<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)

(愛称:軍配)

国際株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額8,160
前日比:+86円 (+1.07%)
純資産総額5,742百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 8,160 +86 +1.07% 5,742
2019年08月21日 8,074 -85 -1.04% 5,680
2019年08月20日 8,159 +101 +1.25% 5,740
2019年08月19日 8,058 +109 +1.37% 5,669
2019年08月16日 7,949 +10 +0.13% 5,592
2019年08月15日 7,939 -193 -2.37% 5,585
2019年08月14日 8,132 +134 +1.68% 5,726
2019年08月13日 7,998 -132 -1.62% 5,635
2019年08月09日 8,130 +120 +1.50% 5,728
2019年08月08日 8,010 +2 +0.02% 5,647
2019年08月07日 8,008 +49 +0.62% 5,643
2019年08月06日 7,959 -186 -2.28% 5,608
2019年08月05日 8,145 -139 -1.68% 5,742
2019年08月02日 8,284 -165 -1.95% 5,840
2019年08月01日 8,449 -36 -0.42% 5,957
2019年07月31日 8,485 -98 -1.14% 5,984
2019年07月30日 8,583 +31 +0.36% 6,101
2019年07月29日 8,552 +12 +0.14% 6,084
2019年07月26日 8,540 -3 -0.04% 6,076
2019年07月25日 8,543 +8 +0.09% 6,088
2019年07月24日 8,535 +70 +0.83% 6,083
2019年07月23日 8,465 -13 -0.15% 6,033
2019年07月22日 8,478 -29 -0.34% 6,045
2019年07月19日 8,507 +35 +0.41% 6,068
2019年07月18日 8,472 -79 -0.92% 6,044
2019年07月17日 8,551 +22 +0.26% 6,110
2019年07月16日 8,529 -22 -0.26% 6,097
2019年07月12日 8,551 +7 +0.08% 6,114
2019年07月11日 8,544 -22 -0.26% 6,115
2019年07月10日 8,566 -5 -0.06% 6,141
2019年07月09日 8,571 -15 -0.17% 6,165
2019年07月08日 8,586 -10 -0.12% 6,190
2019年07月05日 8,596 +12 +0.14% 6,197
2019年07月04日 8,584 +69 +0.81% 6,190
2019年07月03日 8,515 -25 -0.29% 6,149
2019年07月02日 8,540 +52 +0.61% 6,168
2019年07月01日 8,488 +58 +0.69% 6,130
2019年06月28日 8,430 +20 +0.24% 6,089
2019年06月27日 8,410 -14 -0.17% 6,074
2019年06月26日 8,424 -35 -0.41% 6,084
2019年06月25日 8,459 -23 -0.27% 6,115
2019年06月24日 8,482 +31 +0.37% 6,131
2019年06月21日 8,451 +28 +0.33% 6,111
2019年06月20日 8,423 -19 -0.23% 6,096
2019年06月19日 8,442 +86 +1.03% 6,120
2019年06月18日 8,356 -9 -0.11% 6,059
2019年06月17日 8,365 -8 -0.10% 6,069
2019年06月14日 8,373 +9 +0.11% 6,082
2019年06月13日 8,364 -25 -0.30% 6,077
2019年06月12日 8,389 +30 +0.36% 6,096
2019年06月11日 8,359 +7 +0.08% 6,076
2019年06月10日 8,352 +73 +0.88% 6,080
2019年06月07日 8,279 +57 +0.69% 6,026
2019年06月06日 8,222 +46 +0.56% 5,985
2019年06月05日 8,176 +97 +1.20% 5,952
2019年06月04日 8,079 +58 +0.72% 5,881
2019年06月03日 8,021 -142 -1.74% 5,840
2019年05月31日 8,163 -11 -0.13% 5,951
2019年05月30日 8,174 -62 -0.75% 5,959
2019年05月29日 8,236 -82 -0.99% 6,014
2019年05月28日 8,318 +11 +0.13% 6,074
2019年05月27日 8,307 +33 +0.40% 6,066
2019年05月24日 8,274 -95 -1.14% 6,043
2019年05月23日 8,369 -18 -0.21% 6,115
ファンドの特長
世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に投資します。
組入株式の配当収益などを原資として、毎月、分配を行うことをめざします。
原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
175
分配金利回り
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月間ページ閲覧
201
値上がり(6ヶ月)
335
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
2.16%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.4148%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2005年11月22日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月21日

2019年08月21日更新
分配金履歴
2019.08.21 15円
2019.07.22 15円
2019.06.21 15円
2019.05.21 15円
2019.04.22 15円
2019.03.22 15円
2019.08.21 15円
2019.07.22 15円
2019.06.21 15円
2019.05.21 15円
2019.04.22 15円
2019.03.22 15円
2019.02.21 15円
2019.01.21 15円
2018.12.21 15円
2018.11.21 15円
2018.10.22 15円
2018.09.21 15円
2018.08.21 15円
2018.07.23 15円
2018.06.21 15円
2018.05.21 15円
2018.04.23 15円
2018.03.22 15円
2018.02.21 15円
2018.01.22 15円
2017.12.21 15円
2017.11.21 15円
2017.10.23 15円
2017.09.21 15円
2017.08.21 15円
2017.07.21 15円
2017.06.21 15円
2017.05.22 15円
2017.04.21 15円
2017.03.21 15円
2017.02.21 15円
2017.01.23 15円
2016.12.21 15円
2016.11.21 15円
2016.10.21 15円
2016.09.21 15円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.83%
3ヶ月 +0.15%
6ヶ月 +9.91%
1年 +4.17%
2年 +7.16%
3年 +11.18%
5年 +5.75%
10年 +9.07%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.83%
3ヶ月 +0.14%
6ヶ月 +9.89%
1年 +4.07%
2年 +14.56%
3年 +36.41%
5年 +30.09%
10年 +106.30%
設定来(年率) +3.77%
設定来 +51.68%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.02
6ヶ月 0.96
1年 0.29
2年 0.55
3年 0.89
5年 0.38
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+