ファイン・ブレンド(毎月分配型)

複合商品型
基準日:2019年09月19日

基準価額9,427
前日比:+19円 (+0.20%)
純資産総額33,878百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月19日 9,427 +19 +0.20% 33,878
2019年09月18日 9,408 +29 +0.31% 33,754
2019年09月17日 9,379 -8 -0.09% 33,598
2019年09月13日 9,387 -24 -0.26% 33,392
2019年09月12日 9,411 +32 +0.34% 33,420
2019年09月11日 9,379 -16 -0.17% 33,227
2019年09月10日 9,395 -28 -0.30% 33,158
2019年09月09日 9,423 -52 -0.55% 33,279
2019年09月06日 9,475 -47 -0.49% 33,356
2019年09月05日 9,522 +21 +0.22% 33,489
2019年09月04日 9,501 +15 +0.16% 33,367
2019年09月03日 9,486 +21 +0.22% 33,313
2019年09月02日 9,465 -16 -0.17% 33,172
2019年08月30日 9,481 +10 +0.11% 33,168
2019年08月29日 9,471 +29 +0.31% 33,082
2019年08月28日 9,442 +9 +0.10% 32,721
2019年08月27日 9,433 +9 +0.10% 32,690
2019年08月26日 9,424 +10 +0.11% 32,676
2019年08月23日 9,414 -13 -0.14% 32,575
2019年08月22日 9,427 +9 +0.10% 32,591
2019年08月21日 9,418 +3 +0.03% 32,511
2019年08月20日 9,415 +6 +0.06% 32,446
2019年08月19日 9,409 +2 +0.02% 32,382
2019年08月16日 9,407 -1 -0.01% 32,328
2019年08月15日 9,408 -1 -0.01% 32,303
2019年08月14日 9,409 +22 +0.23% 32,256
2019年08月13日 9,387 -7 -0.07% 32,100
2019年08月09日 9,394 +76 +0.82% 32,043
2019年08月08日 9,318 -20 -0.21% 31,733
2019年08月07日 9,338 +51 +0.55% 31,672
2019年08月06日 9,287 -49 -0.52% 31,441
2019年08月05日 9,336 -27 -0.29% 31,512
2019年08月02日 9,363 +6 +0.06% 31,530
2019年08月01日 9,357 -35 -0.37% 31,406
2019年07月31日 9,392 -3 -0.03% 31,318
2019年07月30日 9,395 +27 +0.29% 31,207
2019年07月29日 9,368 -14 -0.15% 31,017
2019年07月26日 9,382 +3 +0.03% 30,801
2019年07月25日 9,379 +16 +0.17% 30,776
2019年07月24日 9,363 +13 +0.14% 30,666
2019年07月23日 9,350 +5 +0.05% 30,460
2019年07月22日 9,345 -19 -0.20% 30,370
2019年07月19日 9,364 +9 +0.10% 30,419
2019年07月18日 9,355 +12 +0.13% 30,302
2019年07月17日 9,343 +5 +0.05% 30,175
2019年07月16日 9,338 +1 +0.01% 30,249
2019年07月12日 9,337 -37 -0.39% 30,273
2019年07月11日 9,374 +14 +0.15% 30,354
2019年07月10日 9,360 -20 -0.21% 30,378
2019年07月09日 9,380 +6 +0.06% 30,451
2019年07月08日 9,374 -60 -0.64% 30,361
2019年07月05日 9,434 +11 +0.12% 30,557
2019年07月04日 9,423 +24 +0.26% 30,547
2019年07月03日 9,399 +47 +0.50% 30,433
2019年07月02日 9,352 -12 -0.13% 30,245
2019年07月01日 9,364 +3 +0.03% 30,219
2019年06月28日 9,361 +33 +0.35% 30,044
2019年06月27日 9,328 -21 -0.22% 29,854
2019年06月26日 9,349 -29 -0.31% 29,941
2019年06月25日 9,378 +14 +0.15% 29,916
2019年06月24日 9,364 -15 -0.16% 29,798
2019年06月21日 9,379 +16 +0.17% 29,675
2019年06月20日 9,363 +43 +0.46% 29,587
ファンドの特長
主として、収益が期待できる5つの資産を投資対象とし、基準価額の変動を抑えながらも、収益の獲得をめざします。
基準価額の変動抑制効果を高めながら魅力的な収益を追求することをめざして、5資産の配分比率を決定します。また、この比率は定期的に見直します。
毎月決算を行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
77
分配金利回り
471
月間ページ閲覧
134
値上がり(6ヶ月)
110
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.4479%以内
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2013年03月25日
償還日 2028年3月8日
決算日 原則 毎月8日

2019年09月09日更新
分配金履歴
2019.09.09 40円
2019.08.08 40円
2019.07.08 40円
2019.06.10 40円
2019.05.08 40円
2019.04.08 40円
2019.09.09 40円
2019.08.08 40円
2019.07.08 40円
2019.06.10 40円
2019.05.08 40円
2019.04.08 40円
2019.03.08 40円
2019.02.08 40円
2019.01.08 40円
2018.12.10 40円
2018.11.08 40円
2018.10.09 40円
2018.09.10 40円
2018.08.08 40円
2018.07.09 40円
2018.06.08 40円
2018.05.08 40円
2018.04.09 40円
2018.03.08 40円
2018.02.08 40円
2018.01.09 40円
2017.12.08 40円
2017.11.08 40円
2017.10.10 40円
2017.09.08 40円
2017.08.08 40円
2017.07.10 40円
2017.06.08 40円
2017.05.08 40円
2017.04.10 40円
2017.03.08 40円
2017.02.08 40円
2017.01.10 40円
2016.12.08 40円
2016.11.08 40円
2016.10.11 40円
もっと見る閉じる
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.38%
3ヶ月 +4.40%
6ヶ月 +4.46%
1年 +7.83%
2年 +3.42%
3年 +3.10%
5年 +3.47%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.37%
3ヶ月 +4.37%
6ヶ月 +4.38%
1年 +7.55%
2年 +6.39%
3年 +8.61%
5年 +16.46%
10年 ---
設定来(年率) +3.54%
設定来 +22.81%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.18
6ヶ月 1.48
1年 2.07
2年 0.96
3年 0.98
5年 0.77
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
2+