<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)

国際株式型
基準日:2019年09月20日

基準価額14,826
前日比:-82円 (-0.55%)
純資産総額361,785百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 14,826 -82 -0.55% 361,785
2019年09月19日 14,908 +11 +0.07% 364,853
2019年09月18日 14,897 -2 -0.01% 365,692
2019年09月17日 14,899 -67 -0.45% 366,835
2019年09月13日 14,966 +68 +0.46% 369,191
2019年09月12日 14,898 +284 +1.94% 367,945
2019年09月11日 14,614 +128 +0.88% 361,187
2019年09月10日 14,486 +120 +0.84% 358,354
2019年09月09日 14,366 +77 +0.54% 355,840
2019年09月06日 14,289 +329 +2.36% 354,193
2019年09月05日 13,960 +352 +2.59% 346,325
2019年09月04日 13,608 -194 -1.41% 337,863
2019年09月03日 13,802 -5 -0.04% 342,701
2019年09月02日 13,807 +10 +0.07% 342,953
2019年08月30日 13,797 +305 +2.26% 342,983
2019年08月29日 13,492 +48 +0.36% 335,653
2019年08月28日 13,444 -15 -0.11% 334,629
2019年08月27日 13,459 +158 +1.19% 335,147
2019年08月26日 13,301 -497 -3.60% 331,573
2019年08月23日 13,798 -31 -0.22% 344,169
2019年08月22日 13,829 +95 +0.69% 345,260
2019年08月21日 13,734 -76 -0.55% 343,110
2019年08月20日 13,810 +222 +1.63% 345,236
2019年08月19日 13,588 +173 +1.29% 339,992
2019年08月16日 13,415 -12 -0.09% 335,732
2019年08月15日 13,427 -352 -2.55% 336,142
2019年08月14日 13,779 +289 +2.14% 345,066
2019年08月13日 13,490 -267 -1.94% 338,050
2019年08月09日 13,757 +190 +1.40% 344,822
2019年08月08日 13,567 -9 -0.07% 340,118
2019年08月07日 13,576 +114 +0.85% 340,426
2019年08月06日 13,462 -340 -2.46% 337,685
2019年08月05日 13,802 -386 -2.72% 346,629
2019年08月02日 14,188 -416 -2.85% 356,711
2019年08月01日 14,604 -97 -0.66% 367,429
2019年07月31日 14,701 -75 -0.51% 370,572
2019年07月30日 14,776 +82 +0.56% 372,811
2019年07月29日 14,694 -32 -0.22% 371,267
2019年07月26日 14,726 -205 -1.37% 372,973
2019年07月25日 14,931 +130 +0.88% 378,832
2019年07月24日 14,801 +196 +1.34% 375,996
2019年07月23日 14,605 +166 +1.15% 371,406
2019年07月22日 14,439 +36 +0.25% 367,731
2019年07月19日 14,403 +112 +0.78% 367,254
2019年07月18日 14,291 -173 -1.20% 364,911
2019年07月17日 14,464 +18 +0.12% 369,760
2019年07月16日 14,446 -2 -0.01% 369,833
2019年07月12日 14,448 +3 +0.02% 370,343
2019年07月11日 14,445 -52 -0.36% 370,791
2019年07月10日 14,497 -42 -0.29% 372,734
2019年07月09日 14,539 -119 -0.81% 374,628
2019年07月08日 14,658 -142 -0.96% 378,993
2019年07月05日 14,800 +53 +0.36% 382,662
2019年07月04日 14,747 +73 +0.50% 382,026
2019年07月03日 14,674 -188 -1.26% 380,542
2019年07月02日 14,862 +141 +0.96% 385,646
2019年07月01日 14,721 +272 +1.88% 382,167
2019年06月28日 14,449 +67 +0.47% 375,521
2019年06月27日 14,382 +185 +1.30% 374,413
2019年06月26日 14,197 -82 -0.57% 370,106
2019年06月25日 14,279 -62 -0.43% 372,626
2019年06月24日 14,341 +27 +0.19% 374,730
2019年06月21日 14,314 +98 +0.69% 374,413
ファンドの特長
・世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行います。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とします。
・原則として為替ヘッジを行ないません。
・年1回、決算を行います。
・決算頻度や為替ヘッジの有無が異なる4つのファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能です(NISA口座については、スイッチングのお取扱いはありません)。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
807
分配金利回り
153
月間ページ閲覧
717
値上がり(6ヶ月)
802
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:3.24%
1,000万円/口以上 5,000万円/口未満:2.16%
5,000万円/口以上 1億円/口未満:1.08%
1億円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.9008%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2015年08月31日
償還日 2025年7月22日
決算日 原則 毎年7月20日

2019年07月22日更新
分配金履歴
2019.07.22 0円
2018.07.20 0円
2017.07.20 0円
2016.07.20 0円
2019.07.22 0円
2018.07.20 0円
2017.07.20 0円
2016.07.20 0円
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -6.15%
3ヶ月 +2.31%
6ヶ月 -2.63%
1年 -7.58%
2年 +2.81%
3年 +11.47%
5年 ---
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -6.15%
3ヶ月 +2.31%
6ヶ月 -2.63%
1年 -7.58%
2年 +5.70%
3年 +38.52%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +9.49%
設定来 +37.97%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.13
6ヶ月 -0.11
1年 -0.28
2年 0.14
3年 0.65
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+