ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)

(愛称:ニュージーボンド)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年06月24日

基準価額8,703
前日比:+17円 (+0.20%)
純資産総額2,038百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月24日 8,703 +17 +0.20% 2,038
2025年06月23日 8,686 0 0.00% 2,034
2025年06月20日 8,686 +1 +0.01% 2,034
2025年06月19日 8,685 -17 -0.20% 2,034
2025年06月18日 8,702 -30 -0.34% 2,037
2025年06月17日 8,732 +46 +0.53% 2,044
2025年06月16日 8,686 +101 +1.18% 2,033
2025年06月13日 8,585 -72 -0.83% 2,010
2025年06月12日 8,657 -68 -0.78% 2,027
2025年06月11日 8,725 +18 +0.21% 2,043
2025年06月10日 8,707 +26 +0.30% 2,039
2025年06月09日 8,681 -9 -0.10% 2,033
2025年06月06日 8,690 +89 +1.03% 2,035
2025年06月05日 8,601 +3 +0.03% 2,017
2025年06月04日 8,598 -9 -0.10% 2,017
2025年06月03日 8,607 +30 +0.35% 2,019
2025年06月02日 8,577 +50 +0.59% 2,012
2025年05月30日 8,527 -118 -1.36% 2,008
2025年05月29日 8,645 +108 +1.27% 2,036
2025年05月28日 8,537 +39 +0.46% 2,011
2025年05月27日 8,498 +9 +0.11% 2,001
2025年05月26日 8,489 +61 +0.72% 2,000
2025年05月23日 8,428 -9 -0.11% 1,986
2025年05月22日 8,437 -69 -0.81% 1,988
2025年05月21日 8,506 -28 -0.33% 2,005
2025年05月20日 8,534 +37 +0.44% 2,012
2025年05月19日 8,497 +29 +0.34% 2,003
2025年05月16日 8,468 -105 -1.22% 1,996
2025年05月15日 8,573 -140 -1.61% 2,021
2025年05月14日 8,713 +66 +0.76% 2,058
2025年05月13日 8,647 -6 -0.07% 2,045
2025年05月12日 8,653 +39 +0.45% 2,047
2025年05月09日 8,614 +64 +0.75% 2,038
2025年05月08日 8,550 -31 -0.36% 2,022
2025年05月07日 8,581 -86 -0.99% 2,030
2025年05月02日 8,667 +133 +1.56% 2,053
2025年05月01日 8,534 +67 +0.79% 2,025
2025年04月30日 8,467 -85 -0.99% 2,009
2025年04月28日 8,552 -12 -0.14% 2,029
2025年04月25日 8,564 +75 +0.88% 2,032
2025年04月24日 8,489 +4 +0.05% 2,014
2025年04月23日 8,485 +62 +0.74% 2,020
2025年04月22日 8,423 +15 +0.18% 2,005
2025年04月21日 8,408 -89 -1.05% 2,001
2025年04月18日 8,497 +76 +0.90% 2,022
2025年04月17日 8,421 +23 +0.27% 2,004
2025年04月16日 8,398 +37 +0.44% 1,999
2025年04月15日 8,361 +99 +1.20% 1,990
2025年04月14日 8,262 +64 +0.78% 1,967
2025年04月11日 8,198 -3 -0.04% 1,952
2025年04月10日 8,201 +185 +2.31% 1,952
2025年04月09日 8,016 -244 -2.95% 1,908
2025年04月08日 8,260 +108 +1.32% 1,966
2025年04月07日 8,152 -327 -3.86% 1,941
2025年04月04日 8,479 +31 +0.37% 2,020
2025年04月03日 8,448 -65 -0.76% 2,012
2025年04月02日 8,513 +69 +0.82% 2,028
2025年04月01日 8,444 -2 -0.02% 2,012
2025年03月31日 8,446 -116 -1.35% 2,013
2025年03月28日 8,562 +15 +0.18% 2,045
2025年03月27日 8,547 +28 +0.33% 2,043
2025年03月26日 8,519 -37 -0.43% 2,036
2025年03月25日 8,556 +26 +0.30% 2,046
ファンドの特徴
主として、ニュージーランドドル建ての公社債に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
運用は、日興アセットマネジメントが行ないます。
毎月、収益分配を行なうことをめざします。
原則として、為替ヘッジは行ないません。
備考
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.80%
3ヶ月 +2.53%
6ヶ月 -2.70%
1年 -5.42%
2年 +3.92%
3年 +2.40%
5年 +2.46%
10年 +1.04%
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.80%
3ヶ月 +2.53%
6ヶ月 -2.70%
1年 -5.39%
2年 +8.00%
3年 +7.28%
5年 +12.66%
10年 +6.88%
設定来(年率) +1.81%
設定来 +20.44%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.50
1年 -0.66
2年 0.39
3年 0.23
5年 0.25
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1226
値上がり(6ヶ月)
1579
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.364%
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%以内
◆売買委託手数料など:組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬(有価証券の貸付を行った場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.55(税抜0.5)を乗じて得た額)などがその都度、信託財産から支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年02月18日
償還日 2029年1月18日
決算日 原則 毎月18日

2025年06月18日更新
分配金履歴
2025.06.18 8円
2025.05.19 8円
2025.04.18 8円
2025.03.18 8円
2025.02.18 8円
2025.01.20 8円
2025.06.18 8円
2025.05.19 8円
2025.04.18 8円
2025.03.18 8円
2025.02.18 8円
2025.01.20 8円
2024.12.18 8円
2024.11.18 8円
2024.10.18 8円
2024.09.18 8円
2024.08.19 8円
2024.07.18 8円
2024.06.18 8円
2024.05.20 8円
2024.04.18 8円
2024.03.18 8円
2024.02.19 8円
2024.01.18 8円
2023.12.18 8円
2023.11.20 8円
2023.10.18 8円
2023.09.19 8円
2023.08.18 8円
2023.07.18 8円
2023.06.19 8円
2023.05.18 8円
2023.04.18 8円
2023.03.20 8円
2023.02.20 8円
2023.01.18 8円
2022.12.19 8円
2022.11.18 8円
2022.10.18 8円
2022.09.20 8円
2022.08.18 8円
2022.07.19 8円
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