 | +3.11% | 8,983 |
2024年11月06日 | 11,959 | +97 | +0.82% | 8,697 |
2024年11月05日 | 11,862 | -229 | -1.89% | 8,625 |
2024年11月01日 | 12,091 | -183 | -1.49% | 8,767 |
2024年10月31日 | 12,274 | +6 | +0.05% | 8,756 |
2024年10月30日 | 12,268 | -99 | -0.80% | 8,728 |
2024年10月29日 | 12,367 | +27 | +0.22% | 8,773 |
2024年10月28日 | 12,340 | +46 | +0.37% | 8,746 |
2024年10月25日 | 12,294 | +40 | +0.33% | 8,744 |
2024年10月24日 | 12,254 | +64 | +0.53% | 8,715 |
2024年10月23日 | 12,190 | -42 | -0.34% | 8,646 |
2024年10月22日 | 12,232 | +164 | +1.36% | 8,651 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 2.035% |
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