スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型)

複合商品型
基準日:2021年04月19日

基準価額8,640
前日比:+23円 (+0.27%)
純資産総額255百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年04月19日 8,640 +23 +0.27% 255
2021年04月16日 8,617 +25 +0.29% 254
2021年04月15日 8,592 +19 +0.22% 253
2021年04月14日 8,573 -7 -0.08% 253
2021年04月13日 8,580 -35 -0.41% 253
2021年04月12日 8,615 +4 +0.05% 254
2021年04月09日 8,611 +1 +0.01% 256
2021年04月08日 8,610 0 0.00% 256
2021年04月07日 8,610 -5 -0.06% 256
2021年04月06日 8,615 -1 -0.01% 256
2021年04月05日 8,616 -2 -0.02% 256
2021年04月02日 8,618 +30 +0.35% 256
2021年04月01日 8,588 +16 +0.19% 255
2021年03月31日 8,572 +17 +0.20% 255
2021年03月30日 8,555 0 0.00% 254
2021年03月29日 8,555 +66 +0.78% 254
2021年03月26日 8,489 +17 +0.20% 254
2021年03月25日 8,472 -9 -0.11% 253
2021年03月24日 8,481 -35 -0.41% 253
2021年03月23日 8,516 -5 -0.06% 255
2021年03月22日 8,521 -24 -0.28% 255
2021年03月19日 8,545 -29 -0.34% 255
2021年03月18日 8,574 +4 +0.05% 257
2021年03月17日 8,570 +2 +0.02% 262
2021年03月16日 8,568 +18 +0.21% 262
2021年03月15日 8,550 +3 +0.04% 261
2021年03月12日 8,547 +49 +0.58% 261
2021年03月11日 8,498 +36 +0.43% 259
2021年03月10日 8,462 +16 +0.19% 258
2021年03月09日 8,446 -3 -0.04% 258
2021年03月08日 8,449 +31 +0.37% 258
2021年03月05日 8,418 -7 -0.08% 257
2021年03月04日 8,425 -4 -0.05% 257
2021年03月03日 8,429 -1 -0.01% 257
2021年03月02日 8,430 +77 +0.92% 257
2021年03月01日 8,353 -79 -0.94% 255
2021年02月26日 8,432 -62 -0.73% 257
2021年02月25日 8,494 +43 +0.51% 260
2021年02月24日 8,451 -34 -0.40% 259
2021年02月22日 8,485 -27 -0.32% 260
2021年02月19日 8,512 -31 -0.36% 261
2021年02月18日 8,543 -29 -0.34% 262
2021年02月17日 8,572 +23 +0.27% 263
2021年02月16日 8,549 +19 +0.22% 262
2021年02月15日 8,530 +19 +0.22% 261
2021年02月12日 8,511 +29 +0.34% 261
2021年02月10日 8,482 -12 -0.14% 260
2021年02月09日 8,494 +9 +0.11% 260
2021年02月08日 8,485 +20 +0.24% 260
2021年02月05日 8,465 +14 +0.17% 259
2021年02月04日 8,451 +6 +0.07% 259
2021年02月03日 8,445 +49 +0.58% 259
2021年02月02日 8,396 +57 +0.68% 257
2021年02月01日 8,339 -43 -0.51% 255
2021年01月29日 8,382 +9 +0.11% 257
2021年01月28日 8,373 -42 -0.50% 256
2021年01月27日 8,415 -10 -0.12% 258
2021年01月26日 8,425 +1 +0.01% 258
2021年01月25日 8,424 -23 -0.27% 258
2021年01月22日 8,447 -13 -0.15% 260
2021年01月21日 8,460 +18 +0.21% 260
2021年01月20日 8,442 +6 +0.07% 260
ファンドの特徴
・主として、世界(日本を含む)の資産(債券、株式、不動産、商品(コモディティ)・その他)を投資対象とします。世界の様々な資産への投資により、インカム収益や値上がり益などの獲得をめざします。
・市場環境の変化や各資産の基準価額変動への影響度合い、および市場見通しなどを勘案し、資産配分を調整します。
・投資対象とする投資信託証券の選定や組入比率の変更については、日興アセットマネジメント アジア リミテッドからの助言をもとに、日興アセットマネジメント株式会社が行ないます。
・毎月20日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とし、毎決算時に収益分配を行なうことをめざします。
・「スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
354
分配金利回り
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月間ページ閲覧
886
値上がり(6ヶ月)
979
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.22~2.01%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年12月22日
償還日 2028年1月20日
決算日 原則 毎月20日

2021年03月22日更新
分配金履歴
2021.03.22 20円
2021.02.22 20円
2021.01.20 20円
2020.12.21 20円
2020.11.20 20円
2020.10.20 20円
2021.03.22 20円
2021.02.22 20円
2021.01.20 20円
2020.12.21 20円
2020.11.20 20円
2020.10.20 20円
2020.09.23 20円
2020.08.20 20円
2020.07.20 20円
2020.06.22 20円
2020.05.20 20円
2020.04.20 20円
2020.03.23 20円
2020.02.20 20円
2020.01.20 20円
2019.12.20 20円
2019.11.20 20円
2019.10.21 20円
2019.09.20 20円
2019.08.20 20円
2019.07.22 20円
2019.06.20 20円
2019.05.20 20円
2019.04.22 20円
2019.03.20 20円
2019.02.20 20円
2019.01.21 20円
2018.12.20 20円
2018.11.20 20円
2018.10.22 20円
2018.09.20 20円
2018.08.20 20円
2018.07.20 20円
2018.06.20 20円
2018.05.21 20円
2018.04.20 20円
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2021年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.90%
3ヶ月 +3.30%
6ヶ月 +8.36%
1年 +14.00%
2年 +3.06%
3年 +2.67%
5年 +1.77%
10年 ---
2021年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.90%
3ヶ月 +3.29%
6ヶ月 +8.31%
1年 +13.81%
2年 +5.87%
3年 +7.63%
5年 +8.17%
10年 ---
設定来(年率) -0.01%
設定来 -0.08%
2021年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.64
6ヶ月 1.46
1年 2.53
2年 0.39
3年 0.34
5年 0.26
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3