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グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)

(愛称:軍配)

国際株式型
基準日:2020年01月24日

基準価額9,219
前日比:-35円 (-0.38%)
純資産総額6,065百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月24日 9,219 -35 -0.38% 6,065
2020年01月23日 9,254 -1 -0.01% 6,107
2020年01月22日 9,255 -61 -0.65% 6,114
2020年01月21日 9,316 -10 -0.11% 6,153
2020年01月20日 9,326 +35 +0.38% 6,162
2020年01月17日 9,291 +92 +1.00% 6,145
2020年01月16日 9,199 +27 +0.29% 6,097
2020年01月15日 9,172 -12 -0.13% 6,091
2020年01月14日 9,184 +83 +0.91% 6,100
2020年01月10日 9,101 +67 +0.74% 6,049
2020年01月09日 9,034 +129 +1.45% 6,004
2020年01月08日 8,905 -72 -0.80% 5,918
2020年01月07日 8,977 +31 +0.35% 5,984
2020年01月06日 8,946 -152 -1.67% 5,959
2019年12月30日 9,098 +24 +0.26% 6,070
2019年12月27日 9,074 +32 +0.35% 6,054
2019年12月26日 9,042 +21 +0.23% 6,033
2019年12月25日 9,021 -22 -0.24% 6,027
2019年12月24日 9,043 +9 +0.10% 6,047
2019年12月23日 9,034 +38 +0.42% 6,046
2019年12月20日 8,996 -13 -0.14% 6,035
2019年12月19日 9,009 -14 -0.16% 6,067
2019年12月18日 9,023 -4 -0.04% 6,085
2019年12月17日 9,027 +75 +0.84% 6,093
2019年12月16日 8,952 -2 -0.02% 6,051
2019年12月13日 8,954 +167 +1.90% 6,071
2019年12月12日 8,787 +24 +0.27% 5,958
2019年12月11日 8,763 +11 +0.13% 5,942
2019年12月10日 8,752 -14 -0.16% 5,943
2019年12月09日 8,766 +50 +0.57% 5,953
2019年12月06日 8,716 +3 +0.03% 5,924
2019年12月05日 8,713 +92 +1.07% 5,922
2019年12月04日 8,621 -85 -0.98% 5,866
2019年12月03日 8,706 -108 -1.23% 5,940
2019年12月02日 8,814 -28 -0.32% 6,020
2019年11月29日 8,842 +9 +0.10% 6,038
2019年11月28日 8,833 +46 +0.52% 6,038
2019年11月27日 8,787 +27 +0.31% 6,027
2019年11月26日 8,760 +62 +0.71% 6,010
2019年11月25日 8,698 +14 +0.16% 5,974
2019年11月22日 8,684 +10 +0.12% 5,964
2019年11月21日 8,674 -66 -0.76% 5,956
2019年11月20日 8,740 -4 -0.05% 6,001
2019年11月19日 8,744 -26 -0.30% 6,005
2019年11月18日 8,770 +75 +0.86% 6,024
2019年11月15日 8,695 -30 -0.34% 5,973
2019年11月14日 8,725 -16 -0.18% 6,004
2019年11月13日 8,741 -5 -0.06% 6,017
2019年11月12日 8,746 -5 -0.06% 6,020
2019年11月11日 8,751 -32 -0.36% 6,021
2019年11月08日 8,783 +34 +0.39% 6,046
2019年11月07日 8,749 +11 +0.13% 6,028
2019年11月06日 8,738 -16 -0.18% 6,029
2019年11月05日 8,754 +135 +1.57% 6,057
2019年11月01日 8,619 -91 -1.04% 5,964
2019年10月31日 8,710 +37 +0.43% 6,028
2019年10月30日 8,673 0 0.00% 6,008
2019年10月29日 8,673 +29 +0.34% 6,010
2019年10月28日 8,644 +21 +0.24% 5,997
2019年10月25日 8,623 +5 +0.06% 5,984
ファンドの特徴
世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に投資します。
組入株式の配当収益などを原資として、毎月、分配を行うことをめざします。
原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
344
分配金利回り
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月間ページ閲覧
436
値上がり(6ヶ月)
283
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.441%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2005年11月22日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月21日

2020年01月21日更新
分配金履歴
2020.01.21 15円
2019.12.23 15円
2019.11.21 15円
2019.10.21 15円
2019.09.24 15円
2019.08.21 15円
2020.01.21 15円
2019.12.23 15円
2019.11.21 15円
2019.10.21 15円
2019.09.24 15円
2019.08.21 15円
2019.07.22 15円
2019.06.21 15円
2019.05.21 15円
2019.04.22 15円
2019.03.22 15円
2019.02.21 15円
2019.01.21 15円
2018.12.21 15円
2018.11.21 15円
2018.10.22 15円
2018.09.21 15円
2018.08.21 15円
2018.07.23 15円
2018.06.21 15円
2018.05.21 15円
2018.04.23 15円
2018.03.22 15円
2018.02.21 15円
2018.01.22 15円
2017.12.21 15円
2017.11.21 15円
2017.10.23 15円
2017.09.21 15円
2017.08.21 15円
2017.07.21 15円
2017.06.21 15円
2017.05.22 15円
2017.04.21 15円
2017.03.21 15円
2017.02.21 15円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.07%
3ヶ月 +8.76%
6ヶ月 +9.07%
1年 +23.95%
2年 +5.54%
3年 +9.07%
5年 +4.75%
10年 +8.84%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.06%
3ヶ月 +8.74%
6ヶ月 +8.99%
1年 +23.72%
2年 +10.85%
3年 +28.59%
5年 +23.42%
10年 +102.66%
設定来(年率) +4.15%
設定来 +58.56%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.94
6ヶ月 1.00
1年 2.39
2年 0.42
3年 0.80
5年 0.32
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+