<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

アジア・ヘルスケア株式ファンド

国際株式型
基準日:2019年09月20日

基準価額6,601
前日比:-28円 (-0.42%)
純資産総額11,129百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 6,601 -28 -0.42% 11,129
2019年09月19日 6,629 -2 -0.03% 11,179
2019年09月18日 6,631 +22 +0.33% 11,198
2019年09月17日 6,609 +26 +0.39% 11,170
2019年09月13日 6,583 +47 +0.72% 11,144
2019年09月12日 6,536 +41 +0.63% 11,071
2019年09月11日 6,495 -13 -0.20% 11,011
2019年09月10日 6,508 -15 -0.23% 11,041
2019年09月09日 6,523 -57 -0.87% 11,069
2019年09月06日 6,580 +81 +1.25% 11,171
2019年09月05日 6,499 +80 +1.25% 11,036
2019年09月04日 6,419 -70 -1.08% 10,900
2019年09月03日 6,489 +26 +0.40% 11,018
2019年09月02日 6,463 +13 +0.20% 10,979
2019年08月30日 6,450 +126 +1.99% 10,968
2019年08月29日 6,324 -31 -0.49% 10,761
2019年08月28日 6,355 +42 +0.67% 10,840
2019年08月27日 6,313 -102 -1.59% 10,782
2019年08月26日 6,415 +49 +0.77% 10,962
2019年08月23日 6,366 -1 -0.02% 10,889
2019年08月22日 6,367 +85 +1.35% 10,903
2019年08月21日 6,282 +99 +1.60% 10,760
2019年08月20日 6,183 +110 +1.81% 10,592
2019年08月19日 6,073 +79 +1.32% 10,409
2019年08月16日 5,994 0 0.00% 10,283
2019年08月15日 5,994 -37 -0.61% 10,289
2019年08月14日 6,031 -49 -0.81% 10,376
2019年08月13日 6,080 -1 -0.02% 10,460
2019年08月09日 6,081 +99 +1.65% 10,461
2019年08月08日 5,982 +5 +0.08% 10,292
2019年08月07日 5,977 -5 -0.08% 10,283
2019年08月06日 5,982 -294 -4.68% 10,291
2019年08月05日 6,276 -298 -4.53% 10,799
2019年08月02日 6,574 -73 -1.10% 11,326
2019年08月01日 6,647 -6 -0.09% 11,454
2019年07月31日 6,653 -39 -0.58% 11,475
2019年07月30日 6,692 -26 -0.39% 11,549
2019年07月29日 6,718 -27 -0.40% 11,614
2019年07月26日 6,745 +97 +1.46% 11,688
2019年07月25日 6,648 -30 -0.45% 11,531
2019年07月24日 6,678 +38 +0.57% 11,593
2019年07月23日 6,640 -17 -0.26% 11,530
2019年07月22日 6,657 +57 +0.86% 11,584
2019年07月19日 6,600 -57 -0.86% 11,491
2019年07月18日 6,657 -36 -0.54% 11,595
2019年07月17日 6,693 +79 +1.19% 11,660
2019年07月16日 6,614 -31 -0.47% 11,527
2019年07月12日 6,645 +43 +0.65% 11,584
2019年07月11日 6,602 +34 +0.52% 11,529
2019年07月10日 6,568 -58 -0.88% 11,473
2019年07月09日 6,626 -127 -1.88% 11,580
2019年07月08日 6,753 +55 +0.82% 11,803
2019年07月05日 6,698 -92 -1.35% 11,718
2019年07月04日 6,790 -28 -0.41% 11,884
2019年07月03日 6,818 +37 +0.55% 11,938
2019年07月02日 6,781 +109 +1.63% 11,876
2019年07月01日 6,672 -60 -0.89% 11,688
2019年06月28日 6,732 +25 +0.37% 11,805
2019年06月27日 6,707 +135 +2.05% 11,764
2019年06月26日 6,572 -80 -1.20% 11,532
2019年06月25日 6,652 -9 -0.14% 11,673
2019年06月24日 6,661 -57 -0.85% 11,700
2019年06月21日 6,718 +82 +1.24% 11,820
ファンドの特長
中長期的に高い成長が見込まれる、アジア(日本を除く)のヘルスケア関連株式などを主要投資対象とします。
医薬品メーカーに限らず、医療用機器やバイオテクノロジー、医療施設などの幅広い分野の企業を投資対象とします。
日興アセットマネジメント アジア リミテッドが実質的な運用を行います。
原則として、為替ヘッジは行わず、アジア通貨の中長期的な上昇を捉えることをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1147
分配金利回り
425
月間ページ閲覧
1141
値上がり(6ヶ月)
1146
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:3.24%
1,000万円/口以上1億円/口未満:2.16%
1億円/口以上10億円/口未満:1.08%
10億円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.784%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2015年01月16日
償還日 2024年12月24日
決算日 原則 毎年6月21日、12月21日

2019年06月21日更新
分配金履歴
2019.06.21 0円
2018.12.21 0円
2018.06.21 0円
2017.12.21 0円
2017.06.21 0円
2016.12.21 0円
2019.06.21 0円
2018.12.21 0円
2018.06.21 0円
2017.12.21 0円
2017.06.21 0円
2016.12.21 0円
2016.06.21 0円
2015.12.21 0円
2015.06.22 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.05%
3ヶ月 -3.60%
6ヶ月 -13.46%
1年 -24.78%
2年 -5.28%
3年 -6.08%
5年 ---
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.05%
3ヶ月 -3.60%
6ヶ月 -13.46%
1年 -24.78%
2年 -10.28%
3年 -17.16%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -7.68%
設定来 -35.50%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.68
6ヶ月 -1.02
1年 -1.08
2年 -0.27
3年 -0.37
5年 ---
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
4+