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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

国際債券型
基準日:2017年06月28日

基準価額11,247
前日比:+80円 (+0.72%)
純資産総額766百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月28日現在
ファンドの特長
主として、アジアの国・地域のハイイールド社債へ投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざします。
日興アセットマネジメント アジア リミテッドが運用を担当します。
毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
191
分配金利回り
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月間ページ閲覧
875
値上がり(6ヶ月)
596
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律2.70%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.77%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2012年06月12日
償還日 2022年5月16日
決算日 原則 毎月15日

2017年06月15日更新
分配金履歴
2017.06.15 150円
2017.05.15 150円
2017.04.17 150円
2017.03.15 150円
2017.02.15 150円
2017.01.16 150円
2017.06.15 150円
2017.05.15 150円
2017.04.17 150円
2017.03.15 150円
2017.02.15 150円
2017.01.16 150円
2016.12.15 150円
2016.11.15 150円
2016.10.17 150円
2016.09.15 150円
2016.08.15 150円
2016.07.15 150円
2016.06.15 150円
2016.05.16 150円
2016.04.15 150円
2016.03.15 150円
2016.02.15 150円
2016.01.15 150円
2015.12.15 150円
2015.11.16 150円
2015.10.15 150円
2015.09.15 150円
2015.08.17 150円
2015.07.15 150円
2015.06.15 120円
2015.05.15 120円
2015.04.15 120円
2015.03.16 120円
2015.02.16 120円
2015.01.15 120円
2014.12.15 120円
2014.11.17 120円
2014.10.15 120円
2014.09.16 120円
2014.08.15 120円
2014.07.15 120円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.10%
3ヶ月 -0.87%
6ヶ月 +0.51%
1年 +7.08%
2年 +0.40%
3年 +8.14%
5年 ---
10年 ---
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.08%
3ヶ月 -0.81%
6ヶ月 +0.64%
1年 +6.53%
2年 -0.19%
3年 +23.85%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +16.63%
設定来 +82.71%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.40
6ヶ月 0.11
1年 0.68
2年 0.04
3年 0.83
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年)
リスクメジャー
3+