ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)

(愛称:ニュージーボンド)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年11月11日

基準価額8,960
前日比:-55円 (-0.61%)
純資産総額2,233百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年11月11日 8,960 -55 -0.61% 2,233
2024年11月08日 9,015 +18 +0.20% 2,248
2024年11月07日 8,997 -22 -0.24% 2,250
2024年11月06日 9,019 +38 +0.42% 2,256
2024年11月05日 8,981 +15 +0.17% 2,247
2024年11月01日 8,966 -92 -1.02% 2,243
2024年10月31日 9,058 +5 +0.06% 2,270
2024年10月30日 9,053 +5 +0.06% 2,273
2024年10月29日 9,048 -29 -0.32% 2,272
2024年10月28日 9,077 +73 +0.81% 2,279
2024年10月25日 9,004 -37 -0.41% 2,262
2024年10月24日 9,041 +40 +0.44% 2,272
2024年10月23日 9,001 +22 +0.25% 2,262
2024年10月22日 8,979 +9 +0.10% 2,256
2024年10月21日 8,970 -36 -0.40% 2,254
2024年10月18日 9,006 +19 +0.21% 2,264
2024年10月17日 8,987 +63 +0.71% 2,260
2024年10月16日 8,924 -57 -0.63% 2,247
2024年10月15日 8,981 -2 -0.02% 2,262
2024年10月11日 8,983 -37 -0.41% 2,263
2024年10月10日 9,020 -21 -0.23% 2,272
2024年10月09日 9,041 +8 +0.09% 2,279
2024年10月08日 9,033 -86 -0.94% 2,277
2024年10月07日 9,119 +26 +0.29% 2,299
2024年10月04日 9,093 -90 -0.98% 2,294
2024年10月03日 9,183 +138 +1.53% 2,317
2024年10月02日 9,045 -82 -0.90% 2,286
2024年10月01日 9,127 +57 +0.63% 2,309
2024年09月30日 9,070 -122 -1.33% 2,294
2024年09月27日 9,192 +133 +1.47% 2,325
2024年09月26日 9,059 -44 -0.48% 2,292
2024年09月25日 9,103 +108 +1.20% 2,304
2024年09月24日 8,995 +75 +0.84% 2,277
2024年09月20日 8,920 -17 -0.19% 2,259
2024年09月19日 8,937 +92 +1.04% 2,264
2024年09月18日 8,845 +53 +0.60% 2,241
2024年09月17日 8,792 -2 -0.02% 2,233
2024年09月13日 8,794 -2 -0.02% 2,233
2024年09月12日 8,796 +62 +0.71% 2,237
2024年09月11日 8,734 -63 -0.72% 2,223
2024年09月10日 8,797 -45 -0.51% 2,244
2024年09月09日 8,842 -82 -0.92% 2,256
2024年09月06日 8,924 +37 +0.42% 2,278
2024年09月05日 8,887 -36 -0.40% 2,269
2024年09月04日 8,923 -157 -1.73% 2,278
2024年09月03日 9,080 -15 -0.16% 2,318
2024年09月02日 9,095 +59 +0.65% 2,322
2024年08月30日 9,036 +18 +0.20% 2,307
2024年08月29日 9,018 +13 +0.14% 2,304
2024年08月28日 9,005 +6 +0.07% 2,300
2024年08月27日 8,999 +56 +0.63% 2,299
2024年08月26日 8,943 -52 -0.58% 2,286
2024年08月23日 8,995 +26 +0.29% 2,300
2024年08月22日 8,969 -1 -0.01% 2,293
2024年08月21日 8,970 -8 -0.09% 2,293
2024年08月20日 8,978 -38 -0.42% 2,295
2024年08月19日 9,016 +31 +0.35% 2,305
2024年08月16日 8,985 +134 +1.51% 2,298
2024年08月15日 8,851 -71 -0.80% 2,264
2024年08月14日 8,922 +77 +0.87% 2,282
2024年08月13日 8,845 +29 +0.33% 2,262
ファンドの特徴
主として、ニュージーランドドル建ての公社債に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
運用は、日興アセットマネジメントが行ないます。
毎月、収益分配を行なうことをめざします。
原則として、為替ヘッジは行ないません。
備考
パフォーマンス
2024年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.04%
3ヶ月 +2.45%
6ヶ月 +3.04%
1年 +16.29%
2年 +7.33%
3年 +3.10%
5年 +3.59%
10年 +2.31%
2024年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.04%
3ヶ月 +2.45%
6ヶ月 +3.04%
1年 +16.26%
2年 +15.01%
3年 +9.26%
5年 +18.41%
10年 +19.19%
設定来(年率) +2.35%
設定来 +25.19%
2024年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.73
6ヶ月 0.27
1年 1.48
2年 0.70
3年 0.27
5年 0.35
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
860
値上がり(6ヶ月)
1086
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.364%
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%以内
◆売買委託手数料など:組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬(有価証券の貸付を行った場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.55(税抜0.5)を乗じて得た額)などがその都度、信託財産から支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年02月18日
償還日 2029年1月18日
決算日 原則 毎月18日

2024年10月18日更新
分配金履歴
2024.10.18 8円
2024.09.18 8円
2024.08.19 8円
2024.07.18 8円
2024.06.18 8円
2024.05.20 8円
2024.10.18 8円
2024.09.18 8円
2024.08.19 8円
2024.07.18 8円
2024.06.18 8円
2024.05.20 8円
2024.04.18 8円
2024.03.18 8円
2024.02.19 8円
2024.01.18 8円
2023.12.18 8円
2023.11.20 8円
2023.10.18 8円
2023.09.19 8円
2023.08.18 8円
2023.07.18 8円
2023.06.19 8円
2023.05.18 8円
2023.04.18 8円
2023.03.20 8円
2023.02.20 8円
2023.01.18 8円
2022.12.19 8円
2022.11.18 8円
2022.10.18 8円
2022.09.20 8円
2022.08.18 8円
2022.07.19 8円
2022.06.20 8円
2022.05.18 8円
2022.04.18 8円
2022.03.18 8円
2022.02.18 8円
2022.01.18 8円
2021.12.20 8円
2021.11.18 8円
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