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国際株式型
基準日:2020年07月03日

基準価額15,949
前日比:+147円 (+0.93%)
純資産総額41百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月03日 15,949 +147 +0.93% 41
2020年07月02日 15,802 +96 +0.61% 40
2020年07月01日 15,706 +239 +1.55% 40
2020年06月30日 15,467 +119 +0.78% 40
2020年06月29日 15,348 -173 -1.11% 40
2020年06月26日 15,521 +126 +0.82% 40
2020年06月25日 15,395 -205 -1.31% 40
2020年06月24日 15,600 0 0.00% 41
2020年06月23日 15,600 +86 +0.55% 41
2020年06月22日 15,514 +52 +0.34% 41
2020年06月19日 15,462 -11 -0.07% 40
2020年06月18日 15,473 +16 +0.10% 40
2020年06月17日 15,457 +333 +2.20% 40
2020年06月16日 15,124 +74 +0.49% 39
2020年06月15日 15,050 +255 +1.72% 39
2020年06月12日 14,795 -774 -4.97% 39
2020年06月11日 15,569 -65 -0.42% 41
2020年06月10日 15,634 -164 -1.04% 41
2020年06月09日 15,798 -132 -0.83% 42
2020年06月08日 15,930 +377 +2.42% 43
2020年06月05日 15,553 -58 -0.37% 41
2020年06月04日 15,611 +280 +1.83% 41
2020年06月03日 15,331 +416 +2.79% 41
2020年06月02日 14,915 0 0.00% 39
2020年06月01日 14,915 +42 +0.28% 39
2020年05月29日 14,873 +109 +0.74% 39
2020年05月28日 14,764 +139 +0.95% 39
2020年05月27日 14,625 +263 +1.83% 38
2020年05月26日 14,362 0 0.00% 38
2020年05月25日 14,362 -162 -1.12% 38
2020年05月22日 14,524 -1 -0.01% 38
2020年05月21日 14,525 +193 +1.35% 38
2020年05月20日 14,332 +68 +0.48% 38
2020年05月19日 14,264 +354 +2.54% 37
2020年05月18日 13,910 +171 +1.24% 36
2020年05月15日 13,739 -69 -0.50% 36
2020年05月14日 13,808 -274 -1.95% 36
2020年05月13日 14,082 -202 -1.41% 37
2020年05月12日 14,284 +378 +2.72% 37
2020年05月11日 13,906 -1 -0.01% 36
2020年05月08日 13,907 +160 +1.16% 35
2020年05月07日 13,747 -372 -2.63% 35
2020年05月01日 14,119 -79 -0.56% 36
2020年04月30日 14,198 +235 +1.68% 36
2020年04月28日 13,963 +268 +1.96% 35
2020年04月27日 13,695 -1 -0.01% 35
2020年04月24日 13,696 +34 +0.25% 35
2020年04月23日 13,662 +323 +2.42% 35
2020年04月22日 13,339 -470 -3.40% 34
2020年04月21日 13,809 -81 -0.58% 35
2020年04月20日 13,890 +369 +2.73% 35
2020年04月17日 13,521 +104 +0.78% 34
2020年04月16日 13,417 -221 -1.62% 34
2020年04月15日 13,638 -20 -0.15% 34
2020年04月14日 13,658 0 0.00% 34
2020年04月13日 13,658 -2 -0.01% 34
2020年04月10日 13,660 +260 +1.94% 34
2020年04月09日 13,400 +276 +2.10% 33
2020年04月08日 13,124 +122 +0.94% 33
2020年04月07日 13,002 +712 +5.79% 32
2020年04月06日 12,290 -126 -1.01% 30
ファンドの特徴
世界の株式を対象として、厳選投資を行います。
外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
184
分配金利回り
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月間ページ閲覧
245
値上がり(6ヶ月)
170
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.238%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2016年03月31日
償還日 2026年3月16日
決算日 原則 毎年3月15日

2020年03月16日更新
分配金履歴
2020.03.16 0円
2019.03.15 0円
2018.03.15 0円
2017.03.15 0円
2020.03.16 0円
2019.03.15 0円
2018.03.15 0円
2017.03.15 0円
2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.99%
3ヶ月 +20.45%
6ヶ月 -0.91%
1年 +7.48%
2年 +6.99%
3年 +9.41%
5年 ---
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.99%
3ヶ月 +20.45%
6ヶ月 -0.91%
1年 +7.48%
2年 +14.47%
3年 +30.95%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +12.85%
設定来 +54.67%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.00
6ヶ月 -0.09
1年 0.38
2年 0.29
3年 0.53
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+