世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年07月29日

基準価額14,226
前日比:-87円 (-0.61%)
純資産総額7,138百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年07月29日 14,226 -87 -0.61% 7,138
2025年07月28日 14,313 +23 +0.16% 7,171
2025年07月25日 14,290 +73 +0.51% 7,157
2025年07月24日 14,217 -67 -0.47% 7,119
2025年07月23日 14,284 +55 +0.39% 7,139
2025年07月22日 14,229 +26 +0.18% 7,108
2025年07月18日 14,203 +111 +0.79% 7,093
2025年07月17日 14,092 -18 -0.13% 7,040
2025年07月16日 14,110 +37 +0.26% 7,041
2025年07月15日 14,073 +112 +0.80% 7,020
2025年07月14日 13,961 +20 +0.14% 6,953
2025年07月11日 13,941 +76 +0.55% 6,962
2025年07月10日 13,865 -53 -0.38% 6,915
2025年07月09日 13,918 -4 -0.03% 6,926
2025年07月08日 13,922 +61 +0.44% 6,911
2025年07月07日 13,861 -52 -0.37% 6,880
2025年07月04日 13,913 +115 +0.83% 6,902
2025年07月03日 13,798 -101 -0.73% 6,843
2025年07月02日 13,899 +97 +0.70% 6,892
2025年07月01日 13,802 -9 -0.07% 6,833
2025年06月30日 13,811 +24 +0.17% 6,820
2025年06月27日 13,787 +76 +0.55% 6,789
2025年06月26日 13,711 -114 -0.82% 6,729
2025年06月25日 13,825 +27 +0.20% 6,770
2025年06月24日 13,798 +27 +0.20% 6,741
2025年06月23日 13,771 +80 +0.58% 6,711
2025年06月20日 13,691 +26 +0.19% 6,672
2025年06月19日 13,665 -61 -0.44% 6,637
2025年06月18日 13,726 -94 -0.68% 6,688
2025年06月17日 13,820 +42 +0.30% 6,734
2025年06月16日 13,778 +17 +0.12% 6,709
2025年06月13日 13,761 -32 -0.23% 6,691
2025年06月12日 13,793 -184 -1.32% 6,666
2025年06月11日 13,977 +101 +0.73% 6,731
2025年06月10日 13,876 -104 -0.74% 6,682
2025年06月09日 13,980 +80 +0.58% 6,716
2025年06月06日 13,900 +105 +0.76% 6,664
2025年06月05日 13,795 -159 -1.14% 6,620
2025年06月04日 13,954 +69 +0.50% 6,691
2025年06月03日 13,885 +2 +0.01% 6,648
2025年06月02日 13,883 +80 +0.58% 6,635
2025年05月30日 13,803 -98 -0.70% 6,596
2025年05月29日 13,901 +32 +0.23% 6,626
2025年05月28日 13,869 +149 +1.09% 6,584
2025年05月27日 13,720 +1 +0.01% 6,513
2025年05月26日 13,719 +3 +0.02% 6,503
2025年05月23日 13,716 -75 -0.54% 6,483
2025年05月22日 13,791 -162 -1.16% 6,518
2025年05月21日 13,953 +32 +0.23% 6,590
2025年05月20日 13,921 +80 +0.58% 6,568
2025年05月19日 13,841 +101 +0.74% 6,525
2025年05月16日 13,740 +101 +0.74% 6,468
2025年05月15日 13,639 -105 -0.76% 6,422
2025年05月14日 13,744 +14 +0.10% 6,471
2025年05月13日 13,730 -34 -0.25% 6,458
2025年05月12日 13,764 +52 +0.38% 6,478
2025年05月09日 13,712 +44 +0.32% 6,452
2025年05月08日 13,668 +68 +0.50% 6,431
2025年05月07日 13,600 -113 -0.82% 6,397
2025年05月02日 13,713 +231 +1.71% 6,446
2025年05月01日 13,482 -1 -0.01% 6,337
2025年04月30日 13,483 +33 +0.25% 6,320
ファンドの特徴
・相対的に配当利回りの高い世界のインフラ関連企業の株式等(インフラ資産を投資対象とする有価証券を含みます。)に投資します。
・組入銘柄の配当収益などを原資として、偶数月に分配を行うことをめざします。
・マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッドが運用を担当します。
・原則として為替ヘッジは行ないません。
備考
パフォーマンス
2025年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.22%
3ヶ月 +3.86%
6ヶ月 +2.12%
1年 +7.83%
2年 +10.28%
3年 +10.97%
5年 +16.69%
10年 +7.62%
2025年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.22%
3ヶ月 +3.74%
6ヶ月 +1.95%
1年 +7.43%
2年 +20.40%
3年 +34.81%
5年 +109.98%
10年 +91.04%
設定来(年率) +4.77%
設定来 +86.71%
2025年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.18
1年 0.94
2年 1.13
3年 0.98
5年 1.31
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
170
月間ページ閲覧
629
値上がり(6ヶ月)
254
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3,000万(円/口)未満:3.08%
3,000万(円/口)以上:1.98%
1億(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2007年04月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月12日、4月12日、6月12日、8月12日、10月12日、12月12日

2025年06月12日更新
分配金履歴
2025.06.12 160円
2025.04.14 160円
2025.02.12 160円
2024.12.12 160円
2024.10.15 160円
2024.08.13 160円
2025.06.12 160円
2025.04.14 160円
2025.02.12 160円
2024.12.12 160円
2024.10.15 160円
2024.08.13 160円
2024.06.12 160円
2024.04.12 160円
2024.02.13 160円
2023.12.12 15円
2023.11.13 15円
2023.10.12 15円
2023.09.12 15円
2023.08.14 15円
2023.07.12 15円
2023.06.12 15円
2023.05.12 15円
2023.04.12 15円
2023.03.13 15円
2023.02.13 15円
2023.01.12 15円
2022.12.12 15円
2022.11.14 15円
2022.10.12 15円
2022.09.12 15円
2022.08.12 15円
2022.07.12 15円
2022.06.13 15円
2022.05.12 15円
2022.04.12 15円
2022.03.14 15円
2022.02.14 15円
2022.01.12 15円
2021.12.13 15円
2021.11.12 15円
2021.10.12 15円
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