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ファイン・ブレンド(毎月分配型)

複合商品型
基準日:2020年02月26日

基準価額9,420
前日比:-89円 (-0.94%)
純資産総額43,884百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 9,420 -89 -0.94% 43,884
2020年02月25日 9,509 -45 -0.47% 44,179
2020年02月21日 9,554 +55 +0.58% 44,338
2020年02月20日 9,499 +52 +0.55% 44,050
2020年02月19日 9,447 +1 +0.01% 43,753
2020年02月18日 9,446 +17 +0.18% 43,751
2020年02月17日 9,429 +24 +0.26% 43,698
2020年02月14日 9,405 -1 -0.01% 43,514
2020年02月13日 9,406 +1 +0.01% 43,487
2020年02月12日 9,405 +17 +0.18% 43,377
2020年02月10日 9,388 -37 -0.39% 43,188
2020年02月07日 9,425 +40 +0.43% 43,325
2020年02月06日 9,385 +20 +0.21% 43,065
2020年02月05日 9,365 +15 +0.16% 42,913
2020年02月04日 9,350 -12 -0.13% 42,775
2020年02月03日 9,362 -38 -0.40% 42,745
2020年01月31日 9,400 -15 -0.16% 42,782
2020年01月30日 9,415 +15 +0.16% 42,765
2020年01月29日 9,400 +7 +0.07% 42,519
2020年01月28日 9,393 -36 -0.38% 42,386
2020年01月27日 9,429 +20 +0.21% 42,408
2020年01月24日 9,409 -5 -0.05% 42,207
2020年01月23日 9,414 +11 +0.12% 42,142
2020年01月22日 9,403 -10 -0.11% 41,795
2020年01月21日 9,413 +17 +0.18% 41,837
2020年01月20日 9,396 0 0.00% 41,668
2020年01月17日 9,396 +23 +0.25% 41,595
2020年01月16日 9,373 +15 +0.16% 41,431
2020年01月15日 9,358 -3 -0.03% 41,327
2020年01月14日 9,361 +29 +0.31% 41,282
2020年01月10日 9,332 +13 +0.14% 41,107
2020年01月09日 9,319 +11 +0.12% 41,089
2020年01月08日 9,308 -46 -0.49% 40,988
2020年01月07日 9,354 +6 +0.06% 41,162
2020年01月06日 9,348 -18 -0.19% 41,064
2019年12月30日 9,366 +23 +0.25% 40,801
2019年12月27日 9,343 +17 +0.18% 40,699
2019年12月26日 9,326 +4 +0.04% 40,624
2019年12月25日 9,322 +28 +0.30% 40,341
2019年12月24日 9,294 -1 -0.01% 40,118
2019年12月23日 9,295 +15 +0.16% 39,977
2019年12月20日 9,280 -16 -0.17% 39,782
2019年12月19日 9,296 +1 +0.01% 39,745
2019年12月18日 9,295 -11 -0.12% 39,654
2019年12月17日 9,306 +20 +0.22% 39,604
2019年12月16日 9,286 +16 +0.17% 39,435
2019年12月13日 9,270 +24 +0.26% 39,272
2019年12月12日 9,246 +6 +0.06% 39,040
2019年12月11日 9,240 -7 -0.08% 38,970
2019年12月10日 9,247 +13 +0.14% 38,870
2019年12月09日 9,234 -54 -0.58% 38,661
2019年12月06日 9,288 -16 -0.17% 38,794
2019年12月05日 9,304 +24 +0.26% 38,827
2019年12月04日 9,280 +2 +0.02% 38,672
2019年12月03日 9,278 -47 -0.50% 38,510
2019年12月02日 9,325 -19 -0.20% 38,550
2019年11月29日 9,344 -2 -0.02% 38,631
2019年11月28日 9,346 -7 -0.07% 38,461
2019年11月27日 9,353 +44 +0.47% 38,361
ファンドの特徴
主として、収益が期待できる5つの資産を投資対象とし、基準価額の変動を抑えながらも、収益の獲得をめざします。
基準価額の変動抑制効果を高めながら魅力的な収益を追求することをめざして、5資産の配分比率を決定します。また、この比率は定期的に見直します。
毎月決算を行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
144
分配金利回り
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月間ページ閲覧
778
値上がり(6ヶ月)
730
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.47175%以内
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2013年03月25日
償還日 2028年3月8日
決算日 原則 毎月8日

2020年02月10日更新
分配金履歴
2020.02.10 40円
2020.01.08 40円
2019.12.09 40円
2019.11.08 40円
2019.10.08 40円
2019.09.09 40円
2020.02.10 40円
2020.01.08 40円
2019.12.09 40円
2019.11.08 40円
2019.10.08 40円
2019.09.09 40円
2019.08.08 40円
2019.07.08 40円
2019.06.10 40円
2019.05.08 40円
2019.04.08 40円
2019.03.08 40円
2019.02.08 40円
2019.01.08 40円
2018.12.10 40円
2018.11.08 40円
2018.10.09 40円
2018.09.10 40円
2018.08.08 40円
2018.07.09 40円
2018.06.08 40円
2018.05.08 40円
2018.04.09 40円
2018.03.08 40円
2018.02.08 40円
2018.01.09 40円
2017.12.08 40円
2017.11.08 40円
2017.10.10 40円
2017.09.08 40円
2017.08.08 40円
2017.07.10 40円
2017.06.08 40円
2017.05.08 40円
2017.04.10 40円
2017.03.08 40円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.79%
3ヶ月 +0.98%
6ヶ月 +2.69%
1年 +7.45%
2年 +3.35%
3年 +3.56%
5年 +2.43%
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.79%
3ヶ月 +0.95%
6ヶ月 +2.64%
1年 +7.26%
2年 +6.21%
3年 +10.05%
5年 +10.63%
10年 ---
設定来(年率) +3.50%
設定来 +24.00%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.51
6ヶ月 1.19
1年 2.68
2年 0.99
3年 1.16
5年 0.60
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+