世界のサイフ

国際債券型
基準日:2019年09月19日

基準価額2,022
前日比:+1円 (+0.05%)
純資産総額20,793百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月19日 2,022 +1 +0.05% 20,793
2019年09月18日 2,021 +3 +0.15% 20,794
2019年09月17日 2,018 -4 -0.20% 20,776
2019年09月13日 2,022 +12 +0.60% 20,829
2019年09月12日 2,010 -15 -0.74% 20,657
2019年09月11日 2,025 +2 +0.10% 20,893
2019年09月10日 2,023 +7 +0.35% 20,867
2019年09月09日 2,016 +6 +0.30% 20,799
2019年09月06日 2,010 +18 +0.90% 20,756
2019年09月05日 1,992 +20 +1.01% 20,577
2019年09月04日 1,972 -3 -0.15% 20,386
2019年09月03日 1,975 0 0.00% 20,416
2019年09月02日 1,975 -3 -0.15% 20,419
2019年08月30日 1,978 +7 +0.36% 20,456
2019年08月29日 1,971 -1 -0.05% 20,388
2019年08月28日 1,972 +3 +0.15% 20,412
2019年08月27日 1,969 0 0.00% 20,383
2019年08月26日 1,969 -23 -1.15% 20,392
2019年08月23日 1,992 -10 -0.50% 20,637
2019年08月22日 2,002 +10 +0.50% 20,747
2019年08月21日 1,992 -5 -0.25% 20,654
2019年08月20日 1,997 -4 -0.20% 20,723
2019年08月19日 2,001 +9 +0.45% 20,772
2019年08月16日 1,992 +7 +0.35% 20,694
2019年08月15日 1,985 -27 -1.34% 20,628
2019年08月14日 2,012 +26 +1.31% 20,912
2019年08月13日 1,986 -41 -2.02% 20,570
2019年08月09日 2,027 +20 +1.00% 21,002
2019年08月08日 2,007 -20 -0.99% 20,802
2019年08月07日 2,027 +9 +0.45% 21,016
2019年08月06日 2,018 -19 -0.93% 20,938
2019年08月05日 2,037 -37 -1.78% 21,140
2019年08月02日 2,074 -19 -0.91% 21,533
2019年08月01日 2,093 +2 +0.10% 21,729
2019年07月31日 2,091 -8 -0.38% 21,722
2019年07月30日 2,099 +6 +0.29% 21,795
2019年07月29日 2,093 -3 -0.14% 21,739
2019年07月26日 2,096 +6 +0.29% 21,783
2019年07月25日 2,090 +3 +0.14% 21,742
2019年07月24日 2,087 -8 -0.38% 21,719
2019年07月23日 2,095 -1 -0.05% 21,808
2019年07月22日 2,096 +4 +0.19% 21,839
2019年07月19日 2,092 -7 -0.33% 21,803
2019年07月18日 2,099 -2 -0.10% 21,884
2019年07月17日 2,101 +6 +0.29% 21,932
2019年07月16日 2,095 -4 -0.19% 21,887
2019年07月12日 2,099 -15 -0.71% 21,889
2019年07月11日 2,114 -4 -0.19% 22,058
2019年07月10日 2,118 0 0.00% 22,121
2019年07月09日 2,118 -3 -0.14% 22,128
2019年07月08日 2,121 +6 +0.28% 22,173
2019年07月05日 2,115 0 0.00% 22,114
2019年07月04日 2,115 +1 +0.05% 22,125
2019年07月03日 2,114 -10 -0.47% 22,121
2019年07月02日 2,124 +13 +0.62% 22,233
2019年07月01日 2,111 +4 +0.19% 22,112
2019年06月28日 2,107 0 0.00% 22,079
2019年06月27日 2,107 +17 +0.81% 22,116
2019年06月26日 2,090 -4 -0.19% 21,956
2019年06月25日 2,094 +4 +0.19% 22,012
2019年06月24日 2,090 -2 -0.10% 21,967
2019年06月21日 2,092 +5 +0.24% 22,007
2019年06月20日 2,087 +3 +0.14% 21,972
ファンドの特長
・原則として、高金利の10通貨を選定し、当該通貨建ての短期債券などに投資します。
・毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。
・相対的に高金利の通貨建て資産に投資し、利子収入などを中心とする安定的な収益の確保をめざします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
659
分配金利回り
427
月間ページ閲覧
1003
値上がり(6ヶ月)
684
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.95605%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2006年12月15日
償還日 2026年10月13日
決算日 原則 毎月12日

2019年09月12日更新
分配金履歴
2019.09.12 20円
2019.08.13 20円
2019.07.12 20円
2019.06.12 20円
2019.05.13 20円
2019.04.12 20円
2019.09.12 20円
2019.08.13 20円
2019.07.12 20円
2019.06.12 20円
2019.05.13 20円
2019.04.12 20円
2019.03.12 20円
2019.02.12 20円
2019.01.15 20円
2018.12.12 20円
2018.11.12 20円
2018.10.12 20円
2018.09.12 20円
2018.08.13 20円
2018.07.12 20円
2018.06.12 20円
2018.05.14 20円
2018.04.12 20円
2018.03.12 20円
2018.02.13 20円
2018.01.12 20円
2017.12.12 20円
2017.11.13 20円
2017.10.12 20円
2017.09.12 20円
2017.08.14 20円
2017.07.12 20円
2017.06.12 20円
2017.05.12 20円
2017.04.12 20円
2017.03.13 20円
2017.02.13 20円
2017.01.12 20円
2016.12.12 20円
2016.11.14 20円
2016.10.12 20円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.45%
3ヶ月 -3.68%
6ヶ月 -7.44%
1年 -4.22%
2年 -5.50%
3年 -0.08%
5年 -3.73%
10年 -0.31%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.45%
3ヶ月 -3.60%
6ヶ月 -7.21%
1年 -3.69%
2年 -9.43%
3年 +1.58%
5年 -13.07%
10年 +0.53%
設定来(年率) -1.26%
設定来 -16.02%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.46
6ヶ月 -1.20
1年 -0.51
2年 -0.75
3年 0.00
5年 -0.44
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+