グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)

(愛称:軍配)

国際株式型
基準日:2022年05月20日

基準価額12,156
前日比:-124円 (-1.01%)
純資産総額6,444百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月20日現在
ファンドの特徴
世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に投資します。
組入株式の配当収益などを原資として、毎月、分配を行うことをめざします。
原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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161
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.441%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2005年11月22日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月21日

2022年04月21日更新
分配金履歴
2022.04.21 15円
2022.03.22 15円
2022.02.21 15円
2022.01.21 15円
2021.12.21 15円
2021.11.22 15円
2022.04.21 15円
2022.03.22 15円
2022.02.21 15円
2022.01.21 15円
2021.12.21 15円
2021.11.22 15円
2021.10.21 15円
2021.09.21 15円
2021.08.23 15円
2021.07.21 15円
2021.06.21 15円
2021.05.21 15円
2021.04.21 15円
2021.03.22 15円
2021.02.22 15円
2021.01.21 15円
2020.12.21 15円
2020.11.24 15円
2020.10.21 15円
2020.09.23 15円
2020.08.21 15円
2020.07.21 15円
2020.06.22 15円
2020.05.21 15円
2020.04.21 15円
2020.03.23 15円
2020.02.21 15円
2020.01.21 15円
2019.12.23 15円
2019.11.21 15円
2019.10.21 15円
2019.09.24 15円
2019.08.21 15円
2019.07.22 15円
2019.06.21 15円
2019.05.21 15円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.33%
3ヶ月 +6.00%
6ヶ月 +7.70%
1年 +18.38%
2年 +31.30%
3年 +16.58%
5年 +13.37%
10年 +13.56%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -1.32%
3ヶ月 +5.99%
6ヶ月 +7.67%
1年 +18.22%
2年 +71.08%
3年 +55.96%
5年 +81.09%
10年 +218.07%
設定来(年率) +6.03%
設定来 +99.23%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.39
6ヶ月 0.52
1年 1.47
2年 2.18
3年 0.97
5年 0.87
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4