世界のサイフ

国際債券型
基準日:2021年09月22日

基準価額1,719
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額14,339百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年09月22日 1,719 0 0.00% 14,339
2021年09月21日 1,719 -17 -0.98% 14,347
2021年09月17日 1,736 -1 -0.06% 14,496
2021年09月16日 1,737 -3 -0.17% 14,511
2021年09月15日 1,740 -4 -0.23% 14,541
2021年09月14日 1,744 +2 +0.11% 14,592
2021年09月13日 1,742 -7 -0.40% 14,562
2021年09月10日 1,749 -7 -0.40% 14,622
2021年09月09日 1,756 -7 -0.40% 14,686
2021年09月08日 1,763 0 0.00% 14,752
2021年09月07日 1,763 0 0.00% 14,752
2021年09月06日 1,763 -4 -0.23% 14,755
2021年09月03日 1,767 +3 +0.17% 14,805
2021年09月02日 1,764 +5 +0.28% 14,787
2021年09月01日 1,759 +12 +0.69% 14,753
2021年08月31日 1,747 0 0.00% 14,647
2021年08月30日 1,747 +7 +0.40% 14,651
2021年08月27日 1,740 -3 -0.17% 14,604
2021年08月26日 1,743 +9 +0.52% 14,639
2021年08月25日 1,734 +5 +0.29% 14,570
2021年08月24日 1,729 +11 +0.64% 14,535
2021年08月23日 1,718 -4 -0.23% 14,449
2021年08月20日 1,722 -14 -0.81% 14,489
2021年08月19日 1,736 +7 +0.40% 14,620
2021年08月18日 1,729 -5 -0.29% 14,587
2021年08月17日 1,734 -13 -0.74% 14,636
2021年08月16日 1,747 -4 -0.23% 14,746
2021年08月13日 1,751 +3 +0.17% 14,788
2021年08月12日 1,748 -9 -0.51% 14,746
2021年08月11日 1,757 +9 +0.51% 14,822
2021年08月10日 1,748 -8 -0.46% 14,748
2021年08月06日 1,756 +7 +0.40% 14,816
2021年08月05日 1,749 +3 +0.17% 14,756
2021年08月04日 1,746 -6 -0.34% 14,737
2021年08月03日 1,752 -7 -0.40% 14,794
2021年08月02日 1,759 -4 -0.23% 14,862
2021年07月30日 1,763 +8 +0.46% 14,895
2021年07月29日 1,755 +6 +0.34% 14,837
2021年07月28日 1,749 -11 -0.62% 14,790
2021年07月27日 1,760 -4 -0.23% 14,890
2021年07月26日 1,764 +16 +0.92% 14,925
2021年07月21日 1,748 +4 +0.23% 14,797
2021年07月20日 1,744 -24 -1.36% 14,778
2021年07月19日 1,768 +2 +0.11% 14,989
2021年07月16日 1,766 -4 -0.23% 14,973
2021年07月15日 1,770 -3 -0.17% 15,012
2021年07月14日 1,773 -3 -0.17% 15,050
2021年07月13日 1,776 +6 +0.34% 15,079
2021年07月12日 1,770 +2 +0.11% 15,001
2021年07月09日 1,768 -18 -1.01% 14,992
2021年07月08日 1,786 -8 -0.45% 15,154
2021年07月07日 1,794 -16 -0.88% 15,242
2021年07月06日 1,810 0 0.00% 15,382
2021年07月05日 1,810 -1 -0.06% 15,386
2021年07月02日 1,811 +4 +0.22% 15,391
2021年07月01日 1,807 +8 +0.44% 15,363
2021年06月30日 1,799 -8 -0.44% 15,304
2021年06月29日 1,807 -4 -0.22% 15,378
2021年06月28日 1,811 +5 +0.28% 15,413
2021年06月25日 1,806 +1 +0.06% 15,372
2021年06月24日 1,805 +12 +0.67% 15,366
2021年06月23日 1,793 +11 +0.62% 15,269
ファンドの特徴
・原則として、高金利の10通貨を選定し、当該通貨建ての短期債券などに投資します。
・毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。
・相対的に高金利の通貨建て資産に投資し、利子収入などを中心とする安定的な収益の確保をめざします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
235
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1083
値上がり(6ヶ月)
990
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上3,000万(円/口)未満:1.65%
3,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:1.10%
1億(円/口)以上:なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.96905%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2006年12月15日
償還日 2026年10月13日
決算日 原則 毎月12日

2021年09月13日更新
分配金履歴
2021.09.13 10円
2021.08.12 10円
2021.07.12 10円
2021.06.14 10円
2021.05.12 10円
2021.04.12 10円
2021.09.13 10円
2021.08.12 10円
2021.07.12 10円
2021.06.14 10円
2021.05.12 10円
2021.04.12 10円
2021.03.12 10円
2021.02.12 10円
2021.01.12 10円
2020.12.14 10円
2020.11.12 10円
2020.10.12 10円
2020.09.14 10円
2020.08.12 10円
2020.07.13 10円
2020.06.12 20円
2020.05.12 20円
2020.04.13 20円
2020.03.12 20円
2020.02.12 20円
2020.01.14 20円
2019.12.12 20円
2019.11.12 20円
2019.10.15 20円
2019.09.12 20円
2019.08.13 20円
2019.07.12 20円
2019.06.12 20円
2019.05.13 20円
2019.04.12 20円
2019.03.12 20円
2019.02.12 20円
2019.01.15 20円
2018.12.12 20円
2018.11.12 20円
2018.10.12 20円
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2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.34%
3ヶ月 -2.70%
6ヶ月 -0.88%
1年 +5.85%
2年 +3.04%
3年 +0.56%
5年 +1.15%
10年 +0.91%
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.34%
3ヶ月 -2.68%
6ヶ月 -0.82%
1年 +5.78%
2年 +5.51%
3年 +1.04%
5年 +5.69%
10年 +10.26%
設定来(年率) -1.01%
設定来 -14.93%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.70
6ヶ月 -0.28
1年 0.94
2年 0.36
3年 0.07
5年 0.16
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3