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国際株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額14,115
前日比:+118円 (+0.84%)
純資産総額119百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 14,115 +118 +0.84% 119
2019年08月21日 13,997 -93 -0.66% 118
2019年08月20日 14,090 +178 +1.28% 118
2019年08月19日 13,912 +248 +1.81% 116
2019年08月16日 13,664 0 0.00% 114
2019年08月15日 13,664 -341 -2.43% 114
2019年08月14日 14,005 +224 +1.63% 116
2019年08月13日 13,781 -293 -2.08% 115
2019年08月09日 14,074 +289 +2.10% 117
2019年08月08日 13,785 -108 -0.78% 115
2019年08月07日 13,893 +104 +0.75% 116
2019年08月06日 13,789 -417 -2.94% 114
2019年08月05日 14,206 -452 -3.08% 118
2019年08月02日 14,658 -79 -0.54% 121
2019年08月01日 14,737 -70 -0.47% 122
2019年07月31日 14,807 -20 -0.13% 123
2019年07月30日 14,827 -35 -0.24% 123
2019年07月29日 14,862 +21 +0.14% 123
2019年07月26日 14,841 -6 -0.04% 123
2019年07月25日 14,847 +41 +0.28% 123
2019年07月24日 14,806 +144 +0.98% 122
2019年07月23日 14,662 +9 +0.06% 121
2019年07月22日 14,653 -23 -0.16% 121
2019年07月19日 14,676 -29 -0.20% 121
2019年07月18日 14,705 -81 -0.55% 122
2019年07月17日 14,786 +2 +0.01% 121
2019年07月16日 14,784 +17 +0.12% 121
2019年07月12日 14,767 +54 +0.37% 121
2019年07月11日 14,713 +31 +0.21% 121
2019年07月10日 14,682 -19 -0.13% 121
2019年07月09日 14,701 -49 -0.33% 120
2019年07月08日 14,750 +22 +0.15% 121
2019年07月05日 14,728 0 0.00% 121
2019年07月04日 14,728 +51 +0.35% 121
2019年07月03日 14,677 +48 +0.33% 120
2019年07月02日 14,629 +161 +1.11% 120
2019年07月01日 14,468 +78 +0.54% 119
2019年06月28日 14,390 +129 +0.90% 118
2019年06月27日 14,261 +22 +0.15% 117
2019年06月26日 14,239 -48 -0.34% 117
2019年06月25日 14,287 -20 -0.14% 117
2019年06月24日 14,307 -33 -0.23% 117
2019年06月21日 14,340 +15 +0.10% 117
2019年06月20日 14,325 +132 +0.93% 118
2019年06月19日 14,193 +92 +0.65% 117
2019年06月18日 14,101 +39 +0.28% 116
2019年06月17日 14,062 -58 -0.41% 115
2019年06月14日 14,120 +2 +0.01% 116
2019年06月13日 14,118 -32 -0.23% 116
2019年06月12日 14,150 +181 +1.30% 116
2019年06月11日 13,969 0 0.00% 115
2019年06月10日 13,969 +119 +0.86% 114
2019年06月07日 13,850 +66 +0.48% 113
2019年06月06日 13,784 +99 +0.72% 113
2019年06月05日 13,685 +116 +0.85% 112
2019年06月04日 13,569 -82 -0.60% 111
2019年06月03日 13,651 -149 -1.08% 112
2019年05月31日 13,800 -1 -0.01% 113
2019年05月30日 13,801 -124 -0.89% 113
2019年05月29日 13,925 +15 +0.11% 114
2019年05月28日 13,910 0 0.00% 114
2019年05月27日 13,910 -8 -0.06% 114
2019年05月24日 13,918 -252 -1.78% 114
2019年05月23日 14,170 -19 -0.13% 116
ファンドの特長
世界の株式を対象として、厳選投資を行います。
外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
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月間ページ閲覧
69
値上がり(6ヶ月)
184
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.2164%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2016年03月31日
償還日 2026年3月16日
決算日 原則 毎年3月15日

2019年03月15日更新
分配金履歴
2019.03.15 0円
2018.03.15 0円
2017.03.15 0円
2019.03.15 0円
2018.03.15 0円
2017.03.15 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.90%
3ヶ月 +2.67%
6ヶ月 +13.88%
1年 +7.34%
2年 +11.26%
3年 +15.10%
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.90%
3ヶ月 +2.67%
6ヶ月 +13.88%
1年 +7.34%
2年 +23.79%
3年 +52.48%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +14.41%
設定来 +48.07%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.21
6ヶ月 1.25
1年 0.38
2年 0.76
3年 1.17
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4