当ファンドは償還済です。
日本公共債ファンド2020
(愛称:ふるさと紀行2020)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2020年07月06日 | 10,033 | -1 | -0.01% | 1,488 |
2020年07月03日 | 10,034 | 0 | 0.00% | 1,491 |
2020年07月02日 | 10,034 | 0 | 0.00% | 1,491 |
2020年07月01日 | 10,034 | 0 | 0.00% | 1,493 |
2020年06月30日 | 10,034 | 0 | 0.00% | 1,493 |
2020年06月29日 | 10,034 | 0 | 0.00% | 1,492 |
2020年06月26日 | 10,034 | 0 | 0.00% | 1,502 |
2020年06月25日 | 10,034 | -1 | -0.01% | 1,506 |
2020年06月24日 | 10,035 | 0 | 0.00% | 1,506 |
2020年06月23日 | 10,035 | 0 | 0.00% | 1,507 |
2020年06月22日 | 10,035 | 0 | 0.00% | 1,511 |
2020年06月19日 | 10,035 | 0 | 0.00% | 1,512 |
2020年06月18日 | 10,035 | 0 | 0.00% | 1,512 |
2020年06月17日 | 10,035 | 0 | 0.00% | 1,512 |
2020年06月16日 | 10,035 | 0 | 0.00% | 1,512 |
2020年06月15日 | 10,035 | -1 | -0.01% | 1,524 |
2020年06月12日 | 10,036 | 0 | 0.00% | 1,529 |
2020年06月11日 | 10,036 | 0 | 0.00% | 1,530 |
2020年06月10日 | 10,036 | 0 | 0.00% | 1,535 |
2020年06月09日 | 10,036 | 0 | 0.00% | 1,536 |
2020年06月08日 | 10,036 | -6 | -0.06% | 1,541 |
2020年06月05日 | 10,042 | 0 | 0.00% | 1,543 |
2020年06月04日 | 10,042 | 0 | 0.00% | 1,545 |
2020年06月03日 | 10,042 | -1 | -0.01% | 1,551 |
2020年06月02日 | 10,043 | 0 | 0.00% | 1,557 |
2020年06月01日 | 10,043 | 0 | 0.00% | 1,560 |
2020年05月29日 | 10,043 | 0 | 0.00% | 1,566 |
2020年05月28日 | 10,043 | 0 | 0.00% | 1,570 |
2020年05月27日 | 10,043 | 0 | 0.00% | 1,573 |
2020年05月26日 | 10,043 | 0 | 0.00% | 1,578 |
2020年05月25日 | 10,043 | -1 | -0.01% | 1,580 |
2020年05月22日 | 10,044 | 0 | 0.00% | 1,581 |
2020年05月21日 | 10,044 | 0 | 0.00% | 1,585 |
2020年05月20日 | 10,044 | 0 | 0.00% | 1,585 |
2020年05月19日 | 10,044 | 0 | 0.00% | 1,585 |
2020年05月18日 | 10,044 | 0 | 0.00% | 1,585 |
2020年05月15日 | 10,044 | 0 | 0.00% | 1,585 |
2020年05月14日 | 10,044 | 0 | 0.00% | 1,587 |
2020年05月13日 | 10,044 | 0 | 0.00% | 1,587 |
2020年05月12日 | 10,044 | 0 | 0.00% | 1,587 |
2020年05月11日 | 10,044 | -1 | -0.01% | 1,588 |
2020年05月08日 | 10,045 | 0 | 0.00% | 1,588 |
2020年05月07日 | 10,045 | -6 | -0.06% | 1,588 |
2020年05月01日 | 10,051 | 0 | 0.00% | 1,589 |
2020年04月30日 | 10,051 | -1 | -0.01% | 1,589 |
2020年04月28日 | 10,052 | 0 | 0.00% | 1,594 |
2020年04月27日 | 10,052 | 0 | 0.00% | 1,604 |
2020年04月24日 | 10,052 | 0 | 0.00% | 1,605 |
2020年04月23日 | 10,052 | 0 | 0.00% | 1,605 |
2020年04月22日 | 10,052 | 0 | 0.00% | 1,610 |
2020年04月21日 | 10,052 | 0 | 0.00% | 1,611 |
2020年04月20日 | 10,052 | 0 | 0.00% | 1,612 |
2020年04月17日 | 10,052 | -1 | -0.01% | 1,613 |
2020年04月16日 | 10,053 | 0 | 0.00% | 1,613 |
2020年04月15日 | 10,053 | 0 | 0.00% | 1,613 |
2020年04月14日 | 10,053 | 0 | 0.00% | 1,613 |
2020年04月13日 | 10,053 | 0 | 0.00% | 1,613 |
2020年04月10日 | 10,053 | 0 | 0.00% | 1,613 |
2020年04月09日 | 10,053 | 0 | 0.00% | 1,614 |
2020年04月08日 | 10,053 | 0 | 0.00% | 1,614 |
2020年04月07日 | 10,053 | -1 | -0.01% | 1,614 |
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なし
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | ありません。 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.275% |
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