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世界のサイフ

国際債券型
基準日:2020年02月25日

基準価額1,929
前日比:-30円 (-1.53%)
純資産総額18,919百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月25日 1,929 -30 -1.53% 18,919
2020年02月21日 1,959 +1 +0.05% 19,220
2020年02月20日 1,958 +23 +1.19% 19,220
2020年02月19日 1,935 -7 -0.36% 19,017
2020年02月18日 1,942 0 0.00% 19,084
2020年02月17日 1,942 0 0.00% 19,099
2020年02月14日 1,942 -7 -0.36% 19,108
2020年02月13日 1,949 +10 +0.52% 19,181
2020年02月12日 1,939 -19 -0.97% 19,032
2020年02月10日 1,958 -11 -0.56% 19,216
2020年02月07日 1,969 +1 +0.05% 19,331
2020年02月06日 1,968 +7 +0.36% 19,326
2020年02月05日 1,961 +23 +1.19% 19,264
2020年02月04日 1,938 0 0.00% 19,040
2020年02月03日 1,938 -7 -0.36% 19,045
2020年01月31日 1,945 -14 -0.71% 19,128
2020年01月30日 1,959 -2 -0.10% 19,261
2020年01月29日 1,961 +5 +0.26% 19,298
2020年01月28日 1,956 -18 -0.91% 19,248
2020年01月27日 1,974 -1 -0.05% 19,429
2020年01月24日 1,975 -17 -0.85% 19,452
2020年01月23日 1,992 -2 -0.10% 19,627
2020年01月22日 1,994 -7 -0.35% 19,682
2020年01月21日 2,001 0 0.00% 19,749
2020年01月20日 2,001 -3 -0.15% 19,756
2020年01月17日 2,004 +3 +0.15% 19,796
2020年01月16日 2,001 -2 -0.10% 19,800
2020年01月15日 2,003 +3 +0.15% 19,828
2020年01月14日 2,000 -9 -0.45% 19,750
2020年01月10日 2,009 +5 +0.25% 19,841
2020年01月09日 2,004 +15 +0.75% 19,791
2020年01月08日 1,989 -3 -0.15% 19,648
2020年01月07日 1,992 +6 +0.30% 19,677
2020年01月06日 1,986 -32 -1.59% 19,636
2019年12月30日 2,018 +12 +0.60% 20,003
2019年12月27日 2,006 0 0.00% 19,882
2019年12月26日 2,006 0 0.00% 19,882
2019年12月25日 2,006 +3 +0.15% 19,886
2019年12月24日 2,003 0 0.00% 19,886
2019年12月23日 2,003 +4 +0.20% 19,901
2019年12月20日 1,999 -3 -0.15% 19,877
2019年12月19日 2,002 0 0.00% 19,935
2019年12月18日 2,002 -2 -0.10% 19,955
2019年12月17日 2,004 +10 +0.50% 19,995
2019年12月16日 1,994 +7 +0.35% 19,913
2019年12月13日 1,987 +15 +0.76% 19,860
2019年12月12日 1,972 -16 -0.80% 19,662
2019年12月11日 1,988 0 0.00% 19,830
2019年12月10日 1,988 0 0.00% 19,844
2019年12月09日 1,988 -2 -0.10% 19,867
2019年12月06日 1,990 +3 +0.15% 19,894
2019年12月05日 1,987 +11 +0.56% 19,875
2019年12月04日 1,976 -11 -0.55% 19,772
2019年12月03日 1,987 +3 +0.15% 19,894
2019年12月02日 1,984 +2 +0.10% 19,907
2019年11月29日 1,982 0 0.00% 19,880
2019年11月28日 1,982 -1 -0.05% 19,889
2019年11月27日 1,983 +3 +0.15% 19,936
2019年11月26日 1,980 +4 +0.20% 19,921
ファンドの特徴
・原則として、高金利の10通貨を選定し、当該通貨建ての短期債券などに投資します。
・毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。
・相対的に高金利の通貨建て資産に投資し、利子収入などを中心とする安定的な収益の確保をめざします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1091
分配金利回り
487
月間ページ閲覧
1071
値上がり(6ヶ月)
1097
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.96905%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2006年12月15日
償還日 2026年10月13日
決算日 原則 毎月12日

2020年02月12日更新
分配金履歴
2020.02.12 20円
2020.01.14 20円
2019.12.12 20円
2019.11.12 20円
2019.10.15 20円
2019.09.12 20円
2020.02.12 20円
2020.01.14 20円
2019.12.12 20円
2019.11.12 20円
2019.10.15 20円
2019.09.12 20円
2019.08.13 20円
2019.07.12 20円
2019.06.12 20円
2019.05.13 20円
2019.04.12 20円
2019.03.12 20円
2019.02.12 20円
2019.01.15 20円
2018.12.12 20円
2018.11.12 20円
2018.10.12 20円
2018.09.12 20円
2018.08.13 20円
2018.07.12 20円
2018.06.12 20円
2018.05.14 20円
2018.04.12 20円
2018.03.12 20円
2018.02.13 20円
2018.01.12 20円
2017.12.12 20円
2017.11.13 20円
2017.10.12 20円
2017.09.12 20円
2017.08.14 20円
2017.07.12 20円
2017.06.12 20円
2017.05.12 20円
2017.04.12 20円
2017.03.13 20円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.65%
3ヶ月 -0.83%
6ヶ月 -1.25%
1年 -2.92%
2年 -4.16%
3年 -1.42%
5年 -3.17%
10年 +0.29%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.63%
3ヶ月 -0.79%
6ヶ月 -1.24%
1年 -2.80%
2年 -7.69%
3年 -3.23%
5年 -12.47%
10年 +4.33%
設定来(年率) -1.17%
設定来 -15.35%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.10
6ヶ月 -0.13
1年 -0.39
2年 -0.52
3年 -0.19
5年 -0.40
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
3+