ご注意

  当ファンドは償還済です。

投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

日本公共債ファンド2020

(愛称:ふるさと紀行2020)

国内債券型
ノーロード
基準日:2020年07月06日

基準価額10,033
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額1,488百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月06日 10,033 -1 -0.01% 1,488
2020年07月03日 10,034 0 0.00% 1,491
2020年07月02日 10,034 0 0.00% 1,491
2020年07月01日 10,034 0 0.00% 1,493
2020年06月30日 10,034 0 0.00% 1,493
2020年06月29日 10,034 0 0.00% 1,492
2020年06月26日 10,034 0 0.00% 1,502
2020年06月25日 10,034 -1 -0.01% 1,506
2020年06月24日 10,035 0 0.00% 1,506
2020年06月23日 10,035 0 0.00% 1,507
2020年06月22日 10,035 0 0.00% 1,511
2020年06月19日 10,035 0 0.00% 1,512
2020年06月18日 10,035 0 0.00% 1,512
2020年06月17日 10,035 0 0.00% 1,512
2020年06月16日 10,035 0 0.00% 1,512
2020年06月15日 10,035 -1 -0.01% 1,524
2020年06月12日 10,036 0 0.00% 1,529
2020年06月11日 10,036 0 0.00% 1,530
2020年06月10日 10,036 0 0.00% 1,535
2020年06月09日 10,036 0 0.00% 1,536
2020年06月08日 10,036 -6 -0.06% 1,541
2020年06月05日 10,042 0 0.00% 1,543
2020年06月04日 10,042 0 0.00% 1,545
2020年06月03日 10,042 -1 -0.01% 1,551
2020年06月02日 10,043 0 0.00% 1,557
2020年06月01日 10,043 0 0.00% 1,560
2020年05月29日 10,043 0 0.00% 1,566
2020年05月28日 10,043 0 0.00% 1,570
2020年05月27日 10,043 0 0.00% 1,573
2020年05月26日 10,043 0 0.00% 1,578
2020年05月25日 10,043 -1 -0.01% 1,580
2020年05月22日 10,044 0 0.00% 1,581
2020年05月21日 10,044 0 0.00% 1,585
2020年05月20日 10,044 0 0.00% 1,585
2020年05月19日 10,044 0 0.00% 1,585
2020年05月18日 10,044 0 0.00% 1,585
2020年05月15日 10,044 0 0.00% 1,585
2020年05月14日 10,044 0 0.00% 1,587
2020年05月13日 10,044 0 0.00% 1,587
2020年05月12日 10,044 0 0.00% 1,587
2020年05月11日 10,044 -1 -0.01% 1,588
2020年05月08日 10,045 0 0.00% 1,588
2020年05月07日 10,045 -6 -0.06% 1,588
2020年05月01日 10,051 0 0.00% 1,589
2020年04月30日 10,051 -1 -0.01% 1,589
2020年04月28日 10,052 0 0.00% 1,594
2020年04月27日 10,052 0 0.00% 1,604
2020年04月24日 10,052 0 0.00% 1,605
2020年04月23日 10,052 0 0.00% 1,605
2020年04月22日 10,052 0 0.00% 1,610
2020年04月21日 10,052 0 0.00% 1,611
2020年04月20日 10,052 0 0.00% 1,612
2020年04月17日 10,052 -1 -0.01% 1,613
2020年04月16日 10,053 0 0.00% 1,613
2020年04月15日 10,053 0 0.00% 1,613
2020年04月14日 10,053 0 0.00% 1,613
2020年04月13日 10,053 0 0.00% 1,613
2020年04月10日 10,053 0 0.00% 1,613
2020年04月09日 10,053 0 0.00% 1,614
2020年04月08日 10,053 0 0.00% 1,614
2020年04月07日 10,053 -1 -0.01% 1,614
ファンドの特徴
国内の地方債を中心に投資を行い、安定的な収益の確保をめざします。
満期一致戦略という運用手法で、安定的な収益の確保をめざします。
原則として、毎月、安定的な収益分配を行うことをめざします。
備考
パフォーマンス
2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.03%
3ヶ月 -0.07%
6ヶ月 -0.17%
1年 -0.32%
2年 -0.30%
3年 -0.28%
5年 -0.14%
10年 ---
2020年07月06日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.80%
設定来 +7.97%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -5.56
1年 -9.42
2年 -6.40
3年 -2.48
5年 -0.28
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
1
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.275%
◆諸費用(目論見書の作成費用など):ファンドの日々の純資産総額に対し年率0.05%以内
◆売買委託手数料など:組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬(有価証券の貸付を行った場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.55(税抜0.5)を乗じて得た額)などがその都度、信託財産から支払われます。<

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象外
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2010年07月23日
償還日 2020年7月6日
決算日 原則 毎月6日

2020年06月08日更新
分配金履歴
2020.06.08 6円
2020.05.07 6円
2020.04.06 6円
2020.03.06 6円
2020.02.06 6円
2020.01.06 6円
2020.06.08 6円
2020.05.07 6円
2020.04.06 6円
2020.03.06 6円
2020.02.06 6円
2020.01.06 6円
2019.12.06 6円
2019.11.06 6円
2019.10.07 6円
2019.09.06 6円
2019.08.06 6円
2019.07.08 6円
2019.06.06 6円
2019.05.07 6円
2019.04.08 6円
2019.03.06 6円
2019.02.06 6円
2019.01.07 6円
2018.12.06 6円
2018.11.06 6円
2018.10.09 6円
2018.09.06 6円
2018.08.06 6円
2018.07.06 6円
2018.06.06 6円
2018.05.07 6円
2018.04.06 6円
2018.03.06 6円
2018.02.06 6円
2018.01.09 6円
2017.12.06 6円
2017.11.06 6円
2017.10.06 6円
2017.09.06 6円
2017.08.07 6円
2017.07.06 6円
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