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スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型)

複合商品型
基準日:2020年01月22日

基準価額8,633
前日比:-35円 (-0.40%)
純資産総額319百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 8,633 -35 -0.40% 319
2020年01月21日 8,668 -7 -0.08% 320
2020年01月20日 8,675 -13 -0.15% 321
2020年01月17日 8,688 +23 +0.27% 321
2020年01月16日 8,665 +7 +0.08% 321
2020年01月15日 8,658 -3 -0.03% 321
2020年01月14日 8,661 +62 +0.72% 321
2020年01月10日 8,599 +43 +0.50% 319
2020年01月09日 8,556 +54 +0.64% 317
2020年01月08日 8,502 -17 -0.20% 315
2020年01月07日 8,519 +3 +0.04% 316
2020年01月06日 8,516 -52 -0.61% 315
2019年12月30日 8,568 +14 +0.16% 318
2019年12月27日 8,554 +16 +0.19% 317
2019年12月26日 8,538 +4 +0.05% 317
2019年12月25日 8,534 +1 +0.01% 317
2019年12月24日 8,533 +4 +0.05% 317
2019年12月23日 8,529 +15 +0.18% 317
2019年12月20日 8,514 -30 -0.35% 317
2019年12月19日 8,544 +13 +0.15% 318
2019年12月18日 8,531 +2 +0.02% 320
2019年12月17日 8,529 +24 +0.28% 320
2019年12月16日 8,505 +21 +0.25% 319
2019年12月13日 8,484 +51 +0.60% 322
2019年12月12日 8,433 +6 +0.07% 320
2019年12月11日 8,427 +4 +0.05% 320
2019年12月10日 8,423 +1 +0.01% 320
2019年12月09日 8,422 +9 +0.11% 320
2019年12月06日 8,413 +12 +0.14% 320
2019年12月05日 8,401 +24 +0.29% 319
2019年12月04日 8,377 -22 -0.26% 320
2019年12月03日 8,399 -40 -0.47% 321
2019年12月02日 8,439 -9 -0.11% 322
2019年11月29日 8,448 +1 +0.01% 323
2019年11月28日 8,447 +16 +0.19% 323
2019年11月27日 8,431 +8 +0.09% 322
2019年11月26日 8,423 +25 +0.30% 322
2019年11月25日 8,398 +14 +0.17% 321
2019年11月22日 8,384 -16 -0.19% 320
2019年11月21日 8,400 -10 -0.12% 321
2019年11月20日 8,410 -14 -0.17% 321
2019年11月19日 8,424 -12 -0.14% 322
2019年11月18日 8,436 +43 +0.51% 322
2019年11月15日 8,393 -10 -0.12% 321
2019年11月14日 8,403 -7 -0.08% 321
2019年11月13日 8,410 -25 -0.30% 321
2019年11月12日 8,435 -13 -0.15% 322
2019年11月11日 8,448 -40 -0.47% 326
2019年11月08日 8,488 +9 +0.11% 331
2019年11月07日 8,479 -11 -0.13% 330
2019年11月06日 8,490 -1 -0.01% 331
2019年11月05日 8,491 +43 +0.51% 332
2019年11月01日 8,448 -34 -0.40% 332
2019年10月31日 8,482 +13 +0.15% 338
2019年10月30日 8,469 -2 -0.02% 337
2019年10月29日 8,471 +12 +0.14% 337
2019年10月28日 8,459 -6 -0.07% 337
2019年10月25日 8,465 +8 +0.09% 338
2019年10月24日 8,457 +18 +0.21% 338
2019年10月23日 8,439 +16 +0.19% 337
ファンドの特徴
主として、世界(日本を含む)の資産(債券、株式、不動産、商品(コモディティ)・その他)を投資対象とします。世界の様々な資産への投資により、インカム収益や値上がり益などの獲得をめざします。
市場環境の変化や各資産の基準価額変動への影響度合い、および市場見通しなどを勘案し、資産配分を調整します。
投資対象とする投資信託証券の選定や組入比率の変更については、日興アセットマネジメント アジア リミテッドからの助言をもとに、日興アセットマネジメント株式会社が行ないます。
毎月20日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とし、毎決算時に収益分配を行なうことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
314
分配金利回り
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月間ページ閲覧
952
値上がり(6ヶ月)
886
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.22~2.01%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年12月22日
償還日 2028年1月20日
決算日 原則 毎月20日

2020年01月20日更新
分配金履歴
2020.01.20 20円
2019.12.20 20円
2019.11.20 20円
2019.10.21 20円
2019.09.20 20円
2019.08.20 20円
2020.01.20 20円
2019.12.20 20円
2019.11.20 20円
2019.10.21 20円
2019.09.20 20円
2019.08.20 20円
2019.07.22 20円
2019.06.20 20円
2019.05.20 20円
2019.04.22 20円
2019.03.20 20円
2019.02.20 20円
2019.01.21 20円
2018.12.20 20円
2018.11.20 20円
2018.10.22 20円
2018.09.20 20円
2018.08.20 20円
2018.07.20 20円
2018.06.20 20円
2018.05.21 20円
2018.04.20 20円
2018.03.20 20円
2018.02.20 20円
2018.01.22 20円
2017.12.20 20円
2017.11.20 20円
2017.10.20 20円
2017.09.20 20円
2017.08.21 20円
2017.07.20 20円
2017.06.20 20円
2017.05.22 20円
2017.04.20 20円
2017.03.21 20円
2017.02.20 20円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.66%
3ヶ月 +3.02%
6ヶ月 +1.97%
1年 +8.95%
2年 -0.81%
3年 +1.44%
5年 -0.52%
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.66%
3ヶ月 +3.01%
6ヶ月 +1.94%
1年 +8.88%
2年 -1.78%
3年 +4.15%
5年 -3.00%
10年 ---
設定来(年率) -0.58%
設定来 -2.92%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.07
6ヶ月 0.38
1年 1.45
2年 -0.10
3年 0.25
5年 -0.07
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3