日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド
国際株式型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2022年05月24日 | 18,893 | +211 | +1.13% | 1,677 |
2022年05月23日 | 18,682 | +135 | +0.73% | 1,658 |
2022年05月20日 | 18,547 | -165 | -0.88% | 1,646 |
2022年05月19日 | 18,712 | -574 | -2.98% | 1,661 |
2022年05月18日 | 19,286 | +433 | +2.30% | 1,711 |
2022年05月17日 | 18,853 | +28 | +0.15% | 1,673 |
2022年05月16日 | 18,825 | +583 | +3.20% | 1,671 |
2022年05月13日 | 18,242 | -173 | -0.94% | 1,619 |
2022年05月12日 | 18,415 | -153 | -0.82% | 1,634 |
2022年05月11日 | 18,568 | +70 | +0.38% | 1,648 |
2022年05月10日 | 18,498 | -700 | -3.65% | 1,648 |
2022年05月09日 | 19,198 | -273 | -1.40% | 1,711 |
2022年05月06日 | 19,471 | +62 | +0.32% | 1,735 |
2022年05月02日 | 19,409 | +236 | +1.23% | 1,731 |
2022年04月28日 | 19,173 | +340 | +1.81% | 1,710 |
2022年04月27日 | 18,833 | -364 | -1.90% | 1,680 |
2022年04月26日 | 19,197 | -327 | -1.67% | 1,718 |
2022年04月25日 | 19,524 | -527 | -2.63% | 1,759 |
2022年04月22日 | 20,051 | -280 | -1.38% | 1,807 |
2022年04月21日 | 20,331 | +6 | +0.03% | 1,832 |
2022年04月20日 | 20,325 | +447 | +2.25% | 1,832 |
2022年04月19日 | 19,878 | +137 | +0.69% | 1,791 |
2022年04月18日 | 19,741 | +26 | +0.13% | 1,779 |
2022年04月15日 | 19,715 | +68 | +0.35% | 1,777 |
2022年04月14日 | 19,647 | +269 | +1.39% | 1,770 |
2022年04月13日 | 19,378 | -1 | -0.01% | 1,747 |
2022年04月12日 | 19,379 | -144 | -0.74% | 1,747 |
2022年04月11日 | 19,523 | +177 | +0.91% | 1,760 |
2022年04月08日 | 19,346 | 0 | 0.00% | 1,744 |
2022年04月07日 | 19,346 | -232 | -1.19% | 1,744 |
2022年04月06日 | 19,578 | -32 | -0.16% | 1,765 |
2022年04月05日 | 19,610 | +80 | +0.41% | 1,768 |
2022年04月04日 | 19,530 | +67 | +0.34% | 1,761 |
2022年04月01日 | 19,463 | -268 | -1.36% | 1,755 |
2022年03月31日 | 19,731 | -44 | -0.22% | 1,779 |
2022年03月30日 | 19,775 | +17 | +0.09% | 1,783 |
2022年03月29日 | 19,758 | +315 | +1.62% | 1,782 |
2022年03月28日 | 19,443 | -2 | -0.01% | 1,763 |
2022年03月25日 | 19,445 | +237 | +1.23% | 1,764 |
2022年03月24日 | 19,208 | -153 | -0.79% | 1,742 |
2022年03月23日 | 19,361 | +360 | +1.89% | 1,756 |
2022年03月22日 | 19,001 | +240 | +1.28% | 1,723 |
2022年03月18日 | 18,761 | +268 | +1.45% | 1,701 |
2022年03月17日 | 18,493 | +561 | +3.13% | 1,677 |
2022年03月16日 | 17,932 | +89 | +0.50% | 1,626 |
2022年03月15日 | 17,843 | -114 | -0.63% | 1,623 |
2022年03月14日 | 17,957 | +111 | +0.62% | 1,634 |
2022年03月11日 | 17,846 | +65 | +0.37% | 1,623 |
2022年03月10日 | 17,781 | +539 | +3.13% | 1,617 |
2022年03月09日 | 17,242 | -49 | -0.28% | 1,568 |
2022年03月08日 | 17,291 | -521 | -2.92% | 1,573 |
2022年03月07日 | 17,812 | -349 | -1.92% | 1,620 |
2022年03月04日 | 18,161 | -192 | -1.05% | 1,652 |
2022年03月03日 | 18,353 | +394 | +2.19% | 1,669 |
2022年03月02日 | 17,959 | -342 | -1.87% | 1,634 |
2022年03月01日 | 18,301 | -92 | -0.50% | 1,665 |
2022年02月28日 | 18,393 | +429 | +2.39% | 1,679 |
2022年02月25日 | 17,964 | +48 | +0.27% | 1,640 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% 新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.925% |
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