<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド

国際株式型
基準日:2019年09月13日

基準価額12,758
前日比:+64円 (+0.50%)
純資産総額1,512百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 12,758 +64 +0.50% 1,512
2019年09月12日 12,694 +135 +1.07% 1,513
2019年09月11日 12,559 +34 +0.27% 1,497
2019年09月10日 12,525 +106 +0.85% 1,493
2019年09月09日 12,419 -3 -0.02% 1,481
2019年09月06日 12,422 +239 +1.96% 1,483
2019年09月05日 12,183 +216 +1.80% 1,456
2019年09月04日 11,967 -105 -0.87% 1,430
2019年09月03日 12,072 +19 +0.16% 1,443
2019年09月02日 12,053 +23 +0.19% 1,441
2019年08月30日 12,030 +204 +1.73% 1,443
2019年08月29日 11,826 +54 +0.46% 1,418
2019年08月28日 11,772 -41 -0.35% 1,412
2019年08月27日 11,813 +148 +1.27% 1,417
2019年08月26日 11,665 -354 -2.95% 1,399
2019年08月23日 12,019 +3 +0.02% 1,442
2019年08月22日 12,016 +103 +0.86% 1,441
2019年08月21日 11,913 -92 -0.77% 1,429
2019年08月20日 12,005 +141 +1.19% 1,440
2019年08月19日 11,864 +187 +1.60% 1,423
2019年08月16日 11,677 +30 +0.26% 1,400
2019年08月15日 11,647 -278 -2.33% 1,397
2019年08月14日 11,925 +181 +1.54% 1,430
2019年08月13日 11,744 -279 -2.32% 1,409
2019年08月09日 12,023 +202 +1.71% 1,442
2019年08月08日 11,821 -16 -0.14% 1,418
2019年08月07日 11,837 +114 +0.97% 1,420
2019年08月06日 11,723 -345 -2.86% 1,406
2019年08月05日 12,068 -257 -2.09% 1,447
2019年08月02日 12,325 -330 -2.61% 1,478
2019年08月01日 12,655 -40 -0.32% 1,518
2019年07月31日 12,695 -49 -0.38% 1,523
2019年07月30日 12,744 -4 -0.03% 1,528
2019年07月29日 12,748 -11 -0.09% 1,531
2019年07月26日 12,759 -39 -0.30% 1,532
2019年07月25日 12,798 +22 +0.17% 1,538
2019年07月24日 12,776 +113 +0.89% 1,535
2019年07月23日 12,663 +18 +0.14% 1,525
2019年07月22日 12,645 +45 +0.36% 1,523
2019年07月19日 12,600 +20 +0.16% 1,522
2019年07月18日 12,580 -105 -0.83% 1,519
2019年07月17日 12,685 +22 +0.17% 1,532
2019年07月16日 12,663 -8 -0.06% 1,530
2019年07月12日 12,671 +78 +0.62% 1,531
2019年07月11日 12,593 -17 -0.13% 1,521
2019年07月10日 12,610 -33 -0.26% 1,523
2019年07月09日 12,643 -83 -0.65% 1,527
2019年07月08日 12,726 -1 -0.01% 1,540
2019年07月05日 12,727 +13 +0.10% 1,541
2019年07月04日 12,714 +70 +0.55% 1,539
2019年07月03日 12,644 -58 -0.46% 1,532
2019年07月02日 12,702 +128 +1.02% 1,539
2019年07月01日 12,574 +142 +1.14% 1,523
2019年06月28日 12,432 +69 +0.56% 1,521
2019年06月27日 12,363 +46 +0.37% 1,512
2019年06月26日 12,317 -44 -0.36% 1,507
2019年06月25日 12,361 -23 -0.19% 1,512
2019年06月24日 12,384 -7 -0.06% 1,515
2019年06月21日 12,391 +54 +0.44% 1,516
2019年06月20日 12,337 +45 +0.37% 1,509
2019年06月19日 12,292 +172 +1.42% 1,504
2019年06月18日 12,120 -33 -0.27% 1,483
2019年06月17日 12,153 -26 -0.21% 1,487
2019年06月14日 12,179 +14 +0.12% 1,502
ファンドの特長
主として、新興国を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている株式に投資することで、中長期的な信託財産の成長をめざします。
コントラリアン・アプローチに基づき、市場で過小評価を受けている企業の株式に厳選投資します。
企業調査・分析で強みをもつジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーが運用を担当します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
859
分配金利回り
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月間ページ閲覧
805
値上がり(6ヶ月)
856
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:3.24%
1億円/口以上5億円/口未満:1.62%
5億円/口以上10億円/口未満:0.81%
10億円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.89%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2007年10月31日
償還日 2022年9月30日
決算日 原則 毎年9月30日

2018年10月01日更新
分配金履歴
2018.10.01 100円
2017.10.02 100円
2016.09.30 0円
2015.09.30 100円
2014.09.30 100円
2013.09.30 0円
2018.10.01 100円
2017.10.02 100円
2016.09.30 0円
2015.09.30 100円
2014.09.30 100円
2013.09.30 0円
2012.10.01 0円
2011.09.30 0円
2010.09.30 0円
2009.09.30 0円
2008.09.30 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.24%
3ヶ月 +1.05%
6ヶ月 -3.92%
1年 -8.64%
2年 +1.19%
3年 +7.39%
5年 +2.66%
10年 +9.44%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -5.24%
3ヶ月 +1.05%
6ヶ月 -3.92%
1年 -8.56%
2年 +2.51%
3年 +23.99%
5年 +13.95%
10年 +146.28%
設定来(年率) +2.05%
設定来 +24.30%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.08
6ヶ月 -0.23
1年 -0.43
2年 0.08
3年 0.50
5年 0.15
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4