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日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド

国際株式型
基準日:2020年02月21日

基準価額14,385
前日比:+33円 (+0.23%)
純資産総額1,586百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月21日 14,385 +33 +0.23% 1,586
2020年02月20日 14,352 +230 +1.63% 1,583
2020年02月19日 14,122 -56 -0.39% 1,560
2020年02月18日 14,178 -12 -0.08% 1,566
2020年02月17日 14,190 -34 -0.24% 1,570
2020年02月14日 14,224 -50 -0.35% 1,574
2020年02月13日 14,274 +55 +0.39% 1,580
2020年02月12日 14,219 +163 +1.16% 1,575
2020年02月10日 14,056 -90 -0.64% 1,565
2020年02月07日 14,146 +42 +0.30% 1,575
2020年02月06日 14,104 +179 +1.29% 1,570
2020年02月05日 13,925 +354 +2.61% 1,551
2020年02月04日 13,571 +128 +0.95% 1,511
2020年02月03日 13,443 -255 -1.86% 1,497
2020年01月31日 13,698 -21 -0.15% 1,525
2020年01月30日 13,719 -46 -0.33% 1,527
2020年01月29日 13,765 +156 +1.15% 1,534
2020年01月28日 13,609 -249 -1.80% 1,523
2020年01月27日 13,858 -173 -1.23% 1,554
2020年01月24日 14,031 -65 -0.46% 1,573
2020年01月23日 14,096 -16 -0.11% 1,580
2020年01月22日 14,112 -133 -0.93% 1,582
2020年01月21日 14,245 -30 -0.21% 1,597
2020年01月20日 14,275 +25 +0.18% 1,603
2020年01月17日 14,250 +113 +0.80% 1,600
2020年01月16日 14,137 -4 -0.03% 1,588
2020年01月15日 14,141 -26 -0.18% 1,588
2020年01月14日 14,167 +121 +0.86% 1,594
2020年01月10日 14,046 +163 +1.17% 1,580
2020年01月09日 13,883 +193 +1.41% 1,562
2020年01月08日 13,690 -77 -0.56% 1,540
2020年01月07日 13,767 +39 +0.28% 1,552
2020年01月06日 13,728 -210 -1.51% 1,547
2019年12月30日 13,938 +19 +0.14% 1,575
2019年12月27日 13,919 +44 +0.32% 1,573
2019年12月26日 13,875 +28 +0.20% 1,568
2019年12月25日 13,847 -21 -0.15% 1,574
2019年12月24日 13,868 +22 +0.16% 1,577
2019年12月23日 13,846 +52 +0.38% 1,574
2019年12月20日 13,794 -27 -0.20% 1,568
2019年12月19日 13,821 +12 +0.09% 1,574
2019年12月18日 13,809 +28 +0.20% 1,574
2019年12月17日 13,781 +73 +0.53% 1,580
2019年12月16日 13,708 +58 +0.42% 1,571
2019年12月13日 13,650 +272 +2.03% 1,565
2019年12月12日 13,378 +47 +0.35% 1,533
2019年12月11日 13,331 -8 -0.06% 1,528
2019年12月10日 13,339 -32 -0.24% 1,529
2019年12月09日 13,371 +97 +0.73% 1,534
2019年12月06日 13,274 +27 +0.20% 1,523
2019年12月05日 13,247 +90 +0.68% 1,520
2019年12月04日 13,157 -147 -1.10% 1,510
2019年12月03日 13,304 -150 -1.11% 1,527
2019年12月02日 13,454 -35 -0.26% 1,545
2019年11月29日 13,489 -5 -0.04% 1,549
2019年11月28日 13,494 +89 +0.66% 1,551
2019年11月27日 13,405 +46 +0.34% 1,540
2019年11月26日 13,359 +149 +1.13% 1,535
2019年11月25日 13,210 +34 +0.26% 1,518
2019年11月22日 13,176 -3 -0.02% 1,514
ファンドの特徴
主として、新興国を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている株式に投資することで、中長期的な信託財産の成長をめざします。
コントラリアン・アプローチに基づき、市場で過小評価を受けている企業の株式に厳選投資します。
企業調査・分析で強みをもつジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーが運用を担当します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
398
分配金利回り
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月間ページ閲覧
232
値上がり(6ヶ月)
280
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.925%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2007年10月31日
償還日 2022年9月30日
決算日 原則 毎年9月30日

2019年09月30日更新
分配金履歴
2019.09.30 100円
2018.10.01 100円
2017.10.02 100円
2016.09.30 0円
2015.09.30 100円
2014.09.30 100円
2019.09.30 100円
2018.10.01 100円
2017.10.02 100円
2016.09.30 0円
2015.09.30 100円
2014.09.30 100円
2013.09.30 0円
2012.10.01 0円
2011.09.30 0円
2010.09.30 0円
2009.09.30 0円
2008.09.30 0円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.72%
3ヶ月 +5.01%
6ヶ月 +8.77%
1年 +15.24%
2年 +2.50%
3年 +6.79%
5年 +3.05%
10年 +10.78%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.72%
3ヶ月 +5.01%
6ヶ月 +8.69%
1年 +15.16%
2年 +4.96%
3年 +21.57%
5年 +15.74%
10年 +176.87%
設定来(年率) +3.42%
設定来 +41.98%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.61
6ヶ月 0.69
1年 1.05
2年 0.16
3年 0.50
5年 0.18
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
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