【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2022年4月28日)
当ファンドは、2022年9月30日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2022年4月28日をもって停止いたします。
■新規買付けのお申込受付 : 2022年5月24日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2022年9月22日(予定)をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2022年5月24日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド

国際株式型
基準日:2022年05月23日

基準価額18,682
前日比:+135円 (+0.73%)
純資産総額1,658百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月23日現在
ファンドの特徴
・主として、新興国を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている株式に投資することで、中長期的な信託財産の成長をめざします。
・コントラリアン・アプローチに基づき、市場で過小評価を受けている企業の株式に厳選投資します。
・企業調査・分析で強みをもつジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーが運用を担当します。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
303
分配金利回り
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月間ページ閲覧
363
値上がり(6ヶ月)
294
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.925%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2007年10月31日
償還日 2022年9月30日
決算日 原則 毎年9月30日

2021年09月30日更新
分配金履歴
2021.09.30 100円
2020.09.30 100円
2019.09.30 100円
2018.10.01 100円
2017.10.02 100円
2016.09.30 0円
2021.09.30 100円
2020.09.30 100円
2019.09.30 100円
2018.10.01 100円
2017.10.02 100円
2016.09.30 0円
2015.09.30 100円
2014.09.30 100円
2013.09.30 0円
2012.10.01 0円
2011.09.30 0円
2010.09.30 0円
2009.09.30 0円
2008.09.30 0円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.83%
3ヶ月 +6.46%
6ヶ月 +0.90%
1年 +10.91%
2年 +30.63%
3年 +14.58%
5年 +11.33%
10年 +14.03%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -2.83%
3ヶ月 +6.46%
6ヶ月 +0.90%
1年 +10.87%
2年 +70.12%
3年 +49.55%
5年 +69.13%
10年 +264.71%
設定来(年率) +6.81%
設定来 +98.73%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.45
6ヶ月 0.06
1年 0.87
2年 2.28
3年 0.74
5年 0.65
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4