投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年02月21日

基準価額12,658
前日比:+35円 (+0.28%)
純資産総額5,137百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月21日 12,658 +35 +0.28% 5,137
2024年02月20日 12,623 +29 +0.23% 5,123
2024年02月19日 12,594 +33 +0.26% 5,108
2024年02月16日 12,561 +147 +1.18% 5,097
2024年02月15日 12,414 +22 +0.18% 5,035
2024年02月14日 12,392 -51 -0.41% 5,025
2024年02月13日 12,443 -96 -0.77% 5,015
2024年02月09日 12,539 +32 +0.26% 5,054
2024年02月08日 12,507 -27 -0.22% 5,040
2024年02月07日 12,534 +7 +0.06% 5,048
2024年02月06日 12,527 -155 -1.22% 5,042
2024年02月05日 12,682 +21 +0.17% 5,102
2024年02月02日 12,661 +51 +0.40% 5,089
2024年02月01日 12,610 -67 -0.53% 5,067
2024年01月31日 12,677 +8 +0.06% 5,088
2024年01月30日 12,669 -36 -0.28% 5,080
2024年01月29日 12,705 +117 +0.93% 5,094
2024年01月26日 12,588 +60 +0.48% 5,042
2024年01月25日 12,528 -62 -0.49% 5,018
2024年01月24日 12,590 -33 -0.26% 5,047
2024年01月23日 12,623 -20 -0.16% 5,072
2024年01月22日 12,643 -15 -0.12% 5,079
2024年01月19日 12,658 -65 -0.51% 5,082
2024年01月18日 12,723 -140 -1.09% 5,111
2024年01月17日 12,863 -8 -0.06% 5,166
2024年01月16日 12,871 +42 +0.33% 5,169
2024年01月15日 12,829 +67 +0.52% 5,151
2024年01月12日 12,762 -154 -1.19% 5,123
2024年01月11日 12,916 +83 +0.65% 5,188
2024年01月10日 12,833 +15 +0.12% 5,151
2024年01月09日 12,818 -17 -0.13% 5,146
2024年01月05日 12,835 +198 +1.57% 5,148
2024年01月04日 12,637 +52 +0.41% 5,068
2023年12月29日 12,585 -16 -0.13% 5,045
2023年12月28日 12,601 -25 -0.20% 5,056
2023年12月27日 12,626 +89 +0.71% 5,066
2023年12月26日 12,537 +16 +0.13% 5,030
2023年12月25日 12,521 +17 +0.14% 5,023
2023年12月22日 12,504 -50 -0.40% 5,018
2023年12月21日 12,554 -139 -1.10% 5,041
2023年12月20日 12,693 +213 +1.71% 5,097
2023年12月19日 12,480 0 0.00% 5,015
2023年12月18日 12,480 -179 -1.41% 5,016
2023年12月15日 12,659 +101 +0.80% 5,090
2023年12月14日 12,558 +4 +0.03% 5,052
2023年12月13日 12,554 -63 -0.50% 5,082
2023年12月12日 12,617 0 0.00% 5,106
2023年12月11日 12,617 +168 +1.35% 5,105
2023年12月08日 12,449 -311 -2.44% 5,043
2023年12月07日 12,760 +97 +0.77% 5,169
2023年12月06日 12,663 -38 -0.30% 5,130
2023年12月05日 12,701 +23 +0.18% 5,152
2023年12月04日 12,678 -38 -0.30% 5,143
2023年12月01日 12,716 +98 +0.78% 5,158
2023年11月30日 12,618 +10 +0.08% 5,122
2023年11月29日 12,608 -30 -0.24% 5,120
2023年11月28日 12,638 -95 -0.75% 5,132
2023年11月27日 12,733 +41 +0.32% 5,173
2023年11月24日 12,692 +151 +1.20% 5,157
2023年11月22日 12,541 +14 +0.11% 5,096
ファンドの特徴
・相対的に配当利回りの高い世界のインフラ関連企業の株式等(インフラ資産を投資対象とする有価証券を含みます。)に投資します。
・組入銘柄の配当収益などを原資として、毎月分配を行なうことをめざします。
・マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッドが運用を担当します。
・原則として為替ヘッジは行ないません。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.73%
3ヶ月 +7.80%
6ヶ月 +1.43%
1年 +9.65%
2年 +15.08%
3年 +17.79%
5年 +11.58%
10年 +8.48%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.73%
3ヶ月 +7.80%
6ヶ月 +1.42%
1年 +9.58%
2年 +32.11%
3年 +62.13%
5年 +68.68%
10年 +109.69%
設定来(年率) +3.63%
設定来 +60.97%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.69
6ヶ月 0.12
1年 0.93
2年 1.00
3年 1.29
5年 0.71
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
169
月間ページ閲覧
1254
値上がり(6ヶ月)
1119
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3,000万(円/口)未満:3.08%
3,000万(円/口)以上:1.98%
1億(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2007年04月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月12日、4月12日、6月12日、8月12日、10月12日、12月12日

2024年02月13日更新
分配金履歴
2024.02.13 160円
2023.12.12 15円
2023.11.13 15円
2023.10.12 15円
2023.09.12 15円
2023.08.14 15円
2024.02.13 160円
2023.12.12 15円
2023.11.13 15円
2023.10.12 15円
2023.09.12 15円
2023.08.14 15円
2023.07.12 15円
2023.06.12 15円
2023.05.12 15円
2023.04.12 15円
2023.03.13 15円
2023.02.13 15円
2023.01.12 15円
2022.12.12 15円
2022.11.14 15円
2022.10.12 15円
2022.09.12 15円
2022.08.12 15円
2022.07.12 15円
2022.06.13 15円
2022.05.12 15円
2022.04.12 15円
2022.03.14 15円
2022.02.14 15円
2022.01.12 15円
2021.12.13 15円
2021.11.12 15円
2021.10.12 15円
2021.09.13 15円
2021.08.12 15円
2021.07.12 15円
2021.06.14 15円
2021.05.12 15円
2021.04.12 15円
2021.03.12 15円
2021.02.12 15円
もっと見る閉じる