当ファンドは償還済です。
エマージング10
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2017年08月08日 | 6,782 | +0 | 0.00% | 294 |
2017年08月07日 | 6,782 | -1 | -0.01% | 294 |
2017年08月04日 | 6,783 | -1 | -0.01% | 294 |
2017年08月03日 | 6,784 | -10 | -0.15% | 294 |
2017年08月02日 | 6,794 | 0 | 0.00% | 294 |
2017年08月01日 | 6,794 | 0 | 0.00% | 294 |
2017年07月31日 | 6,794 | -1 | -0.01% | 294 |
2017年07月28日 | 6,795 | -11 | -0.16% | 294 |
2017年07月27日 | 6,806 | 0 | 0.00% | 295 |
2017年07月26日 | 6,806 | 0 | 0.00% | 302 |
2017年07月25日 | 6,806 | 0 | 0.00% | 303 |
2017年07月24日 | 6,806 | -1 | -0.01% | 303 |
2017年07月21日 | 6,807 | -1 | -0.01% | 303 |
2017年07月20日 | 6,808 | 0 | 0.00% | 303 |
2017年07月19日 | 6,808 | 0 | 0.00% | 304 |
2017年07月18日 | 6,808 | -3 | -0.04% | 306 |
2017年07月14日 | 6,811 | -1 | -0.01% | 306 |
2017年07月13日 | 6,812 | 0 | 0.00% | 308 |
2017年07月12日 | 6,812 | 0 | 0.00% | 308 |
2017年07月11日 | 6,812 | -1 | -0.01% | 308 |
2017年07月10日 | 6,813 | -1 | -0.01% | 308 |
2017年07月07日 | 6,814 | 0 | 0.00% | 309 |
2017年07月06日 | 6,814 | -2 | -0.03% | 309 |
2017年07月05日 | 6,816 | -4 | -0.06% | 309 |
2017年07月04日 | 6,820 | +2 | +0.03% | 309 |
2017年07月03日 | 6,818 | +1 | +0.01% | 309 |
2017年06月30日 | 6,817 | -44 | -0.64% | 309 |
2017年06月29日 | 6,861 | +10 | +0.15% | 315 |
2017年06月28日 | 6,851 | +23 | +0.34% | 314 |
2017年06月27日 | 6,828 | +60 | +0.89% | 313 |
2017年06月26日 | 6,768 | +5 | +0.07% | 310 |
2017年06月23日 | 6,763 | +2 | +0.03% | 311 |
2017年06月22日 | 6,761 | -3 | -0.04% | 311 |
2017年06月21日 | 6,764 | -66 | -0.97% | 311 |
2017年06月20日 | 6,830 | +85 | +1.26% | 315 |
2017年06月19日 | 6,745 | +1 | +0.01% | 311 |
2017年06月16日 | 6,744 | -5 | -0.07% | 311 |
2017年06月15日 | 6,749 | +16 | +0.24% | 311 |
2017年06月14日 | 6,733 | +30 | +0.45% | 310 |
2017年06月13日 | 6,703 | -29 | -0.43% | 309 |
2017年06月12日 | 6,732 | +1 | +0.01% | 314 |
2017年06月09日 | 6,731 | +13 | +0.19% | 314 |
2017年06月08日 | 6,718 | +26 | +0.39% | 314 |
2017年06月07日 | 6,692 | -41 | -0.61% | 313 |
2017年06月06日 | 6,733 | +5 | +0.07% | 315 |
2017年06月05日 | 6,728 | -27 | -0.40% | 314 |
2017年06月02日 | 6,755 | +46 | +0.69% | 316 |
2017年06月01日 | 6,709 | -16 | -0.24% | 313 |
2017年05月31日 | 6,725 | -19 | -0.28% | 316 |
2017年05月30日 | 6,744 | -22 | -0.33% | 317 |
2017年05月29日 | 6,766 | -41 | -0.60% | 322 |
2017年05月26日 | 6,807 | +40 | +0.59% | 327 |
2017年05月25日 | 6,767 | +2 | +0.03% | 325 |
2017年05月24日 | 6,765 | +9 | +0.13% | 328 |
2017年05月23日 | 6,756 | +3 | +0.04% | 328 |
2017年05月22日 | 6,753 | +119 | +1.79% | 327 |
2017年05月19日 | 6,634 | -50 | -0.75% | 322 |
2017年05月18日 | 6,684 | -130 | -1.91% | 324 |
2017年05月17日 | 6,814 | -66 | -0.96% | 331 |
2017年05月16日 | 6,880 | +84 | +1.24% | 334 |
2017年05月15日 | 6,796 | -4 | -0.06% | 331 |
2017年05月12日 | 6,800 | -18 | -0.26% | 331 |
2017年05月11日 | 6,818 | +28 | +0.41% | 332 |
2017年05月10日 | 6,790 | +62 | +0.92% | 332 |
2017年05月09日 | 6,728 | +29 | +0.43% | 329 |
|
|
100万円未満:3.24%
100万円以上500万円未満:2.16% 500万円以上:1.08%(円または口) |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.782% |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
|
|
|