アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

国際債券型
基準日:2017年04月21日

基準価額11,290
前日比:+11円 (+0.10%)
純資産総額756百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2017年04月21日現在
ファンドの特長
主として、アジアの国・地域のハイイールド社債へ投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざします。
日興アセットマネジメント アジア リミテッドが運用を担当します。
毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
133
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
480
値上がり(6ヶ月)
497
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律2.70%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.77%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2012年06月12日
償還日 2022年5月16日
決算日 原則 毎月15日

2017年04月17日更新
分配金履歴
2017.04.17 150円
2017.03.15 150円
2017.02.15 150円
2017.01.16 150円
2016.12.15 150円
2016.11.15 150円
2017.04.17 150円
2017.03.15 150円
2017.02.15 150円
2017.01.16 150円
2016.12.15 150円
2016.11.15 150円
2016.10.17 150円
2016.09.15 150円
2016.08.15 150円
2016.07.15 150円
2016.06.15 150円
2016.05.16 150円
2016.04.15 150円
2016.03.15 150円
2016.02.15 150円
2016.01.15 150円
2015.12.15 150円
2015.11.16 150円
2015.10.15 150円
2015.09.15 150円
2015.08.17 150円
2015.07.15 150円
2015.06.15 120円
2015.05.15 120円
2015.04.15 120円
2015.03.16 120円
2015.02.16 120円
2015.01.15 120円
2014.12.15 120円
2014.11.17 120円
2014.10.15 120円
2014.09.16 120円
2014.08.15 120円
2014.07.15 120円
2014.06.16 120円
2014.05.15 120円
もっと見る閉じる
2017年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.02%
3ヶ月 -1.73%
6ヶ月 +11.80%
1年 +7.67%
2年 +3.55%
3年 +8.80%
5年 ---
10年 ---
2017年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.01%
3ヶ月 -1.67%
6ヶ月 +11.68%
1年 +6.79%
2年 +5.87%
3年 +25.35%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +17.41%
設定来 +83.68%
2017年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.82
6ヶ月 1.28
1年 0.74
2年 0.35
3年 0.91
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+