ファイン・ブレンド(毎月分配型)

複合商品型
基準日:2021年12月02日

基準価額8,750
前日比:-7円 (-0.08%)
純資産総額43,932百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月02日 8,750 -7 -0.08% 43,932
2021年12月01日 8,757 -40 -0.45% 43,981
2021年11月30日 8,797 +29 +0.33% 44,112
2021年11月29日 8,768 -93 -1.05% 43,965
2021年11月26日 8,861 0 0.00% 44,431
2021年11月25日 8,861 +14 +0.16% 44,456
2021年11月24日 8,847 -30 -0.34% 44,410
2021年11月22日 8,877 -35 -0.39% 44,559
2021年11月19日 8,912 -8 -0.09% 44,788
2021年11月18日 8,920 0 0.00% 44,847
2021年11月17日 8,920 -9 -0.10% 44,889
2021年11月16日 8,929 +6 +0.07% 44,947
2021年11月15日 8,923 -10 -0.11% 44,999
2021年11月12日 8,933 +13 +0.15% 45,051
2021年11月11日 8,920 +40 +0.45% 45,017
2021年11月10日 8,880 +5 +0.06% 44,895
2021年11月09日 8,875 -11 -0.12% 44,893
2021年11月08日 8,886 +4 +0.05% 44,940
2021年11月05日 8,882 +9 +0.10% 44,958
2021年11月04日 8,873 -12 -0.14% 44,940
2021年11月02日 8,885 +18 +0.20% 45,022
2021年11月01日 8,867 -14 -0.16% 45,051
2021年10月29日 8,881 +3 +0.03% 45,157
2021年10月28日 8,878 -14 -0.16% 45,171
2021年10月27日 8,892 +10 +0.11% 45,278
2021年10月26日 8,882 +15 +0.17% 45,237
2021年10月25日 8,867 -3 -0.03% 45,187
2021年10月22日 8,870 -30 -0.34% 45,318
2021年10月21日 8,900 +23 +0.26% 45,536
2021年10月20日 8,877 +18 +0.20% 45,476
2021年10月19日 8,859 -10 -0.11% 45,417
2021年10月18日 8,869 -8 -0.09% 45,495
2021年10月15日 8,877 +45 +0.51% 45,554
2021年10月14日 8,832 +34 +0.39% 45,389
2021年10月13日 8,798 +41 +0.47% 45,250
2021年10月12日 8,757 +20 +0.23% 45,041
2021年10月11日 8,737 +12 +0.14% 44,954
2021年10月08日 8,725 -14 -0.16% 44,890
2021年10月07日 8,739 -6 -0.07% 44,995
2021年10月06日 8,745 +5 +0.06% 45,048
2021年10月05日 8,740 0 0.00% 45,054
2021年10月04日 8,740 -9 -0.10% 45,064
2021年10月01日 8,749 +6 +0.07% 45,014
2021年09月30日 8,743 +11 +0.13% 45,014
2021年09月29日 8,732 -13 -0.15% 44,950
2021年09月28日 8,745 +1 +0.01% 45,061
2021年09月27日 8,744 -8 -0.09% 44,984
2021年09月24日 8,752 +24 +0.27% 45,036
2021年09月22日 8,728 -1 -0.01% 44,960
2021年09月21日 8,729 -33 -0.38% 45,032
2021年09月17日 8,762 -30 -0.34% 45,298
2021年09月16日 8,792 -23 -0.26% 45,518
2021年09月15日 8,815 -4 -0.05% 45,693
2021年09月14日 8,819 +12 +0.14% 45,791
2021年09月13日 8,807 -9 -0.10% 45,756
2021年09月10日 8,816 -20 -0.23% 45,820
2021年09月09日 8,836 -7 -0.08% 45,907
2021年09月08日 8,843 -58 -0.65% 45,964
2021年09月07日 8,901 -3 -0.03% 46,268
2021年09月06日 8,904 +2 +0.02% 46,276
2021年09月03日 8,902 -2 -0.02% 46,297
ファンドの特徴
・主として、収益が期待できる5つの資産を投資対象とし、基準価額の変動を抑えながらも、収益の獲得をめざします。
・基準価額の変動抑制効果を高めながら魅力的な収益を追求することをめざして、5資産の配分比率を決定します。また、この比率は定期的に見直します。
・毎月決算を行ないます。
・組入資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
225
分配金利回り
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月間ページ閲覧
831
値上がり(6ヶ月)
1024
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.47175%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2013年03月25日
償還日 2028年3月8日
決算日 原則 毎月8日

2021年11月08日更新
分配金履歴
2021.11.08 25円
2021.10.08 25円
2021.09.08 25円
2021.08.10 40円
2021.07.08 40円
2021.06.08 40円
2021.11.08 25円
2021.10.08 25円
2021.09.08 25円
2021.08.10 40円
2021.07.08 40円
2021.06.08 40円
2021.05.10 40円
2021.04.08 40円
2021.03.08 40円
2021.02.08 40円
2021.01.08 40円
2020.12.08 40円
2020.11.09 40円
2020.10.08 40円
2020.09.08 40円
2020.08.11 40円
2020.07.08 40円
2020.06.08 40円
2020.05.08 40円
2020.04.08 40円
2020.03.09 40円
2020.02.10 40円
2020.01.08 40円
2019.12.09 40円
2019.11.08 40円
2019.10.08 40円
2019.09.09 40円
2019.08.08 40円
2019.07.08 40円
2019.06.10 40円
2019.05.08 40円
2019.04.08 40円
2019.03.08 40円
2019.02.08 40円
2019.01.08 40円
2018.12.10 40円
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2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.67%
3ヶ月 -0.01%
6ヶ月 -0.14%
1年 +4.98%
2年 +2.11%
3年 +3.69%
5年 +2.65%
10年 ---
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.66%
3ヶ月 -0.01%
6ヶ月 -0.14%
1年 +4.89%
2年 +3.94%
3年 +10.76%
5年 +12.14%
10年 ---
設定来(年率) +3.03%
設定来 +26.32%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.12
6ヶ月 0.57
1年 1.79
2年 0.42
3年 0.90
5年 0.72
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+