<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2019年09月13日

基準価額8,560
前日比:+53円 (+0.62%)
純資産総額5,091百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 8,560 +53 +0.62% 5,091
2019年09月12日 8,507 +32 +0.38% 5,059
2019年09月11日 8,475 -8 -0.09% 5,041
2019年09月10日 8,483 +6 +0.07% 5,046
2019年09月09日 8,477 -28 -0.33% 5,043
2019年09月06日 8,505 +50 +0.59% 5,063
2019年09月05日 8,455 +130 +1.56% 5,034
2019年09月04日 8,325 +20 +0.24% 4,957
2019年09月03日 8,305 +14 +0.17% 4,945
2019年09月02日 8,291 -37 -0.44% 4,937
2019年08月30日 8,328 +90 +1.09% 4,962
2019年08月29日 8,238 +39 +0.48% 4,909
2019年08月28日 8,199 +39 +0.48% 4,886
2019年08月27日 8,160 +85 +1.05% 4,863
2019年08月26日 8,075 -201 -2.43% 4,814
2019年08月23日 8,276 -45 -0.54% 4,939
2019年08月22日 8,321 +83 +1.01% 4,967
2019年08月21日 8,238 -58 -0.70% 4,919
2019年08月20日 8,296 +97 +1.18% 4,955
2019年08月19日 8,199 +90 +1.11% 4,897
2019年08月16日 8,109 +11 +0.14% 4,846
2019年08月15日 8,098 -149 -1.81% 4,839
2019年08月14日 8,247 +97 +1.19% 4,930
2019年08月13日 8,150 -114 -1.38% 4,869
2019年08月09日 8,264 +87 +1.06% 4,937
2019年08月08日 8,177 +39 +0.48% 4,885
2019年08月07日 8,138 -6 -0.07% 4,861
2019年08月06日 8,144 -185 -2.22% 4,865
2019年08月05日 8,329 -85 -1.01% 4,976
2019年08月02日 8,414 -88 -1.04% 5,027
2019年08月01日 8,502 +6 +0.07% 5,080
2019年07月31日 8,496 -75 -0.88% 5,079
2019年07月30日 8,571 +43 +0.50% 5,129
2019年07月29日 8,528 -56 -0.65% 5,103
2019年07月26日 8,584 -19 -0.22% 5,138
2019年07月25日 8,603 +12 +0.14% 5,151
2019年07月24日 8,591 -18 -0.21% 5,144
2019年07月23日 8,609 -7 -0.08% 5,157
2019年07月22日 8,616 -22 -0.25% 5,161
2019年07月19日 8,638 +20 +0.23% 5,174
2019年07月18日 8,618 -33 -0.38% 5,163
2019年07月17日 8,651 -41 -0.47% 5,186
2019年07月16日 8,692 -94 -1.07% 5,211
2019年07月12日 8,786 +34 +0.39% 5,272
2019年07月11日 8,752 -4 -0.05% 5,254
2019年07月10日 8,756 +10 +0.11% 5,261
2019年07月09日 8,746 -6 -0.07% 5,269
2019年07月08日 8,752 -3 -0.03% 5,283
2019年07月05日 8,755 +8 +0.09% 5,284
2019年07月04日 8,747 +106 +1.23% 5,280
2019年07月03日 8,641 +19 +0.22% 5,220
2019年07月02日 8,622 -17 -0.20% 5,209
2019年07月01日 8,639 +82 +0.96% 5,220
2019年06月28日 8,557 -29 -0.34% 5,176
2019年06月27日 8,586 -27 -0.31% 5,195
2019年06月26日 8,613 -58 -0.67% 5,211
2019年06月25日 8,671 -15 -0.17% 5,249
2019年06月24日 8,686 +16 +0.18% 5,259
2019年06月21日 8,670 +56 +0.65% 5,250
2019年06月20日 8,614 +9 +0.10% 5,219
2019年06月19日 8,605 +85 +1.00% 5,214
2019年06月18日 8,520 -14 -0.16% 5,169
2019年06月17日 8,534 -9 -0.11% 5,178
2019年06月14日 8,543 +39 +0.46% 5,185
ファンドの特長
相対的に配当利回りの高い世界のインフラ関連企業の株式等(インフラ資産を投資対象とする有価証券を含みます。)に投資します。
組入銘柄の配当収益などを原資として、毎月分配を行なうことをめざします。
マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッドが運用を担当します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
165
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
432
値上がり(6ヶ月)
316
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円/口未満:2.16%
100万円/口以上500万円/口未満:1.62%
500万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.674%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2007年04月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月12日

2019年09月12日更新
分配金履歴
2019.09.12 15円
2019.08.13 15円
2019.07.12 15円
2019.06.12 15円
2019.05.13 15円
2019.04.12 15円
2019.09.12 15円
2019.08.13 15円
2019.07.12 15円
2019.06.12 15円
2019.05.13 15円
2019.04.12 15円
2019.03.12 15円
2019.02.12 15円
2019.01.15 15円
2018.12.12 15円
2018.11.12 15円
2018.10.12 15円
2018.09.12 15円
2018.08.13 15円
2018.07.12 15円
2018.06.12 15円
2018.05.14 15円
2018.04.12 15円
2018.03.12 15円
2018.02.13 15円
2018.01.12 15円
2017.12.12 15円
2017.11.13 15円
2017.10.12 15円
2017.09.12 15円
2017.08.14 15円
2017.07.12 15円
2017.06.12 15円
2017.05.12 15円
2017.04.12 15円
2017.03.13 15円
2017.02.13 15円
2017.01.12 15円
2016.12.12 15円
2016.11.14 15円
2016.10.12 15円
もっと見る閉じる
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.80%
3ヶ月 +0.87%
6ヶ月 +0.43%
1年 +3.14%
2年 +0.82%
3年 +6.76%
5年 +3.32%
10年 +8.52%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.80%
3ヶ月 +0.88%
6ヶ月 +0.44%
1年 +3.10%
2年 +1.55%
3年 +21.25%
5年 +16.75%
10年 +105.37%
設定来(年率) +0.78%
設定来 +9.68%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.12
6ヶ月 0.06
1年 0.26
2年 0.08
3年 0.67
5年 0.27
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+