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グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)

国際株式型
基準日:2020年02月26日

基準価額16,080
前日比:-404円 (-2.45%)
純資産総額292,210百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 16,080 -404 -2.45% 292,210
2020年02月25日 16,484 -893 -5.14% 300,097
2020年02月21日 17,377 +52 +0.30% 316,878
2020年02月20日 17,325 +386 +2.28% 316,656
2020年02月19日 16,939 -45 -0.26% 310,731
2020年02月18日 16,984 -138 -0.81% 311,546
2020年02月17日 17,122 -33 -0.19% 314,757
2020年02月14日 17,155 -58 -0.34% 316,074
2020年02月13日 17,213 +78 +0.46% 317,724
2020年02月12日 17,135 +357 +2.13% 316,660
2020年02月10日 16,778 -233 -1.37% 310,615
2020年02月07日 17,011 +8 +0.05% 315,556
2020年02月06日 17,003 +354 +2.13% 315,716
2020年02月05日 16,649 +422 +2.60% 309,454
2020年02月04日 16,227 +150 +0.93% 301,885
2020年02月03日 16,077 -332 -2.02% 299,314
2020年01月31日 16,409 -61 -0.37% 305,772
2020年01月30日 16,470 -163 -0.98% 307,369
2020年01月29日 16,633 +158 +0.96% 310,904
2020年01月28日 16,475 -399 -2.36% 308,513
2020年01月27日 16,874 -254 -1.48% 316,709
2020年01月24日 17,128 +43 +0.25% 322,435
2020年01月23日 17,085 -13 -0.08% 322,568
2020年01月22日 17,098 -43 -0.25% 324,811
2020年01月21日 17,141 -80 -0.46% 325,621
2020年01月20日 17,221 +108 +0.63% 327,871
2020年01月17日 17,113 +205 +1.21% 327,053
2020年01月16日 16,908 -86 -0.51% 324,332
2020年01月15日 16,994 -114 -0.67% 326,894
2020年01月14日 17,108 +182 +1.08% 329,471
2020年01月10日 16,926 +173 +1.03% 326,059
2020年01月09日 16,753 +320 +1.95% 323,410
2020年01月08日 16,433 -114 -0.69% 317,671
2020年01月07日 16,547 +123 +0.75% 320,064
2020年01月06日 16,424 -234 -1.40% 318,077
2019年12月30日 16,658 -34 -0.20% 323,700
2019年12月27日 16,692 +34 +0.20% 325,889
2019年12月26日 16,658 +57 +0.34% 325,216
2019年12月25日 16,601 -13 -0.08% 325,330
2019年12月24日 16,614 +42 +0.25% 327,212
2019年12月23日 16,572 +10 +0.06% 328,087
2019年12月20日 16,562 -25 -0.15% 329,760
2019年12月19日 16,587 +20 +0.12% 333,165
2019年12月18日 16,567 -72 -0.43% 335,481
2019年12月17日 16,639 +79 +0.48% 339,016
2019年12月16日 16,560 +19 +0.11% 339,254
2019年12月13日 16,541 +413 +2.56% 340,124
2019年12月12日 16,128 +122 +0.76% 332,829
2019年12月11日 16,006 -49 -0.31% 331,658
2019年12月10日 16,055 -77 -0.48% 333,441
2019年12月09日 16,132 +150 +0.94% 336,118
2019年12月06日 15,982 +12 +0.08% 333,732
2019年12月05日 15,970 +197 +1.25% 334,539
2019年12月04日 15,773 -175 -1.10% 331,253
2019年12月03日 15,948 -183 -1.13% 335,206
2019年12月02日 16,131 +7 +0.04% 340,569
2019年11月29日 16,124 +1 +0.01% 340,412
2019年11月28日 16,123 +38 +0.24% 341,989
2019年11月27日 16,085 +87 +0.54% 342,439
ファンドの特徴
・世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行います。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とします。
・原則として為替ヘッジを行ないません。
・年1回、決算を行います。
・決算頻度や為替ヘッジの有無が異なる4つのファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能です(NISA口座については、スイッチングのお取扱いはありません)。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
478
分配金利回り
92
月間ページ閲覧
66
値上がり(6ヶ月)
83
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.936%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2015年08月31日
償還日 2025年7月22日
決算日 原則 毎年7月20日

2019年07月22日更新
分配金履歴
2019.07.22 0円
2018.07.20 0円
2017.07.20 0円
2016.07.20 0円
2019.07.22 0円
2018.07.20 0円
2017.07.20 0円
2016.07.20 0円
2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.49%
3ヶ月 +6.12%
6ヶ月 +11.62%
1年 +23.81%
2年 +2.04%
3年 +12.23%
5年 ---
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.49%
3ヶ月 +6.12%
6ヶ月 +11.62%
1年 +23.81%
2年 +4.11%
3年 +41.35%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +14.48%
設定来 +64.09%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.70
6ヶ月 0.77
1年 1.23
2年 0.10
3年 0.69
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+