日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド

国際株式型
基準日:2021年12月02日

基準価額17,554
前日比:-137円 (-0.77%)
純資産総額1,616百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月02日 17,554 -137 -0.77% 1,616
2021年12月01日 17,691 -412 -2.28% 1,629
2021年11月30日 18,103 +64 +0.35% 1,667
2021年11月29日 18,039 -703 -3.75% 1,663
2021年11月26日 18,742 -61 -0.32% 1,727
2021年11月25日 18,803 0 0.00% 1,734
2021年11月24日 18,803 +105 +0.56% 1,734
2021年11月22日 18,698 -184 -0.97% 1,723
2021年11月19日 18,882 -48 -0.25% 1,740
2021年11月18日 18,930 -197 -1.03% 1,749
2021年11月17日 19,127 +116 +0.61% 1,767
2021年11月16日 19,011 +58 +0.31% 1,756
2021年11月15日 18,953 +11 +0.06% 1,751
2021年11月12日 18,942 +105 +0.56% 1,750
2021年11月11日 18,837 +39 +0.21% 1,740
2021年11月10日 18,798 -128 -0.68% 1,737
2021年11月09日 18,926 -1 -0.01% 1,749
2021年11月08日 18,927 +26 +0.14% 1,749
2021年11月05日 18,901 -201 -1.05% 1,746
2021年11月04日 19,102 +63 +0.33% 1,765
2021年11月02日 19,039 +77 +0.41% 1,759
2021年11月01日 18,962 -40 -0.21% 1,752
2021年10月29日 19,002 +183 +0.97% 1,756
2021年10月28日 18,819 -123 -0.65% 1,739
2021年10月27日 18,942 +59 +0.31% 1,751
2021年10月26日 18,883 +7 +0.04% 1,743
2021年10月25日 18,876 -24 -0.13% 1,743
2021年10月22日 18,900 -59 -0.31% 1,745
2021年10月21日 18,959 -1 -0.01% 1,750
2021年10月20日 18,960 +147 +0.78% 1,750
2021年10月19日 18,813 -18 -0.10% 1,737
2021年10月18日 18,831 +175 +0.94% 1,738
2021年10月15日 18,656 +296 +1.61% 1,724
2021年10月14日 18,360 +102 +0.56% 1,697
2021年10月13日 18,258 -1 -0.01% 1,689
2021年10月12日 18,259 +100 +0.55% 1,689
2021年10月11日 18,159 +117 +0.65% 1,679
2021年10月08日 18,042 +287 +1.62% 1,670
2021年10月07日 17,755 -87 -0.49% 1,643
2021年10月06日 17,842 +233 +1.32% 1,652
2021年10月05日 17,609 -125 -0.70% 1,631
2021年10月04日 17,734 +124 +0.70% 1,642
2021年10月01日 17,610 -225 -1.26% 1,631
2021年09月30日 17,835 -68 -0.38% 1,645
2021年09月29日 17,903 -210 -1.16% 1,651
2021年09月28日 18,113 +46 +0.25% 1,671
2021年09月27日 18,067 -1 -0.01% 1,666
2021年09月24日 18,068 +620 +3.55% 1,667
2021年09月22日 17,448 +31 +0.18% 1,609
2021年09月21日 17,417 -488 -2.73% 1,606
2021年09月17日 17,905 -8 -0.04% 1,652
2021年09月16日 17,913 +76 +0.43% 1,664
2021年09月15日 17,837 -165 -0.92% 1,656
2021年09月14日 18,002 +32 +0.18% 1,672
2021年09月13日 17,970 -39 -0.22% 1,669
2021年09月10日 18,009 -145 -0.80% 1,672
2021年09月09日 18,154 -169 -0.92% 1,687
2021年09月08日 18,323 -31 -0.17% 1,702
2021年09月07日 18,354 +57 +0.31% 1,705
2021年09月06日 18,297 -50 -0.27% 1,700
2021年09月03日 18,347 +111 +0.61% 1,705
ファンドの特徴
・主として、新興国を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている株式に投資することで、中長期的な信託財産の成長をめざします。
・コントラリアン・アプローチに基づき、市場で過小評価を受けている企業の株式に厳選投資します。
・企業調査・分析で強みをもつジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーが運用を担当します。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
476
分配金利回り
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月間ページ閲覧
290
値上がり(6ヶ月)
207
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.925%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2007年10月31日
償還日 2022年9月30日
決算日 原則 毎年9月30日

2021年09月30日更新
分配金履歴
2021.09.30 100円
2020.09.30 100円
2019.09.30 100円
2018.10.01 100円
2017.10.02 100円
2016.09.30 0円
2021.09.30 100円
2020.09.30 100円
2019.09.30 100円
2018.10.01 100円
2017.10.02 100円
2016.09.30 0円
2015.09.30 100円
2014.09.30 100円
2013.09.30 0円
2012.10.01 0円
2011.09.30 0円
2010.09.30 0円
2009.09.30 0円
2008.09.30 0円
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2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.73%
3ヶ月 +0.35%
6ヶ月 +3.63%
1年 +27.36%
2年 +16.62%
3年 +14.29%
5年 +11.39%
10年 +15.54%
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.73%
3ヶ月 +0.34%
6ヶ月 +3.62%
1年 +27.35%
2年 +35.69%
3年 +48.56%
5年 +69.81%
10年 +316.83%
設定来(年率) +6.25%
設定来 +88.03%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.78
6ヶ月 1.06
1年 4.19
2年 1.03
3年 0.86
5年 0.84
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4