スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型)

複合商品型
基準日:2017年10月18日

基準価額9,112
前日比:+1円 (+0.01%)
純資産総額533百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年10月18日現在
ファンドの特長
主として、世界(日本を含む)の資産(債券、株式、不動産、商品(コモディティ)・その他)を投資対象とします。世界の様々な資産への投資により、インカム収益や値上がり益などの獲得をめざします。
市場環境の変化や各資産の基準価額変動への影響度合い、および市場見通しなどを勘案し、資産配分を調整します。
投資対象とする投資信託証券の選定や組入比率の変更については、日興アセットマネジメント アジア リミテッドからの助言をもとに、日興アセットマネジメント株式会社が行ないます。
毎月20日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とし、毎決算時に収益分配を行なうことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
355
分配金利回り
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月間ページ閲覧
747
値上がり(6ヶ月)
743
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.20~1.98%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年12月22日
償還日 2028年1月20日
決算日 原則 毎月20日

2017年09月20日更新
分配金履歴
2017.09.20 20円
2017.08.21 20円
2017.07.20 20円
2017.06.20 20円
2017.05.22 20円
2017.04.20 20円
2017.09.20 20円
2017.08.21 20円
2017.07.20 20円
2017.06.20 20円
2017.05.22 20円
2017.04.20 20円
2017.03.21 20円
2017.02.20 20円
2017.01.20 20円
2016.12.20 20円
2016.11.21 20円
2016.10.20 20円
2016.09.20 20円
2016.08.22 20円
2016.07.20 20円
2016.06.20 20円
2016.05.20 20円
2016.04.20 20円
2016.03.22 20円
2016.02.22 20円
2016.01.20 20円
2015.12.21 20円
2015.11.20 20円
2015.10.20 20円
2015.09.24 20円
2015.08.20 20円
2015.07.21 20円
2015.06.22 20円
2015.05.20 20円
2015.04.20 20円
2015.03.20 0円
2015.02.20 0円
2015.01.20 0円
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2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.35%
3ヶ月 +1.77%
6ヶ月 +3.51%
1年 +10.11%
2年 +1.91%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.35%
3ヶ月 +1.76%
6ヶ月 +3.49%
1年 +10.00%
2年 +3.60%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -1.25%
設定来 -3.47%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.98
6ヶ月 2.39
1年 3.11
2年 0.31
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年)
リスクメジャー
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