ファイン・ブレンド(毎月分配型)

複合商品型
基準日:2022年07月01日

基準価額8,549
前日比:-27円 (-0.31%)
純資産総額45,679百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 8,549 -27 -0.31% 45,679
2022年06月30日 8,576 +21 +0.25% 45,765
2022年06月29日 8,555 +28 +0.33% 45,562
2022年06月28日 8,527 +9 +0.11% 45,403
2022年06月27日 8,518 +12 +0.14% 45,251
2022年06月24日 8,506 -35 -0.41% 45,248
2022年06月23日 8,541 +20 +0.23% 45,403
2022年06月22日 8,521 +45 +0.53% 45,249
2022年06月21日 8,476 -10 -0.12% 45,007
2022年06月20日 8,486 +38 +0.45% 44,997
2022年06月17日 8,448 -49 -0.58% 44,781
2022年06月16日 8,497 +54 +0.64% 45,001
2022年06月15日 8,443 -48 -0.57% 44,689
2022年06月14日 8,491 -134 -1.55% 44,908
2022年06月13日 8,625 -62 -0.71% 45,552
2022年06月10日 8,687 -44 -0.50% 45,868
2022年06月09日 8,731 +19 +0.22% 46,063
2022年06月08日 8,712 +12 +0.14% 45,946
2022年06月07日 8,700 +23 +0.27% 45,795
2022年06月06日 8,677 -13 -0.15% 45,675
2022年06月03日 8,690 +31 +0.36% 45,743
2022年06月02日 8,659 +26 +0.30% 45,555
2022年06月01日 8,633 +8 +0.09% 45,394
2022年05月31日 8,625 +8 +0.09% 45,353
2022年05月30日 8,617 +18 +0.21% 45,270
2022年05月27日 8,599 +5 +0.06% 45,097
2022年05月26日 8,594 -7 -0.08% 45,078
2022年05月25日 8,601 -5 -0.06% 45,104
2022年05月24日 8,606 +33 +0.38% 45,073
2022年05月23日 8,573 +22 +0.26% 44,899
2022年05月20日 8,551 -2 -0.02% 44,742
2022年05月19日 8,553 -40 -0.47% 44,702
2022年05月18日 8,593 +12 +0.14% 44,863
2022年05月17日 8,581 +1 +0.01% 44,774
2022年05月16日 8,580 +36 +0.42% 44,738
2022年05月13日 8,544 -64 -0.74% 44,508
2022年05月12日 8,608 +22 +0.26% 44,822
2022年05月11日 8,586 -19 -0.22% 44,703
2022年05月10日 8,605 -72 -0.83% 44,812
2022年05月09日 8,677 -42 -0.48% 45,076
2022年05月06日 8,719 -44 -0.50% 45,297
2022年05月02日 8,763 +21 +0.24% 45,467
2022年04月28日 8,742 +21 +0.24% 45,344
2022年04月27日 8,721 -16 -0.18% 45,203
2022年04月26日 8,737 -62 -0.70% 45,242
2022年04月25日 8,799 -43 -0.49% 45,519
2022年04月22日 8,842 -11 -0.12% 45,770
2022年04月21日 8,853 -7 -0.08% 45,826
2022年04月20日 8,860 +46 +0.52% 45,803
2022年04月19日 8,814 +9 +0.10% 45,568
2022年04月18日 8,805 -3 -0.03% 45,521
2022年04月15日 8,808 +10 +0.11% 45,467
2022年04月14日 8,798 +41 +0.47% 45,413
2022年04月13日 8,757 +17 +0.19% 45,185
2022年04月12日 8,740 +20 +0.23% 45,074
2022年04月11日 8,720 +20 +0.23% 44,948
2022年04月08日 8,700 -12 -0.14% 44,805
2022年04月07日 8,712 +2 +0.02% 44,860
2022年04月06日 8,710 -13 -0.15% 44,850
2022年04月05日 8,723 0 0.00% 44,873
2022年04月04日 8,723 +20 +0.23% 44,859
ファンドの特徴
・主として、収益が期待できる5つの資産を投資対象とし、基準価額の変動を抑えながらも、収益の獲得をめざします。
・基準価額の変動抑制効果を高めながら魅力的な収益を追求することをめざして、5資産の配分比率を決定します。また、この比率は定期的に見直します。
・毎月決算を行ないます。
・組入資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
264
分配金利回り
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月間ページ閲覧
595
値上がり(6ヶ月)
656
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.47175%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2013年03月25日
償還日 2028年3月8日
決算日 原則 毎月8日

2022年06月08日更新
分配金履歴
2022.06.08 25円
2022.05.09 25円
2022.04.08 25円
2022.03.08 25円
2022.02.08 25円
2022.01.11 25円
2022.06.08 25円
2022.05.09 25円
2022.04.08 25円
2022.03.08 25円
2022.02.08 25円
2022.01.11 25円
2021.12.08 25円
2021.11.08 25円
2021.10.08 25円
2021.09.08 25円
2021.08.10 40円
2021.07.08 40円
2021.06.08 40円
2021.05.10 40円
2021.04.08 40円
2021.03.08 40円
2021.02.08 40円
2021.01.08 40円
2020.12.08 40円
2020.11.09 40円
2020.10.08 40円
2020.09.08 40円
2020.08.11 40円
2020.07.08 40円
2020.06.08 40円
2020.05.08 40円
2020.04.08 40円
2020.03.09 40円
2020.02.10 40円
2020.01.08 40円
2019.12.09 40円
2019.11.08 40円
2019.10.08 40円
2019.09.09 40円
2019.08.08 40円
2019.07.08 40円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.05%
3ヶ月 +0.62%
6ヶ月 -0.25%
1年 -0.39%
2年 +2.72%
3年 +2.72%
5年 +2.28%
10年 ---
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.05%
3ヶ月 +0.61%
6ヶ月 -0.25%
1年 -0.39%
2年 +5.33%
3年 +7.95%
5年 +10.47%
10年 ---
設定来(年率) +2.84%
設定来 +26.10%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.18
6ヶ月 -0.05
1年 -0.09
2年 0.67
3年 0.55
5年 0.53
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+