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グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)

(愛称:軍配)

国際株式型
基準日:2020年07月09日

基準価額8,131
前日比:+12円 (+0.15%)
純資産総額5,146百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月09日 8,131 +12 +0.15% 5,146
2020年07月08日 8,119 -47 -0.58% 5,139
2020年07月07日 8,166 +94 +1.16% 5,173
2020年07月06日 8,072 -5 -0.06% 5,113
2020年07月03日 8,077 +91 +1.14% 5,116
2020年07月02日 7,986 -36 -0.45% 5,059
2020年07月01日 8,022 +100 +1.26% 5,082
2020年06月30日 7,922 +113 +1.45% 5,018
2020年06月29日 7,809 -98 -1.24% 4,948
2020年06月26日 7,907 +62 +0.79% 5,010
2020年06月25日 7,845 -163 -2.04% 4,974
2020年06月24日 8,008 +33 +0.41% 5,077
2020年06月23日 7,975 +43 +0.54% 5,061
2020年06月22日 7,932 -72 -0.90% 5,031
2020年06月19日 8,004 -9 -0.11% 5,077
2020年06月18日 8,013 -46 -0.57% 5,083
2020年06月17日 8,059 +146 +1.85% 5,118
2020年06月16日 7,913 +26 +0.33% 5,025
2020年06月15日 7,887 +102 +1.31% 5,008
2020年06月12日 7,785 -464 -5.62% 4,944
2020年06月11日 8,249 -120 -1.43% 5,241
2020年06月10日 8,369 -90 -1.06% 5,318
2020年06月09日 8,459 -55 -0.65% 5,378
2020年06月08日 8,514 +231 +2.79% 5,414
2020年06月05日 8,283 +30 +0.36% 5,268
2020年06月04日 8,253 +195 +2.42% 5,249
2020年06月03日 8,058 +208 +2.65% 5,132
2020年06月02日 7,850 +28 +0.36% 4,999
2020年06月01日 7,822 +12 +0.15% 4,982
2020年05月29日 7,810 -8 -0.10% 4,975
2020年05月28日 7,818 +151 +1.97% 4,980
2020年05月27日 7,667 +133 +1.77% 4,884
2020年05月26日 7,534 +44 +0.59% 4,800
2020年05月25日 7,490 -21 -0.28% 4,775
2020年05月22日 7,511 -60 -0.79% 4,788
2020年05月21日 7,571 +57 +0.76% 4,825
2020年05月20日 7,514 -25 -0.33% 4,788
2020年05月19日 7,539 +270 +3.71% 4,804
2020年05月18日 7,269 -20 -0.27% 4,632
2020年05月15日 7,289 +46 +0.64% 4,644
2020年05月14日 7,243 -129 -1.75% 4,616
2020年05月13日 7,372 -104 -1.39% 4,698
2020年05月12日 7,476 +13 +0.17% 4,764
2020年05月11日 7,463 +125 +1.70% 4,756
2020年05月08日 7,338 +57 +0.78% 4,676
2020年05月07日 7,281 -261 -3.46% 4,635
2020年05月01日 7,542 -118 -1.54% 4,801
2020年04月30日 7,660 +102 +1.35% 4,875
2020年04月28日 7,558 +130 +1.75% 4,810
2020年04月27日 7,428 +47 +0.64% 4,730
2020年04月24日 7,381 -22 -0.30% 4,700
2020年04月23日 7,403 +119 +1.63% 4,731
2020年04月22日 7,284 -212 -2.83% 4,655
2020年04月21日 7,496 -107 -1.41% 4,788
2020年04月20日 7,603 +169 +2.27% 4,864
2020年04月17日 7,434 +44 +0.60% 4,759
2020年04月16日 7,390 -160 -2.12% 4,734
2020年04月15日 7,550 +126 +1.70% 4,837
2020年04月14日 7,424 -118 -1.56% 4,757
2020年04月13日 7,542 -25 -0.33% 4,832
2020年04月10日 7,567 +84 +1.12% 4,847
ファンドの特徴
世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に投資します。
組入株式の配当収益などを原資として、毎月、分配を行うことをめざします。
原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
748
分配金利回り
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月間ページ閲覧
813
値上がり(6ヶ月)
750
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.441%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2005年11月22日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月21日

2020年06月22日更新
分配金履歴
2020.06.22 15円
2020.05.21 15円
2020.04.21 15円
2020.03.23 15円
2020.02.21 15円
2020.01.21 15円
2020.06.22 15円
2020.05.21 15円
2020.04.21 15円
2020.03.23 15円
2020.02.21 15円
2020.01.21 15円
2019.12.23 15円
2019.11.21 15円
2019.10.21 15円
2019.09.24 15円
2019.08.21 15円
2019.07.22 15円
2019.06.21 15円
2019.05.21 15円
2019.04.22 15円
2019.03.22 15円
2019.02.21 15円
2019.01.21 15円
2018.12.21 15円
2018.11.21 15円
2018.10.22 15円
2018.09.21 15円
2018.08.21 15円
2018.07.23 15円
2018.06.21 15円
2018.05.21 15円
2018.04.23 15円
2018.03.22 15円
2018.02.21 15円
2018.01.22 15円
2017.12.21 15円
2017.11.21 15円
2017.10.23 15円
2017.09.21 15円
2017.08.21 15円
2017.07.21 15円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.63%
3ヶ月 +11.09%
6ヶ月 -11.93%
1年 -3.94%
2年 +2.04%
3年 +3.07%
5年 +1.65%
10年 +9.23%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.63%
3ヶ月 +11.07%
6ヶ月 -11.94%
1年 -3.89%
2年 +4.19%
3年 +9.47%
5年 +7.62%
10年 +119.07%
設定来(年率) +3.26%
設定来 +47.70%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.33
6ヶ月 -0.48
1年 -0.20
2年 0.12
3年 0.20
5年 0.10
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+