ファイン・ブレンド(毎月分配型)
複合商品型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2022年07月01日 | 8,549 | -27 | -0.31% | 45,679 |
2022年06月30日 | 8,576 | +21 | +0.25% | 45,765 |
2022年06月29日 | 8,555 | +28 | +0.33% | 45,562 |
2022年06月28日 | 8,527 | +9 | +0.11% | 45,403 |
2022年06月27日 | 8,518 | +12 | +0.14% | 45,251 |
2022年06月24日 | 8,506 | -35 | -0.41% | 45,248 |
2022年06月23日 | 8,541 | +20 | +0.23% | 45,403 |
2022年06月22日 | 8,521 | +45 | +0.53% | 45,249 |
2022年06月21日 | 8,476 | -10 | -0.12% | 45,007 |
2022年06月20日 | 8,486 | +38 | +0.45% | 44,997 |
2022年06月17日 | 8,448 | -49 | -0.58% | 44,781 |
2022年06月16日 | 8,497 | +54 | +0.64% | 45,001 |
2022年06月15日 | 8,443 | -48 | -0.57% | 44,689 |
2022年06月14日 | 8,491 | -134 | -1.55% | 44,908 |
2022年06月13日 | 8,625 | -62 | -0.71% | 45,552 |
2022年06月10日 | 8,687 | -44 | -0.50% | 45,868 |
2022年06月09日 | 8,731 | +19 | +0.22% | 46,063 |
2022年06月08日 | 8,712 | +12 | +0.14% | 45,946 |
2022年06月07日 | 8,700 | +23 | +0.27% | 45,795 |
2022年06月06日 | 8,677 | -13 | -0.15% | 45,675 |
2022年06月03日 | 8,690 | +31 | +0.36% | 45,743 |
2022年06月02日 | 8,659 | +26 | +0.30% | 45,555 |
2022年06月01日 | 8,633 | +8 | +0.09% | 45,394 |
2022年05月31日 | 8,625 | +8 | +0.09% | 45,353 |
2022年05月30日 | 8,617 | +18 | +0.21% | 45,270 |
2022年05月27日 | 8,599 | +5 | +0.06% | 45,097 |
2022年05月26日 | 8,594 | -7 | -0.08% | 45,078 |
2022年05月25日 | 8,601 | -5 | -0.06% | 45,104 |
2022年05月24日 | 8,606 | +33 | +0.38% | 45,073 |
2022年05月23日 | 8,573 | +22 | +0.26% | 44,899 |
2022年05月20日 | 8,551 | -2 | -0.02% | 44,742 |
2022年05月19日 | 8,553 | -40 | -0.47% | 44,702 |
2022年05月18日 | 8,593 | +12 | +0.14% | 44,863 |
2022年05月17日 | 8,581 | +1 | +0.01% | 44,774 |
2022年05月16日 | 8,580 | +36 | +0.42% | 44,738 |
2022年05月13日 | 8,544 | -64 | -0.74% | 44,508 |
2022年05月12日 | 8,608 | +22 | +0.26% | 44,822 |
2022年05月11日 | 8,586 | -19 | -0.22% | 44,703 |
2022年05月10日 | 8,605 | -72 | -0.83% | 44,812 |
2022年05月09日 | 8,677 | -42 | -0.48% | 45,076 |
2022年05月06日 | 8,719 | -44 | -0.50% | 45,297 |
2022年05月02日 | 8,763 | +21 | +0.24% | 45,467 |
2022年04月28日 | 8,742 | +21 | +0.24% | 45,344 |
2022年04月27日 | 8,721 | -16 | -0.18% | 45,203 |
2022年04月26日 | 8,737 | -62 | -0.70% | 45,242 |
2022年04月25日 | 8,799 | -43 | -0.49% | 45,519 |
2022年04月22日 | 8,842 | -11 | -0.12% | 45,770 |
2022年04月21日 | 8,853 | -7 | -0.08% | 45,826 |
2022年04月20日 | 8,860 | +46 | +0.52% | 45,803 |
2022年04月19日 | 8,814 | +9 | +0.10% | 45,568 |
2022年04月18日 | 8,805 | -3 | -0.03% | 45,521 |
2022年04月15日 | 8,808 | +10 | +0.11% | 45,467 |
2022年04月14日 | 8,798 | +41 | +0.47% | 45,413 |
2022年04月13日 | 8,757 | +17 | +0.19% | 45,185 |
2022年04月12日 | 8,740 | +20 | +0.23% | 45,074 |
2022年04月11日 | 8,720 | +20 | +0.23% | 44,948 |
2022年04月08日 | 8,700 | -12 | -0.14% | 44,805 |
2022年04月07日 | 8,712 | +2 | +0.02% | 44,860 |
2022年04月06日 | 8,710 | -13 | -0.15% | 44,850 |
2022年04月05日 | 8,723 | 0 | 0.00% | 44,873 |
2022年04月04日 | 8,723 | +20 | +0.23% | 44,859 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% 新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.47175%以内 |
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