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グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)

(愛称:軍配)

国際株式型
基準日:2020年09月17日

基準価額8,576
前日比:-33円 (-0.38%)
純資産総額5,328百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に投資します。
組入株式の配当収益などを原資として、毎月、分配を行うことをめざします。
原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
172
分配金利回り
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月間ページ閲覧
523
値上がり(6ヶ月)
401
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.441%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2005年11月22日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月21日

2020年08月21日更新
分配金履歴
2020.08.21 15円
2020.07.21 15円
2020.06.22 15円
2020.05.21 15円
2020.04.21 15円
2020.03.23 15円
2020.08.21 15円
2020.07.21 15円
2020.06.22 15円
2020.05.21 15円
2020.04.21 15円
2020.03.23 15円
2020.02.21 15円
2020.01.21 15円
2019.12.23 15円
2019.11.21 15円
2019.10.21 15円
2019.09.24 15円
2019.08.21 15円
2019.07.22 15円
2019.06.21 15円
2019.05.21 15円
2019.04.22 15円
2019.03.22 15円
2019.02.21 15円
2019.01.21 15円
2018.12.21 15円
2018.11.21 15円
2018.10.22 15円
2018.09.21 15円
2018.08.21 15円
2018.07.23 15円
2018.06.21 15円
2018.05.21 15円
2018.04.23 15円
2018.03.22 15円
2018.02.21 15円
2018.01.22 15円
2017.12.21 15円
2017.11.21 15円
2017.10.23 15円
2017.09.21 15円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.29%
3ヶ月 +11.64%
6ヶ月 +3.26%
1年 +8.91%
2年 +4.48%
3年 +6.55%
5年 +4.81%
10年 +10.15%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +5.28%
3ヶ月 +11.61%
6ヶ月 +3.12%
1年 +8.77%
2年 +8.83%
3年 +20.32%
5年 +24.30%
10年 +135.46%
設定来(年率) +3.75%
設定来 +55.50%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.17
6ヶ月 0.13
1年 0.44
2年 0.25
3年 0.41
5年 0.30
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+