ファンド名称変更のお知らせ(2024年11月20日)
当ファンドは、2024年11月20日付で、「グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース」から「グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)」へ名称が変更となりました。
詳細は、「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年12月09日

基準価額10,579
前日比:-14円 (-0.13%)
純資産総額32,237百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月09日 10,579 -14 -0.13% 32,237
2024年12月06日 10,593 +39 +0.37% 32,302
2024年12月05日 10,554 +127 +1.22% 32,214
2024年12月04日 10,427 +9 +0.09% 31,792
2024年12月03日 10,418 -64 -0.61% 31,736
2024年12月02日 10,482 -46 -0.44% 31,945
2024年11月29日 10,528 -1 -0.01% 32,087
2024年11月28日 10,529 -107 -1.01% 32,083
2024年11月27日 10,636 -66 -0.62% 32,526
2024年11月26日 10,702 +24 +0.22% 32,739
2024年11月25日 10,678 -33 -0.31% 32,708
2024年11月22日 10,711 -108 -1.00% 32,812
2024年11月21日 10,819 +67 +0.62% 33,123
2024年11月20日 10,752 -73 -0.67% 32,908
2024年11月19日 10,825 +15 +0.14% 33,068
2024年11月18日 10,810 -166 -1.51% 32,977
2024年11月15日 10,976 +63 +0.58% 33,502
2024年11月14日 10,913 +17 +0.16% 33,274
2024年11月13日 10,896 +63 +0.58% 33,180
2024年11月12日 10,833 0 0.00% 32,986
2024年11月11日 10,833 -45 -0.41% 33,018
2024年11月08日 10,878 -45 -0.41% 33,183
2024年11月07日 10,923 +79 +0.73% 33,359
2024年11月06日 10,844 +10 +0.09% 33,094
2024年11月05日 10,834 +55 +0.51% 33,058
2024年11月01日 10,779 -125 -1.15% 33,002
2024年10月31日 10,904 -6 -0.05% 33,245
2024年10月30日 10,910 -16 -0.15% 33,230
2024年10月29日 10,926 +69 +0.64% 33,210
2024年10月28日 10,857 +37 +0.34% 33,027
2024年10月25日 10,820 -62 -0.57% 33,083
2024年10月24日 10,882 +116 +1.08% 33,225
2024年10月23日 10,766 +11 +0.10% 32,895
2024年10月22日 10,755 +15 +0.14% 32,851
2024年10月21日 10,740 +4 +0.04% 32,794
2024年10月18日 10,736 +36 +0.34% 33,025
2024年10月17日 10,700 -34 -0.32% 32,831
2024年10月16日 10,734 +17 +0.16% 32,874
2024年10月15日 10,717 +63 +0.59% 32,830
2024年10月11日 10,654 -38 -0.36% 32,514
2024年10月10日 10,692 +58 +0.55% 32,600
2024年10月09日 10,634 +5 +0.05% 32,336
2024年10月08日 10,629 -38 -0.36% 32,344
2024年10月07日 10,667 +97 +0.92% 32,448
2024年10月04日 10,570 +10 +0.09% 32,118
2024年10月03日 10,560 +156 +1.50% 32,136
2024年10月02日 10,404 -7 -0.07% 31,667
2024年10月01日 10,411 +1 +0.01% 31,640
2024年09月30日 10,410 -104 -0.99% 31,661
2024年09月27日 10,514 +46 +0.44% 31,972
2024年09月26日 10,468 +55 +0.53% 31,869
2024年09月25日 10,413 +7 +0.07% 31,716
2024年09月24日 10,406 +67 +0.65% 31,668
2024年09月20日 10,339 +116 +1.13% 31,460
2024年09月19日 10,223 +26 +0.25% 31,075
2024年09月18日 10,197 +101 +1.00% 31,022
2024年09月17日 10,096 -107 -1.05% 30,631
2024年09月13日 10,203 +107 +1.06% 30,975
2024年09月12日 10,096 -124 -1.21% 30,635
2024年09月11日 10,220 -21 -0.21% 30,978
2024年09月10日 10,241 -18 -0.18% 31,041
ファンドの特徴
・主として、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
・為替変動の影響を直接受けることで、円安時に為替差益が期待されます。
・原則として、毎月、収益分配を行なうことをめざします。
・「円ヘッジコース」「ヘッジなしコース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.96%
3ヶ月 +2.46%
6ヶ月 -0.01%
1年 +14.48%
2年 +15.90%
3年 +12.38%
5年 +10.29%
10年 +6.98%
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -2.94%
3ヶ月 +2.45%
6ヶ月 -0.02%
1年 +14.21%
2年 +31.89%
3年 +36.71%
5年 +50.16%
10年 +58.92%
設定来(年率) +6.96%
設定来 +70.83%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.19
6ヶ月 -0.02
1年 1.67
2年 1.50
3年 1.17
5年 0.86
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1099
値上がり(6ヶ月)
825
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.785%程度
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年10月01日
償還日 2044年8月17日
決算日 原則 毎月17日

2024年11月18日更新
分配金履歴
2024.11.18 55円
2024.10.17 55円
2024.09.17 55円
2024.08.19 55円
2024.07.17 55円
2024.06.17 55円
2024.11.18 55円
2024.10.17 55円
2024.09.17 55円
2024.08.19 55円
2024.07.17 55円
2024.06.17 55円
2024.05.17 55円
2024.04.17 55円
2024.03.18 55円
2024.02.19 55円
2024.01.17 55円
2023.12.18 55円
2023.11.17 55円
2023.10.17 55円
2023.09.19 55円
2023.08.17 55円
2023.07.18 55円
2023.06.19 55円
2023.05.17 55円
2023.04.17 55円
2023.03.17 55円
2023.02.17 55円
2023.01.17 55円
2022.12.19 55円
2022.11.17 55円
2022.10.17 55円
2022.09.20 55円
2022.08.17 55円
2022.07.19 55円
2022.06.17 55円
2022.05.17 55円
2022.04.18 55円
2022.03.17 55円
2022.02.17 55円
2022.01.17 55円
2021.12.17 55円
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