ファイン・ブレンド(毎月分配型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月20日 | 8,985 | +30 | +0.34% | 43,774 |
2025年01月17日 | 8,955 | +7 | +0.08% | 43,656 |
2025年01月16日 | 8,948 | +8 | +0.09% | 43,671 |
2025年01月15日 | 8,940 | +38 | +0.43% | 43,648 |
2025年01月14日 | 8,902 | -92 | -1.02% | 43,521 |
2025年01月10日 | 8,994 | -17 | -0.19% | 43,972 |
2025年01月09日 | 9,011 | +15 | +0.17% | 44,076 |
2025年01月08日 | 8,996 | -27 | -0.30% | 43,997 |
2025年01月07日 | 9,023 | +2 | +0.02% | 44,136 |
2025年01月06日 | 9,021 | -11 | -0.12% | 44,144 |
2024年12月30日 | 9,032 | -11 | -0.12% | 44,263 |
2024年12月27日 | 9,043 | +11 | +0.12% | 44,317 |
2024年12月26日 | 9,032 | -5 | -0.06% | 44,260 |
2024年12月25日 | 9,037 | +17 | +0.19% | 44,321 |
2024年12月24日 | 9,020 | +23 | +0.26% | 44,287 |
2024年12月23日 | 8,997 | -3 | -0.03% | 44,272 |
2024年12月20日 | 9,000 | +84 | +0.94% | 44,335 |
2024年12月19日 | 8,916 | -54 | -0.60% | 43,969 |
2024年12月18日 | 8,970 | -33 | -0.37% | 44,255 |
2024年12月17日 | 9,003 | +1 | +0.01% | 44,467 |
2024年12月16日 | 9,002 | -7 | -0.08% | 44,518 |
2024年12月13日 | 9,009 | -26 | -0.29% | 44,579 |
2024年12月12日 | 9,035 | +28 | +0.31% | 44,749 |
2024年12月11日 | 9,007 | +27 | +0.30% | 44,636 |
2024年12月10日 | 8,980 | +60 | +0.67% | 44,537 |
2024年12月09日 | 8,920 | -37 | -0.41% | 44,358 |
2024年12月06日 | 8,957 | -7 | -0.08% | 44,563 |
2024年12月05日 | 8,964 | +23 | +0.26% | 44,665 |
2024年12月04日 | 8,941 | -3 | -0.03% | 44,644 |
2024年12月03日 | 8,944 | -52 | -0.58% | 44,747 |
2024年12月02日 | 8,996 | +2 | +0.02% | 45,075 |
2024年11月29日 | 8,994 | -9 | -0.10% | 45,068 |
2024年11月28日 | 9,003 | -36 | -0.40% | 45,204 |
2024年11月27日 | 9,039 | -55 | -0.60% | 45,437 |
2024年11月26日 | 9,094 | -34 | -0.37% | 45,830 |
2024年11月25日 | 9,128 | +41 | +0.45% | 46,046 |
2024年11月22日 | 9,087 | -1 | -0.01% | 45,909 |
2024年11月21日 | 9,088 | +21 | +0.23% | 45,972 |
2024年11月20日 | 9,067 | +19 | +0.21% | 45,932 |
2024年11月19日 | 9,048 | +57 | +0.63% | 45,915 |
2024年11月18日 | 8,991 | -70 | -0.77% | 45,725 |
2024年11月15日 | 9,061 | +23 | +0.25% | 45,751 |
2024年11月14日 | 9,038 | -15 | -0.17% | 45,478 |
2024年11月13日 | 9,053 | -14 | -0.15% | 45,610 |
2024年11月12日 | 9,067 | -40 | -0.44% | 45,678 |
2024年11月11日 | 9,107 | -16 | -0.18% | 45,945 |
2024年11月08日 | 9,123 | -16 | -0.18% | 46,054 |
2024年11月07日 | 9,139 | -21 | -0.23% | 46,160 |
2024年11月06日 | 9,160 | +16 | +0.17% | 46,270 |
2024年11月05日 | 9,144 | -1 | -0.01% | 46,277 |
2024年11月01日 | 9,145 | -103 | -1.11% | 46,336 |
2024年10月31日 | 9,248 | +24 | +0.26% | 46,921 |
2024年10月30日 | 9,224 | +20 | +0.22% | 46,810 |
2024年10月29日 | 9,204 | +13 | +0.14% | 46,750 |
2024年10月28日 | 9,191 | +1 | +0.01% | 46,739 |
2024年10月25日 | 9,190 | -4 | -0.04% | 46,847 |
2024年10月24日 | 9,194 | +35 | +0.38% | 46,903 |
2024年10月23日 | 9,159 | +35 | +0.38% | 46,769 |
2024年10月22日 | 9,124 | -15 | -0.16% | 46,639 |
2024年10月21日 | 9,139 | +2 | +0.02% | 46,796 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.47175%以内 |
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