グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)

国際債券型
基準日:2017年09月22日

基準価額9,947
前日比:+157円 (+1.60%)
純資産総額33百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年09月22日現在
ファンドの特長
主として、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券に投資します。ハイブリッド証券の中でもCoCo債(Contingent Convertible Bonds:偶発転換社債)を中心に投資します。
「為替ヘッジなし」と「為替ヘッジあり」の2つのコースがあります。
原則として、毎月、収益分配を行なうことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
226
分配金利回り
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月間ページ閲覧
214
値上がり(6ヶ月)
301
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.766%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年11月05日
償還日 2024年8月19日
決算日 原則 毎月17日

2017年09月19日更新
分配金履歴
2017.09.19 40円
2017.08.17 40円
2017.07.18 40円
2017.06.19 40円
2017.05.17 40円
2017.04.17 40円
2017.09.19 40円
2017.08.17 40円
2017.07.18 40円
2017.06.19 40円
2017.05.17 40円
2017.04.17 40円
2017.03.17 40円
2017.02.17 40円
2017.01.17 40円
2016.12.19 40円
2016.11.17 40円
2016.10.17 40円
2016.09.20 40円
2016.08.17 40円
2016.07.19 40円
2016.06.17 40円
2016.05.17 40円
2016.04.18 40円
2016.03.17 40円
2016.02.17 40円
2016.01.18 40円
2015.12.17 40円
2015.11.17 40円
2015.10.19 40円
2015.09.17 40円
2015.08.17 40円
2015.07.17 40円
2015.06.17 40円
2015.05.18 40円
2015.04.17 40円
2015.03.17 40円
2015.02.17 40円
2015.01.19 40円
2014.12.17 40円
2014.11.17 0円
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2017年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.62%
3ヶ月 +3.09%
6ヶ月 +9.62%
1年 +22.78%
2年 +3.85%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2017年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.62%
3ヶ月 +3.08%
6ヶ月 +9.51%
1年 +22.21%
2年 +6.53%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.22%
設定来 +9.10%
2017年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.73
6ヶ月 2.14
1年 3.41
2年 0.30
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+