エマージング10

国際株式型
基準日:2017年08月08日

基準価額6,782
前日比:+0円 (+0.00%)
純資産総額294百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2017年08月08日 6,782 +0 0.00% 294
2017年08月07日 6,782 -1 -0.01% 294
2017年08月04日 6,783 -1 -0.01% 294
2017年08月03日 6,784 -10 -0.15% 294
2017年08月02日 6,794 0 0.00% 294
2017年08月01日 6,794 0 0.00% 294
2017年07月31日 6,794 -1 -0.01% 294
2017年07月28日 6,795 -11 -0.16% 294
2017年07月27日 6,806 0 0.00% 295
2017年07月26日 6,806 0 0.00% 302
2017年07月25日 6,806 0 0.00% 303
2017年07月24日 6,806 -1 -0.01% 303
2017年07月21日 6,807 -1 -0.01% 303
2017年07月20日 6,808 0 0.00% 303
2017年07月19日 6,808 0 0.00% 304
2017年07月18日 6,808 -3 -0.04% 306
2017年07月14日 6,811 -1 -0.01% 306
2017年07月13日 6,812 0 0.00% 308
2017年07月12日 6,812 0 0.00% 308
2017年07月11日 6,812 -1 -0.01% 308
2017年07月10日 6,813 -1 -0.01% 308
2017年07月07日 6,814 0 0.00% 309
2017年07月06日 6,814 -2 -0.03% 309
2017年07月05日 6,816 -4 -0.06% 309
2017年07月04日 6,820 +2 +0.03% 309
2017年07月03日 6,818 +1 +0.01% 309
2017年06月30日 6,817 -44 -0.64% 309
2017年06月29日 6,861 +10 +0.15% 315
2017年06月28日 6,851 +23 +0.34% 314
2017年06月27日 6,828 +60 +0.89% 313
2017年06月26日 6,768 +5 +0.07% 310
2017年06月23日 6,763 +2 +0.03% 311
2017年06月22日 6,761 -3 -0.04% 311
2017年06月21日 6,764 -66 -0.97% 311
2017年06月20日 6,830 +85 +1.26% 315
2017年06月19日 6,745 +1 +0.01% 311
2017年06月16日 6,744 -5 -0.07% 311
2017年06月15日 6,749 +16 +0.24% 311
2017年06月14日 6,733 +30 +0.45% 310
2017年06月13日 6,703 -29 -0.43% 309
2017年06月12日 6,732 +1 +0.01% 314
2017年06月09日 6,731 +13 +0.19% 314
2017年06月08日 6,718 +26 +0.39% 314
2017年06月07日 6,692 -41 -0.61% 313
2017年06月06日 6,733 +5 +0.07% 315
2017年06月05日 6,728 -27 -0.40% 314
2017年06月02日 6,755 +46 +0.69% 316
2017年06月01日 6,709 -16 -0.24% 313
2017年05月31日 6,725 -19 -0.28% 316
2017年05月30日 6,744 -22 -0.33% 317
2017年05月29日 6,766 -41 -0.60% 322
2017年05月26日 6,807 +40 +0.59% 327
2017年05月25日 6,767 +2 +0.03% 325
2017年05月24日 6,765 +9 +0.13% 328
2017年05月23日 6,756 +3 +0.04% 328
2017年05月22日 6,753 +119 +1.79% 327
2017年05月19日 6,634 -50 -0.75% 322
2017年05月18日 6,684 -130 -1.91% 324
2017年05月17日 6,814 -66 -0.96% 331
2017年05月16日 6,880 +84 +1.24% 334
2017年05月15日 6,796 -4 -0.06% 331
2017年05月12日 6,800 -18 -0.26% 331
2017年05月11日 6,818 +28 +0.41% 332
2017年05月10日 6,790 +62 +0.92% 332
2017年05月09日 6,728 +29 +0.43% 329
ファンドの特長
新興10ヵ国の株式などに投資します。
投資する10ヵ国は、一定のルールのもとで選別した新興国の中から厳選します。
新興10ヵ国に均等投資を行ない、それぞれの株式市場の動きを概ね捉えることをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円未満:3.24%
100万円以上500万円未満:2.16%
500万円以上:1.08%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.782%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2007年08月31日
償還日 2017年8月8日
決算日 原則 年4回(2月8日,5月8日,8月8日,11月8日)

2017年05月08日更新
分配金履歴
2017.05.08 20円
2017.02.08 20円
2016.11.08 20円
2016.08.08 20円
2016.05.09 20円
2016.02.08 20円
2017.05.08 20円
2017.02.08 20円
2016.11.08 20円
2016.08.08 20円
2016.05.09 20円
2016.02.08 20円
2015.11.09 20円
2015.08.10 20円
2015.05.08 20円
2015.02.09 20円
2014.11.10 20円
2014.08.08 20円
2014.05.08 20円
2014.02.10 20円
2013.11.08 20円
2013.08.08 20円
2013.05.08 20円
2013.02.08 20円
2012.11.08 20円
2012.08.08 20円
2012.05.08 20円
2012.02.08 20円
2011.11.08 30円
2011.08.08 30円
2011.05.09 30円
2011.02.08 60円
2010.11.08 60円
2010.08.09 60円
2010.05.10 60円
2010.02.08 60円
2009.11.09 60円
2009.08.10 60円
2009.05.08 30円
2009.02.09 30円
2008.11.10 30円
2008.08.08 60円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.34%
3ヶ月 +3.06%
6ヶ月 +7.94%
1年 +19.08%
2年 +0.41%
3年 +1.89%
5年 +6.51%
10年 ---
2017年08月08日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -1.51%
設定来 -14.98%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 2.18
1年 2.53
2年 0.03
3年 0.13
5年 0.43
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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