エマージング10

国際株式型
基準日:2017年08月08日

基準価額6,782
前日比:+0円 (+0.00%)
純資産総額---百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月08日現在
ファンドの特長
新興10ヵ国の株式などに投資します。
投資する10ヵ国は、一定のルールのもとで選別した新興国の中から厳選します。
新興10ヵ国に均等投資を行ない、それぞれの株式市場の動きを概ね捉えることをめざします。
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ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円未満:3.24%
100万円以上500万円未満:2.16%
500万円以上:1.08%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.782%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2007年08月31日
償還日 2017年8月8日
決算日 原則 年4回(2月8日,5月8日,8月8日,11月8日)

2017年05月08日更新
分配金履歴
2017.05.08 20円
2017.02.08 20円
2016.11.08 20円
2016.08.08 20円
2016.05.09 20円
2016.02.08 20円
2017.05.08 20円
2017.02.08 20円
2016.11.08 20円
2016.08.08 20円
2016.05.09 20円
2016.02.08 20円
2015.11.09 20円
2015.08.10 20円
2015.05.08 20円
2015.02.09 20円
2014.11.10 20円
2014.08.08 20円
2014.05.08 20円
2014.02.10 20円
2013.11.08 20円
2013.08.08 20円
2013.05.08 20円
2013.02.08 20円
2012.11.08 20円
2012.08.08 20円
2012.05.08 20円
2012.02.08 20円
2011.11.08 30円
2011.08.08 30円
2011.05.09 30円
2011.02.08 60円
2010.11.08 60円
2010.08.09 60円
2010.05.10 60円
2010.02.08 60円
2009.11.09 60円
2009.08.10 60円
2009.05.08 30円
2009.02.09 30円
2008.11.10 30円
2008.08.08 60円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.34%
3ヶ月 +3.06%
6ヶ月 +7.94%
1年 +19.08%
2年 +0.41%
3年 +1.89%
5年 +6.51%
10年 ---
2017年08月08日現在
騰落率
1ヶ月 ---
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1年 ---
2年 ---
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5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -1.51%
設定来 -14.98%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.91
6ヶ月 2.18
1年 2.53
2年 0.03
3年 0.13
5年 0.43
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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