【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2022年4月28日)
当ファンドは、2022年9月30日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2022年4月28日をもって停止いたします。
■新規買付けのお申込受付 : 2022年5月24日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2022年9月22日(予定)をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2022年5月24日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド

国際株式型
基準日:2022年05月24日

基準価額18,893
前日比:+211円 (+1.13%)
純資産総額1,677百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年05月24日 18,893 +211 +1.13% 1,677
2022年05月23日 18,682 +135 +0.73% 1,658
2022年05月20日 18,547 -165 -0.88% 1,646
2022年05月19日 18,712 -574 -2.98% 1,661
2022年05月18日 19,286 +433 +2.30% 1,711
2022年05月17日 18,853 +28 +0.15% 1,673
2022年05月16日 18,825 +583 +3.20% 1,671
2022年05月13日 18,242 -173 -0.94% 1,619
2022年05月12日 18,415 -153 -0.82% 1,634
2022年05月11日 18,568 +70 +0.38% 1,648
2022年05月10日 18,498 -700 -3.65% 1,648
2022年05月09日 19,198 -273 -1.40% 1,711
2022年05月06日 19,471 +62 +0.32% 1,735
2022年05月02日 19,409 +236 +1.23% 1,731
2022年04月28日 19,173 +340 +1.81% 1,710
2022年04月27日 18,833 -364 -1.90% 1,680
2022年04月26日 19,197 -327 -1.67% 1,718
2022年04月25日 19,524 -527 -2.63% 1,759
2022年04月22日 20,051 -280 -1.38% 1,807
2022年04月21日 20,331 +6 +0.03% 1,832
2022年04月20日 20,325 +447 +2.25% 1,832
2022年04月19日 19,878 +137 +0.69% 1,791
2022年04月18日 19,741 +26 +0.13% 1,779
2022年04月15日 19,715 +68 +0.35% 1,777
2022年04月14日 19,647 +269 +1.39% 1,770
2022年04月13日 19,378 -1 -0.01% 1,747
2022年04月12日 19,379 -144 -0.74% 1,747
2022年04月11日 19,523 +177 +0.91% 1,760
2022年04月08日 19,346 0 0.00% 1,744
2022年04月07日 19,346 -232 -1.19% 1,744
2022年04月06日 19,578 -32 -0.16% 1,765
2022年04月05日 19,610 +80 +0.41% 1,768
2022年04月04日 19,530 +67 +0.34% 1,761
2022年04月01日 19,463 -268 -1.36% 1,755
2022年03月31日 19,731 -44 -0.22% 1,779
2022年03月30日 19,775 +17 +0.09% 1,783
2022年03月29日 19,758 +315 +1.62% 1,782
2022年03月28日 19,443 -2 -0.01% 1,763
2022年03月25日 19,445 +237 +1.23% 1,764
2022年03月24日 19,208 -153 -0.79% 1,742
2022年03月23日 19,361 +360 +1.89% 1,756
2022年03月22日 19,001 +240 +1.28% 1,723
2022年03月18日 18,761 +268 +1.45% 1,701
2022年03月17日 18,493 +561 +3.13% 1,677
2022年03月16日 17,932 +89 +0.50% 1,626
2022年03月15日 17,843 -114 -0.63% 1,623
2022年03月14日 17,957 +111 +0.62% 1,634
2022年03月11日 17,846 +65 +0.37% 1,623
2022年03月10日 17,781 +539 +3.13% 1,617
2022年03月09日 17,242 -49 -0.28% 1,568
2022年03月08日 17,291 -521 -2.92% 1,573
2022年03月07日 17,812 -349 -1.92% 1,620
2022年03月04日 18,161 -192 -1.05% 1,652
2022年03月03日 18,353 +394 +2.19% 1,669
2022年03月02日 17,959 -342 -1.87% 1,634
2022年03月01日 18,301 -92 -0.50% 1,665
2022年02月28日 18,393 +429 +2.39% 1,679
2022年02月25日 17,964 +48 +0.27% 1,640
ファンドの特徴
・主として、新興国を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている株式に投資することで、中長期的な信託財産の成長をめざします。
・コントラリアン・アプローチに基づき、市場で過小評価を受けている企業の株式に厳選投資します。
・企業調査・分析で強みをもつジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーが運用を担当します。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
303
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
363
値上がり(6ヶ月)
294
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.925%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2007年10月31日
償還日 2022年9月30日
決算日 原則 毎年9月30日

2021年09月30日更新
分配金履歴
2021.09.30 100円
2020.09.30 100円
2019.09.30 100円
2018.10.01 100円
2017.10.02 100円
2016.09.30 0円
2021.09.30 100円
2020.09.30 100円
2019.09.30 100円
2018.10.01 100円
2017.10.02 100円
2016.09.30 0円
2015.09.30 100円
2014.09.30 100円
2013.09.30 0円
2012.10.01 0円
2011.09.30 0円
2010.09.30 0円
2009.09.30 0円
2008.09.30 0円
もっと見る閉じる
2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.83%
3ヶ月 +6.46%
6ヶ月 +0.90%
1年 +10.91%
2年 +30.63%
3年 +14.58%
5年 +11.33%
10年 +14.03%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -2.83%
3ヶ月 +6.46%
6ヶ月 +0.90%
1年 +10.87%
2年 +70.12%
3年 +49.55%
5年 +69.13%
10年 +264.71%
設定来(年率) +6.81%
設定来 +98.73%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.45
6ヶ月 0.06
1年 0.87
2年 2.28
3年 0.74
5年 0.65
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4