お気に入り登録ファンドの特徴
・毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。
・相対的に高金利の通貨建て資産に投資し、利子収入などを中心とする安定的な収益の確保をめざします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
基準価額推移
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 2,064 | +40 | +1.98% | 11,219 |
| 2025年10月 | 2,024 | +64 | +3.27% | 11,089 |
| 2025年09月 | 1,960 | +32 | +1.66% | 10,807 |
| 2025年08月 | 1,928 | 0 | 0.00% | 10,685 |
| 2025年07月 | 1,928 | +11 | +0.57% | 10,753 |
| 2025年06月 | 1,917 | +36 | +1.91% | 10,765 |
| 2025年05月 | 1,881 | +39 | +2.12% | 10,612 |
| 2025年04月 | 1,842 | -66 | -3.46% | 10,424 |
| 2025年03月 | 1,908 | +30 | +1.60% | 10,829 |
| 2025年02月 | 1,878 | -47 | -2.44% | 10,695 |
| 2025年01月 | 1,925 | -24 | -1.23% | 11,009 |
| 2024年12月 | 1,949 | +57 | +3.01% | 11,224 |
| 2024年11月 | 1,892 | -55 | -2.82% | 11,024 |
| 2024年10月 | 1,947 | +55 | +2.91% | 11,424 |
| 2024年09月 | 1,892 | -20 | -1.05% | 11,191 |
| 2024年08月 | 1,912 | -79 | -3.97% | 11,357 |
| 2024年07月 | 1,991 | -100 | -4.78% | 11,893 |
| 2024年06月 | 2,091 | -2 | -0.10% | 12,601 |
| 2024年05月 | 2,093 | +25 | +1.21% | 12,710 |
| 2024年04月 | 2,068 | +65 | +3.25% | 12,696 |
| 2024年03月 | 2,003 | +13 | +0.65% | 12,416 |
| 2024年02月 | 1,990 | +23 | +1.17% | 12,474 |
| 2024年01月 | 1,967 | +42 | +2.18% | 12,487 |
| 2023年12月 | 1,925 | -45 | -2.28% | 12,582 |
| 2023年11月 | 1,970 | +48 | +2.50% | 13,085 |
| 2023年10月 | 1,922 | -14 | -0.72% | 12,918 |
| 2023年09月 | 1,936 | -7 | -0.36% | 13,105 |
| 2023年08月 | 1,943 | +27 | +1.41% | 13,246 |
| 2023年07月 | 1,916 | -23 | -1.19% | 13,170 |
| 2023年06月 | 1,939 | +100 | +5.44% | 13,447 |
| 2023年05月 | 1,839 | +82 | +4.67% | 12,911 |
| 2023年04月 | 1,757 | +7 | +0.40% | 12,485 |
| 2023年03月 | 1,750 | -10 | -0.57% | 12,491 |
| 2023年02月 | 1,760 | +24 | +1.38% | 12,583 |
| 2023年01月 | 1,736 | +9 | +0.52% | 12,496 |
| 2022年12月 | 1,727 | -38 | -2.15% | 12,503 |
パフォーマンス
注目ファンド
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