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グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)

国際債券型
基準日:2020年02月21日

基準価額9,705
前日比:+82円 (+0.85%)
純資産総額27百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月21日 9,705 +82 +0.85% 27
2020年02月20日 9,623 +84 +0.88% 26
2020年02月19日 9,539 -8 -0.08% 26
2020年02月18日 9,547 0 0.00% 26
2020年02月17日 9,547 -40 -0.42% 26
2020年02月14日 9,587 -32 -0.33% 26
2020年02月13日 9,619 +24 +0.25% 26
2020年02月12日 9,595 +24 +0.25% 26
2020年02月10日 9,571 -18 -0.19% 26
2020年02月07日 9,589 +52 +0.55% 26
2020年02月06日 9,537 +46 +0.48% 26
2020年02月05日 9,491 +68 +0.72% 26
2020年02月04日 9,423 0 0.00% 26
2020年02月03日 9,423 -4 -0.04% 26
2020年01月31日 9,427 -36 -0.38% 26
2020年01月30日 9,463 +15 +0.16% 26
2020年01月29日 9,448 +8 +0.08% 26
2020年01月28日 9,440 -68 -0.72% 26
2020年01月27日 9,508 +7 +0.07% 26
2020年01月24日 9,501 -41 -0.43% 26
2020年01月23日 9,542 +11 +0.12% 26
2020年01月22日 9,531 +2 +0.02% 26
2020年01月21日 9,529 -1 -0.01% 26
2020年01月20日 9,530 +16 +0.17% 26
2020年01月17日 9,514 -31 -0.32% 26
2020年01月16日 9,545 -1 -0.01% 26
2020年01月15日 9,546 +5 +0.05% 26
2020年01月14日 9,541 +45 +0.47% 26
2020年01月10日 9,496 +94 +1.00% 26
2020年01月09日 9,402 -3 -0.03% 25
2020年01月08日 9,405 +23 +0.25% 25
2020年01月07日 9,382 +34 +0.36% 25
2020年01月06日 9,348 -112 -1.18% 25
2019年12月30日 9,460 +53 +0.56% 25
2019年12月27日 9,407 0 0.00% 25
2019年12月26日 9,407 0 0.00% 25
2019年12月25日 9,407 +5 +0.05% 25
2019年12月24日 9,402 -17 -0.18% 25
2019年12月23日 9,419 +9 +0.10% 26
2019年12月20日 9,410 -31 -0.33% 26
2019年12月19日 9,441 -8 -0.08% 26
2019年12月18日 9,449 -39 -0.41% 26
2019年12月17日 9,488 -6 -0.06% 26
2019年12月16日 9,494 +68 +0.72% 26
2019年12月13日 9,426 +56 +0.60% 26
2019年12月12日 9,370 -2 -0.02% 26
2019年12月11日 9,372 +15 +0.16% 26
2019年12月10日 9,357 +19 +0.20% 26
2019年12月09日 9,338 -3 -0.03% 26
2019年12月06日 9,341 +19 +0.20% 26
2019年12月05日 9,322 +44 +0.47% 26
2019年12月04日 9,278 -48 -0.51% 26
2019年12月03日 9,326 -30 -0.32% 26
2019年12月02日 9,356 +32 +0.34% 26
2019年11月29日 9,324 -1 -0.01% 25
2019年11月28日 9,325 +41 +0.44% 26
2019年11月27日 9,284 +25 +0.27% 25
2019年11月26日 9,259 +56 +0.61% 26
2019年11月25日 9,203 0 0.00% 26
2019年11月22日 9,203 -5 -0.05% 26
ファンドの特徴
主として、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券に投資します。ハイブリッド証券の中でもCoCo債(Contingent Convertible Bonds:偶発転換社債)を中心に投資します。
「為替ヘッジなし」と「為替ヘッジあり」の2つのコースがあります。
原則として、毎月、収益分配を行なうことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
136
分配金利回り
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月間ページ閲覧
326
値上がり(6ヶ月)
425
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.785%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年11月05日
償還日 2024年8月19日
決算日 原則 毎月17日

2020年02月17日更新
分配金履歴
2020.02.17 40円
2020.01.17 40円
2019.12.17 40円
2019.11.18 40円
2019.10.17 40円
2019.09.17 40円
2020.02.17 40円
2020.01.17 40円
2019.12.17 40円
2019.11.18 40円
2019.10.17 40円
2019.09.17 40円
2019.08.19 40円
2019.07.17 40円
2019.06.17 40円
2019.05.17 40円
2019.04.17 40円
2019.03.18 40円
2019.02.18 40円
2019.01.17 40円
2018.12.17 40円
2018.11.19 40円
2018.10.17 40円
2018.09.18 40円
2018.08.17 40円
2018.07.17 40円
2018.06.18 40円
2018.05.17 40円
2018.04.17 40円
2018.03.19 40円
2018.02.19 40円
2018.01.17 40円
2017.12.18 40円
2017.11.17 40円
2017.10.17 40円
2017.09.19 40円
2017.08.17 40円
2017.07.18 40円
2017.06.19 40円
2017.05.17 40円
2017.04.17 40円
2017.03.17 40円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.07%
3ヶ月 +3.12%
6ヶ月 +7.80%
1年 +12.37%
2年 +2.52%
3年 +6.84%
5年 +4.28%
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.07%
3ヶ月 +3.11%
6ヶ月 +7.69%
1年 +12.02%
2年 +4.30%
3年 +20.40%
5年 +19.30%
10年 ---
設定来(年率) +3.64%
設定来 +19.07%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.22
6ヶ月 1.28
1年 1.91
2年 0.31
3年 0.90
5年 0.42
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3