【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2021年11月18日)
当ファンドは、2022年5月16日をもって満期償還となる予定です。
これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2021年11月18日をもって停止いたします。
■新規買付けのお申込受付 : 2021年12月8日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2022年4月28日(予定)をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2021年12月8日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。

アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

国際債券型
基準日:2022年05月16日

基準価額5,768
前日比:-0円 (-0.01%)
純資産総額232百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月16日現在
ファンドの特徴
・主として、アジアの国・地域のハイイールド社債へ投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざします。
・日興アセットマネジメント アジア リミテッドが運用を担当します。
・毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・「アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.79%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2012年06月12日
償還日 2022年5月16日
決算日 原則 毎月15日

2022年04月15日更新
分配金履歴
2022.04.15 40円
2022.03.15 40円
2022.02.15 40円
2022.01.17 40円
2021.12.15 40円
2021.11.15 40円
2022.04.15 40円
2022.03.15 40円
2022.02.15 40円
2022.01.17 40円
2021.12.15 40円
2021.11.15 40円
2021.10.15 40円
2021.09.15 40円
2021.08.16 40円
2021.07.15 40円
2021.06.15 40円
2021.05.17 40円
2021.04.15 40円
2021.03.15 40円
2021.02.15 40円
2021.01.15 40円
2020.12.15 40円
2020.11.16 40円
2020.10.15 40円
2020.09.15 40円
2020.08.17 40円
2020.07.15 40円
2020.06.15 40円
2020.05.15 40円
2020.04.15 40円
2020.03.16 100円
2020.02.17 100円
2020.01.15 100円
2019.12.16 100円
2019.11.15 100円
2019.10.15 100円
2019.09.17 150円
2019.08.15 150円
2019.07.16 150円
2019.06.17 150円
2019.05.15 150円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.96%
3ヶ月 +3.61%
6ヶ月 +2.93%
1年 -9.30%
2年 +2.37%
3年 -1.04%
5年 +0.38%
10年 ---
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 +4.95%
3ヶ月 +3.48%
6ヶ月 +2.70%
1年 -9.29%
2年 +5.09%
3年 -2.63%
5年 +1.70%
10年 ---
設定来(年率) +8.69%
設定来 +85.91%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.30
6ヶ月 0.30
1年 -0.82
2年 0.25
3年 -0.08
5年 0.04
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+