ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)

(愛称:ニュージーボンド)

国際債券型
基準日:2021年07月27日

基準価額8,696
前日比:+10円 (+0.12%)
純資産総額3,543百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年07月27日 8,696 +10 +0.12% 3,543
2021年07月26日 8,686 +54 +0.63% 3,538
2021年07月21日 8,632 +87 +1.02% 3,518
2021年07月20日 8,545 -55 -0.64% 3,493
2021年07月19日 8,600 -59 -0.68% 3,518
2021年07月16日 8,659 -16 -0.18% 3,543
2021年07月15日 8,675 -27 -0.31% 3,552
2021年07月14日 8,702 -26 -0.30% 3,563
2021年07月13日 8,728 +21 +0.24% 3,574
2021年07月12日 8,707 +67 +0.78% 3,569
2021年07月09日 8,640 -84 -0.96% 3,545
2021年07月08日 8,724 +29 +0.33% 3,581
2021年07月07日 8,695 -117 -1.33% 3,561
2021年07月06日 8,812 +50 +0.57% 3,610
2021年07月05日 8,762 +57 +0.65% 3,589
2021年07月02日 8,705 +12 +0.14% 3,572
2021年07月01日 8,693 +35 +0.40% 3,578
2021年06月30日 8,658 -28 -0.32% 3,567
2021年06月29日 8,686 -76 -0.87% 3,587
2021年06月28日 8,762 -12 -0.14% 3,619
2021年06月25日 8,774 +12 +0.14% 3,624
2021年06月24日 8,762 +82 +0.94% 3,620
2021年06月23日 8,680 +35 +0.40% 3,592
2021年06月22日 8,645 +57 +0.66% 3,579
2021年06月21日 8,588 -65 -0.75% 3,556
2021年06月18日 8,653 -199 -2.25% 3,590
2021年06月17日 8,852 -22 -0.25% 3,672
2021年06月16日 8,874 -10 -0.11% 3,682
2021年06月15日 8,884 +25 +0.28% 3,688
2021年06月14日 8,859 -13 -0.15% 3,682
2021年06月11日 8,872 +49 +0.56% 3,687
2021年06月10日 8,823 +12 +0.14% 3,670
2021年06月09日 8,811 -8 -0.09% 3,676
2021年06月08日 8,819 +14 +0.16% 3,679
2021年06月07日 8,805 +11 +0.13% 3,675
2021年06月04日 8,794 -54 -0.61% 3,673
2021年06月03日 8,848 -42 -0.47% 3,697
2021年06月02日 8,890 +21 +0.24% 3,714
2021年06月01日 8,869 +39 +0.44% 3,707
2021年05月31日 8,830 -52 -0.59% 3,690
2021年05月28日 8,882 +50 +0.57% 3,713
2021年05月27日 8,832 +34 +0.39% 3,693
2021年05月26日 8,798 +1 +0.01% 3,678
2021年05月25日 8,797 +61 +0.70% 3,680
2021年05月24日 8,736 +3 +0.03% 3,657
2021年05月21日 8,733 -1 -0.01% 3,655
2021年05月20日 8,734 -63 -0.72% 3,658
2021年05月19日 8,797 0 0.00% 3,686
2021年05月18日 8,797 -22 -0.25% 3,690
2021年05月17日 8,819 +55 +0.63% 3,701
2021年05月14日 8,764 -21 -0.24% 3,679
2021年05月13日 8,785 -53 -0.60% 3,692
2021年05月12日 8,838 -16 -0.18% 3,714
2021年05月11日 8,854 -45 -0.51% 3,734
2021年05月10日 8,899 +40 +0.45% 3,757
2021年05月07日 8,859 +5 +0.06% 3,742
2021年05月06日 8,854 -52 -0.58% 3,743
2021年04月30日 8,906 +68 +0.77% 3,771
2021年04月28日 8,838 +9 +0.10% 3,751
ファンドの特徴
主として、ニュージーランドドル建ての公社債に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
運用は、日興アセットマネジメントが行ないます。
毎月、収益分配を行なうことをめざします。
原則として、為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
452
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1139
値上がり(6ヶ月)
1036
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.364%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年02月18日
償還日 2029年1月18日
決算日 原則 毎月18日

2021年07月19日更新
分配金履歴
2021.07.19 8円
2021.06.18 8円
2021.05.18 8円
2021.04.19 8円
2021.03.18 8円
2021.02.18 8円
2021.07.19 8円
2021.06.18 8円
2021.05.18 8円
2021.04.19 8円
2021.03.18 8円
2021.02.18 8円
2021.01.18 8円
2020.12.18 8円
2020.11.18 15円
2020.10.19 15円
2020.09.18 15円
2020.08.18 15円
2020.07.20 15円
2020.06.18 15円
2020.05.18 15円
2020.04.20 15円
2020.03.18 15円
2020.02.18 15円
2020.01.20 15円
2019.12.18 15円
2019.11.18 15円
2019.10.18 15円
2019.09.18 15円
2019.08.19 30円
2019.07.18 30円
2019.06.18 30円
2019.05.20 30円
2019.04.18 30円
2019.03.18 30円
2019.02.18 30円
2019.01.18 30円
2018.12.18 30円
2018.11.19 30円
2018.10.18 30円
2018.09.18 30円
2018.08.20 30円
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2021年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.86%
3ヶ月 +0.09%
6ヶ月 -0.83%
1年 +6.44%
2年 +4.16%
3年 +4.40%
5年 +3.91%
10年 ---
2021年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.86%
3ヶ月 +0.09%
6ヶ月 -0.83%
1年 +6.42%
2年 +8.20%
3年 +13.06%
5年 +18.92%
10年 ---
設定来(年率) +2.44%
設定来 +17.99%
2021年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.02
6ヶ月 -0.16
1年 1.13
2年 0.50
3年 0.54
5年 0.46
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+