世界のサイフ

国際債券型
基準日:2021年01月21日

基準価額1,783
前日比:+6円 (+0.34%)
純資産総額16,115百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年01月21日 1,783 +6 +0.34% 16,115
2021年01月20日 1,777 -4 -0.22% 16,072
2021年01月19日 1,781 0 0.00% 16,107
2021年01月18日 1,781 -6 -0.34% 16,114
2021年01月15日 1,787 +5 +0.28% 16,180
2021年01月14日 1,782 -3 -0.17% 16,152
2021年01月13日 1,785 -1 -0.06% 16,185
2021年01月12日 1,786 -17 -0.94% 16,175
2021年01月08日 1,803 -1 -0.06% 16,329
2021年01月07日 1,804 +18 +1.01% 16,357
2021年01月06日 1,786 -1 -0.06% 16,201
2021年01月05日 1,787 0 0.00% 16,219
2021年01月04日 1,787 +3 +0.17% 16,236
2020年12月30日 1,784 +7 +0.39% 16,222
2020年12月29日 1,777 0 0.00% 16,164
2020年12月28日 1,777 0 0.00% 16,164
2020年12月25日 1,777 +7 +0.40% 16,174
2020年12月24日 1,770 +4 +0.23% 16,119
2020年12月23日 1,766 -1 -0.06% 16,097
2020年12月22日 1,767 -7 -0.39% 16,121
2020年12月21日 1,774 0 0.00% 16,188
2020年12月18日 1,774 +5 +0.28% 16,204
2020年12月17日 1,769 +2 +0.11% 16,171
2020年12月16日 1,767 -2 -0.11% 16,166
2020年12月15日 1,769 +1 +0.06% 16,215
2020年12月14日 1,768 -17 -0.95% 16,182
2020年12月11日 1,785 +5 +0.28% 16,353
2020年12月10日 1,780 +2 +0.11% 16,323
2020年12月09日 1,778 0 0.00% 16,309
2020年12月08日 1,778 -1 -0.06% 16,318
2020年12月07日 1,779 +10 +0.57% 16,350
2020年12月04日 1,769 0 0.00% 16,278
2020年12月03日 1,769 +5 +0.28% 16,287
2020年12月02日 1,764 +8 +0.46% 16,247
2020年12月01日 1,756 +3 +0.17% 16,186
2020年11月30日 1,753 -1 -0.06% 16,179
2020年11月27日 1,754 0 0.00% 16,180
2020年11月26日 1,754 +4 +0.23% 16,196
2020年11月25日 1,750 +8 +0.46% 16,184
2020年11月24日 1,742 +1 +0.06% 16,120
2020年11月20日 1,741 0 0.00% 16,118
2020年11月19日 1,741 -1 -0.06% 16,126
2020年11月18日 1,742 -5 -0.29% 16,146
2020年11月17日 1,747 +5 +0.29% 16,201
2020年11月16日 1,742 -12 -0.68% 16,165
2020年11月13日 1,754 +3 +0.17% 16,304
2020年11月12日 1,751 -11 -0.62% 16,252
2020年11月11日 1,762 -2 -0.11% 16,357
2020年11月10日 1,764 +53 +3.10% 16,388
2020年11月09日 1,711 0 0.00% 15,900
2020年11月06日 1,711 -1 -0.06% 15,904
2020年11月05日 1,712 +1 +0.06% 15,922
2020年11月04日 1,711 +18 +1.06% 15,919
2020年11月02日 1,693 -4 -0.24% 15,756
2020年10月30日 1,697 -4 -0.24% 15,802
2020年10月29日 1,701 -18 -1.05% 15,844
2020年10月28日 1,719 -2 -0.12% 16,020
2020年10月27日 1,721 -1 -0.06% 16,045
2020年10月26日 1,722 0 0.00% 16,062
2020年10月23日 1,722 +3 +0.17% 16,070
2020年10月22日 1,719 -7 -0.41% 16,054
ファンドの特徴
・原則として、高金利の10通貨を選定し、当該通貨建ての短期債券などに投資します。
・毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。
・相対的に高金利の通貨建て資産に投資し、利子収入などを中心とする安定的な収益の確保をめざします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
864
分配金利回り
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月間ページ閲覧
946
値上がり(6ヶ月)
871
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上3,000万(円/口)未満:1.65%
3,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:1.10%
1億(円/口)以上:なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.96905%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2006年12月15日
償還日 2026年10月13日
決算日 原則 毎月12日

2021年01月12日更新
分配金履歴
2021.01.12 10円
2020.12.14 10円
2020.11.12 10円
2020.10.12 10円
2020.09.14 10円
2020.08.12 10円
2021.01.12 10円
2020.12.14 10円
2020.11.12 10円
2020.10.12 10円
2020.09.14 10円
2020.08.12 10円
2020.07.13 10円
2020.06.12 20円
2020.05.12 20円
2020.04.13 20円
2020.03.12 20円
2020.02.12 20円
2020.01.14 20円
2019.12.12 20円
2019.11.12 20円
2019.10.15 20円
2019.09.12 20円
2019.08.13 20円
2019.07.12 20円
2019.06.12 20円
2019.05.13 20円
2019.04.12 20円
2019.03.12 20円
2019.02.12 20円
2019.01.15 20円
2018.12.12 20円
2018.11.12 20円
2018.10.12 20円
2018.09.12 20円
2018.08.13 20円
2018.07.12 20円
2018.06.12 20円
2018.05.14 20円
2018.04.12 20円
2018.03.12 20円
2018.02.13 20円
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2020年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.34%
3ヶ月 +6.00%
6ヶ月 +5.30%
1年 -2.31%
2年 -0.68%
3年 -2.95%
5年 -2.06%
10年 +0.72%
2020年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.34%
3ヶ月 +5.96%
6ヶ月 +5.19%
1年 -2.68%
2年 -1.61%
3年 -8.43%
5年 -9.30%
10年 +9.29%
設定来(年率) -1.09%
設定来 -15.36%
2020年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.00
6ヶ月 0.77
1年 -0.21
2年 -0.07
3年 -0.33
5年 -0.24
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+