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NISA成長枠
基準日:2024年12月26日

基準価額37,549
前日比:-1円 (-0.00%)
純資産総額3,268百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月26日 37,549 -1 0.00% 3,268
2024年12月25日 37,550 -1 0.00% 3,267
2024年12月24日 37,551 +413 +1.11% 3,256
2024年12月23日 37,138 -131 -0.35% 3,214
2024年12月20日 37,269 +619 +1.69% 3,223
2024年12月19日 36,650 -727 -1.95% 3,165
2024年12月18日 37,377 -394 -1.04% 3,230
2024年12月17日 37,771 +315 +0.84% 3,261
2024年12月16日 37,456 +280 +0.75% 3,228
2024年12月13日 37,176 -136 -0.36% 3,201
2024年12月12日 37,312 +394 +1.07% 3,208
2024年12月11日 36,918 -27 -0.07% 3,172
2024年12月10日 36,945 +3 +0.01% 3,172
2024年12月09日 36,942 -9 -0.02% 3,167
2024年12月06日 36,951 -197 -0.53% 3,169
2024年12月05日 37,148 +592 +1.62% 3,185
2024年12月04日 36,556 +39 +0.11% 3,128
2024年12月03日 36,517 +71 +0.19% 3,123
2024年12月02日 36,446 -21 -0.06% 3,116
2024年11月29日 36,467 -2 -0.01% 3,118
2024年11月28日 36,469 -588 -1.59% 3,113
2024年11月27日 37,057 -91 -0.24% 3,162
2024年11月26日 37,148 -66 -0.18% 3,167
2024年11月25日 37,214 +229 +0.62% 3,162
2024年11月22日 36,985 -59 -0.16% 3,133
2024年11月21日 37,044 +388 +1.06% 3,115
2024年11月20日 36,656 +49 +0.13% 3,080
2024年11月19日 36,607 +9 +0.02% 3,077
2024年11月18日 36,598 -760 -2.03% 3,075
2024年11月15日 37,358 +117 +0.31% 3,140
2024年11月14日 37,241 -33 -0.09% 3,130
2024年11月13日 37,274 +299 +0.81% 3,138
2024年11月12日 36,975 -1 0.00% 3,112
2024年11月11日 36,976 -91 -0.25% 3,112
2024年11月08日 37,067 +2 +0.01% 3,121
2024年11月07日 37,065 +1,324 +3.70% 3,122
2024年11月06日 35,741 +472 +1.34% 2,998
2024年11月05日 35,269 +162 +0.46% 2,958
2024年11月01日 35,107 -999 -2.77% 2,950
2024年10月31日 36,106 -84 -0.23% 3,037
2024年10月30日 36,190 +223 +0.62% 3,042
2024年10月29日 35,967 +309 +0.87% 3,019
2024年10月28日 35,658 +40 +0.11% 2,991
2024年10月25日 35,618 -257 -0.72% 2,991
2024年10月24日 35,875 +125 +0.35% 3,015
2024年10月23日 35,750 -4 -0.01% 3,005
2024年10月22日 35,754 +148 +0.42% 2,999
2024年10月21日 35,606 +91 +0.26% 2,990
2024年10月18日 35,515 +16 +0.05% 2,983
2024年10月17日 35,499 +7 +0.02% 2,982
2024年10月16日 35,492 +8 +0.02% 2,980
2024年10月15日 35,484 +387 +1.10% 2,988
2024年10月11日 35,097 -162 -0.46% 2,957
2024年10月10日 35,259 +350 +1.00% 2,990
2024年10月09日 34,909 +407 +1.18% 2,960
2024年10月08日 34,502 -254 -0.73% 2,925
2024年10月07日 34,756 +593 +1.74% 2,946
2024年10月04日 34,163 +55 +0.16% 2,896
2024年10月03日 34,108 +488 +1.45% 2,893
2024年10月02日 33,620 -66 -0.20% 2,849
2024年10月01日 33,686 -110 -0.33% 2,849
2024年09月30日 33,796 -495 -1.44% 2,859
2024年09月27日 34,291 +314 +0.92% 2,898
ファンドの特徴
世界の株式を対象として、厳選投資を行います。
外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないません。
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.00%
3ヶ月 +10.11%
6ヶ月 +9.67%
1年 +36.34%
2年 +23.77%
3年 +15.25%
5年 +19.05%
10年 ---
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.00%
3ヶ月 +10.11%
6ヶ月 +9.67%
1年 +36.34%
2年 +53.19%
3年 +53.09%
5年 +139.10%
10年 ---
設定来(年率) +30.51%
設定来 +264.67%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.12
6ヶ月 0.61
1年 2.61
2年 1.68
3年 0.97
5年 1.18
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
228
値上がり(6ヶ月)
99
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.238%程度
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%(上限:信託期間を通じた合計)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から8営業日目
解約 申込受付日から8営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2016年03月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月15日

2024年03月15日更新
分配金履歴
2024.03.15 0円
2023.03.15 0円
2022.03.15 0円
2021.03.15 0円
2020.03.16 0円
2019.03.15 0円
2024.03.15 0円
2023.03.15 0円
2022.03.15 0円
2021.03.15 0円
2020.03.16 0円
2019.03.15 0円
2018.03.15 0円
2017.03.15 0円
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