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アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)

国際債券型
基準日:2019年12月04日

基準価額7,380
前日比:-30円 (-0.40%)
純資産総額818百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年12月04日現在
ファンドの特徴
・主として、アジアの国・地域のハイイールド社債へ投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざします。
・日興アセットマネジメント アジア リミテッドが運用を担当します。
・毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・「アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
105
分配金利回り
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月間ページ閲覧
998
値上がり(6ヶ月)
575
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
2.475%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.79%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2012年06月12日
償還日 2022年5月16日
決算日 原則 毎月15日

2019年11月15日更新
分配金履歴
2019.11.15 100円
2019.10.15 100円
2019.09.17 150円
2019.08.15 150円
2019.07.16 150円
2019.06.17 150円
2019.11.15 100円
2019.10.15 100円
2019.09.17 150円
2019.08.15 150円
2019.07.16 150円
2019.06.17 150円
2019.05.15 150円
2019.04.15 150円
2019.03.15 150円
2019.02.15 150円
2019.01.15 150円
2018.12.17 150円
2018.11.15 150円
2018.10.15 150円
2018.09.18 150円
2018.08.15 150円
2018.07.17 150円
2018.06.15 150円
2018.05.15 150円
2018.04.16 150円
2018.03.15 150円
2018.02.15 150円
2018.01.15 150円
2017.12.15 150円
2017.11.15 150円
2017.10.16 150円
2017.09.15 150円
2017.08.15 150円
2017.07.18 150円
2017.06.15 150円
2017.05.15 150円
2017.04.17 150円
2017.03.15 150円
2017.02.15 150円
2017.01.16 150円
2016.12.15 150円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.03%
3ヶ月 +5.28%
6ヶ月 +1.74%
1年 +6.08%
2年 +1.50%
3年 +2.46%
5年 +2.88%
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.02%
3ヶ月 +5.17%
6ヶ月 +1.42%
1年 +5.40%
2年 +1.37%
3年 +5.32%
5年 +10.18%
10年 ---
設定来(年率) +11.83%
設定来 +88.36%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.20
6ヶ月 -0.05
1年 0.96
2年 0.08
3年 0.66
5年 0.51
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3