【重要】 ファンド名称変更ならびにファンド愛称削除のお知らせ2023年11月22日
当ファンドは、2023年11月22日付で、「グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)(愛称:軍配)」から「グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型)」へ名称が変更となりました。

グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型)

国際株式型
基準日:2023年12月01日

基準価額15,280
前日比:+131円 (+0.86%)
純資産総額8,862百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に投資します。
組入株式の配当収益などを原資として、毎月、分配を行うことをめざします。
原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
436
月間ページ閲覧
711
値上がり(6ヶ月)
651
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.441%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2005年11月22日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月21日、3月21日、5月21日、7月21日、 9月21日、11月21日

2023年11月21日更新
分配金履歴
2023.11.21 15円
2023.10.23 15円
2023.09.21 15円
2023.08.21 15円
2023.07.21 15円
2023.06.21 15円
2023.11.21 15円
2023.10.23 15円
2023.09.21 15円
2023.08.21 15円
2023.07.21 15円
2023.06.21 15円
2023.05.22 15円
2023.04.21 15円
2023.03.22 15円
2023.02.21 15円
2023.01.23 15円
2022.12.21 15円
2022.11.21 15円
2022.10.21 15円
2022.09.21 15円
2022.08.22 15円
2022.07.21 15円
2022.06.21 15円
2022.05.23 15円
2022.04.21 15円
2022.03.22 15円
2022.02.21 15円
2022.01.21 15円
2021.12.21 15円
2021.11.22 15円
2021.10.21 15円
2021.09.21 15円
2021.08.23 15円
2021.07.21 15円
2021.06.21 15円
2021.05.21 15円
2021.04.21 15円
2021.03.22 15円
2021.02.22 15円
2021.01.21 15円
2020.12.21 15円
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2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.37%
3ヶ月 -4.31%
6ヶ月 +5.76%
1年 +6.68%
2年 +11.04%
3年 +22.80%
5年 +14.28%
10年 +10.33%
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -3.37%
3ヶ月 -4.30%
6ヶ月 +5.78%
1年 +6.64%
2年 +23.00%
3年 +83.79%
5年 +89.66%
10年 +144.32%
設定来(年率) +6.55%
設定来 +117.51%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.68
6ヶ月 0.51
1年 0.63
2年 0.85
3年 1.63
5年 0.91
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4