ファイン・ブレンド(毎月分配型)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月20日

基準価額8,985
前日比:+30円 (+0.34%)
純資産総額43,774百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 8,985 +30 +0.34% 43,774
2025年01月17日 8,955 +7 +0.08% 43,656
2025年01月16日 8,948 +8 +0.09% 43,671
2025年01月15日 8,940 +38 +0.43% 43,648
2025年01月14日 8,902 -92 -1.02% 43,521
2025年01月10日 8,994 -17 -0.19% 43,972
2025年01月09日 9,011 +15 +0.17% 44,076
2025年01月08日 8,996 -27 -0.30% 43,997
2025年01月07日 9,023 +2 +0.02% 44,136
2025年01月06日 9,021 -11 -0.12% 44,144
2024年12月30日 9,032 -11 -0.12% 44,263
2024年12月27日 9,043 +11 +0.12% 44,317
2024年12月26日 9,032 -5 -0.06% 44,260
2024年12月25日 9,037 +17 +0.19% 44,321
2024年12月24日 9,020 +23 +0.26% 44,287
2024年12月23日 8,997 -3 -0.03% 44,272
2024年12月20日 9,000 +84 +0.94% 44,335
2024年12月19日 8,916 -54 -0.60% 43,969
2024年12月18日 8,970 -33 -0.37% 44,255
2024年12月17日 9,003 +1 +0.01% 44,467
2024年12月16日 9,002 -7 -0.08% 44,518
2024年12月13日 9,009 -26 -0.29% 44,579
2024年12月12日 9,035 +28 +0.31% 44,749
2024年12月11日 9,007 +27 +0.30% 44,636
2024年12月10日 8,980 +60 +0.67% 44,537
2024年12月09日 8,920 -37 -0.41% 44,358
2024年12月06日 8,957 -7 -0.08% 44,563
2024年12月05日 8,964 +23 +0.26% 44,665
2024年12月04日 8,941 -3 -0.03% 44,644
2024年12月03日 8,944 -52 -0.58% 44,747
2024年12月02日 8,996 +2 +0.02% 45,075
2024年11月29日 8,994 -9 -0.10% 45,068
2024年11月28日 9,003 -36 -0.40% 45,204
2024年11月27日 9,039 -55 -0.60% 45,437
2024年11月26日 9,094 -34 -0.37% 45,830
2024年11月25日 9,128 +41 +0.45% 46,046
2024年11月22日 9,087 -1 -0.01% 45,909
2024年11月21日 9,088 +21 +0.23% 45,972
2024年11月20日 9,067 +19 +0.21% 45,932
2024年11月19日 9,048 +57 +0.63% 45,915
2024年11月18日 8,991 -70 -0.77% 45,725
2024年11月15日 9,061 +23 +0.25% 45,751
2024年11月14日 9,038 -15 -0.17% 45,478
2024年11月13日 9,053 -14 -0.15% 45,610
2024年11月12日 9,067 -40 -0.44% 45,678
2024年11月11日 9,107 -16 -0.18% 45,945
2024年11月08日 9,123 -16 -0.18% 46,054
2024年11月07日 9,139 -21 -0.23% 46,160
2024年11月06日 9,160 +16 +0.17% 46,270
2024年11月05日 9,144 -1 -0.01% 46,277
2024年11月01日 9,145 -103 -1.11% 46,336
2024年10月31日 9,248 +24 +0.26% 46,921
2024年10月30日 9,224 +20 +0.22% 46,810
2024年10月29日 9,204 +13 +0.14% 46,750
2024年10月28日 9,191 +1 +0.01% 46,739
2024年10月25日 9,190 -4 -0.04% 46,847
2024年10月24日 9,194 +35 +0.38% 46,903
2024年10月23日 9,159 +35 +0.38% 46,769
2024年10月22日 9,124 -15 -0.16% 46,639
2024年10月21日 9,139 +2 +0.02% 46,796
ファンドの特徴
・主として、収益が期待できる5つの資産を投資対象とし、基準価額の変動を抑えながらも、収益の獲得をめざします。
・基準価額の変動抑制効果を高めながら魅力的な収益を追求することをめざして、5資産の配分比率を決定します。また、この比率は定期的に見直します。
・毎月決算を行ないます。
・組入資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.70%
3ヶ月 +1.56%
6ヶ月 +1.89%
1年 +9.47%
2年 +9.72%
3年 +4.07%
5年 +3.44%
10年 +2.86%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.70%
3ヶ月 +1.56%
6ヶ月 +1.86%
1年 +9.34%
2年 +19.71%
3年 +11.61%
5年 +15.65%
10年 +23.68%
設定来(年率) +3.22%
設定来 +37.92%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.16
6ヶ月 0.27
1年 1.67
2年 1.74
3年 0.71
5年 0.62
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
635
値上がり(6ヶ月)
1126
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.47175%以内
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2013年03月25日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月8日

2025年01月08日更新
分配金履歴
2025.01.08 25円
2024.12.09 25円
2024.11.08 25円
2024.10.08 25円
2024.09.09 25円
2024.08.08 25円
2025.01.08 25円
2024.12.09 25円
2024.11.08 25円
2024.10.08 25円
2024.09.09 25円
2024.08.08 25円
2024.07.08 25円
2024.06.10 25円
2024.05.08 25円
2024.04.08 25円
2024.03.08 25円
2024.02.08 25円
2024.01.09 25円
2023.12.08 25円
2023.11.08 25円
2023.10.10 25円
2023.09.08 25円
2023.08.08 25円
2023.07.10 25円
2023.06.08 25円
2023.05.08 25円
2023.04.10 25円
2023.03.08 25円
2023.02.08 25円
2023.01.10 25円
2022.12.08 25円
2022.11.08 25円
2022.10.11 25円
2022.09.08 25円
2022.08.08 25円
2022.07.08 25円
2022.06.08 25円
2022.05.09 25円
2022.04.08 25円
2022.03.08 25円
2022.02.08 25円
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