スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型)

複合商品型
基準日:2019年08月22日

基準価額8,330
前日比:+33円 (+0.40%)
純資産総額343百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 8,330 +33 +0.40% 343
2019年08月21日 8,297 -17 -0.20% 342
2019年08月20日 8,314 -2 -0.02% 343
2019年08月19日 8,316 +54 +0.65% 343
2019年08月16日 8,262 +16 +0.19% 340
2019年08月15日 8,246 -77 -0.93% 340
2019年08月14日 8,323 +69 +0.84% 343
2019年08月13日 8,254 -88 -1.05% 340
2019年08月09日 8,342 +65 +0.79% 344
2019年08月08日 8,277 -3 -0.04% 341
2019年08月07日 8,280 +34 +0.41% 341
2019年08月06日 8,246 -112 -1.34% 341
2019年08月05日 8,358 -80 -0.95% 345
2019年08月02日 8,438 -103 -1.21% 348
2019年08月01日 8,541 -20 -0.23% 353
2019年07月31日 8,561 -22 -0.26% 355
2019年07月30日 8,583 +9 +0.10% 356
2019年07月29日 8,574 -7 -0.08% 356
2019年07月26日 8,581 +3 +0.03% 356
2019年07月25日 8,578 +14 +0.16% 356
2019年07月24日 8,564 +17 +0.20% 355
2019年07月23日 8,547 -5 -0.06% 355
2019年07月22日 8,552 -20 -0.23% 355
2019年07月19日 8,572 -2 -0.02% 356
2019年07月18日 8,574 -26 -0.30% 356
2019年07月17日 8,600 +12 +0.14% 357
2019年07月16日 8,588 -17 -0.20% 356
2019年07月12日 8,605 +12 +0.14% 357
2019年07月11日 8,593 -7 -0.08% 357
2019年07月10日 8,600 -15 -0.17% 357
2019年07月09日 8,615 -12 -0.14% 357
2019年07月08日 8,627 0 0.00% 358
2019年07月05日 8,627 +12 +0.14% 358
2019年07月04日 8,615 +38 +0.44% 358
2019年07月03日 8,577 -6 -0.07% 357
2019年07月02日 8,583 +30 +0.35% 357
2019年07月01日 8,553 +30 +0.35% 356
2019年06月28日 8,523 +21 +0.25% 354
2019年06月27日 8,502 +7 +0.08% 354
2019年06月26日 8,495 -22 -0.26% 353
2019年06月25日 8,517 +6 +0.07% 354
2019年06月24日 8,511 -19 -0.22% 353
2019年06月21日 8,530 +34 +0.40% 354
2019年06月20日 8,496 -13 -0.15% 353
2019年06月19日 8,509 +48 +0.57% 354
2019年06月18日 8,461 -8 -0.09% 354
2019年06月17日 8,469 -17 -0.20% 354
2019年06月14日 8,486 +7 +0.08% 355
2019年06月13日 8,479 -16 -0.19% 355
2019年06月12日 8,495 +31 +0.37% 356
2019年06月11日 8,464 +17 +0.20% 354
2019年06月10日 8,447 +34 +0.40% 354
2019年06月07日 8,413 +28 +0.33% 352
2019年06月06日 8,385 +23 +0.28% 351
2019年06月05日 8,362 +36 +0.43% 350
2019年06月04日 8,326 +19 +0.23% 348
2019年06月03日 8,307 -43 -0.51% 348
2019年05月31日 8,350 0 0.00% 349
2019年05月30日 8,350 -13 -0.16% 349
2019年05月29日 8,363 -22 -0.26% 350
2019年05月28日 8,385 +10 +0.12% 351
2019年05月27日 8,375 +15 +0.18% 351
2019年05月24日 8,360 -47 -0.56% 350
2019年05月23日 8,407 -20 -0.24% 352
ファンドの特長
主として、世界(日本を含む)の資産(債券、株式、不動産、商品(コモディティ)・その他)を投資対象とします。世界の様々な資産への投資により、インカム収益や値上がり益などの獲得をめざします。
市場環境の変化や各資産の基準価額変動への影響度合い、および市場見通しなどを勘案し、資産配分を調整します。
投資対象とする投資信託証券の選定や組入比率の変更については、日興アセットマネジメント アジア リミテッドからの助言をもとに、日興アセットマネジメント株式会社が行ないます。
毎月20日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とし、毎決算時に収益分配を行なうことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
235
分配金利回り
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月間ページ閲覧
671
値上がり(6ヶ月)
538
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.20~1.98%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年12月22日
償還日 2028年1月20日
決算日 原則 毎月20日

2019年08月20日更新
分配金履歴
2019.08.20 20円
2019.07.22 20円
2019.06.20 20円
2019.05.20 20円
2019.04.22 20円
2019.03.20 20円
2019.08.20 20円
2019.07.22 20円
2019.06.20 20円
2019.05.20 20円
2019.04.22 20円
2019.03.20 20円
2019.02.20 20円
2019.01.21 20円
2018.12.20 20円
2018.11.20 20円
2018.10.22 20円
2018.09.20 20円
2018.08.20 20円
2018.07.20 20円
2018.06.20 20円
2018.05.21 20円
2018.04.20 20円
2018.03.20 20円
2018.02.20 20円
2018.01.22 20円
2017.12.20 20円
2017.11.20 20円
2017.10.20 20円
2017.09.20 20円
2017.08.21 20円
2017.07.20 20円
2017.06.20 20円
2017.05.22 20円
2017.04.20 20円
2017.03.21 20円
2017.02.20 20円
2017.01.20 20円
2016.12.20 20円
2016.11.21 20円
2016.10.20 20円
2016.09.20 20円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.68%
3ヶ月 +0.26%
6ヶ月 +4.20%
1年 +1.83%
2年 +0.51%
3年 +2.39%
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.68%
3ヶ月 +0.26%
6ヶ月 +4.19%
1年 +1.76%
2年 +0.94%
3年 +7.11%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -0.87%
設定来 -3.99%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.05
6ヶ月 0.72
1年 0.23
2年 0.08
3年 0.40
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3