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アジア・ヘルスケア株式ファンド

国際株式型
基準日:2019年11月18日

基準価額7,226
前日比:+36円 (+0.50%)
純資産総額11,762百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年11月18日 7,226 +36 +0.50% 11,762
2019年11月15日 7,190 +15 +0.21% 11,721
2019年11月14日 7,175 -101 -1.39% 11,710
2019年11月13日 7,276 +3 +0.04% 11,890
2019年11月12日 7,273 -85 -1.16% 11,900
2019年11月11日 7,358 -69 -0.93% 12,050
2019年11月08日 7,427 +73 +0.99% 12,174
2019年11月07日 7,354 -10 -0.14% 12,063
2019年11月06日 7,364 +30 +0.41% 12,084
2019年11月05日 7,334 +250 +3.53% 12,039
2019年11月01日 7,084 -29 -0.41% 11,644
2019年10月31日 7,113 +14 +0.20% 11,698
2019年10月30日 7,099 +163 +2.35% 11,699
2019年10月29日 6,936 0 0.00% 11,429
2019年10月28日 6,936 +88 +1.29% 11,451
2019年10月25日 6,848 +14 +0.20% 11,322
2019年10月24日 6,834 +34 +0.50% 11,311
2019年10月23日 6,800 +83 +1.24% 11,260
2019年10月21日 6,717 -34 -0.50% 11,136
2019年10月18日 6,751 +19 +0.28% 11,234
2019年10月17日 6,732 +62 +0.93% 11,223
2019年10月16日 6,670 +43 +0.65% 11,139
2019年10月15日 6,627 +92 +1.41% 11,084
2019年10月11日 6,535 +79 +1.22% 10,934
2019年10月10日 6,456 -1 -0.02% 10,805
2019年10月09日 6,457 +46 +0.72% 10,824
2019年10月08日 6,411 +38 +0.60% 10,754
2019年10月07日 6,373 +16 +0.25% 10,700
2019年10月04日 6,357 +4 +0.06% 10,675
2019年10月03日 6,353 -80 -1.24% 10,674
2019年10月02日 6,433 +37 +0.58% 10,814
2019年10月01日 6,396 -54 -0.84% 10,755
2019年09月30日 6,450 -33 -0.51% 10,856
2019年09月27日 6,483 +38 +0.59% 10,910
2019年09月26日 6,445 -93 -1.42% 10,849
2019年09月25日 6,538 +17 +0.26% 11,011
2019年09月24日 6,521 -80 -1.21% 10,988
2019年09月20日 6,601 -28 -0.42% 11,129
2019年09月19日 6,629 -2 -0.03% 11,179
2019年09月18日 6,631 +22 +0.33% 11,198
2019年09月17日 6,609 +26 +0.39% 11,170
2019年09月13日 6,583 +47 +0.72% 11,144
2019年09月12日 6,536 +41 +0.63% 11,071
2019年09月11日 6,495 -13 -0.20% 11,011
2019年09月10日 6,508 -15 -0.23% 11,041
2019年09月09日 6,523 -57 -0.87% 11,069
2019年09月06日 6,580 +81 +1.25% 11,171
2019年09月05日 6,499 +80 +1.25% 11,036
2019年09月04日 6,419 -70 -1.08% 10,900
2019年09月03日 6,489 +26 +0.40% 11,018
2019年09月02日 6,463 +13 +0.20% 10,979
2019年08月30日 6,450 +126 +1.99% 10,968
2019年08月29日 6,324 -31 -0.49% 10,761
2019年08月28日 6,355 +42 +0.67% 10,840
2019年08月27日 6,313 -102 -1.59% 10,782
2019年08月26日 6,415 +49 +0.77% 10,962
2019年08月23日 6,366 -1 -0.02% 10,889
2019年08月22日 6,367 +85 +1.35% 10,903
2019年08月21日 6,282 +99 +1.60% 10,760
2019年08月20日 6,183 +110 +1.81% 10,592
2019年08月19日 6,073 +79 +1.32% 10,409
ファンドの特徴
中長期的に高い成長が見込まれる、アジア(日本を除く)のヘルスケア関連株式などを主要投資対象とします。
医薬品メーカーに限らず、医療用機器やバイオテクノロジー、医療施設などの幅広い分野の企業を投資対象とします。
日興アセットマネジメント アジア リミテッドが実質的な運用を行います。
原則として、為替ヘッジは行わず、アジア通貨の中長期的な上昇を捉えることをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1114
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1094
値上がり(6ヶ月)
1102
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:3.3%
1,000万円/口以上1億円/口未満:2.2%
1億円/口以上10億円/口未満:1.1%
10億円/口以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.805%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2015年01月16日
償還日 2024年12月24日
決算日 原則 毎年6月21日、12月21日

2019年06月21日更新
分配金履歴
2019.06.21 0円
2018.12.21 0円
2018.06.21 0円
2017.12.21 0円
2017.06.21 0円
2016.12.21 0円
2019.06.21 0円
2018.12.21 0円
2018.06.21 0円
2017.12.21 0円
2017.06.21 0円
2016.12.21 0円
2016.06.21 0円
2015.12.21 0円
2015.06.22 0円
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2019年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +10.28%
3ヶ月 +6.91%
6ヶ月 -4.31%
1年 -3.03%
2年 -5.48%
3年 -3.22%
5年 ---
10年 ---
2019年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +10.28%
3ヶ月 +6.91%
6ヶ月 -4.31%
1年 -3.03%
2年 -10.65%
3年 -9.37%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -6.02%
設定来 -28.87%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.35
6ヶ月 -0.21
1年 -0.14
2年 -0.27
3年 -0.18
5年 ---
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
4+