グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)

国際債券型
基準日:2021年06月14日

基準価額9,917
前日比:+13円 (+0.13%)
純資産総額19百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年06月14日現在
ファンドの特徴
・主として、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券に投資します。ハイブリッド証券の中でもCoCo債(Contingent Convertible Bonds:偶発転換社債)を中心に投資します。
・「為替ヘッジなし」と「為替ヘッジあり」の2つのコースがあります。
・原則として、毎月、収益分配を行なうことをめざします。
・「為替ヘッジなし」では、為替変動の影響を受け、円高時は為替差損となりますが、円安時には為替差益の獲得が期待できます。
・「グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
241
分配金利回り
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月間ページ閲覧
726
値上がり(6ヶ月)
803
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.785%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年11月05日
償還日 2024年8月19日
決算日 原則 毎月17日

2021年05月17日更新
分配金履歴
2021.05.17 40円
2021.04.19 40円
2021.03.17 40円
2021.02.17 40円
2021.01.18 40円
2020.12.17 40円
2021.05.17 40円
2021.04.19 40円
2021.03.17 40円
2021.02.17 40円
2021.01.18 40円
2020.12.17 40円
2020.11.17 40円
2020.10.19 40円
2020.09.17 40円
2020.08.17 40円
2020.07.17 40円
2020.06.17 40円
2020.05.18 40円
2020.04.17 40円
2020.03.17 40円
2020.02.17 40円
2020.01.17 40円
2019.12.17 40円
2019.11.18 40円
2019.10.17 40円
2019.09.17 40円
2019.08.19 40円
2019.07.17 40円
2019.06.17 40円
2019.05.17 40円
2019.04.17 40円
2019.03.18 40円
2019.02.18 40円
2019.01.17 40円
2018.12.17 40円
2018.11.19 40円
2018.10.17 40円
2018.09.18 40円
2018.08.17 40円
2018.07.17 40円
2018.06.18 40円
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2021年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.40%
3ヶ月 +4.28%
6ヶ月 +9.33%
1年 +18.46%
2年 +11.68%
3年 +8.63%
5年 +8.14%
10年 ---
2021年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.40%
3ヶ月 +4.25%
6ヶ月 +9.21%
1年 +17.97%
2年 +23.12%
3年 +25.32%
5年 +41.18%
10年 ---
設定来(年率) +4.61%
設定来 +30.28%
2021年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.26
6ヶ月 2.67
1年 2.96
2年 0.86
3年 0.72
5年 0.70
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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