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日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド

国際株式型
基準日:2020年07月06日

基準価額12,354
前日比:+23円 (+0.19%)
純資産総額1,305百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年07月06日現在
ファンドの特徴
・主として、新興国を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている株式に投資することで、中長期的な信託財産の成長をめざします。
・コントラリアン・アプローチに基づき、市場で過小評価を受けている企業の株式に厳選投資します。
・企業調査・分析で強みをもつジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーが運用を担当します。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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671
分配金利回り
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月間ページ閲覧
853
値上がり(6ヶ月)
663
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.925%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2007年10月31日
償還日 2022年9月30日
決算日 原則 毎年9月30日

2019年09月30日更新
分配金履歴
2019.09.30 100円
2018.10.01 100円
2017.10.02 100円
2016.09.30 0円
2015.09.30 100円
2014.09.30 100円
2019.09.30 100円
2018.10.01 100円
2017.10.02 100円
2016.09.30 0円
2015.09.30 100円
2014.09.30 100円
2013.09.30 0円
2012.10.01 0円
2011.09.30 0円
2010.09.30 0円
2009.09.30 0円
2008.09.30 0円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.53%
3ヶ月 +18.00%
6ヶ月 -13.17%
1年 -1.87%
2年 -1.29%
3年 +1.15%
5年 -0.09%
10年 +9.72%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.53%
3ヶ月 +18.00%
6ヶ月 -13.17%
1年 -1.84%
2年 -2.47%
3年 +3.61%
5年 -0.48%
10年 +152.51%
設定来(年率) +2.05%
設定来 +26.03%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.38
6ヶ月 -0.39
1年 -0.07
2年 -0.05
3年 0.06
5年 0.00
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+