グローバル・フィンテック株式ファンド

国際株式型
基準日:2021年11月29日

基準価額32,865
前日比:-810円 (-2.41%)
純資産総額234,689百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年11月29日 32,865 -810 -2.41% 234,689
2021年11月26日 33,675 +12 +0.04% 240,473
2021年11月25日 33,663 +418 +1.26% 240,547
2021年11月24日 33,245 -1,634 -4.68% 238,076
2021年11月22日 34,879 -480 -1.36% 250,237
2021年11月19日 35,359 -668 -1.85% 254,091
2021年11月18日 36,027 -1,021 -2.76% 259,546
2021年11月17日 37,048 +305 +0.83% 267,331
2021年11月16日 36,743 +140 +0.38% 265,450
2021年11月15日 36,603 +646 +1.80% 265,215
2021年11月12日 35,957 +437 +1.23% 260,532
2021年11月11日 35,520 -1,004 -2.75% 257,717
2021年11月10日 36,524 -503 -1.36% 265,418
2021年11月09日 37,027 +219 +0.59% 269,695
2021年11月08日 36,808 -534 -1.43% 268,516
2021年11月05日 37,342 +274 +0.74% 272,967
2021年11月04日 37,068 -686 -1.82% 271,071
2021年11月02日 37,754 +404 +1.08% 276,242
2021年11月01日 37,350 +80 +0.21% 273,613
2021年10月29日 37,270 +540 +1.47% 273,319
2021年10月28日 36,730 -901 -2.39% 270,020
2021年10月27日 37,631 -270 -0.71% 277,026
2021年10月26日 37,901 +689 +1.85% 279,633
2021年10月25日 37,212 -882 -2.32% 275,212
2021年10月22日 38,094 -172 -0.45% 282,933
2021年10月21日 38,266 +92 +0.24% 284,868
2021年10月20日 38,174 +710 +1.90% 286,060
2021年10月19日 37,464 +270 +0.73% 281,145
2021年10月18日 37,194 +541 +1.48% 279,429
2021年10月15日 36,653 +731 +2.03% 275,468
2021年10月14日 35,922 +752 +2.14% 270,086
2021年10月13日 35,170 +228 +0.65% 264,682
2021年10月12日 34,942 +3 +0.01% 262,961
2021年10月11日 34,939 -157 -0.45% 263,112
2021年10月08日 35,096 +895 +2.62% 264,632
2021年10月07日 34,201 +273 +0.80% 259,633
2021年10月06日 33,928 +835 +2.52% 257,910
2021年10月05日 33,093 -1,179 -3.44% 251,868
2021年10月04日 34,272 +87 +0.25% 260,442
2021年10月01日 34,185 +154 +0.45% 259,820
2021年09月30日 34,031 -530 -1.53% 258,791
2021年09月29日 34,561 -1,212 -3.39% 262,763
2021年09月28日 35,773 -106 -0.30% 272,589
2021年09月27日 35,879 -372 -1.03% 273,382
2021年09月24日 36,251 +1,161 +3.31% 276,351
2021年09月22日 35,090 -2 -0.01% 267,259
2021年09月21日 35,092 -884 -2.46% 267,250
2021年09月17日 35,976 +385 +1.08% 274,287
2021年09月16日 35,591 -5 -0.01% 271,577
2021年09月15日 35,596 -293 -0.82% 271,718
2021年09月14日 35,889 -263 -0.73% 274,339
2021年09月13日 36,152 -226 -0.62% 276,802
2021年09月10日 36,378 -261 -0.71% 278,895
2021年09月09日 36,639 -1,000 -2.66% 281,445
2021年09月08日 37,639 -35 -0.09% 289,886
2021年09月07日 37,674 +4 +0.01% 290,154
2021年09月06日 37,670 +341 +0.91% 291,235
2021年09月03日 37,329 -83 -0.22% 289,381
2021年09月02日 37,412 +331 +0.89% 290,553
2021年09月01日 37,081 +32 +0.09% 288,282
2021年08月31日 37,049 +277 +0.75% 288,171
2021年08月30日 36,772 +620 +1.71% 286,203
ファンドの特徴
・世界の株式の中から主に今後の成長が期待されるフィンテック関連企業の株式を中心に投資を行ないます。
・原則として対円での為替ヘッジを行いません。
・「グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり)」「グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)」「グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
85
週間売れ筋
---
月間売れ筋
587
分配金利回り
81
月間ページ閲覧
840
値上がり(6ヶ月)
601
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.925%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2016年12月16日
償還日 2026年12月7日
決算日 原則 毎年12月7日

2020年12月07日更新
分配金履歴
2020.12.07 0円
2019.12.09 0円
2018.12.07 0円
2017.12.07 0円
2020.12.07 0円
2019.12.09 0円
2018.12.07 0円
2017.12.07 0円
2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +9.52%
3ヶ月 +4.56%
6ヶ月 +2.55%
1年 +27.47%
2年 +51.37%
3年 +38.21%
5年 ---
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +9.52%
3ヶ月 +4.56%
6ヶ月 +2.55%
1年 +27.47%
2年 +129.11%
3年 +164.01%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +55.95%
設定来 +272.70%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.18
6ヶ月 0.10
1年 1.19
2年 1.86
3年 1.43
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
5