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世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2020年01月22日

基準価額9,314
前日比:-86円 (-0.91%)
純資産総額5,233百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 9,314 -86 -0.91% 5,233
2020年01月21日 9,400 +11 +0.12% 5,282
2020年01月20日 9,389 +27 +0.29% 5,292
2020年01月17日 9,362 +62 +0.67% 5,281
2020年01月16日 9,300 +58 +0.63% 5,248
2020年01月15日 9,242 +25 +0.27% 5,216
2020年01月14日 9,217 +95 +1.04% 5,201
2020年01月10日 9,122 +57 +0.63% 5,147
2020年01月09日 9,065 +117 +1.31% 5,116
2020年01月08日 8,948 -59 -0.66% 5,054
2020年01月07日 9,007 +35 +0.39% 5,098
2020年01月06日 8,972 -212 -2.31% 5,078
2019年12月30日 9,184 +44 +0.48% 5,220
2019年12月27日 9,140 +29 +0.32% 5,195
2019年12月26日 9,111 +23 +0.25% 5,179
2019年12月25日 9,088 -18 -0.20% 5,176
2019年12月24日 9,106 -16 -0.18% 5,190
2019年12月23日 9,122 +42 +0.46% 5,209
2019年12月20日 9,080 -1 -0.01% 5,187
2019年12月19日 9,081 +37 +0.41% 5,192
2019年12月18日 9,044 +22 +0.24% 5,182
2019年12月17日 9,022 +109 +1.22% 5,182
2019年12月16日 8,913 +53 +0.60% 5,124
2019年12月13日 8,860 +57 +0.65% 5,094
2019年12月12日 8,803 +63 +0.72% 5,057
2019年12月11日 8,740 +23 +0.26% 5,022
2019年12月10日 8,717 +17 +0.20% 5,011
2019年12月09日 8,700 +30 +0.35% 5,002
2019年12月06日 8,670 +25 +0.29% 4,986
2019年12月05日 8,645 +43 +0.50% 4,972
2019年12月04日 8,602 -62 -0.72% 4,951
2019年12月03日 8,664 -101 -1.15% 4,994
2019年12月02日 8,765 -26 -0.30% 5,060
2019年11月29日 8,791 +3 +0.03% 5,076
2019年11月28日 8,788 +20 +0.23% 5,096
2019年11月27日 8,768 +25 +0.29% 5,085
2019年11月26日 8,743 +53 +0.61% 5,074
2019年11月25日 8,690 +24 +0.28% 5,044
2019年11月22日 8,666 -4 -0.05% 5,030
2019年11月21日 8,670 -40 -0.46% 5,035
2019年11月20日 8,710 -7 -0.08% 5,069
2019年11月19日 8,717 -8 -0.09% 5,079
2019年11月18日 8,725 +78 +0.90% 5,084
2019年11月15日 8,647 -4 -0.05% 5,039
2019年11月14日 8,651 -13 -0.15% 5,041
2019年11月13日 8,664 +7 +0.08% 5,052
2019年11月12日 8,657 -8 -0.09% 5,045
2019年11月11日 8,665 -34 -0.39% 5,049
2019年11月08日 8,699 -17 -0.20% 5,072
2019年11月07日 8,716 -61 -0.69% 5,085
2019年11月06日 8,777 -36 -0.41% 5,129
2019年11月05日 8,813 +100 +1.15% 5,151
2019年11月01日 8,713 -50 -0.57% 5,095
2019年10月31日 8,763 +17 +0.19% 5,125
2019年10月30日 8,746 -16 -0.18% 5,127
2019年10月29日 8,762 -9 -0.10% 5,141
2019年10月28日 8,771 -28 -0.32% 5,148
2019年10月25日 8,799 +16 +0.18% 5,164
2019年10月24日 8,783 +46 +0.53% 5,160
2019年10月23日 8,737 +28 +0.32% 5,135
ファンドの特徴
相対的に配当利回りの高い世界のインフラ関連企業の株式等(インフラ資産を投資対象とする有価証券を含みます。)に投資します。
組入銘柄の配当収益などを原資として、毎月分配を行なうことをめざします。
マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッドが運用を担当します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
348
分配金利回り
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月間ページ閲覧
501
値上がり(6ヶ月)
276
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2007年04月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月12日

2020年01月14日更新
分配金履歴
2020.01.14 15円
2019.12.12 15円
2019.11.12 15円
2019.10.15 15円
2019.09.12 15円
2019.08.13 15円
2020.01.14 15円
2019.12.12 15円
2019.11.12 15円
2019.10.15 15円
2019.09.12 15円
2019.08.13 15円
2019.07.12 15円
2019.06.12 15円
2019.05.13 15円
2019.04.12 15円
2019.03.12 15円
2019.02.12 15円
2019.01.15 15円
2018.12.12 15円
2018.11.12 15円
2018.10.12 15円
2018.09.12 15円
2018.08.13 15円
2018.07.12 15円
2018.06.12 15円
2018.05.14 15円
2018.04.12 15円
2018.03.12 15円
2018.02.13 15円
2018.01.12 15円
2017.12.12 15円
2017.11.13 15円
2017.10.12 15円
2017.09.12 15円
2017.08.14 15円
2017.07.12 15円
2017.06.12 15円
2017.05.12 15円
2017.04.12 15円
2017.03.13 15円
2017.02.13 15円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.65%
3ヶ月 +7.86%
6ヶ月 +8.46%
1年 +24.11%
2年 +4.66%
3年 +7.80%
5年 +2.66%
10年 +8.64%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.64%
3ヶ月 +7.83%
6ヶ月 +8.38%
1年 +23.88%
2年 +9.00%
3年 +24.28%
5年 +12.08%
10年 +105.52%
設定来(年率) +1.48%
設定来 +18.84%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.34
6ヶ月 1.11
1年 2.53
2年 0.41
3年 0.79
5年 0.22
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+