<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)

(愛称:軍配)

国際株式型
基準日:2018年09月19日

基準価額8,398
前日比:+57円 (+0.68%)
純資産総額6,744百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2018年09月19日現在
ファンドの特長
世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に投資します。
組入株式の配当収益などを原資として、毎月、分配を行うことをめざします。
原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
187
分配金利回り
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月間ページ閲覧
344
値上がり(6ヶ月)
233
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
300万円/口未満:3.24%
300万円/口以上:2.16%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.4148%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2005年11月22日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月21日

2018年08月21日更新
分配金履歴
2018.08.21 15円
2018.07.23 15円
2018.06.21 15円
2018.05.21 15円
2018.04.23 15円
2018.03.22 15円
2018.08.21 15円
2018.07.23 15円
2018.06.21 15円
2018.05.21 15円
2018.04.23 15円
2018.03.22 15円
2018.02.21 15円
2018.01.22 15円
2017.12.21 15円
2017.11.21 15円
2017.10.23 15円
2017.09.21 15円
2017.08.21 15円
2017.07.21 15円
2017.06.21 15円
2017.05.22 15円
2017.04.21 15円
2017.03.21 15円
2017.02.21 15円
2017.01.23 15円
2016.12.21 15円
2016.11.21 15円
2016.10.21 15円
2016.09.21 15円
2016.08.22 15円
2016.07.21 15円
2016.06.21 15円
2016.05.23 15円
2016.04.21 15円
2016.03.22 15円
2016.02.22 15円
2016.01.21 15円
2015.12.21 15円
2015.11.24 15円
2015.10.21 15円
2015.09.24 15円
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2018年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.14%
3ヶ月 +5.47%
6ヶ月 +2.88%
1年 +10.81%
2年 +15.18%
3年 +5.03%
5年 +9.09%
10年 +5.10%
2018年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.14%
3ヶ月 +5.46%
6ヶ月 +2.84%
1年 +10.75%
2年 +32.10%
3年 +14.78%
5年 +51.72%
10年 +36.55%
設定来(年率) +3.77%
設定来 +48.17%
2018年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.72
6ヶ月 0.27
1年 1.00
2年 1.37
3年 0.34
5年 0.63
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
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