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国際株式型
基準日:2019年10月21日

基準価額14,247
前日比:-33円 (-0.23%)
純資産総額119百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 14,247 -33 -0.23% 119
2019年10月18日 14,280 +2 +0.01% 119
2019年10月17日 14,278 +6 +0.04% 119
2019年10月16日 14,272 +104 +0.73% 120
2019年10月15日 14,168 +259 +1.86% 119
2019年10月11日 13,909 +59 +0.43% 117
2019年10月10日 13,850 +132 +0.96% 116
2019年10月09日 13,718 -166 -1.20% 115
2019年10月08日 13,884 -31 -0.22% 116
2019年10月07日 13,915 +122 +0.88% 117
2019年10月04日 13,793 +30 +0.22% 116
2019年10月03日 13,763 -307 -2.18% 115
2019年10月02日 14,070 -145 -1.02% 118
2019年10月01日 14,215 +49 +0.35% 119
2019年09月30日 14,166 -49 -0.34% 119
2019年09月27日 14,215 -34 -0.24% 119
2019年09月26日 14,249 +18 +0.13% 119
2019年09月25日 14,231 -60 -0.42% 119
2019年09月24日 14,291 -161 -1.11% 119
2019年09月20日 14,452 -1 -0.01% 121
2019年09月19日 14,453 -10 -0.07% 121
2019年09月18日 14,463 +68 +0.47% 121
2019年09月17日 14,395 -66 -0.46% 121
2019年09月13日 14,461 +99 +0.69% 121
2019年09月12日 14,362 +132 +0.93% 120
2019年09月11日 14,230 -74 -0.52% 119
2019年09月10日 14,304 -63 -0.44% 120
2019年09月09日 14,367 -7 -0.05% 121
2019年09月06日 14,374 +218 +1.54% 121
2019年09月05日 14,156 +188 +1.35% 119
2019年09月04日 13,968 -77 -0.55% 117
2019年09月03日 14,045 0 0.00% 118
2019年09月02日 14,045 -20 -0.14% 118
2019年08月30日 14,065 +179 +1.29% 118
2019年08月29日 13,886 -8 -0.06% 117
2019年08月28日 13,894 +84 +0.61% 117
2019年08月27日 13,810 0 0.00% 116
2019年08月26日 13,810 -238 -1.69% 116
2019年08月23日 14,048 -67 -0.47% 118
2019年08月22日 14,115 +118 +0.84% 119
2019年08月21日 13,997 -93 -0.66% 118
2019年08月20日 14,090 +178 +1.28% 118
2019年08月19日 13,912 +248 +1.81% 116
2019年08月16日 13,664 0 0.00% 114
2019年08月15日 13,664 -341 -2.43% 114
2019年08月14日 14,005 +224 +1.63% 116
2019年08月13日 13,781 -293 -2.08% 115
2019年08月09日 14,074 +289 +2.10% 117
2019年08月08日 13,785 -108 -0.78% 115
2019年08月07日 13,893 +104 +0.75% 116
2019年08月06日 13,789 -417 -2.94% 114
2019年08月05日 14,206 -452 -3.08% 118
2019年08月02日 14,658 -79 -0.54% 121
2019年08月01日 14,737 -70 -0.47% 122
2019年07月31日 14,807 -20 -0.13% 123
2019年07月30日 14,827 -35 -0.24% 123
2019年07月29日 14,862 +21 +0.14% 123
2019年07月26日 14,841 -6 -0.04% 123
2019年07月25日 14,847 +41 +0.28% 123
2019年07月24日 14,806 +144 +0.98% 122
2019年07月23日 14,662 +9 +0.06% 121
2019年07月22日 14,653 -23 -0.16% 121
ファンドの特長
世界の株式を対象として、厳選投資を行います。
外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
595
分配金利回り
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月間ページ閲覧
410
値上がり(6ヶ月)
577
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.238%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2016年03月31日
償還日 2026年3月16日
決算日 原則 毎年3月15日

2019年03月15日更新
分配金履歴
2019.03.15 0円
2018.03.15 0円
2017.03.15 0円
2019.03.15 0円
2018.03.15 0円
2017.03.15 0円
2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.72%
3ヶ月 -1.56%
6ヶ月 +2.15%
1年 -1.27%
2年 +6.85%
3年 +13.75%
5年 ---
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.72%
3ヶ月 -1.56%
6ヶ月 +2.15%
1年 -1.27%
2年 +14.18%
3年 +47.16%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +11.89%
設定来 +41.66%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.13
6ヶ月 0.17
1年 -0.06
2年 0.46
3年 1.04
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4