アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

国際債券型
基準日:2021年10月20日

基準価額6,012
前日比:+81円 (+1.37%)
純資産総額316百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年10月20日 6,012 +81 +1.37% 316
2021年10月19日 5,931 +99 +1.70% 314
2021年10月18日 5,832 +56 +0.97% 309
2021年10月15日 5,776 -54 -0.93% 309
2021年10月14日 5,830 -10 -0.17% 313
2021年10月13日 5,840 -115 -1.93% 314
2021年10月12日 5,955 0 0.00% 320
2021年10月11日 5,955 -47 -0.78% 320
2021年10月08日 6,002 -108 -1.77% 322
2021年10月07日 6,110 -74 -1.20% 329
2021年10月06日 6,184 +42 +0.68% 333
2021年10月05日 6,142 -80 -1.29% 331
2021年10月04日 6,222 -32 -0.51% 335
2021年10月01日 6,254 -30 -0.48% 337
2021年09月30日 6,284 +32 +0.51% 340
2021年09月29日 6,252 +23 +0.37% 338
2021年09月28日 6,229 -21 -0.34% 348
2021年09月27日 6,250 +16 +0.26% 349
2021年09月24日 6,234 +60 +0.97% 350
2021年09月22日 6,174 -30 -0.48% 352
2021年09月21日 6,204 -98 -1.56% 353
2021年09月17日 6,302 -74 -1.16% 359
2021年09月16日 6,376 -51 -0.79% 364
2021年09月15日 6,427 -78 -1.20% 366
2021年09月14日 6,505 +6 +0.09% 371
2021年09月13日 6,499 +4 +0.06% 371
2021年09月10日 6,495 -34 -0.52% 371
2021年09月09日 6,529 +8 +0.12% 372
2021年09月08日 6,521 +66 +1.02% 376
2021年09月07日 6,455 0 0.00% 373
2021年09月06日 6,455 -32 -0.49% 373
2021年09月03日 6,487 -49 -0.75% 375
2021年09月02日 6,536 -4 -0.06% 378
2021年09月01日 6,540 -3 -0.05% 379
2021年08月31日 6,543 +6 +0.09% 379
2021年08月30日 6,537 -1 -0.02% 379
2021年08月27日 6,538 +19 +0.29% 379
2021年08月26日 6,519 +28 +0.43% 378
2021年08月25日 6,491 +16 +0.25% 376
2021年08月24日 6,475 -5 -0.08% 376
2021年08月23日 6,480 -6 -0.09% 376
2021年08月20日 6,486 0 0.00% 376
2021年08月19日 6,486 +13 +0.20% 376
2021年08月18日 6,473 +18 +0.28% 375
2021年08月17日 6,455 -35 -0.54% 374
2021年08月16日 6,490 -51 -0.78% 375
2021年08月13日 6,541 +1 +0.02% 378
2021年08月12日 6,540 +15 +0.23% 378
2021年08月11日 6,525 +31 +0.48% 377
2021年08月10日 6,494 +28 +0.43% 375
2021年08月06日 6,466 +13 +0.20% 373
2021年08月05日 6,453 +60 +0.94% 372
2021年08月04日 6,393 +4 +0.06% 369
2021年08月03日 6,389 -17 -0.27% 368
2021年08月02日 6,406 -47 -0.73% 369
2021年07月30日 6,453 -57 -0.88% 372
2021年07月29日 6,510 -43 -0.66% 375
2021年07月28日 6,553 -90 -1.35% 377
2021年07月27日 6,643 -67 -1.00% 382
2021年07月26日 6,710 -3 -0.04% 387
2021年07月21日 6,713 -1 -0.01% 387
ファンドの特徴
・主として、アジアの国・地域のハイイールド社債へ投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざします。
・日興アセットマネジメント アジア リミテッドが運用を担当します。
・毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・「アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
477
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1186
値上がり(6ヶ月)
1111
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.79%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2012年06月12日
償還日 2022年5月16日
決算日 原則 毎月15日

2021年10月15日更新
分配金履歴
2021.10.15 40円
2021.09.15 40円
2021.08.16 40円
2021.07.15 40円
2021.06.15 40円
2021.05.17 40円
2021.10.15 40円
2021.09.15 40円
2021.08.16 40円
2021.07.15 40円
2021.06.15 40円
2021.05.17 40円
2021.04.15 40円
2021.03.15 40円
2021.02.15 40円
2021.01.15 40円
2020.12.15 40円
2020.11.16 40円
2020.10.15 40円
2020.09.15 40円
2020.08.17 40円
2020.07.15 40円
2020.06.15 40円
2020.05.15 40円
2020.04.15 40円
2020.03.16 100円
2020.02.17 100円
2020.01.15 100円
2019.12.16 100円
2019.11.15 100円
2019.10.15 100円
2019.09.17 150円
2019.08.15 150円
2019.07.16 150円
2019.06.17 150円
2019.05.15 150円
2019.04.15 150円
2019.03.15 150円
2019.02.15 150円
2019.01.15 150円
2018.12.17 150円
2018.11.15 150円
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2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.36%
3ヶ月 -6.34%
6ヶ月 -6.55%
1年 +1.45%
2年 +1.30%
3年 +1.53%
5年 +3.42%
10年 ---
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.35%
3ヶ月 -6.28%
6ヶ月 -6.39%
1年 +1.67%
2年 +2.69%
3年 +3.96%
5年 +15.74%
10年 ---
設定来(年率) +9.48%
設定来 +88.24%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.61
6ヶ月 -0.76
1年 0.19
2年 0.10
3年 0.13
5年 0.34
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3