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アジア・ヘルスケア株式ファンド

国際株式型
基準日:2020年06月05日

基準価額8,730
前日比:+140円 (+1.63%)
純資産総額12,304百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年06月05日 8,730 +140 +1.63% 12,304
2020年06月04日 8,590 +93 +1.09% 12,129
2020年06月03日 8,497 +135 +1.61% 12,001
2020年06月02日 8,362 +239 +2.94% 11,817
2020年06月01日 8,123 +230 +2.91% 11,482
2020年05月29日 7,893 -173 -2.14% 11,159
2020年05月28日 8,066 -74 -0.91% 11,421
2020年05月27日 8,140 +170 +2.13% 11,543
2020年05月26日 7,970 0 0.00% 11,301
2020年05月25日 7,970 -278 -3.37% 11,334
2020年05月22日 8,248 -25 -0.30% 11,735
2020年05月21日 8,273 +70 +0.85% 11,791
2020年05月20日 8,203 +84 +1.03% 11,751
2020年05月19日 8,119 -12 -0.15% 11,638
2020年05月18日 8,131 +73 +0.91% 11,663
2020年05月15日 8,058 -43 -0.53% 11,588
2020年05月14日 8,101 +74 +0.92% 11,672
2020年05月13日 8,027 +38 +0.48% 11,584
2020年05月12日 7,989 +96 +1.22% 11,534
2020年05月11日 7,893 +191 +2.48% 11,415
2020年05月08日 7,702 0 0.00% 11,139
2020年05月07日 7,702 -190 -2.41% 11,139
2020年05月01日 7,892 +7 +0.09% 11,414
2020年04月30日 7,885 -99 -1.24% 11,403
2020年04月28日 7,984 +143 +1.82% 11,547
2020年04月27日 7,841 -123 -1.54% 11,340
2020年04月24日 7,964 +84 +1.07% 11,517
2020年04月23日 7,880 +130 +1.68% 11,416
2020年04月22日 7,750 -71 -0.91% 11,240
2020年04月21日 7,821 +92 +1.19% 11,344
2020年04月20日 7,729 +44 +0.57% 11,196
2020年04月17日 7,685 +22 +0.29% 11,138
2020年04月16日 7,663 -13 -0.17% 11,136
2020年04月15日 7,676 +57 +0.75% 11,163
2020年04月14日 7,619 +35 +0.46% 11,085
2020年04月13日 7,584 0 0.00% 11,034
2020年04月10日 7,584 +134 +1.80% 11,038
2020年04月09日 7,450 -36 -0.48% 10,822
2020年04月08日 7,486 +204 +2.80% 10,875
2020年04月07日 7,282 +207 +2.93% 10,581
2020年04月06日 7,075 +90 +1.29% 10,296
2020年04月03日 6,985 +197 +2.90% 10,165
2020年04月02日 6,788 -321 -4.52% 9,878
2020年04月01日 7,109 +291 +4.27% 10,347
2020年03月31日 6,818 -47 -0.68% 9,927
2020年03月30日 6,865 -89 -1.28% 10,066
2020年03月27日 6,954 -66 -0.94% 10,203
2020年03月26日 7,020 +240 +3.54% 10,303
2020年03月25日 6,780 +310 +4.79% 9,951
2020年03月24日 6,470 -254 -3.78% 9,502
2020年03月23日 6,724 +324 +5.06% 9,880
2020年03月19日 6,400 -173 -2.63% 9,408
2020年03月18日 6,573 +133 +2.07% 9,679
2020年03月17日 6,440 -432 -6.29% 9,486
2020年03月16日 6,872 +24 +0.35% 10,166
2020年03月13日 6,848 -343 -4.77% 10,145
2020年03月12日 7,191 -45 -0.62% 10,663
2020年03月11日 7,236 +113 +1.59% 10,736
2020年03月10日 7,123 -453 -5.98% 10,575
2020年03月09日 7,576 -137 -1.78% 11,258
2020年03月06日 7,713 +116 +1.53% 11,462
ファンドの特徴
中長期的に高い成長が見込まれる、アジア(日本を除く)のヘルスケア関連株式などを主要投資対象とします。
医薬品メーカーに限らず、医療用機器やバイオテクノロジー、医療施設などの幅広い分野の企業を投資対象とします。
日興アセットマネジメント アジア リミテッドが実質的な運用を行います。
原則として、為替ヘッジは行わず、アジア通貨の中長期的な上昇を捉えることをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
230
分配金利回り
426
月間ページ閲覧
46
値上がり(6ヶ月)
74
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.805%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2015年01月16日
償還日 2024年12月24日
決算日 原則 毎年6月21日、12月21日

2019年12月23日更新
分配金履歴
2019.12.23 0円
2019.06.21 0円
2018.12.21 0円
2018.06.21 0円
2017.12.21 0円
2017.06.21 0円
2019.12.23 0円
2019.06.21 0円
2018.12.21 0円
2018.06.21 0円
2017.12.21 0円
2017.06.21 0円
2016.12.21 0円
2016.06.21 0円
2015.12.21 0円
2015.06.22 0円
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2020年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.10%
3ヶ月 +3.00%
6ヶ月 +8.15%
1年 +17.96%
2年 -5.52%
3年 +1.76%
5年 -6.35%
10年 ---
2020年05月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.10%
3ヶ月 +3.00%
6ヶ月 +8.15%
1年 +17.96%
2年 -10.74%
3年 +5.38%
5年 -27.97%
10年 ---
設定来(年率) -3.92%
設定来 -21.07%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.08
6ヶ月 0.30
1年 0.82
2年 -0.23
3年 0.09
5年 -0.34
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+